金砖四国基金净值计算工具

计算金砖四国基金的净值, 目前包括信诚四国(SZ165510)和招商金砖(SZ161714). 招商金砖跟标普金砖四国40指数(^SPBRICNTR)比较一致.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ161714 1.006 -0.49% 2019-05-24 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数
SZ165510 0.729 0% 2019-05-24 15:00 信诚四国-信诚四国配置QDII-FOF-LOF

代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ161714 0.982 0.988 1.78% 0.982 2.42%
SZ165510 0.709 0.714 2.15% 0.709 2.8%

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