商品基金净值计算工具

跟踪商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有.
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
SZ161815 0.439 1.62% 2017-06-26 16:34 银华通胀-银华抗通胀主题QDII-FOF-LOF
SZ165513 0.44 1.15% 2017-06-26 16:34 信诚商品-信诚全球商品主题QDII-FOF-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 校准时间 校准历史
SZ161815 0.424 3.53% 0.424 3.53% 2017-06-26 21:49:26 历史记录
SZ165513 0.412 6.8% 0.412 6.8% 2017-06-26 22:30:42 历史记录

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