A股分级基金计算工具

中国A股分级基金是个奇葩设计, 简直就是故意给出套利机会, 让大家来交易增加流动性. 这个工具箱计算各种分级基金的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH502004 0.986 -0.2% 2019-04-26 14:40 军工A-易方达军工分级A
SZ150022 0.828 -0.6% 2019-04-26 14:40 深成指A-申万菱信深证成指分级收益
SZ150152 0.999 -0.3% 2019-04-26 14:40 创业板A-富国创业板指数分级A
SZ150169 1.014 0 2019-04-26 14:40 恒生A-汇添富恒生指数分级(QDII)A
SZ150175 0.992 0 2019-04-26 14:40 H股A-银华恒生国企指数分级A
SZ150181 0.981 0.1% 2019-04-26 14:40 军工A-富国中证军工指数分级A
SZ150186 1 0.5% 2019-04-26 14:40 军工A级-申万菱信中证军工指数分级A
SZ150200 0.981 0 2019-04-26 14:40 券商A-招商中证全指证券公司指数分级A
SZ150205 0.984 -0.1% 2019-04-26 14:40 国防A-鹏华中证国防指数分级A
SZ150209 0.982 0.1% 2019-04-26 14:40 国企改A-富国中证国有企业改革指数分级A
SZ150223 0.998 0 2019-04-26 14:41 证券A级-富国中证全指证券公司指数分级A
SZ150277 0.996 0 2019-04-26 14:40 高铁A-鹏华高铁分级A
SZ150287 0.995 0.1% 2019-04-26 14:41 钢铁A-中融国证钢铁行业指数分级A

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH502004 1.0233 -3.65% 0.973 1.34%
SZ150022 0.9728 -14.88% 0.8243 0.45%
SZ150152 1.0151 -1.59% 1.004 -0.49%
SZ150169 1.0141 0 -1.403 -172.27%
SZ150175 1.0198 -2.73% 0.996 -0.4%
SZ150181 1.0161 -3.46% 0.949 3.37%
SZ150186 1.0339 -3.28% 0.9724 2.84%
SZ150200 1.016 -3.45% 0.8942 9.7%
SZ150205 1.0181 -3.35% 0.9306 5.74%
SZ150209 1.0161 -3.36% 0.9772 0.5%
SZ150223 1.0092 -1.11% 0.9386 6.33%
SZ150277 1.0291 -3.22% 0.9235 7.85%
SZ150287 1.0202 -2.47% 0.9997 -0.47%

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