A股分级基金分析工具

中国A股的分级基金是个奇葩设计, 简直就是故意给出套利机会, 让大家来交易增加流动性. 这个工具箱计算各种分级基金的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
类似软件: 集思录股票分级债券分级基金实时投资数据.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH502004 0.98 0.31% 2018-10-19 15:00 军工A-易方达军工分级A
SZ150022 0.674 2.12% 2018-10-19 15:28 深成指A-申万菱信深证成指分级收益
SZ150152 0.96 0.1% 2018-10-19 15:28 创业板A-富国创业板指数分级A
SZ150169 0.976 0.21% 2018-10-19 15:28 恒生A-汇添富恒生指数分级(QDII)A
SZ150175 0.981 0.1% 2018-10-19 15:28 H股A-银华恒生国企指数分级A
SZ150181 0.949 0.11% 2018-10-19 15:28 军工A-富国中证军工指数分级A
SZ150186 0.954 0.1% 2018-10-19 15:28 军工A级-申万菱信中证军工指数分级A
SZ150200 0.978 0 2018-10-19 15:28 券商A-招商中证全指证券公司指数分级A
SZ150205 0.996 0 2018-10-19 15:28 国防A-鹏华中证国防指数分级A
SZ150209 0.984 0 2018-10-19 15:28 国企改A-富国中证国有企业改革指数分级A
SZ150223 0.991 0.41% 2018-10-19 15:28 证券A级-富国中证全指证券公司指数分级A
SZ150277 0.952 0 2018-10-19 15:28 高铁A-鹏华高铁分级A
SZ150287 1.007 0 2018-10-19 15:28 钢铁A-中融国证钢铁行业指数分级A

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH502004 1 -2% 0.988 -0.81%
SZ150022 0.7396 -8.87% 0.6752 -0.18%
SZ150152 1.01 -4.95% 0.954 0.63%
SZ150169 1.036 -5.79% 0.843 15.78%
SZ150175 1.0441 -6.04% 0.979 0.2%
SZ150181 1.001 -5.19% 0.971 -2.27%
SZ150186 1.0106 -5.6% 0.9558 -0.19%
SZ150200 1.0307 -5.11% 0.9754 0.27%
SZ150205 1.04 -4.23% 1.004 -0.8%
SZ150209 1.038 -5.2% 0.997 -1.3%
SZ150223 1.001 -1% 1.031 -3.88%
SZ150277 1.006 -5.37% 0.969 -1.75%
SZ150287 1.046 -3.73% 1.028 -2.04%

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