恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH513660 2.606 1.72% 2019-06-19 15:00 华夏沪港通恒生ETF
SZ159920 1.514 1.82% 2019-06-19 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ160924 1.026 2.7% 2019-06-19 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH513660 2.6215 2.622 -0.59% 2.622 -0.59%
SZ159920 1.5232 1.523 -0.6% 1.523 -0.6%
SZ160924 1.029 1.029 -0.29% 1.029 -0.29%

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