恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SH513660 2.56 -0.27 2019-09-20 15:00 华夏沪港通恒生ETF
SZ159920 1.475 0.07 2019-09-20 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ160924 2019-09-20 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SH513660 2.5526 2.553 0.29 2.553 0.29
SZ159920 1.4733 1.473 0.12 1.473 0.12
SZ160924 0.994 0.994 0.994

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