恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ150169 0.987 0.2% 2019-03-22 15:00 恒生A-汇添富恒生指数分级(QDII)A
SH513660 2.592 -0.38% 2019-03-22 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生QDII-ETF
SZ159920 1.51 0.07% 2019-03-22 15:00 恒生ETF-华夏恒生QDII-ETF
SZ160924 2019-03-22 15:00 恒指LOF-大成恒生指数QDII-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ150169 1.01 -2.28% -1.38 -171.52%
SH513660 2.61 -0.71% 2.61 -0.71%
SZ159920 1.5134 -0.22% 1.5134 -0.22%
SZ160924 1.034 1.034

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