恒生指数基金净值计算工具

使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ150169 0.958 0 2018-09-19 15:22 恒生A-汇添富恒生指数分级(QDII)A
SH513660 2.51 1.01% 2018-09-19 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ159920 1.454 0.9% 2018-09-19 15:22 恒生ETF-华夏恒生
SZ160924 -100% 2018-09-19 15:22 恒指LOF-大成恒生指数

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ150169 1.0321 -7.18% 0.988 -3.04%
SH513660 2.518 -0.31% 2.518 -0.31%
SZ159920 1.4574 -0.23% 1.4574 -0.23%
SZ160924 1.007 -100% 1.007 -100%

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