H股基金净值计算工具

计算H股基金的净值, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717).使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH510900 1.148 0.53% 2019-05-24 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业QDII-ETF
SZ160717 0.791 0.13% 2019-05-24 15:00 恒生H股-嘉实H股指数QDII-LOF

代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH510900 1.1466 1.147 0.12% 1.147 0.12%
SZ160717 0.7967 0.797 -0.72% 0.797 -0.72%

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