A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
类似软件: 集思录QDII基金实时投资数据.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501018 1.32 0.15% 2018-10-19 15:00 南方原油-南方原油
SH513030 1.033 -0.1% 2018-10-19 15:00 德国30-华安德国DAX30指数
SH513050 1.156 0.96% 2018-10-19 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50
SH513100 2.599 -0.76% 2018-10-19 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100指数
SH513500 1.782 -0.61% 2018-10-19 15:00 标普500-博时标普500指数
SZ159941 1.629 -1.03% 2018-10-19 15:28 纳指100-广发纳指100指数
SZ160140 0.998 -0.2% 2018-10-19 15:28 美国REIT-南方道琼斯REIT指数
SZ160216 0.582 0.69% 2018-10-19 15:28 国泰商品-国泰大宗商品配置
SZ160416 1.098 -0.72% 2018-10-19 15:28 石油基金-华安标普石油指数
SZ160719 0.687 0.15% 2018-10-19 15:28 嘉实黄金-嘉实黄金
SZ160723 1.385 0.14% 2018-10-19 15:28 嘉实原油-嘉实原油
SZ161116 0.704 0.57% 2018-10-19 15:28 易基黄金-易方达黄金主题
SZ161125 1.213 -0.74% 2018-10-19 15:28 标普500-易标普500指数
SZ161126 1.264 -0.32% 2018-10-19 15:28 标普医药-易标普医疗保健指数
SZ161127 1.326 -0.23% 2018-10-19 15:28 标普生物-易标普生物科技指数
SZ161128 1.395 -0.92% 2018-10-19 15:28 标普科技-易标普信息科技指数
SZ161129 1.328 0.38% 2018-10-19 15:28 原油基金-易原油
SZ161714 0.95 -1.14% 2018-10-19 15:28 招商金砖-招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.511 0 2018-10-19 15:28 银华通胀-银华抗通胀主题
SZ162411 0.693 0 2018-10-19 15:28 华宝油气-华宝标普油气上游股票
SZ162415 1.416 -1.05% 2018-10-19 15:28 美国消费-华宝美国品质消费股票
SZ162719 1.18 0.08% 2018-10-19 15:28 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 0.961 0.73% 2018-10-19 15:28 诺安油气-诺安油气能源
SZ164701 0.589 0.17% 2018-10-19 15:28 添富贵金-汇添富黄金及贵金属
SZ164906 1.118 0.54% 2018-10-19 15:28 中国互联-交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 0.697 -1.83% 2018-10-19 15:28 信诚四国-信诚四国配置
SZ165513 0.497 -0.6% 2018-10-19 15:28 信诚商品-信诚全球商品主题

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501018 1.333 -0.97% 1.333 -0.97% 1.333 -0.97%
SH513030 1.0342 -0.12% 1.0339 -0.09%
SH513050 1.1238 2.86% 1.1243 2.82%
SH513100 2.584 0.58% 2.584 0.58%
SH513500 1.7835 -0.09% 1.7835 -0.09%
SZ159941 1.6204 0.53% 1.6204 0.53%
SZ160140 1.0247 -2.6% 1.0249 -2.62%
SZ160216 0.5778 0.72% 0.5778 0.72% 0.5778 0.72%
SZ160416 1.1088 -0.97% 1.1079 -0.89% 1.1079 -0.89%
SZ160719 0.6975 -1.5% 0.6972 -1.46% 0.6977 -1.53%
SZ160723 1.4169 -2.25% 1.4169 -2.25% 1.4169 -2.25%
SZ161116 0.7095 -0.77% 0.7092 -0.74% 0.7097 -0.8%
SZ161125 1.22 -0.57% 1.22 -0.57%
SZ161126 1.2722 -0.64% 1.2723 -0.65%
SZ161127 1.2939 2.48% 1.2948 2.41%
SZ161128 1.4058 -0.77% 1.4054 -0.74%
SZ161129 1.349 -1.56% 1.349 -1.56% 1.349 -1.55%
SZ161714 0.9576 -0.8% 0.9518 -0.19%
SZ161815 0.5206 -1.84% 0.5206 -1.84%
SZ162411 0.686 1.02% 0.6864 0.96% 0.6864 0.97%
SZ162415 1.4162 0 1.4158 0
SZ162719 1.1696 0.89% 1.1695 0.9% 1.1695 0.9%
SZ163208 0.9644 -0.35% 0.9646 -0.37% 0.9646 -0.37%
SZ164701 0.5952 -1.05% 0.595 -1.01% 0.5954 -1.08%
SZ164906 1.1043 1.24% 1.1048 1.2%
SZ165510 0.7017 -0.66% 0.6974 0
SZ165513 0.4944 0.53% 0.4952 0.36%

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