A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
类似软件: 集思录QDII基金实时投资数据.
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
SH501018 0.835 1.09% 2017-06-29 09:56 南方原油-南方原油QDII-FOF
SH513030 1.116 0.63% 2017-06-29 09:56 德国30-华安德国DAX30指数QDII-ETF
SH513050 1.302 0.46% 2017-06-29 09:56 中概互联-易中证海外中国互联网50指数QDII-ETF
SH513100 2.055 1.03% 2017-06-29 09:56 纳指ETF-国泰纳斯达克100指数QDII-ETF
SH513500 1.538 0.85% 2017-06-29 09:56 标普500-博时标普500指数QDII-ETF
SZ159941 1.287 1.18% 2017-06-29 09:55 纳指100-广发纳斯达克100指数QDII-ETF
SZ160216 0.378 -0.53% 2017-06-29 09:56 国泰商品-国泰大宗商品配置QDII-LOF-FOF
SZ160416 0.891 -0.11% 2017-06-29 09:55 石油基金-华安标普石油指数QDII-LOF
SZ160719 0.71 -0.28% 2017-06-29 09:55 嘉实黄金-嘉实黄金QDII-FOF-LOF
SZ160723 0.893 0.79% 2017-06-29 09:55 嘉实原油-嘉实原油QDII-LOF-FOF
SZ161116 0.728 0% 2017-06-29 09:56 易基黄金-易方达黄金主题QDII-LOF-FOF
SZ161125 1.042 0.87% 2017-06-29 09:55 标普500-易方达标普500指数QDII-LOF
SZ161126 1.149 0.52% 2017-06-29 09:55 标普医药-易标普医疗保健指数QDII-LOF
SZ161127 1.19 1.02% 2017-06-29 09:55 标普生物-易标普生物科技指数QDII-LOF
SZ161128 1.104 0.36% 2017-06-29 09:56 标普科技-易标普信息科技指数QDII-LOF
SZ161129 0.829 0.48% 2017-06-29 09:56 原油基金-易原油QDII-LOF-FOF
SZ161714 0.888 0.34% 2017-06-29 09:56 招商金砖-招商标普金砖四国指数QDII-LOF
SZ161815 0.437 -0.46% 2017-06-29 09:56 银华通胀-银华抗通胀主题QDII-FOF-LOF
SZ162411 0.536 0.19% 2017-06-29 09:56 华宝油气-华宝标普油气开采指数QDII-LOF
SZ162415 1.185 0.85% 2017-06-29 09:55 美国消费-华宝标普美国品质消费股票指数QDII-LOF
SZ162719 0.89 0% 2017-06-29 09:55 广发石油-广发道琼斯石油指数QDII-LOF
SZ163208 0.843 1.93% 2017-06-29 09:55 诺安油气-诺安油气能源QDII-FOF-LOF
SZ164701 0.614 -0.32% 2017-06-29 09:56 添富贵金-汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF
SZ164815 0.716 -0.69% 2017-06-19 16:34 原油LOF-工银国际原油QDII-LOF-FOF
SZ164906 1.224 0.91% 2017-06-29 09:55 中国互联-交银中证海外中国互联网指数QDII-LOF
SZ165510 0.745 0% 2017-06-29 09:55 信诚四国-信诚四国配置QDII-FOF-LOF
SZ165513 0.44 0% 2017-06-29 09:55 信诚商品-信诚全球商品主题QDII-FOF-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 校准时间 校准历史
SH501018 0.8393 -0.51% 0.8393 -0.51% 2017-06-28 21:12:55 历史记录
SH513030 1.1162 -0.02% 1.1162 -0.02% 2017-06-28 21:12:59 历史记录
SH513050 1.2907 0.88% 1.2907 0.88% 2017-06-28 22:01:22 历史记录
SH513100 2.057 -0.09% 2.057 -0.09% 2017-06-28 18:17:59 历史记录
SH513500 1.5363 0.11% 1.5363 0.11% 2017-06-28 21:12:59 历史记录
SZ159941 1.2925 -0.43% 1.2924 -0.42% 2017-06-28 21:12:59 历史记录
SZ160216 0.3646 3.69% 0.3646 3.69% 2017-06-28 18:05:18 历史记录
SZ160416 0.8921 -0.13% 0.8921 -0.13% 2017-06-28 21:12:59 历史记录
SZ160719 0.7121 -0.3% 0.7121 -0.3% 2017-06-28 21:12:59 历史记录
SZ160723 0.9023 -1.04% 0.9023 -1.04% 2017-06-28 23:10:27 历史记录
SZ161116 0.7261 0.26% 0.7261 0.26% 2017-06-28 22:01:23 历史记录
SZ161125 1.0495 -0.72% 1.0495 -0.72% 2017-06-28 22:01:23 历史记录
SZ161126 1.1419 0.62% 1.1419 0.62% 2017-06-28 22:01:23 历史记录
SZ161127 1.2045 -1.2% 1.2045 -1.2% 2017-06-28 22:01:23 历史记录
SZ161128 1.1008 0.29% 1.1008 0.29% 2017-06-28 22:01:23 历史记录
SZ161129 0.8398 -1.29% 0.8398 -1.29% 2017-06-28 22:01:23 历史记录
SZ161714 0.8969 -1% 0.8974 -1.05% 2017-06-28 21:13:00 历史记录
SZ161815 0.4282 2.06% 0.4282 2.06% 2017-06-28 21:13:00 历史记录
SZ162411 0.5346 0.26% 0.5342 0.34% 2017-06-28 22:00:28 历史记录
SZ162415 1.1891 -0.35% 1.1892 -0.35% 2017-06-28 23:10:28 历史记录
SZ162719 0.8992 -1.02% 0.8959 -0.66% 2017-06-28 21:13:00 历史记录
SZ163208 0.8265 1.99% 0.8265 1.99% 2017-06-28 21:13:00 历史记录
SZ164701 0.6164 -0.39% 0.6164 -0.39% 2017-06-28 21:13:00 历史记录
SZ164815 0.7313 -2.09% 0.7313 -2.09% 2017-06-21 00:14:43 历史记录
SZ164906 1.2306 -0.53% 1.2306 -0.53% 2017-06-28 22:01:26 历史记录
SZ165510 0.7433 0.23% 0.7437 0.18% 2017-06-28 21:13:00 历史记录
SZ165513 0.4171 5.49% 0.4171 5.49% 2017-06-28 21:13:00 历史记录

代码 实时估值 实时溢价 期货实时估值说明 校准历史
SH501018 0.8418 -0.81% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ160216 0.3657 3.38% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ160416 0.8948 -0.42% CL关联程度按照100%估算
IXC和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ160719 0.7131 -0.43% GC关联程度按照100%估算 历史记录
SZ160723 0.905 -1.33% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ161116 0.7271 0.13% GC关联程度按照100%估算 历史记录
SZ161129 0.8423 -1.58% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ162411 0.5358 0.04% CL关联程度按照100%估算
XOP和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ162719 0.8986 -0.96% CL关联程度按照100%估算
IEO和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ163208 0.829 1.69% CL关联程度按照100%估算
XLE和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ164701 0.6172 -0.52% GC关联程度按照100%估算 历史记录
SZ164815 0.7335 -2.38% CL关联程度按照100%估算 历史记录

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