A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
类似软件: 集思录QDII基金实时投资数据.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501018 1.217 -0.57% 2018-05-21 15:00 南方原油-南方原油
SH513030 1.112 0.72% 2018-05-21 15:00 德国30-华安德国DAX30指数
SH513050 1.493 -0.33% 2018-05-21 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50
SH513100 2.324 0.69% 2018-05-21 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100指数
SH513500 1.628 1.75% 2018-05-21 15:00 标普500-博时标普500指数
SZ159941 1.479 0.89% 2018-05-21 16:00 纳指100-广发纳指100指数
SZ160140 0.908 0.33% 2018-05-21 16:00 美国REIT-南方道琼斯REIT指数
SZ160216 0.55 -0.54% 2018-05-21 16:00 国泰商品-国泰大宗商品配置
SZ160416 1.061 -0.93% 2018-05-21 16:00 石油基金-华安标普石油指数
SZ160719 0.678 0% 2018-05-21 16:00 嘉实黄金-嘉实黄金
SZ160723 1.273 -1.16% 2018-05-21 16:00 嘉实原油-嘉实原油
SZ161116 0.682 0.15% 2018-05-21 16:00 易基黄金-易方达黄金主题
SZ161125 1.09 0.65% 2018-05-21 16:00 标普500-易标普500指数
SZ161126 1.096 0.64% 2018-05-21 16:00 标普医药-易标普医疗保健指数
SZ161127 1.304 0.46% 2018-05-21 16:00 标普生物-易标普生物科技指数
SZ161128 1.288 1.1% 2018-05-21 16:00 标普科技-易标普信息科技指数
SZ161129 1.227 -1.05% 2018-05-21 16:00 原油基金-易原油
SZ161714 1.042 -0.29% 2018-05-21 16:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.489 0% 2018-05-21 16:00 银华通胀-银华抗通胀主题
SZ162411 0.677 -0.15% 2018-05-21 16:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票
SZ162415 1.285 0.55% 2018-05-21 16:00 美国消费-华宝美国品质消费股票
SZ162719 1.147 -0.69% 2018-05-21 16:00 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 0.947 -0.32% 2018-05-21 16:00 诺安油气-诺安油气能源
SZ164701 0.582 -0.34% 2018-05-21 16:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属
SZ164906 1.421 -0.07% 2018-05-21 16:00 中国互联-交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 0.812 -0.25% 2018-05-21 16:00 信诚四国-信诚四国配置
SZ165513 0.462 -1.07% 2018-05-21 16:00 信诚商品-信诚全球商品主题

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501018 1.2331 -1.3% 1.2331 -1.3% 1.2327 -1.28%
SH513030 1.1142 -0.2% 1.1142 -0.2%
SH513050 1.4629 2.05% 1.4629 2.05%
SH513100 2.32 0.19% 2.323 0.04%
SH513500 1.6211 0.42% 1.6239 0.25%
SZ159941 1.4617 1.18% 1.4639 1.03%
SZ160140 0.9153 -0.8% 0.9153 -0.8%
SZ160216 0.5396 1.93% 0.5396 1.93% 0.5394 1.96%
SZ160416 1.0755 -1.35% 1.0755 -1.35% 1.0752 -1.32%
SZ160719 0.6803 -0.33% 0.6803 -0.33% 0.6803 -0.34%
SZ160723 1.3055 -2.49% 1.3055 -2.49% 1.3052 -2.46%
SZ161116 0.6873 -0.77% 0.6873 -0.77% 0.6874 -0.78%
SZ161125 1.1051 -1.36% 1.1069 -1.53%
SZ161126 1.1034 -0.67% 1.1034 -0.67%
SZ161127 1.283 1.63% 1.283 1.63%
SZ161128 1.2905 -0.19% 1.2905 -0.19%
SZ161129 1.2417 -1.19% 1.2417 -1.19% 1.2414 -1.16%
SZ161714 1.0375 0.43% 1.0375 0.43%
SZ161815 0.4993 -2.06% 0.4993 -2.06%
SZ162411 0.6924 -2.22% 0.6924 -2.22% 0.6922 -2.19%
SZ162415 1.2975 -0.96% 1.2975 -0.96%
SZ162719 1.1718 -2.12% 1.1718 -2.12% 1.1715 -2.09%
SZ163208 0.9644 -1.81% 0.9644 -1.81% 0.9642 -1.78%
SZ164701 0.5821 -0.01% 0.5821 -0.01% 0.5821 -0.03%
SZ164906 1.4136 0.52% 1.4136 0.52%
SZ165510 0.8063 0.71% 0.8063 0.71%
SZ165513 0.4779 -3.32% 0.4779 -3.32%

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