A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501018 1.031 1.58% 2019-06-19 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH513030 1.036 0.97% 2019-06-19 15:00 德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH513050 1.176 2.35% 2019-06-19 15:00 易方达中概互联50ETF
SH513100 2.73 1.19% 2019-06-19 15:00 国泰纳斯达克100ETF
SH513500 1.872 0.86% 2019-06-19 15:00 博时标普500ETF
SZ159941 1.687 1.32% 2019-06-19 15:00 广发纳斯达克100ETF
SZ160140 1.177 1.55% 2019-06-19 15:00 南方道琼斯美国精选A
SZ160216 0.443 2.55% 2019-06-19 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ160416 0.989 0.92% 2019-06-19 15:00 华安标普全球石油指数
SZ160719 0.733 -0.68% 2019-06-19 15:00 嘉实黄金
SZ160723 1.081 1.12% 2019-06-19 15:00 嘉实原油(QDII-LOF)
SZ161116 0.712 -0.14% 2019-06-19 15:00 易方达黄金主题
SZ161125 1.267 0.48% 2019-06-19 15:00 易方达标普500指数人民币
SZ161126 1.267 1.28% 2019-06-19 15:00 易方达标普医疗保健人民币
SZ161127 1.275 1.67% 2019-06-19 15:00 易标普生物科技人民币
SZ161128 1.527 0.79% 2019-06-19 15:00 易标普信息科技人民币
SZ161129 1.034 1.87% 2019-06-19 15:00 易方达原油A类人民币
SZ161714 1.017 1.9% 2019-06-19 15:00 招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.457 0.88% 2019-06-19 15:00 银华抗通胀主题
SZ162411 0.45 1.81% 2019-06-19 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ162415 1.57 1.16% 2019-06-19 15:00 华宝标普美国消费人民币
SZ162719 0.897 1.01% 2019-06-19 15:00 广发道琼斯石油指数人民币A
SZ163208 0.798 0.38% 2019-06-19 15:00 诺安油气能源
SZ164701 0.624 -0.79% 2019-06-19 15:00 汇添富黄金及贵金属
SZ164906 1.152 1.41% 2019-06-19 15:00 交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 0.724 -0.55% 2019-06-19 15:00 信诚四国配置
SZ165513 0.39 1.04% 2019-06-19 15:00 信诚全球商品主题

代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501018 1.0412 1.033 -0.24% 1.033 -0.24% 1.033 -0.24%
SH513030 1.046 1.045 -0.83% 1.045 -0.83%
SH513050 1.1726 1.18 -0.34% 1.18 -0.34%
SH513100 2.739 2.737 -0.26% 2.737 -0.26%
SH513500 1.8804 1.88 -0.43% 1.88 -0.43%
SZ159941 1.7062 1.705 -1.06% 1.705 -1.06%
SZ160140 1.1509 1.147 2.62% 1.147 2.62%
SZ160216 0.449 0.446 -0.6% 0.446 -0.6% 0.446 -0.6%
SZ160416 1.002 1.002 -1.3% 1.002 -1.3% 1.002 -1.3%
SZ160719 0.748 0.747 -1.83% 0.747 -1.83% 0.747 -1.83%
SZ160723 1.0902 1.082 -0.1% 1.082 -0.1% 1.082 -0.1%
SZ161116 0.729 0.728 -2.16% 0.728 -2.16% 0.728 -2.16%
SZ161125 1.2815 1.281 -1.12% 1.281 -1.12%
SZ161126 1.2814 1.286 -1.5% 1.286 -1.5%
SZ161127 1.2996 1.303 -2.16% 1.303 -2.16%
SZ161128 1.5451 1.546 -1.21% 1.546 -1.21%
SZ161129 1.0363 1.029 0.52% 1.029 0.52% 1.029 0.52%
SZ161714 1.026 1.032 -1.49% 1.032 -1.49%
SZ161815 0.461 0.459 -0.45% 0.459 -0.45%
SZ162411 0.453 0.452 -0.51% 0.452 -0.51% 0.452 -0.51%
SZ162415 1.572 1.569 0.07% 1.569 0.07%
SZ162719 0.9084 0.909 -1.29% 0.909 -1.29% 0.909 -1.29%
SZ163208 0.805 0.804 -0.73% 0.804 -0.73% 0.804 -0.73%
SZ164701 0.637 0.636 -1.86% 0.636 -1.86% 0.636 -1.86%
SZ164906 1.165 1.172 -1.74% 1.172 -1.74%
SZ165510 0.739 0.744 -2.64% 0.744 -2.64%
SZ165513 0.388 0.39 0 0.39 0

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