A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
类似软件: 集思录QDII基金实时投资数据.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501018 1.057 1.63% 2019-02-18 15:00 南方原油-南方原油
SH513030 0.967 2% 2019-02-18 15:00 德国30-华安德国DAX30指数
SH513050 1.208 1.51% 2019-02-18 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50
SH513100 2.491 1.34% 2019-02-18 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100指数
SH513500 1.748 1.63% 2019-02-18 15:00 标普500-博时标普500指数
SZ159941 1.549 1.44% 2019-02-18 15:00 纳指100-广发纳指100指数
SZ160140 1.068 0.28% 2019-02-18 15:00 美国REIT-南方道琼斯REIT指数
SZ160216 0.459 2% 2019-02-18 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置
SZ160416 1.004 1.31% 2019-02-18 15:00 石油基金-华安标普石油指数
SZ160719 0.717 0 2019-02-18 15:00 嘉实黄金-嘉实黄金
SZ160723 1.118 2.95% 2019-02-18 15:00 嘉实原油-嘉实原油
SZ161116 0.712 0 2019-02-18 15:00 易基黄金-易方达黄金主题
SZ161125 1.181 1.29% 2019-02-18 15:00 标普500-易标普500指数
SZ161126 1.248 1.13% 2019-02-18 15:00 标普医药-易标普医疗保健指数
SZ161127 1.266 1.61% 2019-02-18 15:00 标普生物-易标普生物科技指数
SZ161128 1.38 2.68% 2019-02-18 15:00 标普科技-易标普信息科技指数
SZ161129 1.061 2.91% 2019-02-18 15:00 原油基金-易原油
SZ161714 1.001 1.52% 2019-02-18 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.458 1.33% 2019-02-18 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题
SZ162411 0.52 2.97% 2019-02-18 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票
SZ162415 1.415 1.22% 2019-02-18 15:00 美国消费-华宝美国品质消费股票
SZ162719 0.975 1.56% 2019-02-18 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 0.838 1.7% 2019-02-18 15:00 诺安油气-诺安油气能源
SZ164701 0.612 0.16% 2019-02-18 15:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属
SZ164906 1.19 0.85% 2019-02-18 15:00 中国互联-交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 0.733 -0.14% 2019-02-18 15:00 信诚四国-信诚四国配置
SZ165513 0.395 1.02% 2019-02-18 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501018 1.0625 -0.52% 1.063 -0.57% 1.0666 -0.9%
SH513030 0.958 0.94% 0.9581 0.93%
SH513050 1.1932 1.24% 1.1954 1.06%
SH513100 2.493 -0.08% 2.494 -0.13%
SH513500 1.7503 -0.13% 1.7511 -0.18%
SZ159941 1.5595 -0.67% 1.5603 -0.72%
SZ160140 1.0843 -1.5% 1.0854 -1.61%
SZ160216 0.461 -0.43% 0.4612 -0.48% 0.4628 -0.81%
SZ160416 1.012 -0.79% 1.0129 -0.88% 1.0163 -1.21%
SZ160719 0.723 -0.83% 0.723 -0.84% 0.7259 -1.22%
SZ160723 1.1238 -0.52% 1.1244 -0.57% 1.1281 -0.9%
SZ161116 0.719 -0.97% 0.719 -0.98% 0.7219 -1.37%
SZ161125 1.1971 -1.34% 1.1977 -1.39%
SZ161126 1.2703 -1.76% 1.2708 -1.8%
SZ161127 1.2775 -0.9% 1.2779 -0.93%
SZ161128 1.3648 1.11% 1.3657 1.04%
SZ161129 1.067 -0.56% 1.0675 -0.61% 1.0711 -0.94%
SZ161714 0.998 0.3% 1.0043 -0.33%
SZ161815 0.462 -0.87% 0.4622 -0.92%
SZ162411 0.524 -0.76% 0.5241 -0.77% 0.5258 -1.1%
SZ162415 1.4266 -0.81% 1.4276 -0.88%
SZ162719 0.9835 -0.86% 0.9835 -0.86% 0.9868 -1.19%
SZ163208 0.843 -0.59% 0.8436 -0.66% 0.8464 -0.99%
SZ164701 0.617 -0.81% 0.617 -0.82% 0.6195 -1.2%
SZ164906 1.178 1.02% 1.1801 0.83%
SZ165510 0.721 1.66% 0.7256 1.02%
SZ165513 0.401 -1.5% 0.4019 -1.71%

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