A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
类似软件: 集思录QDII基金实时投资数据.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501018 1.204 0.33% 2018-08-17 15:00 南方原油-南方原油
SH513030 1.08 -0.28% 2018-08-17 15:00 德国30-华安德国DAX30指数
SH513050 1.304 -0.84% 2018-08-17 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50
SH513100 2.668 0.23% 2018-08-17 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100指数
SH513500 1.822 1.22% 2018-08-17 15:00 标普500-博时标普500指数
SZ159941 1.695 1.01% 2018-08-17 15:05 纳指100-广发纳指100指数
SZ160140 1.09 0.46% 2018-08-17 15:05 美国REIT-南方道琼斯REIT指数
SZ160216 0.531 0.57% 2018-08-17 15:05 国泰商品-国泰大宗商品配置
SZ160416 1.068 0.28% 2018-08-17 15:05 石油基金-华安标普石油指数
SZ160719 0.669 -0.15% 2018-08-17 15:05 嘉实黄金-嘉实黄金
SZ160723 1.273 0.32% 2018-08-17 15:05 嘉实原油-嘉实原油
SZ161116 0.685 0.29% 2018-08-17 15:05 易基黄金-易方达黄金主题
SZ161125 1.235 0.82% 2018-08-17 15:05 标普500-易标普500指数
SZ161126 1.285 1.58% 2018-08-17 15:05 标普医药-易标普医疗保健指数
SZ161127 1.401 0.07% 2018-08-17 15:05 标普生物-易标普生物科技指数
SZ161128 1.458 0.55% 2018-08-17 15:05 标普科技-易标普信息科技指数
SZ161129 1.212 -0.08% 2018-08-17 15:05 原油基金-易原油
SZ161714 1.012 0 2018-08-17 15:05 招商金砖-招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.491 -0.41% 2018-08-17 15:05 银华通胀-银华抗通胀主题
SZ162411 0.668 0.3% 2018-08-17 15:05 华宝油气-华宝标普油气上游股票
SZ162415 1.479 0.48% 2018-08-17 15:05 美国消费-华宝美国品质消费股票
SZ162719 1.161 -1.61% 2018-08-17 15:05 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 -100% 2018-08-17 15:05 诺安油气-诺安油气能源
SZ164701 0.576 0.17% 2018-08-17 15:05 添富贵金-汇添富黄金及贵金属
SZ164906 1.269 -0.47% 2018-08-17 15:05 中国互联-交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 0.737 -3.79% 2018-08-17 15:05 信诚四国-信诚四国配置
SZ165513 0.467 0 2018-08-17 15:05 信诚商品-信诚全球商品主题

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501018 1.2173 -1.09% 1.2173 -1.09% 1.2192 -1.25%
SH513030 1.0798 0 1.0798 0
SH513050 1.3381 -2.55% 1.3381 -2.55%
SH513100 2.663 0.18% 2.663 0.18%
SH513500 1.8221 0 1.8221 0
SZ159941 1.6758 1.15% 1.6758 1.15%
SZ160140 1.0811 0.82% 1.0811 0.82%
SZ160216 0.5379 -1.27% 0.5379 -1.27% 0.5387 -1.43%
SZ160416 1.0826 -1.35% 1.0826 -1.35% 1.0843 -1.5%
SZ160719 0.673 -0.6% 0.673 -0.6% 0.6728 -0.56%
SZ160723 1.2912 -1.41% 1.2912 -1.41% 1.2932 -1.56%
SZ161116 0.6962 -1.61% 0.6962 -1.61% 0.696 -1.58%
SZ161125 1.2358 -0.07% 1.2358 -0.07%
SZ161126 1.2697 1.21% 1.2697 1.21%
SZ161127 1.4084 -0.52% 1.4084 -0.52%
SZ161128 1.451 0.48% 1.451 0.48%
SZ161129 1.2356 -1.91% 1.2356 -1.91% 1.2375 -2.06%
SZ161714 0.997 1.5% 0.997 1.5%
SZ161815 0.4926 -0.32% 0.4926 -0.32%
SZ162411 0.6761 -1.19% 0.6761 -1.19% 0.6771 -1.34%
SZ162415 1.4746 0.3% 1.4746 0.3%
SZ162719 1.1728 -1% 1.1728 -1% 1.1746 -1.16%
SZ163208 0.9625 -100% 0.9625 -100% 0.964 -100%
SZ164701 0.5753 0.12% 0.5753 0.12% 0.5751 0.16%
SZ164906 1.2866 -1.37% 1.2866 -1.37%
SZ165510 0.7503 -1.77% 0.7503 -1.77%
SZ165513 0.4722 -1.11% 0.4722 -1.11%

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