A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501018 1.179 -2% 2019-04-26 14:22 南方原油-南方原油QDII-FOF
SH513030 1.014 -0.78% 2019-04-26 14:22 德国30-华安德国DAX30指数ETF
SH513050 1.3 0.15% 2019-04-26 14:22 中概互联-易中证海外中国互联网50
SH513100 2.777 0.62% 2019-04-26 14:22 纳指ETF-国泰纳斯达克100指数ETF
SH513500 1.839 0.11% 2019-04-26 14:22 标普500-博时S&P标普500指数ETF
SZ159941 1.725 1.17% 2019-04-26 14:22 纳指100-广发纳斯达克100指数ETF
SZ160140 1.081 0.93% 2019-04-26 14:21 美国REIT-南方道琼斯REIT指数
SZ160216 0.515 -1.53% 2019-04-26 14:22 国泰商品-国泰大宗商品配置LOF-FOF
SZ160416 1.026 -0.29% 2019-04-26 14:22 石油基金-华安S&P标普石油指数LOF
SZ160719 0.697 0.29% 2019-04-26 14:21 嘉实黄金-嘉实黄金QDII-FOF-LOF
SZ160723 1.232 -4.27% 2019-04-26 14:22 嘉实原油-嘉实原油QDII-LOF-FOF
SZ161116 0.674 0.15% 2019-04-26 14:22 易基黄金-易方达黄金主题FOF-LOF
SZ161125 1.245 0.08% 2019-04-26 14:21 标普500-易标普500指数QDII-LOF
SZ161126 1.222 2.09% 2019-04-26 14:22 标普医药-易标普医疗保健指数LOF
SZ161127 1.268 -0.16% 2019-04-26 14:22 标普生物-易标普生物科技指数LOF
SZ161128 1.54 1.58% 2019-04-26 14:21 标普科技-易标普信息科技指数LOF
SZ161129 1.181 -3.98% 2019-04-26 14:22 原油基金-易原油QDII-LOF-FOF
SZ161714 1.022 -1.54% 2019-04-26 14:21 招商金砖-招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.473 -0.21% 2019-04-26 14:21 银华通胀-银华抗通胀主题
SZ162411 0.533 -1.84% 2019-04-26 14:22 华宝油气-华宝标普油气上游股票LOF
SZ162415 1.535 -0.13% 2019-04-26 14:22 美国消费-华宝美国品质消费股票LOF
SZ162719 0.993 -0.5% 2019-04-26 14:21 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 0.843 -0.12% 2019-04-26 14:22 诺安油气-诺安油气能源QDII-FOF-LOF
SZ164701 0.594 -0.17% 2019-04-26 14:22 添富贵金-汇添富黄金及贵金属FOF-LOF
SZ164906 1.269 0.71% 2019-04-26 14:22 中国互联-交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 2019-04-26 14:21 信诚四国-信诚四国配置QDII-FOF-LOF
SZ165513 0.419 -0.24% 2019-04-26 14:21 信诚商品-信诚全球商品主题FOF-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501018 1.1803 -0.11% 1.1803 -0.11% 1.1772 0.15%
SH513030 1.0212 -0.71% 1.023 -0.88%
SH513050 1.306 -0.46% 1.304 -0.31%
SH513100 2.747 1.1% 2.747 1.1%
SH513500 1.8393 0 1.8393 0
SZ159941 1.7176 0.43% 1.7176 0.43%
SZ160140 1.0878 -0.63% 1.0875 -0.6%
SZ160216 0.5193 -0.83% 0.5193 -0.83% 0.5179 -0.57%
SZ160416 1.0364 -1% 1.0356 -0.93% 1.0329 -0.67%
SZ160719 0.6959 0.15% 0.6958 0.18% 0.6977 -0.09%
SZ160723 1.2403 -0.67% 1.2403 -0.67% 1.2371 -0.41%
SZ161116 0.6749 -0.13% 0.6747 -0.1% 0.6765 -0.38%
SZ161125 1.2529 -0.63% 1.2529 -0.63%
SZ161126 1.2095 1.04% 1.2085 1.11%
SZ161127 1.2639 0.32% 1.2633 0.37%
SZ161128 1.5357 0.28% 1.5357 0.28%
SZ161129 1.1918 -0.91% 1.1918 -0.91% 1.1887 -0.65%
SZ161714 1.0404 -1.77% 1.0372 -1.46%
SZ161815 0.4798 -1.43% 0.4798 -1.43%
SZ162411 0.5337 -0.12% 0.5341 -0.2% 0.5327 0
SZ162415 1.5415 -0.42% 1.5418 -0.44%
SZ162719 1.0072 -1.41% 1.0071 -1.4% 1.0045 -1.15%
SZ163208 0.8548 -1.38% 0.8548 -1.38% 0.8526 -1.13%
SZ164701 0.5916 0.4% 0.5915 0.42% 0.5931 0.15%
SZ164906 1.2805 -0.9% 1.2786 -0.75%
SZ165510 0.745 0.7427
SZ165513 0.4238 -1.13% 0.4203 -0.32%

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