A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
类似软件: 集思录QDII基金实时投资数据.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501018 1.019 1.19% 2018-12-10 15:00 南方原油-南方原油
SH513030 0.963 -1.53% 2018-12-10 15:00 德国30-华安德国DAX30指数
SH513050 1.121 -1.58% 2018-12-10 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50
SH513100 2.368 -2.95% 2018-12-10 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100指数
SH513500 1.673 -2.79% 2018-12-10 15:00 标普500-博时标普500指数
SZ159941 1.479 -3.27% 2018-12-10 15:22 纳指100-广发纳指100指数
SZ160140 1.064 0.19% 2018-12-10 15:22 美国REIT-南方道琼斯REIT指数
SZ160216 0.446 1.59% 2018-12-10 15:22 国泰商品-国泰大宗商品配置
SZ160416 1.007 0 2018-12-10 15:22 石油基金-华安标普石油指数
SZ160719 0.702 1.01% 2018-12-10 15:22 嘉实黄金-嘉实黄金
SZ160723 1.083 1.5% 2018-12-10 15:22 嘉实原油-嘉实原油
SZ161116 0.701 0.57% 2018-12-10 15:22 易基黄金-易方达黄金主题
SZ161125 1.149 -2.46% 2018-12-10 15:22 标普500-易标普500指数
SZ161126 1.204 -3.22% 2018-12-10 15:22 标普医药-易标普医疗保健指数
SZ161127 1.19 -1.65% 2018-12-10 15:22 标普生物-易标普生物科技指数
SZ161128 1.279 -2.81% 2018-12-10 15:22 标普科技-易标普信息科技指数
SZ161129 1.031 1.28% 2018-12-10 15:22 原油基金-易原油
SZ161714 2018-12-10 15:22 招商金砖-招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.455 0.22% 2018-12-10 15:22 银华通胀-银华抗通胀主题
SZ162411 0.564 0.18% 2018-12-10 15:22 华宝油气-华宝标普油气上游股票
SZ162415 1.366 -2.43% 2018-12-10 15:22 美国消费-华宝美国品质消费股票
SZ162719 0.998 0.91% 2018-12-10 15:22 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 0.92 2.68% 2018-12-10 15:22 诺安油气-诺安油气能源
SZ164701 0.6 1.18% 2018-12-10 15:22 添富贵金-汇添富黄金及贵金属
SZ164906 1.114 -1.07% 2018-12-10 15:22 中国互联-交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 2018-12-10 15:22 信诚四国-信诚四国配置
SZ165513 0.396 0.51% 2018-12-10 15:22 信诚商品-信诚全球商品主题

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501018 0.9809 3.88% 0.9809 3.88% 0.9804 3.94%
SH513030 0.9288 3.68% 0.9288 3.68%
SH513050 1.124 -0.27% 1.124 -0.27%
SH513100 2.394 -1.09% 2.394 -1.09%
SH513500 1.6792 -0.37% 1.6792 -0.37%
SZ159941 1.4954 -1.1% 1.4954 -1.1%
SZ160140 1.0617 0.22% 1.0617 0.22%
SZ160216 0.4332 2.96% 0.4332 2.96% 0.4329 3.02%
SZ160416 0.974 3.39% 0.974 3.39% 0.9734 3.45%
SZ160719 0.6972 0.68% 0.6972 0.68% 0.6972 0.68%
SZ160723 1.0365 4.49% 1.0365 4.49% 1.0359 4.55%
SZ161116 0.6942 0.97% 0.6942 0.97% 0.6942 0.97%
SZ161125 1.1519 -0.25% 1.1519 -0.25%
SZ161126 1.2104 -0.53% 1.2104 -0.53%
SZ161127 1.1875 0.21% 1.1875 0.21%
SZ161128 1.2994 -1.57% 1.2994 -1.57%
SZ161129 0.9918 3.95% 0.9918 3.95% 0.9912 4.01%
SZ161714 0.9494 0.9494
SZ161815 0.4486 1.44% 0.4486 1.44%
SZ162411 0.5231 7.81% 0.5231 7.81% 0.5228 7.88%
SZ162415 1.3587 0.53% 1.3587 0.53%
SZ162719 0.954 4.62% 0.954 4.62% 0.9534 4.68%
SZ163208 0.8254 11.46% 0.8254 11.46% 0.8249 11.52%
SZ164701 0.5965 0.59% 0.5965 0.59% 0.5965 0.59%
SZ164906 1.1036 0.94% 1.1036 0.94%
SZ165510 0.69 0.69
SZ165513 0.3907 1.37% 0.3907 1.37%

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