A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SH501018 1.135 0.71 2019-09-20 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH513030 1.054 0.19 2019-09-20 15:00 德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH513050 1.265 0.72 2019-09-20 15:00 易方达中概互联50ETF
SH513100 2.896 0.28 2019-09-20 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH513500 1.982 0.05 2019-09-20 15:00 标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ159941 1.782 0.22 2019-09-20 15:00 纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ160140 1.212 0.83 2019-09-20 15:00 南方道琼斯美国精选A
SZ160216 0.483 1.05 2019-09-20 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ160416 1.016 -0.59 2019-09-20 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ160719 0.84 0.84 2019-09-20 15:00 嘉实黄金
SZ160723 1.172 0.17 2019-09-20 15:00 嘉实原油(QDII-LOF)
SZ161116 0.819 0.61 2019-09-20 15:00 易方达黄金主题
SZ161125 1.343 -0.15 2019-09-20 15:00 易方达标普500指数人民币
SZ161126 1.299 0.23 2019-09-20 15:00 易方达标普医疗保健人民币
SZ161127 1.25 0.08 2019-09-20 15:00 易标普生物科技人民币
SZ161128 1.64 0.18 2019-09-20 15:00 易标普信息科技人民币
SZ161129 1.133 0.53 2019-09-20 15:00 易方达原油A类人民币
SZ161714 2019-09-20 15:00 招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.493 0.41 2019-09-20 15:00 银华抗通胀主题
SZ162411 0.419 -0.95 2019-09-20 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ162415 1.651 0.12 2019-09-20 15:00 华宝标普美国消费人民币
SZ162719 0.915 0 2019-09-20 15:00 广发道琼斯石油指数人民币A
SZ163208 0.793 -0.5 2019-09-20 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ164701 0.713 0.56 2019-09-20 15:00 汇添富黄金及贵金属
SZ164824 0.964 2.34 2019-09-20 15:00 印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ164906 1.239 0.24 2019-09-20 15:00 交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 0.74 0.27 2019-09-20 15:00 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ165513 0.407 0.25 2019-09-20 15:00 信诚全球商品主题

代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SH501018 1.132 1.133 0.19 1.133 0.19 1.132 0.3
SH513030 1.061 1.06 -0.53 1.007 4.71
SH513050 1.256 1.251 1.13 1.247 1.41
SH513100 2.901 2.874 0.78 2.874 0.78
SH513500 1.9877 1.978 0.18 1.978 0.18
SZ159941 1.7974 1.78 0.09 1.78 0.09
SZ160140 1.2103 1.208 0.3 1.209 0.26
SZ160216 0.486 0.486 -0.69 0.486 -0.69 0.486 -0.58
SZ160416 1.02 1.022 -0.6 1.021 -0.51 1.02 -0.39
SZ160719 0.844 0.853 -1.56 0.853 -1.58 0.854 -1.63
SZ160723 1.1777 1.179 -0.56 1.179 -0.56 1.177 -0.45
SZ161116 0.823 0.832 -1.57 0.832 -1.59 0.833 -1.64
SZ161125 1.3518 1.345 -0.18 1.345 -0.18
SZ161126 1.3193 1.321 -1.65 1.321 -1.65
SZ161127 1.2632 1.263 -1.02 1.264 -1.11
SZ161128 1.6611 1.643 -0.16 1.643 -0.16
SZ161129 1.1324 1.133 0 1.133 0 1.132 0.09
SZ161714 1.037 1.043 1.043
SZ161815 0.498 0.499 -1.12 0.499 -1.12
SZ162411 0.422 0.422 -0.76 0.422 -0.81 0.422 -0.7
SZ162415 1.649 1.626 1.53 1.626 1.56
SZ162719 0.92 0.923 -0.9 0.924 -0.93 0.923 -0.82
SZ163208 0.8 0.8 -0.86 0.801 -0.95 0.8 -0.84
SZ164701 0.718 0.726 -1.78 0.726 -1.8 0.726 -1.85
SZ164824 0.9192 0.964 0 0.969 -0.51
SZ164906 1.243 1.238 0.08 1.234 0.37
SZ165510 0.736 0.74 0 0.74 0
SZ165513 0.411 0.412 -1.31 0.412 -1.29

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