A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010181.126-0.09%2020-01-2215:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH5130301.1151.18%2020-01-2215:00德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH5130501.4981.01%2020-01-2215:00易方达中概互联50ETF
SH5131003.4361.15%2020-01-2215:00纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH5135002.1550.8%2020-01-2215:00标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ1599412.0270.65%2020-01-2215:00纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ1601401.1821.63%2020-01-2215:00南方道琼斯美国精选A
SZ1602160.47402020-01-2215:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1604161.008-0.88%2020-01-2215:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1607190.84-0.47%2020-01-2215:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1607231.1770.09%2020-01-2215:00嘉实原油(QDII-LOF)
SZ1611160.835-0.71%2020-01-2215:00易方达黄金主题人民币A
SZ1611251.450.21%2020-01-2215:00易方达标普500指数人民币
SZ1611261.4931.15%2020-01-2215:00易方达标普医疗保健人民币
SZ1611271.401-0.64%2020-01-2215:00易标普生物科技人民币
SZ1611281.9670.15%2020-01-2215:00易标普信息科技人民币
SZ1611291.11702020-01-2215:00易方达原油A类人民币
SZ1617141.127-0.35%2020-01-2215:00招商标普金砖四国指数
SZ1618150.4890.2%2020-01-2215:00银华抗通胀主题
SZ1624110.386-1.53%2020-01-2215:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1624151.6650.3%2020-01-2215:00华宝标普美国消费人民币
SZ1627190.902-0.88%2020-01-2215:00广发道琼斯石油指数人民币A
SZ1632080.765-1.67%2020-01-2215:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ1647010.719-0.28%2020-01-2215:00汇添富黄金及贵金属
SZ1648240.99-0.4%2020-01-2215:00印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ1649061.4750.55%2020-01-2215:00交银中证海外中国互联网指数
SZ1655100.792-0.38%2020-01-2215:00信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.41102020-01-2215:00信诚全球商品主题

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SH5010181.14281.1091.56%1.1091.56%1.1091.56%
SH5130301.1181.124-0.8%1.124-0.8%
SH5130501.5051.4562.9%1.4562.9%
SH5131003.2753.2894.48%3.2894.48%
SH5135002.14682.1410.65%2.1410.65%
SZ1599412.00382.0120.74%2.0120.74%
SZ1601401.16851.1710.93%1.1710.93%
SZ1602160.4780.4642.21%0.4642.21%0.4642.21%
SZ1604161.0271.009-0.1%1.009-0.1%1.009-0.1%
SZ1607190.8450.848-0.96%0.848-0.96%0.848-0.96%
SZ1607231.18841.1532.09%1.1532.09%1.1532.09%
SZ1611160.8380.841-0.73%0.841-0.73%0.841-0.73%
SZ1611251.44991.4501.450
SZ1611261.45061.4582.42%1.4582.42%
SZ1611271.40971.3861.07%1.3861.07%
SZ1611281.90951.922.43%1.922.43%
SZ1611291.12921.0961.96%1.0961.96%1.0961.96%
SZ1617141.1541.1260.13%1.1260.13%
SZ1618150.4930.4840.99%0.4840.99%
SZ1624110.38660.3684.97%0.3684.97%0.3684.97%
SZ1624151.6751.673-0.46%1.673-0.46%
SZ1627190.92080.8931.04%0.8931.04%0.8931.04%
SZ1632080.7740.7531.55%0.7531.55%0.7531.55%
SZ1647010.7220.725-0.78%0.725-0.78%0.725-0.78%
SZ1648241.00850.993-0.35%0.993-0.35%
SZ1649061.4661.4184.01%1.4184.01%
SZ1655100.8110.7910.12%0.7910.12%
SZ1655130.4110.4051.58%0.4051.58%

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