A股香港LOF基金净值计算工具

计算中国A股市场中各种香港LOF的净值.
类似软件: 集思录指数LOF基金实时投资数据.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501021 1.478 -0.07% 2018-06-22 15:00 香港中小-华宝标普香港中小盘指数
SH501025 1.082 -2.96% 2018-06-22 15:00 香港银行-鹏华香港银行指数
SH510900 1.201 0% 2018-06-22 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业
SH513660 2.527 -0.16% 2018-06-22 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ159920 1.471 -0.2% 2018-06-22 15:05 恒生ETF-华夏恒生
SZ160125 1.042 -0.76% 2018-06-22 15:05 南方香港-南方香港优选股票
SZ160717 0.79 -0.25% 2018-06-22 15:05 恒生H股-嘉实恒生中国企业
SZ160924 1.074 6.34% 2018-06-22 15:05 恒指LOF-大成恒生指数

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501021 0.074 1898.65% 0.074 1898.65%
SH501025 1.0836 -0.15% 1.0836 -0.15%
SH510900 1.1997 0.11% 1.1997 0.11%
SH513660 2.528 -0.02% 2.528 -0.02%
SZ159920 1.5452 -4.8% 1.5452 -4.8%
SZ160125 1.0525 -1% 1.0525 -1%
SZ160717 0.7945 -0.57% 0.7945 -0.57%
SZ160924 1.0119 6.14% 1.0119 6.14%

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