A股香港LOF基金净值计算工具

计算中国A股市场中各种香港LOF的净值.
类似软件: 集思录指数LOF基金实时投资数据.
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
SH501021 1.179 0.34% 2017-04-28 15:00 香港中小-华宝标普香港中小盘指数QDII-LOF
SH510900 1.122 -0.44% 2017-04-28 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业QDII-ETF
SH513660 2.222 -0.09% 2017-04-28 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生QDII-ETF
SZ159920 1.346 -0.22% 2017-04-28 16:35 恒生ETF-华夏恒生QDII-ETF
SZ160125 0.86 0.12% 2017-04-28 16:35 南方香港-南方香港优选股票QDII-LOF
SZ160717 0.76 -0.65% 2017-04-28 16:35 恒生H股-嘉实恒生中国企业QDII-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 校准时间 校准历史
SH501021 1.1833 -0.36% 2017-04-29 09:27:16 历史记录
SH510900 1.1255 -0.31% 1.1278 -0.51% 2017-04-29 10:31:44 历史记录
SH513660 2.226 -0.16% 2.214 0.36% 2017-04-29 04:20:38 历史记录
SZ159920 1.3507 -0.35% 1.3437 0.17% 2017-04-29 01:02:29 历史记录
SZ160125 0.8626 -0.3% 0.8582 0.21% 2017-04-29 09:27:17 历史记录
SZ160717 0.7648 -0.63% 0.7663 -0.83% 2017-04-29 03:57:58 历史记录

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