A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SH501025 1.044 0.58 2019-09-20 15:00 鹏华香港银行指数(LOF)
SH510900 1.202 -0.25 2019-09-20 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH513660 2.56 -0.27 2019-09-20 15:00 华夏沪港通恒生ETF
SZ159920 1.475 0.07 2019-09-20 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ160717 0.828 0.24 2019-09-20 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ160924 2019-09-20 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SH501025 1.0454 1.045 -0.13 1.045 -0.13
SH510900 1.1947 1.195 0.61 1.195 0.61
SH513660 2.5526 2.553 0.29 2.553 0.29
SZ159920 1.4733 1.473 0.12 1.473 0.12
SZ160717 0.8314 0.831 -0.41 0.831 -0.41
SZ160924 0.994 0.994 0.994

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