A股香港LOF基金净值计算工具

计算中国A股市场中各种香港LOF的净值.
类似软件: 集思录指数LOF基金实时投资数据.
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
SH501021 1.206 0.67% 2017-06-26 15:00 香港中小-华宝标普香港中小盘指数QDII-LOF
SH510900 1.151 0.79% 2017-06-26 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业QDII-ETF
SH513660 2.318 0.65% 2017-06-26 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生QDII-ETF
SZ159920 1.414 0.64% 2017-06-26 16:34 恒生ETF-华夏恒生QDII-ETF
SZ160125 0.887 0.23% 2017-06-26 16:34 南方香港-南方香港优选股票QDII-LOF
SZ160717 0.783 1.03% 2017-06-26 16:34 恒生H股-嘉实恒生中国企业QDII-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 校准时间 校准历史
SH501021 1.2123 -0.52% 2017-06-26 22:16:50 历史记录
SH510900 1.1545 -0.3% 1.1523 -0.12% 2017-06-24 09:50:05 历史记录
SH513660 2.326 -0.34% 2.334 -0.66% 2017-06-26 22:16:50 历史记录
SZ159920 1.417 -0.21% 1.4217 -0.54% 2017-06-26 22:16:50 历史记录
SZ160125 0.8972 -1.13% 0.9001 -1.46% 2017-06-27 01:01:40 历史记录
SZ160717 0.7903 -0.92% 0.7888 -0.74% 2017-06-26 22:16:50 历史记录

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