A股香港LOF基金净值计算工具

计算中国A股市场中各种香港LOF的净值.
类似软件: 集思录指数LOF基金实时投资数据.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501021 1.225 -2.62% 2018-12-10 15:00 香港中小-华宝标普香港中小盘指数
SH501025 1.035 -1.43% 2018-12-10 15:00 香港银行-鹏华香港银行指数
SH510900 1.128 -1.48% 2018-12-10 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业
SH513660 2.378 -1.49% 2018-12-10 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ159920 1.38 -1.43% 2018-12-10 15:22 恒生ETF-华夏恒生
SZ160717 0.782 -1.64% 2018-12-10 15:22 恒生H股-嘉实恒生中国企业
SZ160924 2018-12-10 15:22 恒指LOF-大成恒生指数

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501021 0.0608 1913.48% 0.0608 1913.48%
SH501025 1.0349 0 1.0349 0
SH510900 1.1292 -0.11% 1.1292 -0.11%
SH513660 2.382 -0.19% 2.382 -0.19%
SZ159920 1.3774 0.19% 1.3774 0.19%
SZ160717 0.7822 0 0.7822 0
SZ160924 0.948 0.948

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