A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是新基金华宝兴业香港中国中小盘QDII-LOF(SH501021)居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
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参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501021 1.405 -0.35% 2019-04-26 14:33 香港中小-华宝标普香港中小盘指数LOF
SH501025 1.113 -0.63% 2019-04-26 14:33 香港银行-鹏华香港银行指数LOF
SH510900 1.226 -0.24% 2019-04-26 14:33 H股ETF-易方达恒生中国企业QDII-ETF
SH513660 2.649 -0.75% 2019-04-26 14:33 恒生通-华夏沪港通恒生QDII-ETF
SZ159920 1.543 -0.19% 2019-04-26 14:33 恒生ETF-华夏恒生QDII-ETF
SZ160717 0.841 -0.47% 2019-04-26 14:33 恒生H股-嘉实H股指数QDII-LOF
SZ160924 1.041 -6.38% 2019-04-26 14:34 恒指LOF-大成恒生指数QDII-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501021 1.439 -2.36% 0.0696 1919.4%
SH501025 1.115 -0.18% 1.115 -0.18%
SH510900 1.2283 -0.19% 1.2283 -0.19%
SH513660 2.664 -0.57% 2.664 -0.57%
SZ159920 1.5455 -0.16% 1.5455 -0.16%
SZ160717 0.8492 -0.96% 0.8492 -0.96%
SZ160924 1.0552 -1.35% 1.0552 -1.35%

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