原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有. 用油气公司行业ETF做长期投资是更好的选择.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
PTR48.780.47%2020-01-2215:59中国石油天然气股份有限公司
SHI28.3-0.77%2020-01-2215:59上石化
SNP58.19-0.55%2020-01-2215:58中国石油化工股份有限公司
SZ1604161.008-0.88%2020-01-2215:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1624110.386-1.53%2020-01-2215:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1627190.902-0.88%2020-01-2215:00广发道琼斯石油指数人民币A
SZ1632080.765-1.67%2020-01-2215:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SH5010181.126-0.09%2020-01-2215:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SZ1602160.47402020-01-2215:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1607231.1770.09%2020-01-2215:00嘉实原油(QDII-LOF)
SZ1611291.11702020-01-2215:00易方达原油A类人民币

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604161.0271.009-0.12%1.009-0.12%1.0080
SZ1624110.38660.3675.06%0.3675.06%0.3675.14%
SZ1627190.92080.8921.16%0.8921.16%0.8911.23%
SZ1632080.7740.7531.56%0.7531.56%0.7531.64%
SH5010181.14281.1081.64%1.1081.64%1.1071.72%
SZ1602160.4780.4632.29%0.4632.29%0.4632.37%
SZ1607231.18841.1522.17%1.1522.17%1.1512.24%
SZ1611291.12921.0952.04%1.0952.04%1.0942.12%

A股和H股对比 按H股排序 按比价排序
代码A股代码AH比价HA比价
00857SH6018571.69550.5898
00338SH6006882.0070.4984
00386SH6000281.22960.8133

ADR和H股对比 按H股排序
代码ADR代码ADRH比价HADR比价
00857PTR0.99211.008
00338SHI0.99491.0052
00386SNP0.98921.0109

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