原油基金净值计算工具

跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有. 用后面的油气公司行业ETF做长期投资是更好的选择.
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
SH501018 0.824 1.23% 2017-06-26 15:00 南方原油-南方原油QDII-FOF
SZ160216 0.383 0.26% 2017-06-26 16:34 国泰商品-国泰大宗商品配置QDII-LOF-FOF
SZ160723 0.881 1.5% 2017-06-26 16:34 嘉实原油-嘉实原油QDII-LOF-FOF
SZ161129 0.815 0.74% 2017-06-26 16:34 原油基金-易原油QDII-LOF-FOF
SZ164815 0.716 -0.69% 2017-06-19 16:34 原油LOF-工银国际原油QDII-LOF-FOF
SZ160416 0.892 0.79% 2017-06-26 16:34 石油基金-华安标普石油指数QDII-LOF
SZ162411 0.536 1.71% 2017-06-26 16:34 华宝油气-华宝标普油气开采指数QDII-LOF
SZ162719 0.891 1.25% 2017-06-26 16:34 广发石油-广发道琼斯石油指数QDII-LOF
SZ163208 0.836 0.72% 2017-06-26 16:34 诺安油气-诺安油气能源QDII-FOF-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 校准时间 校准历史
SH501018 0.8162 0.96% 0.8162 0.96% 2017-06-26 23:02:02 历史记录
SZ160216 0.3556 7.72% 0.3556 7.72% 2017-06-26 17:09:57 历史记录
SZ160723 0.8791 0.21% 0.8791 0.21% 2017-06-26 22:30:41 历史记录
SZ161129 0.8191 -0.5% 0.8191 -0.5% 2017-06-26 22:30:41 历史记录
SZ164815 0.7105 0.78% 0.7105 0.78% 2017-06-21 00:14:43 历史记录
SZ160416 0.8868 0.59% 0.8868 0.59% 2017-06-26 22:30:41 历史记录
SZ162411 0.5358 0.04% 0.5357 0.05% 2017-06-26 21:02:47 历史记录
SZ162719 0.8995 -0.95% 0.8991 -0.9% 2017-06-26 22:30:42 历史记录
SZ163208 0.8252 1.31% 0.8252 1.31% 2017-06-26 22:30:42 历史记录

代码 实时估值 实时溢价 期货实时估值说明 校准历史
SH501018 0.8162 0.96% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ160216 0.3556 7.72% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ160723 0.8791 0.21% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ161129 0.8191 -0.5% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ164815 0.7105 0.78% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ160416 0.8868 0.59% CL关联程度按照100%估算
IXC和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ162411 0.5357 0.05% CL关联程度按照100%估算
XOP和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ162719 0.8991 -0.9% CL关联程度按照100%估算
IEO和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ163208 0.8252 1.31% CL关联程度按照100%估算
XLE和USO关联程度按照100%估算
历史记录

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