原油基金净值计算工具

跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有. 用后面的油气公司行业ETF做长期投资是更好的选择.
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
SH501018 0.958 1.16% 2017-04-28 15:00 南方原油-南方原油QDII-FOF
SZ160216 0.415 1.22% 2017-04-28 16:35 国泰商品-国泰大宗商品配置QDII-LOF-FOF
SZ161129 0.952 0.53% 2017-04-28 16:35 原油基金-易原油QDII-LOF-FOF
SZ164815 0.803 0% 2017-04-28 16:35 原油LOF-工银国际原油QDII-LOF-FOF
SZ160416 0.944 0.11% 2017-04-28 16:35 石油基金-华安标普石油指数QDII-LOF
SZ162411 0.61 -0.49% 2017-04-28 16:35 华宝油气-华宝标普油气开采指数QDII-LOF
SZ162719 0.963 -0.62% 2017-04-28 16:35 广发石油-广发道琼斯石油指数QDII-LOF
SZ163208 0.883 -0.11% 2017-04-28 16:35 诺安油气-诺安油气能源QDII-FOF-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 校准时间 校准历史
SH501018 0.9295 3.06% 0.9295 3.06% 2017-04-28 23:03:36 历史记录
SZ160216 0.4062 2.17% 0.4062 2.17% 2017-04-28 17:15:07 历史记录
SZ161129 0.9334 1.99% 0.9334 1.99% 2017-04-28 21:39:23 历史记录
SZ164815 0.7963 0.84% 0.7963 0.84% 2017-04-28 19:38:41 历史记录
SZ160416 0.9423 0.18% 0.9423 0.18% 2017-04-28 21:13:36 历史记录
SZ162411 0.602 1.33% 0.6014 1.42% 2017-04-28 22:00:33 历史记录
SZ162719 0.9683 -0.55% 0.969 -0.61% 2017-04-28 22:10:56 历史记录
SZ163208 0.884 -0.12% 0.884 -0.12% 2017-04-28 21:39:27 历史记录

代码 实时估值 实时溢价 期货实时估值说明 校准历史
SH501018 0.9294 3.07% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ160216 0.4061 2.18% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ161129 0.9333 2% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ164815 0.7962 0.86% CL关联程度按照100%估算 历史记录
SZ160416 0.9422 0.19% CL关联程度按照100%估算
IXC和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ162411 0.6014 1.44% CL关联程度按照100%估算
XOP和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ162719 0.9688 -0.6% CL关联程度按照100%估算
IEO和USO关联程度按照100%估算
历史记录
SZ163208 0.8839 -0.11% CL关联程度按照100%估算
XLE和USO关联程度按照100%估算
历史记录

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