原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有. 用油气公司行业ETF做长期投资是更好的选择.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
PTR 64.04 -0.64% 2019-04-25 16:02 中国石油天然气股份有限公司
SHI 46.38 -2.52% 2019-04-25 16:02 上海石化
SNP 76.53 0.51% 2019-04-25 16:02 中国石油化工股份有限公司
SZ160416 1.026 -0.29% 2019-04-26 14:38 石油基金-华安S&P标普石油指数LOF
SZ162411 0.534 -1.66% 2019-04-26 14:39 华宝油气-华宝标普油气上游股票LOF
SZ162719 0.993 -0.5% 2019-04-26 14:38 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 0.843 -0.12% 2019-04-26 14:39 诺安油气-诺安油气能源QDII-FOF-LOF
SH501018 1.176 -2.24% 2019-04-26 14:39 南方原油-南方原油QDII-FOF
SZ160216 0.516 -1.34% 2019-04-26 14:39 国泰商品-国泰大宗商品配置LOF-FOF
SZ160723 1.235 -4.04% 2019-04-26 14:38 嘉实原油-嘉实原油QDII-LOF-FOF
SZ161129 1.179 -4.15% 2019-04-26 14:38 原油基金-易原油QDII-LOF-FOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160416 1.0364 -1% 1.0356 -0.93% 1.0332 -0.7%
SZ162411 0.5337 0 0.5341 0 0.5328 0.22%
SZ162719 1.0072 -1.41% 1.0071 -1.4% 1.0048 -1.18%
SZ163208 0.8548 -1.38% 0.8548 -1.38% 0.8529 -1.16%
SH501018 1.1803 -0.36% 1.1803 -0.36% 1.1776 -0.13%
SZ160216 0.5193 -0.63% 0.5193 -0.63% 0.5181 -0.4%
SZ160723 1.2403 -0.43% 1.2403 -0.43% 1.2375 -0.2%
SZ161129 1.1918 -1.07% 1.1918 -1.07% 1.189 -0.84%

AH对比 按H股排序 按比价排序
代码 价格 涨跌 日期 时间 A股代码AH比价HA比价
00857 5.06 -0.39% 2019-04-26 14:39 SH6018571.71590.5828
00338 3.57 -3.25% 2019-04-26 14:39 SH6006881.72040.5812
00386 5.96 -0.83% 2019-04-26 14:39 SH6000281.11070.9003

ADR和H对比 按H股排序
代码 价格 涨跌 日期 时间 ADR代码ADRH比价HADR比价
00857 5.06 -0.39% 2019-04-26 14:39 PTR0.99281.0073
00338 3.57 -3.25% 2019-04-26 14:39 SHI1.01910.9813
00386 5.96 -0.83% 2019-04-26 14:39 SNP1.00730.9928

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