国泰商品-国泰大宗商品配置LOF-FOF(SZ160216)净值

注意USO其实只是国泰商品可能跟踪的标的之一, 只不过从2016年初以来涨跌幅度极其相似, 此处估算结果仅供参考.

官方估值日期2019-05-24, 校准时间(校准记录)2019-05-24 18:03:49. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算.
代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160216 0.48 0.485 0.15% 0.485 0.15% 0.487 -0.2%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ160216 0.486 -2.8% 2019-05-24 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置LOF-FOF
USO 12.23 1.16% 2019-05-24 16:00 美国WTI/CL原油ETF
USO 12.23 1.16% 2019-05-24 20:00 盘后交易
CL 59.02 1.92% 2019-05-25 05:00 NYMEX美国原油期货
OIL 69.26 2.21% 2019-05-25 05:59 布伦特原油期货
DINIW 97.6139 -0.25% 2019-05-25 05:34 美元指数
USDCNH 6.916 0% 2019-05-25 05:21 离岸人民币(香港)
USCNY 6.8993 -0% 2019-05-24 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160216当前5档交易价格相对于各个估值0.485/0.485/0.487溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 基金申购金额
卖5 0.491 400 1.18%1.18%0.83% 1171@12.37
卖4 0.49 665 0.97%0.97%0.63% 1174@12.34
卖3 0.489 671 0.77%0.77%0.42% 1176@12.32
卖2 0.488 55 0.56%0.56%0.21% 1179@12.29
卖1 0.487 947 0.36%0.36%0 1181@12.27
买1 0.486 500 0.15%0.15%-0.2% 1184@12.24
买2 0.485 2800 00-0.4% 1186@12.22
买3 0.484 624 -0.26%-0.26%-0.61% 1188@12.19
买4 0.483 42 -0.47%-0.47%-0.81% 1191@12.17
买5 0.482 156 -0.67%-0.67%-1.02% 1193@12.14

USO 2019-05-24数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线 估值 溢价 T+1估值 溢价 SZ160216估值T+1估值 基金申购金额
5日 12.55 -2.53% 12.35 -1% 0.4970.49 1155/1173
10日 12.82 -4.62% 12.82 -4.57% 0.5080.507 1130/1130
20日 12.87 -5.01% 12.85 -4.84% 0.510.509 1125/1127
布林上轨 13.57 -9.86% 13.68 -10.57% 0.5360.54 1068/1059
布林下轨 12.18 0.39% 12.03 1.68% 0.4830.478 1189/1205
5周 12.76 -4.12% 12.72 -3.83% 0.5050.504 1136/1139
10周 12.93 -5.42% 12.99 -5.81% 0.5120.514 1120/1116
20周 12.27 -0.33% 12.32 -0.76% 0.4870.489 1181/1176
5月 12.27 -0.35% 12.58 -2.78% 0.4870.498 1181/1152
10月 12.61 -3.02% 12.35 -0.96% 0.50.49 1149/1173
20月 12.79 -4.39% 12.9 -5.16% 0.5060.51 1133/1124

SZ160216历史收盘价相对于净值溢价 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价 USO 涨跌 官方估值 时间 误差
2019-05-24 0.486 0.48 1.25% 12.09 -5.1% 0.481 04:26 0.11%
2019-05-23 0.5 0.505 -0.99% 12.74 -2.97% 0.504 04:25 -0.12%
2019-05-22 0.511 0.519 -1.54% 13.13 -0.15% 0.519 05:00 0
2019-05-21 0.523 0.52 0.58% 13.15 0.54% 0.52 04:41 0
2019-05-20 0.53 0.516 2.71% 13.08 -0.46% 0.517 00:00 0.19%
2019-05-17 0.518 0.518 0 13.14 1.31% 0.519 04:48 0.13%
2019-05-16 0.51 0.512 -0.39% 12.97 0.78% 0.511 04:06 -0.25%
2019-05-15 0.503 0.505 -0.4% 12.87 1.5% 0.505 05:20 0
2019-05-14 0.504 0.495 1.82% 12.68 -1.25% 0.495 04:43 0
2019-05-13 0.504 0.501 0.6% 12.84 0.23% 0.501 04:40 0

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开发记录

2015季报持仓
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油气 - PTR SHI SNP SZ160416 SZ162411 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160216 SZ160723 SZ161129
商品 - SZ161815 SZ165513
国泰基金 - SH513100 SH518800 SZ160216
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