国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)【SZ160216】净值

官方估值日期2019-08-19, 校准时间(校准记录)2019-08-20 18:19:31. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160216 0.465 0.465 -0.43 0.466 -0.55 0.465 -0.42

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ160216 0.463 0.65 2019-08-20 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
USO 11.66 2.28 2019-08-19 16:01 美国石油指数基金
USO 11.68 2.46 2019-08-20 08:01 盘前交易
CL 56.01 -0.24 2019-08-20 20:27 NYMEX美国原油期货
OIL 59.74 -0.01 2019-08-20 20:26 布伦特原油期货
DINIW 98.3615 -0.01 2019-08-20 20:26 美元指数
USDCNH 7.0661 -0.03 2019-08-20 20:27 离岸人民币(香港)
USCNY 7.0454 0.13 2019-08-20 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160216当前5档交易价格相对于各个估值0.465/0.466/0.465溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 0.468 1051 0.650.520.65 1211@11.74
卖4 0.466 40 0.2200.22 1216@11.69
卖3 0.465 393 0-0.120 1218@11.66
卖2 0.464 1457 -0.22-0.33-0.21 1221@11.63
卖1 0.463 2461 -0.43-0.55-0.42 1224@11.61
买1 0.462 818 -0.65-0.76-0.64 1226@11.58
买2 0.461 30 -0.86-0.98-0.86 1229@11.56
买3 0.46 1486 -1.08-1.19-1.07 1232@11.53
买4 0.459 93 -1.29-1.41-1.29 1234@11.51
买5 0.458 181 -1.51-1.62-1.5 1237@11.48

USO 2019-08-19数据牛熊分数: 4 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ160216估值T+1估值 基金申购金额
5日 11.46 1.72 11.47 1.66 0.4580.458 1239/1239
10日 11.35 2.72 11.42 2.14 0.4530.456 1251/1244
20日 11.49 1.51 11.48 1.56 0.4580.458 1237/1237
布林上轨 12.23 -4.62 12.41 -6.02 0.4860.493 1162/1145
布林下轨 10.75 8.48 10.55 10.48 0.430.423 1322/1346
5周 11.45 1.81 11.39 2.4 0.4570.455 1240/1248
10周 11.77 -0.95 11.75 -0.74 0.4690.468 1207/1209
20周 12.1 -3.66 12.04 -3.12 0.4820.479 1174/1180
周布林上轨 13.88 -16.01 14.12 -17.42 0.5490.558 1023/1006
周布林下轨 10.32 12.95 9.95 17.16 0.4140.4 1376/1427
5月 12.12 -3.76 11.72 -0.54 0.4820.467 1173/1212
10月 11.63 0.28 11.74 -0.68 0.4640.468 1222/1210
20月 12.83 -9.13 12.82 -9.07 0.5090.509 1107/1108
月布林上轨 16.29 -28.41 17.17 -32.09 0.640.674 872/827
月布林下轨 9.38 24.35 8.48 37.55 0.3780.344 1515/1676

SZ160216历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) USO 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-08-20 0.463 0.465 -0.43 11.66 2.28 0.465 04:30 0
2019-08-19 0.46 0.455 1.1 11.4 0.44 0.455 03:19 0
2019-08-16 0.456 0.453 0.66 11.35 -0.79 0.454 04:27 0.29
2019-08-15 0.457 0.458 -0.22 11.44 -3.62 0.459 04:29 0.12
2019-08-14 0.463 0.475 -2.53 11.87 4.44 0.474 04:33 -0.19
2019-08-13 0.448 0.454 -1.32 11.37 0.76 0.456 15:02 0.4
2019-08-12 0.449 0.45 -0.22 11.28 2.91 0.452 04:17 0.39
2019-08-09 0.441 0.439 0.46 10.96 1.11 0.44 04:30 0.19
2019-08-08 0.442 0.435 1.61 10.84 -2.69 0.436 04:21 0.33
2019-08-07 0.449 0.446 0.67 11.14 -2.02 0.445 04:05 -0.2

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开发记录

注意USO其实只是SZ160216可能跟踪的标的之一, 只不过从2016年初以来涨跌幅度极其相似, 此处估算结果仅供参考.

集思录
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