石油基金-华安标普石油指数QDII-LOF净值

注意IXC和石油基金跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

2017-04-28
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 校准时间 校准历史
SZ160416 0.9423 0.18% 0.9423 0.18% 2017-04-28 21:13:36 历史记录

代码 实时估值 实时溢价 期货实时估值说明 校准历史
SZ160416 0.9422 0.19% CL关联程度按照100%估算
IXC和USO关联程度按照100%估算
历史记录

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
IXC 32.49 0.09% 2017-04-28 16:00 iShares标普全球石油指数ETF
IXC 32.49 0.09% 2017-04-28 20:00 盘后交易
^IXC-IV 32.47 0.16% 2017-04-28 18:59 净值
CL 49.19 0.45% 2017-04-29 04:59 NYMEX美国原油期货
USCNY 6.893 0.05% 2017-04-28 09:16 美元人民币中间价
SZ160416 0.944 0.11% 2017-04-28 16:35 石油基金-华安标普石油指数QDII-LOF

SZ160416当前5档交易价格相对于官方/参考/实时估值0.9423/0.9423/0.9422溢价
交易 价格(元) 数量(手) 官方溢价 参考溢价 实时溢价
卖5 0.949 265 0.71% 0.71% 0.72%
卖4 0.948 39 0.61% 0.61% 0.62%
卖3 0.947 12 0.5% 0.5% 0.51%
卖2 0.945 304 0.29% 0.29% 0.3%
卖1 0.944 3232 0.18% 0.18% 0.19%
买1 0.943 308 0.08% 0.08% 0.09%
买2 0.942 43 -0.03% -0.03% -0.02%
买3 0.941 120 -0.14% -0.14% -0.12%
买4 0.94 127 -0.24% -0.24% -0.23%
买5 0.939 600 -0.35% -0.35% -0.34%

IXC从2017-04-28开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. SZ160416当前成交价格0.944相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 SZ160416估值 SZ160416溢价
5日 32.68 -0.57% 30 0.9474 -0.36%
10日 32.6 -0.34% 27 0.9453 -0.14%
20日 33.02 -1.6% 17 0.9568 -1.34%
布林上轨 34.07 -4.64% 11 0.9858 -4.24%
布林下轨 31.97 1.64% 14 0.9278 1.74%
5周 32.85 -1.09% N/A 0.9521 -0.85%
10周 32.93 -1.33% N/A 0.9544 -1.09%
20周 33.67 -3.51% N/A 0.9748 -3.16%
5月 33.17 -2.06% N/A 0.9611 -1.78%
10月 33 -1.55% N/A 0.9564 -1.3%
20月 31.08 4.54% N/A 0.9034 4.49%

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价 全部记录
日期 收盘价 净值 溢价 IXC IXC涨跌 官方估值 估值时间
2017-04-28 0.944 0.941 0.32% 32.46 -1.04% 0.9443 20:38:13
2017-04-27 0.943 0.953 -1.05% 32.8 -0.46% 0.95 20:05:26
2017-04-26 0.949 0.954 -0.52% 32.95 0.8% 0.9553 20:58:06
2017-04-25 0.940 0.946 -0.63% 32.69 1.02% 0.9451 20:59:36
2017-04-24 0.932 0.938 -0.64% 32.36 -0.34% 0.9364 20:57:42
2017-04-21 0.937 0.939 -0.21% 32.47 0.43% 0.9435 20:22:50
2017-04-20 0.936 0.938 -0.21% 32.33 -1.61% 0.9331 20:01:30

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开发记录

已知问题:

  1. 2016-12-22, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

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