石油基金-华安标普石油指数QDII-LOF净值

注意IXC和石油基金跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

2017-06-26
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 校准时间 校准历史
SZ160416 0.8868 0.59% 0.8868 0.59% 2017-06-26 22:30:41 历史记录

代码 实时估值 实时溢价 期货实时估值说明 校准历史
SZ160416 0.8868 0.59% CL关联程度按照100%估算
IXC和USO关联程度按照100%估算
历史记录

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
IXC 30.8 0.12% 2017-06-26 13:17 iShares标普全球石油指数ETF
^IXC-IV 30.83 0.1% 2017-06-26 13:04 净值
CL 43.32 0.72% 2017-06-27 01:19 NYMEX美国原油期货
USCNY 6.822 -0.03% 2017-06-26 09:21 美元人民币中间价
SZ160416 0.892 0.79% 2017-06-26 16:34 石油基金-华安标普石油指数QDII-LOF

SZ160416当前5档交易价格相对于官方/参考/实时估值0.8868/0.8868/0.8868溢价
交易 价格(元) 数量(手) 官方溢价 参考溢价 实时溢价
卖5 0.898 1000 1.26% 1.26% 1.26%
卖4 0.897 423 1.15% 1.15% 1.15%
卖3 0.896 212 1.04% 1.04% 1.04%
卖2 0.895 2357 0.93% 0.93% 0.93%
卖1 0.894 675 0.81% 0.81% 0.81%
买1 0.892 245 0.59% 0.59% 0.59%
买2 0.891 101 0.48% 0.48% 0.48%
买3 0.89 10 0.36% 0.36% 0.36%
买4 0.889 20 0.25% 0.25% 0.25%
买5 0.888 469 0.14% 0.14% 0.14%

IXC从2017-06-23开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. SZ160416当前成交价格0.892相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 SZ160416估值 SZ160416溢价
5日 30.73 0.11% 32 0.8849 0.8%
10日 31.49 -2.32% 23 0.9058 -1.52%
20日 31.78 -3.21% 14 0.9137 -2.37%
布林上轨 33.14 -7.19% 5 0.9509 -6.2%
布林下轨 30.42 1.12% 10 0.8764 1.78%
5周 31.75 -3.12% N/A 0.9129 -2.29%
10周 32.27 -4.68% N/A 0.9271 -3.79%
20周 32.67 -5.85% N/A 0.9381 -4.91%
5月 32.7 -5.93% N/A 0.9388 -4.99%
10月 33.06 -6.96% N/A 0.9487 -5.98%
20月 31.17 -1.32% N/A 0.897 -0.56%

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价 全部记录
日期 收盘价 净值 溢价 IXC IXC涨跌 官方估值 估值时间
2017-06-26 0.892 0.886 0.68% 30.76 0.42% 0.883 20:48:28
2017-06-23 0.885 0.879 0.68% 30.63 0.2% 0.8807 21:25:52
2017-06-22 0.890 0.879 1.25% 30.57 -1.29% 0.8793 20:47:50
2017-06-21 0.896 0.889 0.79% 30.97 -3.46% 0.8877 20:55:31
2017-06-20 0.900 0.902 -0.22% 32.08 -0.28% 0.9003 20:59:23
2017-06-19 0.897 0.903 -0.66% 32.17 1.48% 0.9054 21:19:13
2017-06-16 0.897 0.891 0.67% 31.7 -0.91% 0.8922 20:19:46

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开发记录

已知问题:

  1. 2016-12-22, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

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