石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)【SZ160416】净值

官方估值日期2019-08-19, 校准时间(校准记录)2019-08-19 21:03:26. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160416 0.933 0.95 0.43 0.95 0.42 0.949 0.54

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ160416 0.954 0.63 2019-08-20 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
IXC 29.28 1.63 2019-08-19 16:00 iShares全球能源股ETF
CL 56.01 -0.24 2019-08-20 20:43 NYMEX美国原油期货
OIL 59.72 -0.04 2019-08-20 20:43 布伦特原油期货
DINIW 98.3542 -0.01 2019-08-20 20:42 美元指数
USDCNH 7.0684 0 2019-08-20 20:42 离岸人民币(香港)
USCNY 7.0454 0.13 2019-08-20 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值0.95/0.95/0.949溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 0.959 39 0.950.941.07 480@29.57
卖4 0.958 16 0.850.840.96 481@29.53
卖3 0.957 1 0.740.730.86 481@29.5
卖2 0.956 194 0.640.630.75 482@29.47
卖1 0.955 139 0.530.520.65 482@29.44
买1 0.954 7 0.430.420.54 483@29.41
买2 0.953 4 0.320.310.44 483@29.38
买3 0.952 69 0.220.210.33 484@29.35
买4 0.951 18 0.110.10.23 484@29.32
买5 0.95 45 000.12 485@29.29

IXC 2019-08-19数据牛熊分数: 3 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ160416估值T+1估值 基金申购金额
5日 28.81 1.63 28.86 1.46 0.9340.936 493/492
10日 29.25 0.1 29.24 0.12 0.9480.948 485/485
20日 30.14 -2.86 30.04 -2.53 0.9750.972 471/473
布林上轨 32.7 -10.46 32.99 -11.26 1.0541.063 434/430
布林下轨 27.59 6.14 27.08 8.11 0.8970.881 515/524
5周 30.07 -2.63 29.59 -1.06 0.9730.959 472/480
10周 31.33 -6.55 31.19 -6.11 1.0121.008 453/455
20周 32.11 -8.81 31.98 -8.44 1.0361.032 442/444
周布林上轨 35.35 -17.18 35.75 -18.09 1.1361.148 401/397
周布林下轨 28.86 1.44 28.21 3.78 0.9360.916 492/503
5月 32.17 -8.97 31.64 -7.46 1.0381.022 441/449
10月 32.3 -9.36 32.19 -9.04 1.0421.039 439/441
20月 34.38 -14.83 34.25 -14.5 1.1061.102 413/414
月布林上轨 40.11 -27 41.27 -29.05 1.2831.318 354/344
月布林下轨 28.65 2.21 27.22 7.55 0.9290.886 496/522
小牛熊分界 31.04 -5.67 31.05 -5.7 1.0031.003 457/457
牛熊分界 32.66 -10.34 32.73 -10.54 1.0531.055 435/434

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) IXC 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-08-19 0.948 0.933 1.61 28.81 1.12 0.935 06:10 0.25
2019-08-16 0.94 0.927 1.4 28.49 -0.59 0.93 08:52 0.29
2019-08-15 0.945 0.937 0.85 28.66 -3.5 0.933 05:47 -0.37
2019-08-14 0.966 0.963 0.31 29.7 0.95 0.963 09:06 0
2019-08-13 0.96 0.953 0.73 29.42 -0.81 0.939 07:24 -1.47
2019-08-12 0.963 0.96 0.31 29.66 -0.9 0.975 10:18 1.59
2019-08-09 0.96 0.967 -0.72 29.93 2.12 0.969 06:41 0.26
2019-08-08 0.956 0.949 0.74 29.31 -0.54 0.95 05:24 0.07
2019-08-07 0.96 0.951 0.95 29.47 0.1 0.947 08:46 -0.38
2019-08-06 0.96 0.947 1.37 29.44 -2.87 0.945 08:26 -0.16

讨论和建议

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开发记录

注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

已知问题:

  1. 2016年12月22日星期四, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

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集思录
ADR工具 A股ETF 黄金ETF LOF工具 香港LOF
股票分组
持仓盈亏
A股 - SH510300 SH510330 SZ159919
标普500 - SH513500 SZ161125
油气 - PTR SHI SNP SZ160416 SZ162411 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160216 SZ160723 SZ161129
商品 - SZ161815 SZ165513
华安基金 - SH513030 SH518880 SZ160416

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