石油基金-华安标普石油指数(SZ160416)净值

注意IXC和石油基金跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

官方估值日期2018-09-18, 校准时间(校准记录)2018-09-19 09:05:04. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160416 1.1101 -0.27% 1.111 -0.36% 1.111 -0.36%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ160416 1.107 1.47% 2018-09-19 15:22 石油基金-华安标普石油指数
IXC 36.89 0 2018-09-18 16:00 iShares标普全球石油指数ETF
CL 70.2 0.5% 2018-09-19 21:30 NYMEX美国原油期货
OIL 78.71 -0.4% 2018-09-19 21:29 布伦特原油期货
DINIW 94.58 -0.03% 2018-09-19 21:30 美元指数
USCNY 6.857 0.02% 2018-09-19 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值1.1101/1.111/1.111溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 申购对冲数量
卖5 1.115 1 0.45%0.36%0.36% 394@37.02
卖4 1.111 11 0.09%00 395@36.88
卖3 1.11 236 0-0.09%-0.09% 395@36.85
卖2 1.109 1369 -0.09%-0.18%-0.18% 396@36.82
卖1 1.107 7 -0.27%-0.36%-0.36% 396@36.75
买1 1.106 50 -0.36%-0.45%-0.45% 397@36.72
买2 1.104 110 -0.55%-0.63%-0.63% 398@36.65
买3 1.092 200 -1.63%-1.71%-1.71% 402@36.25
买4 1.054 20 -5.05%-5.13%-5.13% 416@34.99
买5 0.982 990 -11.54%-11.61%-11.61% 447@32.6

IXC从2018-09-18开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数 历史记录
均线 估值 溢价 天数 T+1估值 SZ160416估值T+1估值 申购对冲数量
5日 36.58 0.84% 22 36.65 1.10191.1038 398/398
10日 36.2 1.91% 15 36.26 1.09091.0926 402/402
20日 36.48 1.11% 21 36.48 1.09911.0989 399/399
布林上轨 37.53 -1.72% 4 37.8 1.12921.1366 388/385
布林下轨 35.43 4.11% 5 35.16 1.06911.0612 411/414
5周 36.38 1.39% 36.25 1.09621.0923 400/402
10周 36.66 0.63% 36.61 1.10411.1028 397/398
20周 37.15 -0.71% 37.08 1.11831.1162 392/393
5月 37.34 -1.21% 37.29 1.12361.1223 390/391
10月 36.24 1.8% 36.32 1.09211.0945 402/401
20月 34.31 7.53% 34.4 1.03681.0396 425/424
小牛熊分界 36.68 0.59% 1.1046 397
牛熊分界 36.04 2.36% 1.0864 404

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价 净值历史
日期 收盘价 净值 溢价 IXC 涨跌 官方估值 估值时间 误差
2018-09-18 1.091 1.102 -1% 36.56 0.19% 1.1071 12:00:03 -0.46%
2018-09-17 1.085 1.1 -1.36% 36.49 0.27% 1.0964 09:01:24 0.33%
2018-09-14 1.09 1.096 -0.55% 36.39 0.08% 1.0964 08:44:06 0
2018-09-13 1.093 1.097 -0.36% 36.36 0.8% 1.0966 08:12:46 0
2018-09-12 1.09 1.087 0.28% 36.07 1.23% 1.086 08:27:34 0.09%
2018-09-11 1.072 1.074 -0.19% 35.63 -0.08% 1.0778 11:31:46 -0.36%
2018-09-10 1.069 1.075 -0.56% 35.66 -0.2% 1.0721 11:17:38 0.27%
2018-09-07 1.064 1.075 -1.02% 35.73 -1.54% 1.073 08:28:23 0.19%
2018-09-06 1.079 1.089 -0.92% 36.29 -0.27% 1.093 05:01:57 -0.37%

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开发记录

已知问题:

  1. 2016-12-22, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

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