石油基金-华安标普石油指数(SZ160416)净值

注意IXC和石油基金跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

官方估值日期2018-11-16, 校准时间(校准记录)2018-11-16 22:29:18. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160416 1.0433 -1.66% 1.0458 -1.9% 1.0454 -1.86%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ160416 1.026 1.28% 2018-11-16 15:28 石油基金-华安标普石油指数
IXC 33.95 0.74% 2018-11-16 16:00 iShares标普全球石油指数ETF
IXC 33.95 0.74% 2018-11-16 20:00 盘后交易
CL 56.83 0.66% 2018-11-17 06:00 NYMEX美国原油期货
OIL 67.04 0.63% 2018-11-17 05:59 布伦特原油期货
DINIW 96.42 -0.68% 2018-11-17 07:22 美元指数
USCNY 6.938 -0.02% 2018-11-16 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值1.0433/1.0458/1.0454溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 申购对冲数量
卖5 1.031 128 -1.18%-1.42%-1.38% 430@33.45
卖4 1.03 20 -1.27%-1.51%-1.47% 431@33.42
卖3 1.029 1 -1.37%-1.61%-1.57% 431@33.39
卖2 1.028 270 -1.47%-1.71%-1.67% 432@33.35
卖1 1.026 173 -1.66%-1.9%-1.86% 433@33.29
买1 1.025 19 -1.75%-1.99%-1.95% 433@33.26
买2 1.023 332 -1.94%-2.18%-2.14% 434@33.19
买3 1.022 896 -2.04%-2.28%-2.24% 434@33.16
买4 1.021 426 -2.14%-2.37%-2.33% 435@33.13
买5 1.02 987 -2.23%-2.47%-2.43% 435@33.09

IXC 2018-11-16数据牛熊分数: 2 历史记录
均线 估值 溢价 T+1估值 溢价 SZ160416估值T+1估值 申购对冲数量
5日 33.46 1.47% 33.6 1.05% 1.03141.0355 430/429
10日 34.08 -0.37% 33.98 -0.09% 1.04951.0467 422/424
20日 34.05 -0.3% 34.02 -0.19% 1.04891.0478 423/423
布林上轨 35.4 -4.09% 35.64 -4.75% 1.08821.0954 407/404
布林下轨 32.71 3.79% 32.39 4.82% 1.00951.0001 440/445
5周 34.07 -0.36% 34.16 -0.62% 1.04941.0521 423/421
10周 35.74 -5% 35.54 -4.48% 1.09811.0925 403/405
20周 36.27 -6.4% 36.2 -6.21% 1.11381.1116 397/398
5月 36.6 -7.24% 36.16 -6.12% 1.12341.1106 393/398
10月 36.19 -6.18% 36.54 -7.08% 1.11141.1215 398/394
20月 34.66 -2.04% 34.81 -2.46% 1.06651.0709 415/414
小牛熊分界 35.39 -4.08% 1.0881 407
牛熊分界 35.91 -5.45% 1.1031 401

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价 净值历史
日期 收盘价 净值 溢价 IXC 涨跌 官方估值 估值时间 误差
2018-11-16 1.026 1.035 -0.87% 33.7 1.69% 1.0343 07:17:15 0.07%
2018-11-15 1.013 1.021 -0.78% 33.14 0.3% 1.0192 06:19:03 0.18%
2018-11-14 1.012 1.024 -1.17% 33.04 -2.28% 1.0275 06:02:24 -0.34%
2018-11-13 1.037 1.046 -0.86% 33.81 -1.77% 1.0479 09:35:48 -0.18%
2018-11-12 1.058 1.06 -0.19% 34.42 -0.41% 1.0617 08:32:59 -0.16%
2018-11-09 1.057 1.067 -0.94% 34.56 -1.87% 1.0652 06:28:24 0.17%
2018-11-08 1.08 1.08 0 35.22 1.06% 1.08 08:58:27 0
2018-11-07 1.067 1.068 -0.09% 34.85 0.52% 1.0672 09:29:51 0.08%
2018-11-06 1.069 1.064 0.47% 34.67 1.61% 1.065 09:18:52 -0.1%

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开发记录

已知问题:

  1. 2016-12-22, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

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