嘉实原油(QDII-LOF)【SZ160723】净值

官方估值日期2019-08-19, 校准时间(校准记录)2019-08-19 22:17:44. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160723 1.0859 1.11 -1.19 1.112 -1.31 1.107 -0.91

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ160723 1.097 0.37 2019-08-20 15:00 嘉实原油(QDII-LOF)
USO 11.66 2.28 2019-08-19 16:01 美国石油指数基金
USO 11.68 2.46 2019-08-20 05:52 盘前交易
CL 55.84 -0.53 2019-08-20 19:41 NYMEX美国原油期货
OIL 59.53 -0.35 2019-08-20 19:41 布伦特原油期货
DINIW 98.4009 0.03 2019-08-20 19:41 美元指数
USDCNH 7.0699 0.02 2019-08-20 19:41 离岸人民币(香港)
USCNY 7.0454 0.13 2019-08-20 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160723当前5档交易价格相对于各个估值1.11/1.112/1.107溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 1.1 89 -0.92-1.04-0.64 1231@11.54
卖4 1.099 77 -1.01-1.13-0.73 1232@11.53
卖3 1.098 1395 -1.1-1.22-0.82 1233@11.52
卖2 1.097 114 -1.19-1.31-0.91 1234@11.51
卖1 1.096 30 -1.28-1.4-1 1236@11.5
买1 1.094 39 -1.46-1.58-1.18 1238@11.48
买2 1.093 33 -1.55-1.67-1.27 1239@11.47
买3 1.09 101 -1.82-1.94-1.55 1242@11.43
买4 1.088 1 -2-2.12-1.73 1245@11.41
买5 1.07 1 -3.62-3.74-3.35 1266@11.22

USO 2019-08-19数据牛熊分数: 4 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ160723估值T+1估值 基金申购金额
5日 11.46 1.72 11.47 1.66 1.0921.093 1239/1239
10日 11.35 2.72 11.42 2.14 1.0821.088 1251/1244
20日 11.49 1.51 11.48 1.56 1.0951.094 1237/1237
布林上轨 12.23 -4.62 12.41 -6.02 1.1611.178 1162/1145
布林下轨 10.75 8.48 10.55 10.48 1.0281.01 1322/1346
5周 11.45 1.81 11.39 2.4 1.0911.085 1240/1248
10周 11.77 -0.95 11.75 -0.74 1.121.118 1207/1209
20周 12.1 -3.66 12.04 -3.12 1.151.144 1174/1180
周布林上轨 13.88 -16.01 14.12 -17.42 1.3111.333 1023/1006
周布林下轨 10.32 12.95 9.95 17.16 0.9890.956 1376/1427
5月 12.12 -3.76 11.72 -0.54 1.1511.116 1173/1212
10月 11.63 0.28 11.74 -0.68 1.1071.117 1222/1210
20月 12.83 -9.13 12.82 -9.07 1.2161.216 1107/1108
月布林上轨 16.29 -28.41 17.17 -32.09 1.5291.609 872/827
月布林下轨 9.38 24.35 8.48 37.55 0.9030.822 1515/1676

SZ160723历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) USO 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-08-19 1.093 1.0859 0.65 11.4 0.44 1.086 04:38 0
2019-08-16 1.085 1.0805 0.42 11.35 -0.79 1.083 03:45 0.2
2019-08-15 1.085 1.0915 -0.6 11.44 -3.62 1.092 06:56 0.05
2019-08-14 1.099 1.1312 -2.85 11.87 4.44 1.132 04:42 0.07
2019-08-13 1.075 1.084 -0.83 11.37 0.76 1.089 15:02 0.45
2019-08-12 1.082 1.0805 0.14 11.28 2.91 1.087 05:32 0.64
2019-08-09 1.067 1.0567 0.97 10.96 1.11 1.053 04:30 -0.34
2019-08-08 1.067 1.0415 2.45 10.84 -2.69 1.056 04:21 1.37
2019-08-07 1.077 1.0789 -0.18 11.14 -2.02 1.075 04:05 -0.37
2019-08-06 1.101 1.0891 1.09 11.37 -0.96 1.112 04:14 2.14

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开发记录

注意USO其实只是SZ160723可能跟踪的标的之一, 此处估算结果仅供参考.

集思录
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