白银基金-国投瑞银白银期货(SZ161226)净值

官方估值日期2017-08-17, 校准时间(历史记录)2017-08-16 20:31:51. 期货实时估值SI(校准历史记录)关联程度按照100%估算.
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ161226 0.8981 0.76% 0.9127 -0.84%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
AG0 3958 1.2% 2017-08-17 09:44 沪期货-白银连续
SI 17.12 1.06% 2017-08-17 09:44 COMEX白银期货
USCNY 6.678 0.13% 2017-08-16 09:16 美元人民币中间价
SZ161226 0.905 1.91% 2017-08-17 09:44 白银基金-国投瑞银白银期货

SZ161226当前5档交易价格相对于各个估值0.8981/0.9127溢价
交易 价格(人民币¥) 数量(手) 官方溢价 参考溢价 实时溢价
卖5 0.91 9446 1.32% -0.3%
卖4 0.909 3760 1.21% -0.41%
卖3 0.908 4347 1.1% -0.52%
卖2 0.907 13298 0.99% -0.63%
卖1 0.906 8547 0.88% -0.74%
买1 0.905 19099 0.76% -0.84%
买2 0.904 16313 0.65% -0.95%
买3 0.903 13055 0.54% -1.06%
买4 0.902 7190 0.43% -1.17%
买5 0.901 7150 0.32% -1.28%

SZ161226历史收盘价相对于净值溢价 全部记录
日期 收盘价 净值 溢价 官方估值 估值时间 误差
2017-08-17 0.905 0.8981 09:44:30
2017-08-16 0.888 0.888 0% 0.8915 19:58:44 0.39%
2017-08-15 0.898 0.904 -0.66% 0.9035 18:19:11 -0.06%
2017-08-14 0.910 0.908 0.22% 0.9077 12:37:46 0
2017-08-11 0.903 0.909 -0.66% 0.9101 18:26:09 0.12%
2017-08-10 0.908 0.898 1.11% 0.9013 17:37:29 0.37%
2017-08-09 0.883 0.88 0.34% 0.8791 19:14:04 -0.1%

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