SZ164906基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ164906	SZ164906

仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2025-05-22。

代码	官方估值	日期	溢价
SZ164906	1.202	2025-05-23	-1.03%

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	KWEB净值	涨幅	仓位
2025-05-22	1.1967	-1.34%	7.1903	-0.05%	33.7966	-1.38%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ164906	1.19	0.08%	2025-05-23	15:00	中概互联网LOF
00241	4.5	-0.44%	2025-05-23	16:08	阿里健康
00700	518	0.29%	2025-05-23	16:08	腾讯控股
00772	27.95	8.75%	2025-05-23	16:08	阅文集团
00780	20.5	1.23%	2025-05-23	16:08	同程旅行
01024	48.75	-0.2%	2025-05-23	16:08	快手-W
01797	11.9	-0.83%	2025-05-23	16:08	东方甄选
03690	136.9	0.66%	2025-05-23	16:08	美团-W
03888	38.2	-1.29%	2025-05-23	16:08	金山软件
06060	12.44	2.98%	2025-05-23	16:08	众安在线
06618	41.15	-0.72%	2025-05-23	16:08	京东健康
09618	131.9	-0.45%	2025-05-23	16:08	京东集团-SW
09626	146.4	4.35%	2025-05-23	16:08	哔哩哔哩-W
09888	83.1	0.54%	2025-05-23	16:08	百度集团-SW
09899	217.6	5.32%	2025-05-23	16:08	云音乐
09961	487.6	0.49%	2025-05-23	16:08	携程集团-S
09988	118.8	-0.25%	2025-05-23	16:08	阿里巴巴－ＳＷ
09999	188.6	1.07%	2025-05-23	16:08	网易－Ｓ
ATHM	24.84	-0.12%	2025-05-23	16:00	汽车之家
	24.84	-0.12%	2025-05-23	17:29	盘后交易
BEKE	18.43	0.6%	2025-05-23	16:00	贝壳找房
	18.43	0.6%	2025-05-23	19:55	盘后交易
BZ	17.41	0.93%	2025-05-23	16:00	BOSS直聘
	17.41	0.93%	2025-05-23	18:50	盘后交易
IQ	1.67	-1.18%	2025-05-23	16:00	爱奇艺公司
	1.67	-1.18%	2025-05-23	19:51	盘后交易
JOYY	43.64	-0.25%	2025-05-23	16:00	JOYY
	44	0.57%	2025-05-23	17:39	盘后交易
PDD	119.24	-0.47%	2025-05-23	16:00	拼多多公司
	118.6	-1%	2025-05-23	19:59	盘后交易
QFIN	42.52	-1.02%	2025-05-23	16:00	360数科
	42	-2.23%	2025-05-23	19:45	盘后交易
TAL	10.99	1.57%	2025-05-23	16:00	好未来
	10.92	0.92%	2025-05-23	19:36	盘后交易
TME	17.52	3.48%	2025-05-23	16:00	腾讯音乐
	17.48	3.25%	2025-05-23	19:56	盘后交易
VIPS	14.36	-1.31%	2025-05-23	16:00	广州唯品会信息科技有限公司
	14.32	-1.58%	2025-05-23	18:17	盘后交易
WB	9.37	-0.43%	2025-05-23	16:00	微博公司
	9.34	-0.74%	2025-05-23	19:30	盘后交易
YMM	11.17	0.27%	2025-05-23	16:00	满帮
	11	-1.26%	2025-05-23	16:52	盘后交易

持仓和测算示意

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
09988	11.63	119.1	-0.25%	11.54	-0.0316	0.9998
00700	11.61	516.5	0.29%	11.59	0.0314	0.9998
PDD	7.14	119.8	-0.47%	7.07	-0.0334
03690	5.96	136	0.66%	5.97	0.0382	0.9998
TME	4.81	16.93	3.48%	4.95	0.1676
09961	4.73	485.2	0.49%	4.73	0.0224	0.9998
09999	4.62	186.6	1.07%	4.65	0.0486	0.9998
BZ	4.2	17.25	0.93%	4.22	0.039
01024	3.8	48.85	-0.2%	3.77	-0.0085	0.9998
06618	3.64	41.45	-0.72%	3.6	-0.0271	0.9998
09888	3.55	82.65	0.54%	3.55	0.0186	0.9998
QFIN	3.53	42.96	-1.02%	3.48	-0.0362
YMM	3.5	11.14	0.27%	3.49	0.0094
BEKE	3.28	18.32	0.6%	3.28	0.0197
09618	3.27	132.5	-0.45%	3.24	-0.0155	0.9998
TAL	2.82	10.82	1.57%	2.85	0.0443
09626	2.77	140.3	4.35%	2.88	0.1199	0.9998
VIPS	2.73	14.55	-1.31%	2.68	-0.0356
03888	2.42	38.7	-1.29%	2.38	-0.0317	0.9998
00241	2.01	4.52	-0.44%	1.99	-0.0093	0.9998
00780	1.88	20.25	1.23%	1.89	0.0228	0.9998
ATHM	1.04	24.87	-0.12%	1.03	-0.0013
09899	0.93	206.6	5.32%	0.97	0.0493	0.9998
00772	0.85	25.7	8.75%	0.92	0.0742	0.9998
JOYY	0.83	43.75	-0.25%	0.82	-0.0021
06060	0.7	12.08	2.98%	0.72	0.0207	0.9998
IQ	0.56	1.69	-1.18%	0.55	-0.0066
WB	0.48	9.41	-0.43%	0.48	-0.002
01797	0.44	12	-0.83%	0.43	-0.0038	0.9998
全部	99.73		0.47%	99.74	0.48

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