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SZ164906基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SZ164906	SZ164906

 

仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2025-09-04。

代码	官方估值	估值日期	溢价	参考估值	溢价
SZ164906	0.079	2026-02-12	1,428.70%	0.079	1,428.70%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	KWEB净值	涨幅	仓位
2026-02-11	1.2303	0	6.9438	-0.03%	34.2902	0

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ164906	1.210	-1.63%	2026-02-12	15:00	中概互联网LOF

 

持仓和测算示意 穷举持仓比例

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
全部	0.00		-94.00%	0.00	0.00

 

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