A股香港QDII基金净值计算工具

这里计算A股市场中各种香港QDII的净值. 直接导致把香港QDII从其它QDII页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股QDII估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010250.902-0.55%2020-11-2415:00香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH5109001.16502020-11-2415:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.5220.44%2020-11-2415:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.4040.65%2020-11-2415:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.799-0.5%2020-11-2415:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609240.945-0.32%2020-11-2415:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序
代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5010250.90590.903-0.12%0.903-0.12%
SH5109001.17391.17-0.4%1.17-0.4%
SH5136602.52982.543-0.83%2.543-0.83%
SZ1599201.40481.412-0.58%1.412-0.58%
SZ1607170.81120.808-1.16%0.808-1.16%
SZ1609240.9540.959-1.44%0.959-1.44%

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