A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010250.886-0.89%2020-08-0715:00香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH5109001.166-1.02%2020-08-0715:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.451-1.25%2020-08-0715:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.368-1.16%2020-08-0715:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.811-0.37%2020-08-0715:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609240.941-1.16%2020-08-0715:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5010250.87950.8790.74%0.8790.74%
SH5109001.16831.168-0.2%1.168-0.2%
SH5136602.44912.4490.08%2.4490.08%
SZ1599201.3671.3670.07%1.3670.07%
SZ1607170.80630.8060.58%0.8060.58%
SZ1609240.9370.9370.43%0.9370.43%

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