SZ159567基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-04-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159567 | 0.827 | 2026-04-17 | -1.09% | 0.821 | -0.39% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-04-17 | 0.8271 | -0.72% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159567 | 0.818 | -0.49% | 2026-04-17 | 15:00 | 港股创新药ETF |
| 00013 | 24.72 | 0.90% | 2026-04-17 | 16:08 | 和黄医药 |
| 00512 | 6.76 | -0.59% | 2026-04-17 | 16:08 | 远大医药 |
| 00867 | 13.93 | -0.92% | 2026-04-17 | 16:08 | 康哲药业 |
| 01093 | 8.96 | -4.17% | 2026-04-17 | 16:08 | 石药集团 |
| 01177 | 6.00 | -1.80% | 2026-04-17 | 16:08 | 中国生物制药 |
| 01276 | 66.40 | -3.14% | 2026-04-17 | 16:08 | 恒瑞医药 |
| 01349 | 2.83 | -2.08% | 2026-04-17 | 16:08 | 复旦张江 |
| 01513 | 28.94 | -1.36% | 2026-04-17 | 16:08 | 丽珠医药 |
| 01530 | 25.26 | 1.36% | 2026-04-17 | 16:08 | 三生制药 |
| 01548 | 13.76 | 0.07% | 2026-04-17 | 16:08 | 金斯瑞生物科技 |
| 01801 | 91.50 | -0.97% | 2026-04-17 | 16:08 | 信达生物 |
| 01877 | 28.96 | 5.16% | 2026-04-17 | 16:08 | 君实生物 |
| 01952 | 39.56 | -1.05% | 2026-04-17 | 16:08 | 云顶新耀-B |
| 02096 | 13.79 | -0.43% | 2026-04-17 | 16:08 | 先声药业 |
| 02157 | 6.37 | -2.15% | 2026-04-17 | 16:08 | 乐普生物-B |
| 02162 | 79.25 | -1.80% | 2026-04-17 | 16:08 | 康诺亚-B |
| 02186 | 2.87 | -4.01% | 2026-04-17 | 16:08 | 绿叶制药 |
| 02196 | 20.16 | -1.47% | 2026-04-17 | 16:08 | 复星医药 |
| 02410 | 11.04 | 0 | 2026-04-17 | 16:08 | 同源康医 |
| 02617 | 69.20 | -0.57% | 2026-04-17 | 16:08 | 药捷安康-B |
| 03692 | 39.76 | -1.00% | 2026-04-17 | 16:08 | 翰森制药 |
| 03933 | 10.04 | -1.86% | 2026-04-17 | 16:08 | 联邦制药 |
| 06160 | 193.20 | -1.68% | 2026-04-17 | 16:08 | 百济神州 |
| 06185 | 35.20 | 0 | 2026-04-17 | 16:08 | 康希诺生物 |
| 06855 | 52.75 | -1.12% | 2026-04-17 | 16:08 | 亚盛医药-B |
| 06955 | 7.01 | -3.44% | 2026-04-17 | 16:08 | 博安生物 |
| 06990 | 520.00 | -0.38% | 2026-04-17 | 16:08 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 310.60 | -2.94% | 2026-04-17 | 16:08 | 映恩生物 |
| 09688 | 18.27 | 0.61% | 2026-04-17 | 16:08 | 再鼎医药 |
| 09926 | 151.00 | 1.34% | 2026-04-17 | 16:08 | 康方生物 |
| 09969 | 15.72 | -0.69% | 2026-04-17 | 16:08 | 诺诚健华 |
| 09995 | 119.90 | 1.61% | 2026-04-17 | 16:08 | 荣昌生物 |
持仓和测算示意 总数32 港股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 09926 | 12.36 | 149 | 1.34% | 12.63 | 0.0859 | 1.0064 |
| 01801 | 9.73 | 92.4 | -0.97% | 9.71 | -0.1563 | 1.0064 |
| 06160 | 9.44 | 196.5 | -1.68% | 9.36 | -0.2179 | 1.0064 |
| 01093 | 8.79 | 9.35 | -4.17% | 8.49 | -0.4205 | 1.0064 |
| 01177 | 8.52 | 6.11 | -1.80% | 8.43 | -0.2068 | 1.0064 |
| 03692 | 7.15 | 40.16 | -1.00% | 7.13 | -0.1164 | 1.0064 |
| 01530 | 6.63 | 24.92 | 1.36% | 6.78 | 0.0476 | 1.0064 |
| 06990 | 4.28 | 522 | -0.38% | 4.30 | -0.0437 | 1.0064 |
| 09995 | 3.12 | 118 | 1.61% | 3.19 | 0.0299 | 1.0064 |
| 02162 | 2.60 | 80.7 | -1.80% | 2.57 | -0.0630 | 1.0064 |
| 00867 | 2.58 | 14.06 | -0.92% | 2.57 | -0.0401 | 1.0064 |
| 01548 | 2.40 | 13.75 | 0.07% | 2.42 | -0.0136 | 1.0064 |
| 09688 | 2.24 | 18.16 | 0.61% | 2.28 | -0.0008 | 1.0064 |
| 06855 | 2.22 | 53.35 | -1.12% | 2.21 | -0.0389 | 1.0064 |
| 09969 | 2.15 | 15.83 | -0.69% | 2.15 | -0.0286 | 1.0064 |
| 00013 | 1.90 | 24.5 | 0.90% | 1.94 | 0.0048 | 1.0064 |
| 03933 | 1.68 | 10.23 | -1.86% | 1.66 | -0.0417 | 1.0064 |
| 02096 | 1.64 | 13.85 | -0.43% | 1.64 | -0.0175 | 1.0064 |
| 01276 | 1.56 | 68.55 | -3.14% | 1.52 | -0.0585 | 1.0064 |
| 01952 | 1.55 | 39.98 | -1.05% | 1.54 | -0.0260 | 1.0064 |
| 02196 | 1.37 | 20.46 | -1.47% | 1.36 | -0.0286 | 1.0064 |
| 00512 | 1.22 | 6.8 | -0.59% | 1.22 | -0.0149 | 1.0064 |
| 02157 | 0.96 | 6.51 | -2.15% | 0.95 | -0.0267 | 1.0064 |
| 01877 | 0.77 | 27.54 | 5.16% | 0.81 | 0.0344 | 1.0064 |
| 02186 | 0.73 | 2.99 | -4.01% | 0.71 | -0.0338 | 1.0064 |
| 09606 | 0.67 | 320 | -2.94% | 0.66 | -0.0239 | 1.0064 |
| 01513 | 0.58 | 29.34 | -1.36% | 0.57 | -0.0115 | 1.0064 |
| 06185 | 0.50 | 35.2 | 0 | 0.50 | -0.0032 | 1.0064 |
| 02410 | 0.36 | 11.04 | 0 | 0.37 | -0.0023 | 1.0064 |
| 06955 | 0.15 | 7.26 | -3.44% | 0.14 | -0.0059 | 1.0064 |
| 01349 | 0.11 | 2.89 | -2.08% | 0.11 | -0.0029 | 1.0064 |
| 02617 | 0.06 | 69.6 | -0.57% | 0.06 | -0.0007 | 1.0064 |
| 全部 | 100.00 | | -1.44% | 100.00 | -1.44 |
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