SZ159567基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-06-05。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159567 | 0.595 | 2026-06-08 | -1.24% | 0.592 | -0.73% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-06-05 | 0.6102 | -1.5% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159567 | 0.588 | -3.45% | 2026-06-08 | 15:00 | 港股创新药ETF银华 |
| 00013 | 17.25 | -2.21% | 2026-06-08 | 16:09 | 和黄医药 |
| 00512 | 5.07 | -1.93% | 2026-06-08 | 16:09 | 远大医药 |
| 00867 | 10.35 | -2.82% | 2026-06-08 | 16:09 | 康哲药业 |
| 01093 | 7.09 | -2.07% | 2026-06-08 | 16:09 | 石药集团 |
| 01177 | 4.53 | -2.79% | 2026-06-08 | 16:09 | 中国生物制药 |
| 01276 | 52.45 | -3.76% | 2026-06-08 | 16:09 | 恒瑞医药 |
| 01349 | 2.24 | -3.86% | 2026-06-08 | 16:09 | 复旦张江 |
| 01513 | 25.8 | -1.98% | 2026-06-08 | 16:09 | 丽珠医药 |
| 01530 | 15.23 | -2.87% | 2026-06-08 | 16:09 | 三生制药 |
| 01548 | 12.08 | -6.5% | 2026-06-08 | 16:09 | 金斯瑞生物科技 |
| 01801 | 73.25 | -4.37% | 2026-06-08 | 16:09 | 信达生物 |
| 01877 | 16.73 | -3.07% | 2026-06-08 | 16:09 | 君实生物 |
| 01952 | 27.96 | -2.78% | 2026-06-08 | 16:09 | 云顶新耀-B |
| 02096 | 9.63 | -2.43% | 2026-06-08 | 16:09 | 先声药业 |
| 02157 | 3.68 | -3.92% | 2026-06-08 | 16:09 | 乐普生物-B |
| 02162 | 55.95 | -4.2% | 2026-06-08 | 16:09 | 康诺亚-B |
| 02186 | 1.78 | -4.3% | 2026-06-08 | 16:09 | 绿叶制药 |
| 02196 | 15.89 | -2.09% | 2026-06-08 | 16:09 | 复星医药 |
| 02410 | 7.14 | -3.9% | 2026-06-08 | 16:09 | 同源康医 |
| 02617 | 33.36 | 5.64% | 2026-06-08 | 16:09 | 药捷安康-B |
| 03692 | 28.78 | -1.84% | 2026-06-08 | 16:09 | 翰森制药 |
| 03933 | 8.43 | -2.88% | 2026-06-08 | 16:09 | 联邦制药 |
| 06160 | 163.1 | 0.06% | 2026-06-08 | 16:09 | 百济神州 |
| 06185 | 22.8 | -4.76% | 2026-06-08 | 16:09 | 康希诺生物 |
| 06855 | 33.82 | -2.87% | 2026-06-08 | 16:09 | 亚盛医药-B |
| 06955 | 4.85 | -5.64% | 2026-06-08 | 16:09 | 博安生物 |
| 06990 | 382 | -2.9% | 2026-06-08 | 16:09 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 178.5 | -4.34% | 2026-06-08 | 16:09 | 映恩生物 |
| 09688 | 12.95 | 2.78% | 2026-06-08 | 16:09 | 再鼎医药 |
| 09926 | 92.25 | -1.44% | 2026-06-08 | 16:09 | 康方生物 |
| 09969 | 10.05 | -4.74% | 2026-06-08 | 16:09 | 诺诚健华 |
| 09995 | 68.7 | -2.55% | 2026-06-08 | 16:09 | 荣昌生物 |
持仓和测算示意 总数32 港股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 01801 | 10.97 | 76.6 | -4.37% | 10.76 | -0.5287 | 1.0047 |
| 06160 | 10.67 | 163 | 0.06% | 10.95 | -0.0433 | 1.0047 |
| 09926 | 10.57 | 93.6 | -1.44% | 10.69 | -0.2011 | 1.0047 |
| 01093 | 9.27 | 7.24 | -2.07% | 9.30 | -0.2343 | 1.0047 |
| 01177 | 8.84 | 4.66 | -2.79% | 8.82 | -0.2869 | 1.0047 |
| 03692 | 7.10 | 29.32 | -1.84% | 7.15 | -0.1633 | 1.0047 |
| 01530 | 5.68 | 15.68 | -2.87% | 5.66 | -0.1888 | 1.0047 |
| 06990 | 4.38 | 393.4 | -2.9% | 4.36 | -0.1467 | 1.0047 |
| 01548 | 3.07 | 12.92 | -6.5% | 2.94 | -0.2127 | 1.0047 |
| 00867 | 2.66 | 10.65 | -2.82% | 2.65 | -0.0868 | 1.0047 |
| 02162 | 2.56 | 58.4 | -4.2% | 2.51 | -0.1187 | 1.0047 |
| 09995 | 2.53 | 70.5 | -2.55% | 2.53 | -0.0762 | 1.0047 |
| 09688 | 2.12 | 12.6 | 2.78% | 2.23 | 0.0487 | 1.0047 |
| 06855 | 1.97 | 34.82 | -2.87% | 1.96 | -0.0654 | 1.0047 |
| 09969 | 1.95 | 10.55 | -4.74% | 1.91 | -0.1012 | 1.0047 |
| 03933 | 1.94 | 8.68 | -2.88% | 1.93 | -0.0646 | 1.0047 |
| 00013 | 1.87 | 17.64 | -2.21% | 1.87 | -0.0498 | 1.0047 |
| 01276 | 1.68 | 54.5 | -3.76% | 1.66 | -0.0707 | 1.0047 |
| 02096 | 1.59 | 9.87 | -2.43% | 1.59 | -0.0458 | 1.0047 |
| 01952 | 1.51 | 28.76 | -2.78% | 1.51 | -0.0490 | 1.0047 |
| 02196 | 1.47 | 16.23 | -2.09% | 1.48 | -0.0376 | 1.0047 |
| 00512 | 1.26 | 5.17 | -1.93% | 1.27 | -0.0302 | 1.0047 |
| 02157 | 0.77 | 3.83 | -3.92% | 0.76 | -0.0336 | 1.0047 |
| 01513 | 0.71 | 26.32 | -1.98% | 0.71 | -0.0172 | 1.0047 |
| 01877 | 0.65 | 17.26 | -3.07% | 0.65 | -0.0231 | 1.0047 |
| 02186 | 0.62 | 1.86 | -4.3% | 0.61 | -0.0294 | 1.0047 |
| 09606 | 0.53 | 186.6 | -4.34% | 0.52 | -0.0255 | 1.0047 |
| 06185 | 0.46 | 23.94 | -4.76% | 0.45 | -0.0238 | 1.0047 |
| 02410 | 0.33 | 7.43 | -3.9% | 0.33 | -0.0145 | 1.0047 |
| 06955 | 0.14 | 5.14 | -5.64% | 0.14 | -0.0086 | 1.0047 |
| 01349 | 0.12 | 2.33 | -3.86% | 0.11 | -0.0050 | 1.0047 |
| 02617 | 0.04 | 31.58 | 5.64% | 0.04 | 0.0019 | 1.0047 |
| 全部 | 100.02 | | -2.93% | 100.02 | -2.93 |
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