SZ159567基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-09。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159567 | 0.682 | 2026-09-10 | -0.39% | 0.675 | 0.64% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-09 | 0.7045 | -2.13% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159567 | 0.679 | -2.44% | 2026-09-10 | 15:08 | 港股创新药ETF银华 |
| 00013 | 21.04 | -3.4% | 2026-09-10 | 16:08 | 和黄医药 |
| 00512 | 4.84 | -3.2% | 2026-09-10 | 16:08 | 远大医药 |
| 00867 | 10.88 | -2.68% | 2026-09-10 | 16:08 | 康哲药业 |
| 01093 | 8.77 | -3.63% | 2026-09-10 | 16:08 | 石药集团 |
| 01177 | 5.48 | -2.32% | 2026-09-10 | 16:08 | 中国生物制药 |
| 01276 | 43.96 | -4.31% | 2026-09-10 | 16:08 | 恒瑞医药 |
| 01349 | 2.51 | -1.18% | 2026-09-10 | 16:08 | 复旦张江 |
| 01513 | 20.82 | -1.98% | 2026-09-10 | 16:08 | 丽珠医药 |
| 01530 | 15.54 | -3.78% | 2026-09-10 | 16:08 | 三生制药 |
| 01801 | 94.35 | -3.92% | 2026-09-10 | 16:08 | 信达生物 |
| 01877 | 17.14 | -2.83% | 2026-09-10 | 16:08 | 君实生物 |
| 01952 | 28.56 | -8.52% | 2026-09-10 | 16:08 | 云顶新耀-B |
| 02096 | 11.22 | -3.03% | 2026-09-10 | 16:08 | 先声药业 |
| 02157 | 3.96 | -4.46% | 2026-09-10 | 16:08 | 乐普生物-B |
| 02162 | 73.55 | -3.73% | 2026-09-10 | 16:08 | 康诺亚-B |
| 02171 | 12.47 | -7.15% | 2026-09-10 | 16:08 | 科济药业-B |
| 02186 | 1.83 | -1.88% | 2026-09-10 | 16:08 | 绿叶制药 |
| 02196 | 16.51 | -4.51% | 2026-09-10 | 16:08 | 复星医药 |
| 02410 | 2.68 | -22.32% | 2026-09-10 | 16:08 | 同源康医 |
| 02493 | 20.58 | -0.1% | 2026-09-10 | 16:08 | 迈威生物 |
| 02575 | 8.88 | -7.16% | 2026-09-10 | 16:08 | 轩竹生物 |
| 02595 | 25.96 | -1.29% | 2026-09-10 | 16:08 | 劲方医药-B |
| 02617 | 9.46 | 0.64% | 2026-09-10 | 16:08 | 药捷安康-B |
| 03692 | 33.34 | -4.2% | 2026-09-10 | 16:08 | 翰森制药 |
| 03933 | 8.14 | -3.9% | 2026-09-10 | 16:08 | 联邦制药 |
| 06160 | 207 | -0.77% | 2026-09-10 | 16:08 | 百济神州 |
| 06185 | 26.84 | -6.35% | 2026-09-10 | 16:08 | 康希诺生物 |
| 06855 | 32.62 | -4.56% | 2026-09-10 | 16:08 | 亚盛医药-B |
| 06955 | 2.84 | 0.71% | 2026-09-10 | 16:08 | 博安生物 |
| 06990 | 474.4 | -1.37% | 2026-09-10 | 16:08 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 170.3 | -7.4% | 2026-09-10 | 16:08 | 映恩生物 |
| 09688 | 18.77 | -6.15% | 2026-09-10 | 16:08 | 再鼎医药 |
| 09887 | 62 | -1.9% | 2026-09-10 | 16:08 | 维立志博-B |
| 09926 | 93.6 | -1.53% | 2026-09-10 | 16:08 | 康方生物 |
| 09969 | 13.69 | -5.46% | 2026-09-10 | 16:08 | 诺诚健华 |
| 09995 | 74.4 | -3.69% | 2026-09-10 | 16:08 | 荣昌生物 |
持仓和测算示意 总数36 港股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 01801 | 11.26 | 98.2 | -3.92% | 11.18 | -0.5524 | 1.0104 |
| 01093 | 10.77 | 9.1 | -3.63% | 10.73 | -0.4973 | 1.0104 |
| 06160 | 10.73 | 208.6 | -0.77% | 11.00 | -0.1916 | 1.0104 |
| 01177 | 9.47 | 5.61 | -2.32% | 9.56 | -0.3144 | 1.0104 |
| 09926 | 8.64 | 95.05 | -1.53% | 8.80 | -0.2193 | 1.0104 |
| 03692 | 7.21 | 34.8 | -4.2% | 7.14 | -0.3734 | 1.0104 |
| 06990 | 5.49 | 481 | -1.37% | 5.60 | -0.1309 | 1.0104 |
| 01530 | 5.23 | 16.15 | -3.78% | 5.20 | -0.2493 | 1.0104 |
| 09688 | 3.81 | 20 | -6.15% | 3.70 | -0.2712 | 1.0104 |
| 02162 | 2.87 | 76.4 | -3.73% | 2.85 | -0.1354 | 1.0104 |
| 09969 | 2.47 | 14.48 | -5.46% | 2.41 | -0.1584 | 1.0104 |
| 09995 | 2.42 | 77.25 | -3.69% | 2.41 | -0.1131 | 1.0104 |
| 00867 | 2.39 | 11.18 | -2.68% | 2.40 | -0.0880 | 1.0104 |
| 00013 | 1.98 | 21.78 | -3.4% | 1.97 | -0.0867 | 1.0104 |
| 06855 | 1.65 | 34.18 | -4.56% | 1.63 | -0.0916 | 1.0104 |
| 03933 | 1.62 | 8.47 | -3.9% | 1.61 | -0.0791 | 1.0104 |
| 02096 | 1.59 | 11.57 | -3.03% | 1.60 | -0.0641 | 1.0104 |
| 01952 | 1.40 | 31.22 | -8.52% | 1.33 | -0.1327 | 1.0104 |
| 02196 | 1.38 | 17.29 | -4.51% | 1.36 | -0.0756 | 1.0104 |
| 01276 | 1.21 | 45.94 | -4.31% | 1.20 | -0.0642 | 1.0104 |
| 00512 | 1.04 | 5 | -3.2% | 1.04 | -0.0438 | 1.0104 |
| 02171 | 0.83 | 13.43 | -7.15% | 0.80 | -0.0674 | 1.0104 |
| 02157 | 0.72 | 4.15 | -4.46% | 0.71 | -0.0389 | 1.0104 |
| 02186 | 0.69 | 1.87 | -1.88% | 0.70 | -0.0198 | 1.0104 |
| 01877 | 0.57 | 17.64 | -2.83% | 0.57 | -0.0219 | 1.0104 |
| 09606 | 0.52 | 183.9 | -7.4% | 0.50 | -0.0433 | 1.0104 |
| 01513 | 0.49 | 21.24 | -1.98% | 0.49 | -0.0145 | 1.0104 |
| 06185 | 0.47 | 28.66 | -6.35% | 0.45 | -0.0342 | 1.0104 |
| 09887 | 0.29 | 63.2 | -1.9% | 0.29 | -0.0083 | 1.0104 |
| 02595 | 0.28 | 26.3 | -1.29% | 0.29 | -0.0066 | 1.0104 |
| 02410 | 0.14 | 3.45 | -22.32% | 0.11 | -0.0318 | 1.0104 |
| 02493 | 0.11 | 20.6 | -0.1% | 0.11 | -0.0012 | 1.0104 |
| 01349 | 0.11 | 2.54 | -1.18% | 0.11 | -0.0024 | 1.0104 |
| 02575 | 0.10 | 9.57 | -7.16% | 0.09 | -0.0079 | 1.0104 |
| 06955 | 0.07 | 2.82 | 0.71% | 0.07 | -0.0002 | 1.0104 |
| 02617 | 0.02 | 9.4 | 0.64% | 0.02 | -0.0001 | 1.0104 |
| 全部 | 100.03 | | -4.23% | 100.03 | -4.23 |
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