SZ159567基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-24。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159567 | 0.689 | 2026-07-27 | -0.43% | 0.687 | -0.1% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-07-24 | 0.6917 | -1.12% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159567 | 0.686 | 0 | 2026-07-27 | 11:13 | 港股创新药ETF银华 |
| 00013 | 17.72 | 1.03% | 2026-07-27 | 11:13 | 和黄医药 |
| 00512 | 5.2 | 0.19% | 2026-07-27 | 11:13 | 远大医药 |
| 00867 | 12.1 | 0.08% | 2026-07-27 | 11:12 | 康哲药业 |
| 01093 | 8.42 | -1.52% | 2026-07-27 | 11:13 | 石药集团 |
| 01177 | 5.11 | -0.78% | 2026-07-27 | 11:13 | 中国生物制药 |
| 01276 | 57.6 | 1.68% | 2026-07-27 | 11:13 | 恒瑞医药 |
| 01349 | 2.42 | 2.98% | 2026-07-27 | 11:12 | 复旦张江 |
| 01513 | 25.9 | 2.13% | 2026-07-27 | 11:12 | 丽珠医药 |
| 01530 | 17.04 | -1.39% | 2026-07-27 | 11:13 | 三生制药 |
| 01801 | 89.95 | 0 | 2026-07-27 | 11:13 | 信达生物 |
| 01877 | 18.77 | 2.07% | 2026-07-27 | 11:12 | 君实生物 |
| 01952 | 24.88 | 0.89% | 2026-07-27 | 11:13 | 云顶新耀-B |
| 02096 | 12.65 | -0.63% | 2026-07-27 | 11:12 | 先声药业 |
| 02157 | 4.38 | 0 | 2026-07-27 | 11:13 | 乐普生物-B |
| 02162 | 83 | 0.24% | 2026-07-27 | 11:13 | 康诺亚-B |
| 02171 | 13.96 | -5.48% | 2026-07-27 | 11:13 | 科济药业-B |
| 02186 | 2.07 | -0.48% | 2026-07-27 | 11:12 | 绿叶制药 |
| 02196 | 16.26 | 1.18% | 2026-07-27 | 11:12 | 复星医药 |
| 02410 | 7.1 | 3.5% | 2026-07-27 | 11:13 | 同源康医 |
| 02493 | 22.18 | 0.82% | 2026-07-27 | 11:13 | 迈威生物 |
| 02575 | 11.5 | -2.04% | 2026-07-27 | 11:13 | 轩竹生物 |
| 02595 | 33.86 | -2.76% | 2026-07-27 | 11:13 | 劲方医药-B |
| 02617 | 10.09 | -0.98% | 2026-07-27 | 11:13 | 药捷安康-B |
| 03692 | 32.42 | 0.56% | 2026-07-27 | 11:11 | 翰森制药 |
| 03933 | 9.02 | -0.77% | 2026-07-27 | 11:13 | 联邦制药 |
| 06160 | 198.9 | -0.15% | 2026-07-27 | 11:13 | 百济神州 |
| 06185 | 23.62 | 1.03% | 2026-07-27 | 11:13 | 康希诺生物 |
| 06855 | 35.82 | 1.24% | 2026-07-27 | 11:13 | 亚盛医药-B |
| 06955 | 4.87 | -1.22% | 2026-07-27 | 11:07 | 博安生物 |
| 06990 | 513 | -0.19% | 2026-07-27 | 11:13 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 228.6 | -2.39% | 2026-07-27 | 11:12 | 映恩生物 |
| 09688 | 14.96 | -2.73% | 2026-07-27 | 11:13 | 再鼎医药 |
| 09887 | 54.7 | -12.41% | 2026-07-27 | 11:13 | 维立志博-B |
| 09926 | 98.95 | -0.55% | 2026-07-27 | 11:13 | 康方生物 |
| 09969 | 13.93 | 0.94% | 2026-07-27 | 11:13 | 诺诚健华 |
| 09995 | 84.75 | 1.86% | 2026-07-27 | 11:13 | 荣昌生物 |
持仓和测算示意 总数36 港股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 01801 | 10.52 | 89.95 | 0 | 10.55 | -0.0384 | 1.0037 |
| 06160 | 10.46 | 199.2 | -0.15% | 10.48 | -0.0539 | 1.0037 |
| 01093 | 10.33 | 8.55 | -1.52% | 10.21 | -0.1942 | 1.0037 |
| 09926 | 9.24 | 99.5 | -0.55% | 9.22 | -0.0846 | 1.0037 |
| 01177 | 8.87 | 5.15 | -0.78% | 8.84 | -0.1011 | 1.0037 |
| 03692 | 6.82 | 32.24 | 0.56% | 6.88 | 0.0130 | 1.0037 |
| 06990 | 5.99 | 514 | -0.19% | 6.00 | -0.0335 | 1.0037 |
| 01530 | 5.71 | 17.28 | -1.39% | 5.65 | -0.0999 | 1.0037 |
| 02162 | 3.17 | 82.8 | 0.24% | 3.19 | -0.0039 | 1.0037 |
| 09688 | 2.99 | 15.38 | -2.73% | 2.92 | -0.0923 | 1.0037 |
| 09995 | 2.66 | 83.2 | 1.86% | 2.72 | 0.0396 | 1.0037 |
| 00867 | 2.64 | 12.09 | 0.08% | 2.65 | -0.0075 | 1.0037 |
| 09969 | 2.40 | 13.8 | 0.94% | 2.43 | 0.0138 | 1.0037 |
| 02096 | 1.79 | 12.73 | -0.63% | 1.78 | -0.0177 | 1.0037 |
| 03933 | 1.78 | 9.09 | -0.77% | 1.77 | -0.0201 | 1.0037 |
| 06855 | 1.75 | 35.38 | 1.24% | 1.77 | 0.0153 | 1.0037 |
| 00013 | 1.62 | 17.54 | 1.03% | 1.65 | 0.0107 | 1.0037 |
| 01276 | 1.53 | 56.65 | 1.68% | 1.56 | 0.0199 | 1.0037 |
| 02196 | 1.31 | 16.07 | 1.18% | 1.33 | 0.0106 | 1.0037 |
| 01952 | 1.13 | 24.66 | 0.89% | 1.15 | 0.0059 | 1.0037 |
| 00512 | 1.11 | 5.19 | 0.19% | 1.11 | -0.0019 | 1.0037 |
| 02171 | 0.93 | 14.77 | -5.48% | 0.88 | -0.0544 | 1.0037 |
| 02186 | 0.78 | 2.08 | -0.48% | 0.78 | -0.0066 | 1.0037 |
| 02157 | 0.77 | 4.38 | 0 | 0.78 | -0.0028 | 1.0037 |
| 09606 | 0.67 | 234.2 | -2.39% | 0.66 | -0.0185 | 1.0037 |
| 01877 | 0.61 | 18.39 | 2.07% | 0.62 | 0.0103 | 1.0037 |
| 01513 | 0.59 | 25.36 | 2.13% | 0.61 | 0.0104 | 1.0037 |
| 06185 | 0.39 | 23.38 | 1.03% | 0.40 | 0.0026 | 1.0037 |
| 02595 | 0.38 | 34.82 | -2.76% | 0.37 | -0.0119 | 1.0037 |
| 09887 | 0.29 | 62.45 | -12.41% | 0.25 | -0.0369 | 1.0037 |
| 02410 | 0.28 | 6.86 | 3.5% | 0.29 | 0.0087 | 1.0037 |
| 02575 | 0.12 | 11.74 | -2.04% | 0.12 | -0.0029 | 1.0037 |
| 02493 | 0.12 | 22 | 0.82% | 0.12 | 0.0005 | 1.0037 |
| 06955 | 0.12 | 4.93 | -1.22% | 0.12 | -0.0019 | 1.0037 |
| 01349 | 0.10 | 2.35 | 2.98% | 0.11 | 0.0027 | 1.0037 |
| 02617 | 0.02 | 10.19 | -0.98% | 0.02 | -0.0003 | 1.0037 |
| 全部 | 100.00 | | -0.72% | 100.00 | -0.72 |
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