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美股QDII基金净值计算工具

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SH5013000.995-0.30%2025-10-2415:00美元债LOF
SH5132901.35602025-10-2415:00纳指生物科技ETF
SH5134001.2060.50%2025-10-2415:00道琼斯ETF
SZ1601401.3250.23%2025-10-2415:00美国REIT精选LOF
SZ1611261.8830.43%2025-10-2415:00标普医疗保健LOF
SZ1611286.0460.58%2025-10-2415:00标普信息科技LOF
SZ1624153.0570.79%2025-10-2415:00美国消费LOF
SZ1648241.514-0.66%2025-10-2415:00印度基金LOF
SZ1649061.3820.36%2025-10-2415:00中概互联网LOF
SZ1595021.1420.35%2025-10-2415:00标普生物科技ETF
SZ1611271.5440.13%2025-10-2415:00标普生物科技LOF
SH5133500.9591.91%2025-10-2415:00标普油气ETF
SZ1595180.9111.67%2025-10-2415:00标普油气ETF
SZ1624110.7352.37%2025-10-2415:00华宝油气LOF
SZ1604161.711-0.12%2025-10-2415:00石油基金LOF
SZ1627192.2281.04%2025-10-2415:00石油LOF
SZ1632081.03202025-10-2415:00全球油气能源LOF
SZ1618150.95002025-10-2415:00抗通胀LOF
SZ1655131.029-0.68%2025-10-2415:00中信保诚商品LOF
SH5131001.9021.01%2025-10-2415:00纳指ETF
SH5131102.1391.66%2025-10-2415:00纳斯达克100ETF
SH5133002.3521.07%2025-10-2415:00纳斯达克ETF
SH5133902.1340.76%2025-10-2415:00纳指100ETF
SH5138701.7671.84%2025-10-2415:00纳指ETF富国
SZ1595011.7511.45%2025-10-2415:00纳指ETF嘉实
SZ1595131.5621.76%2025-10-2415:00纳斯达克100指数ETF
SZ1596322.1141.73%2025-10-2415:00纳斯达克ETF
SZ1596591.9981.68%2025-10-2415:00纳斯达克100ETF
SZ1596602.0551.99%2025-10-2415:00纳指100ETF
SZ1596961.7362.18%2025-10-2415:00纳指ETF易方达
SZ1599411.4301.42%2025-10-2415:00纳指ETF
SZ1611304.0921.29%2025-10-2415:00纳斯达克100LOF
SH5135002.3600.34%2025-10-2415:00标普500ETF
SH5136501.7601.27%2025-10-2415:00标普500ETF南方
SZ1596121.8510.11%2025-10-2415:00标普500ETF
SZ1596551.7811.14%2025-10-2415:00标普ETF
SZ1611252.9380.86%2025-10-2415:00标普500LOF
 

估值网页链接共37项 按代码排序 按官方溢价排序

代码官方估值估值日期溢价参考估值溢价实时估值溢价
SH5013000.9812025-10-241.44%
SH5132901.3412025-10-241.10%1.3470.69%
SH5134001.2102025-10-24-0.35%1.215-0.75%
SZ1601401.3322025-10-24-0.49%
SZ1611261.8882025-10-24-0.24%
SZ1611285.9432025-10-241.74%
SZ1624153.0592025-10-24-0.06%
SZ1648241.5092025-10-240.32%1.5090.32%
SZ1649061.3942025-10-24-0.89%
SZ1595021.1382025-10-240.39%1.1420
SZ1611271.5452025-10-24-0.06%
SH5133500.9432025-10-241.64%0.9471.24%
SZ1595180.9002025-10-241.26%0.9030.85%
SZ1624110.7192025-10-242.22%
SZ1604161.7122025-10-24-0.09%
SZ1627192.2232025-10-240.22%
SZ1632081.0262025-10-240.61%
SZ1618150.9542025-10-24-0.41%
SZ1655131.0322025-10-24-0.29%
SH5131001.7982025-10-245.80%1.8055.37%1.8055.36%
SH5131102.0712025-10-243.29%2.0792.87%2.0802.86%
SH5133002.2552025-10-244.29%2.2643.87%2.2653.86%
SH5133902.0162025-10-245.84%2.0245.41%2.0255.39%
SH5138701.7092025-10-243.39%1.7162.97%1.7162.95%
SZ1595011.6862025-10-243.85%1.6933.43%1.6933.42%
SZ1595131.5062025-10-243.69%1.5123.28%1.5133.27%
SZ1596322.0412025-10-243.57%2.0493.15%2.0503.13%
SZ1596591.9342025-10-243.30%1.9422.88%1.9422.86%
SZ1596601.9622025-10-244.72%1.9704.30%1.9714.28%
SZ1596961.6702025-10-243.96%1.6773.55%1.6773.53%
SZ1599411.3502025-10-245.90%1.3565.47%1.3565.45%
SZ1611304.0312025-10-241.50%4.0321.49%
SH5135002.2762025-10-243.67%2.2863.25%2.2863.25%
SH5136501.7342025-10-241.52%1.7411.11%1.7411.11%
SZ1596121.7862025-10-243.66%1.7933.24%1.7933.24%
SZ1596551.7572025-10-241.36%1.7640.96%1.7640.95%
SZ1611252.9202025-10-240.61%2.9200.61%
 

美股QDII官方估值用来验证计算方式的准确性。以参考估值为准，折价不申购、溢价不赎回。上涨赚溢价、下跌赚净值，不要怂，就是干！
赢了会所嫩模，输了下海挖沙！
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