QDII工具

A股的QDII基金由于缺乏及时的信息更新, 会产生各种套利机会. 这里计算各个基金的官方估值, 参考估值和实时估值补上这个生态位空缺.
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参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SH501018	0.962	-1.64%	2022-01-21	15:00	南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH513030	1.159	-0.94%	2022-01-21	15:00	德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH513100	0.96	-2.93%	2022-01-21	15:00	纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH513300	1.182	-3.11%	2022-01-21	15:00	纳斯达克-华夏纳斯达克100ETF(QDII)
SH513500	2.67	-1.98%	2022-01-21	15:00	标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ159941	2.899	-3.24%	2022-01-21	15:00	纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ160140	1.235	-2.91%	2022-01-21	15:00	美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A
SZ160216	0.351	-1.96%	2022-01-21	15:00	国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ160416	1.151	-2.04%	2022-01-21	15:00	石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ160719	0.873	0.11%	2022-01-21	15:00	嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ160723	1.116	-1.76%	2022-01-21	15:00	嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ161116	0.763	-0.13%	2022-01-21	15:00	易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ161125	1.756	-2.5%	2022-01-21	15:00	标普500-易标普500指数(QDII-LOF)
SZ161126	1.65	-3.51%	2022-01-21	15:00	标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)
SZ161127	1.279	-1.16%	2022-01-21	15:00	标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)
SZ161128	2.717	-3.14%	2022-01-21	15:00	标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)
SZ161129	0.947	-1.87%	2022-01-21	15:00	原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A
SZ161130	2.194	-2.45%	2022-01-21	15:00	纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)
SZ161815	0.604	-0.66%	2022-01-21	15:00	银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ162411	0.497	-3.5%	2022-01-21	15:00	华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
SZ162415	2.19	-2.67%	2022-01-21	15:00	美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
SZ162719	1.4	-4.37%	2022-01-21	15:00	广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ163208	0.753	-3.34%	2022-01-21	15:00	诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ164701	0.748	0	2022-01-21	15:00	添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SZ164824	1.212	-1.14%	2022-01-21	15:00	印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ165510	0.729	-1.22%	2022-01-21	15:00	信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ165513	0.456	-1.08%	2022-01-21	15:00	信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

按溢价排序全部27项

代码	净值	官方估值	溢价	实时估值	溢价
SH501018	0.9833	0.985	-2.36%	0.985	-2.38%
SH513030	1.175	1.156	0.3%
SH513100	0.966	0.94	2.18%	0.938	2.38%
SH513300	1.191	1.158	2.04%	1.156	2.24%
SH513500	2.6895	2.639	1.18%	2.629	1.56%
SZ159941	2.9261	2.846	1.86%	2.84	2.07%
SZ160140	1.2317	1.228	0.56%
SZ160216	0.358	0.359	-2.15%	0.359	-2.17%
SZ160416	1.178	1.155	-0.31%	1.155	-0.32%
SZ160719	0.879	0.876	-0.31%	0.878	-0.56%
SZ160723	1.1465	1.149	-2.85%	1.149	-2.87%
SZ161116	0.769	0.766	-0.41%	0.768	-0.65%
SZ161125	1.7688	1.737	1.08%	1.731	1.44%
SZ161126	1.6699	1.653	-0.19%
SZ161127	1.2246	1.201	6.5%
SZ161128	2.738	2.688	1.06%
SZ161129	0.9717	0.974	-2.73%	0.974	-2.75%
SZ161130	2.2015	2.144	2.32%	2.14	2.51%
SZ161815	0.613	0.613	-1.53%
SZ162411	0.4998	0.482	3.11%	0.482	3.09%
SZ162415	2.19	2.13	2.8%
SZ162719	1.4311	1.389	0.76%	1.39	0.75%
SZ163208	0.769	0.755	-0.24%	0.755	-0.25%
SZ164701	0.754	0.751	-0.42%	0.753	-0.67%
SZ164824	1.2393	1.222	-0.83%
SZ165510	0.731	0.718	1.51%
SZ165513	0.462	0.462	-1.36%

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