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美股QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501018	1.205	-0.08%	2024-12-09	15:00	南方原油LOF
SH501300	0.97	0.1%	2024-12-09	15:00	美元债LOF
SH513100	1.61	1.64%	2024-12-09	15:00	纳指ETF
SH513110	1.82	1.22%	2024-12-09	15:00	纳斯达克100ETF
SH513290	1.229	1.74%	2024-12-09	15:00	纳指生物科技ETF
SH513300	2.031	1.25%	2024-12-09	15:00	纳斯达克ETF
SH513350	1.018	-1.07%	2024-12-09	15:00	油气ETF
SH513390	1.776	1.54%	2024-12-09	15:00	纳指100ETF
SH513400	1.201	0	2024-12-09	15:00	道琼斯ETF
SH513500	2.227	-0.04%	2024-12-09	15:00	标普500ETF
SH513650	1.623	0.93%	2024-12-09	15:00	标普500ETF基金
SH513870	1.497	1.15%	2024-12-09	15:00	纳斯达克指数ETF
SZ159501	1.481	1.37%	2024-12-09	15:00	纳斯达克指数ETF
SZ159502	1.08	2.27%	2024-12-09	15:00	标普生科
SZ159513	1.327	1.3%	2024-12-09	15:00	纳斯达克100指数ETF
SZ159518	0.973	-1.32%	2024-12-09	15:00	标普油气ETF
SZ159612	1.772	1.43%	2024-12-09	15:00	标普500ETF
SZ159632	1.803	1.29%	2024-12-09	15:00	纳斯达克ETF
SZ159655	1.688	0.12%	2024-12-09	15:00	标普ETF
SZ159659	1.697	1.25%	2024-12-09	15:00	纳斯达克100ETF
SZ159660	1.723	1.23%	2024-12-09	15:00	纳指100ETF
SZ159696	1.461	1.11%	2024-12-09	15:00	纳指ETF易方达
SZ159941	1.208	1.51%	2024-12-09	15:00	纳指ETF
SZ160140	1.358	0.22%	2024-12-09	15:00	美国REIT精选LOF
SZ160216	0.511	0	2024-12-09	15:00	国泰商品LOF
SZ160416	1.654	-0.6%	2024-12-09	15:00	石油基金LOF
SZ160719	1.322	0.38%	2024-12-09	15:00	嘉实黄金LOF
SZ160723	1.408	0.07%	2024-12-09	15:00	嘉实原油LOF
SZ161116	1.067	0.38%	2024-12-09	15:00	黄金主题LOF
SZ161125	2.68	0.22%	2024-12-09	15:00	标普500LOF
SZ161126	1.934	0.16%	2024-12-09	15:00	标普医疗保健LOF
SZ161127	1.451	1.9%	2024-12-09	15:00	标普生物科技LOF
SZ161128	4.975	0.14%	2024-12-09	15:00	标普信息科技LOF
SZ161129	1.339	0.75%	2024-12-09	15:00	原油LOF易方达
SZ161130	3.545	0.91%	2024-12-09	15:00	纳斯达克100LOF
SZ161815	0.762	0	2024-12-09	15:00	抗通胀LOF
SZ162411	0.766	-0.65%	2024-12-09	15:00	华宝油气LOF
SZ162415	3.064	4.18%	2024-12-09	15:00	美国消费LOF
SZ162719	2.355	-0.8%	2024-12-09	15:00	石油LOF
SZ163208	1.035	-0.67%	2024-12-09	15:00	全球油气能源LOF
SZ164824	1.578	-0.13%	2024-12-09	15:00	印度基金LOF
SZ165513	0.718	0.28%	2024-12-09	15:00	中信保诚商品LOF

 

估值网页链接共42项

代码	官方估值	日期	溢价	实时估值	溢价
SZ165513	0.726	2024-12-09	-1.16%
SZ160719	1.333	2024-12-09	-0.8%	1.334	-0.92%
SZ160416	1.662	2024-12-09	-0.49%	1.664	-0.61%
SZ160216	0.514	2024-12-09	-0.49%	0.514	-0.59%
SZ162411	0.769	2024-12-09	-0.45%	0.77	-0.57%
SZ164824	1.583	2024-12-09	-0.31%	1.583	-0.31%
SZ161815	0.763	2024-12-09	-0.18%
SH501018	1.206	2024-12-09	-0.09%	1.207	-0.19%
SZ160723	1.405	2024-12-09	0.22%	1.406	0.12%
SZ162719	2.347	2024-12-09	0.34%	2.35	0.22%
SZ160140	1.352	2024-12-09	0.42%
SZ161128	4.953	2024-12-09	0.45%
SZ161126	1.925	2024-12-09	0.47%
SZ163208	1.029	2024-12-09	0.54%	1.031	0.42%
SZ161125	2.661	2024-12-09	0.73%	2.661	0.72%
SZ161127	1.438	2024-12-09	0.93%
SZ159518	0.964	2024-12-09	0.98%	0.965	0.85%
SH513290	1.217	2024-12-09	0.98%
SH513350	1.008	2024-12-09	1.02%	1.009	0.89%
SZ161130	3.508	2024-12-09	1.07%	3.507	1.09%
SZ161116	1.055	2024-12-09	1.14%	1.056	1.02%
SH501300	0.956	2024-12-09	1.43%
SZ162415	3.006	2024-12-09	1.93%
SH513870	1.468	2024-12-09	2.01%	1.467	2.04%
SZ159696	1.432	2024-12-09	2.02%	1.432	2.04%
SZ159513	1.301	2024-12-09	2.04%	1.3	2.06%
SH513110	1.781	2024-12-09	2.17%	1.781	2.2%
SZ159501	1.449	2024-12-09	2.18%	1.449	2.21%
SZ159632	1.764	2024-12-09	2.19%	1.764	2.22%
SZ159660	1.686	2024-12-09	2.2%	1.685	2.23%
SZ159659	1.659	2024-12-09	2.3%	1.658	2.33%
SZ159502	1.055	2024-12-09	2.35%
SH513390	1.73	2024-12-09	2.67%	1.729	2.69%
SZ159941	1.167	2024-12-09	3.51%	1.167	3.54%
SH513650	1.567	2024-12-09	3.6%	1.567	3.6%
SH513100	1.548	2024-12-09	3.98%	1.548	4.01%
SH513300	1.95	2024-12-09	4.14%	1.95	4.17%
SH513400	1.146	2024-12-09	4.78%
SZ159655	1.596	2024-12-09	5.76%	1.596	5.76%
SH513500	2.055	2024-12-09	8.36%	2.055	8.36%
SZ159612	1.614	2024-12-09	9.76%	1.614	9.76%
SZ161129	1.197	2024-12-09	11.85%	1.198	11.74%

 

美股QDII官方估值用来验证计算方式的准确性。以参考估值为准，折价不申购、溢价不赎回。上涨赚溢价、下跌赚净值，不要怂，就是干！

赢了会所嫩模，输了下海挖沙！

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