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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SH5012251.2611.86%2024-04-1215:00全球芯片LOF
SH5013121.3481.28%2024-04-1215:00海外科技LOF
SH5130500.946-1.87%2024-04-1215:00中概互联网ETF
SH5132200.852-1.62%2024-04-1215:00中概互联ETF
SH5133600.567-0.53%2024-04-1215:00教育ETF
SH5138501.171.3%2024-04-1215:00美国50ETF
SZ1595091.3875.16%2024-04-1215:00纳指科技ETF
SZ1595771.0481.16%2024-04-1215:00美国50
SZ1596050.743-1.85%2024-04-1215:00中概互联ETF
SZ1596070.74-1.6%2024-04-1215:00中概互联网ETF
SZ1649060.922-1.18%2024-04-1215:00中概互联网LOF

估值网页链接共11项

代码净值官方估值溢价
SH5013121.36011.3390.64%
SZ1596050.75590.7370.82%
SH5132200.86560.8450.83%
SZ1649060.93790.9121.05%
SZ1596070.75060.7321.12%
SH5012251.27441.2441.35%
SH5133600.56650.5591.49%
SH5130500.9450.9212.7%
SZ1595771.02721.0163.17%
SH5138501.14591.1313.46%
SZ1595091.27671.25410.58%

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股、港股和A股持仓的中丐互怜等混合QDII基金进行净值估算,这样参考估值可以反应白天港股和A股波动对净值的影响。
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