混合QDII基金净值计算工具

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股和港股持仓的中概互联(513050)等QDII基金进行净值估算, 这样官方估值中可以反应白天港股波动对净值的实时影响.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5130501.5693.09%2021-10-2015:00中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

代码净值官方估值溢价
SH5130501.54481.5650.24%

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