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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501225	1.444	0.07%	2024-12-09	15:00	全球芯片LOF
SH501312	1.767	3.39%	2024-12-09	15:00	海外科技LOF
SH513050	1.175	-0.17%	2024-12-09	15:00	中概互联网ETF
SH513090	1.567	-0.89%	2024-12-09	15:00	香港证券ETF
SH513220	1.095	-0.27%	2024-12-09	15:00	中概互联ETF
SH513230	0.88	0.34%	2024-12-09	15:00	港股消费ETF
SH513360	0.544	-0.73%	2024-12-09	15:00	教育ETF
SH513750	1.199	-1.32%	2024-12-09	15:00	港股非银ETF
SH513850	1.437	1.05%	2024-12-09	15:00	美国50ETF
SH513990	0.902	0.11%	2024-12-09	15:00	港股通ETF
SZ159509	1.542	0.19%	2024-12-09	15:00	纳指科技ETF
SZ159529	1.399	0.43%	2024-12-09	15:00	标普消费
SZ159567	1.019	1.19%	2024-12-09	15:00	HK创新药
SZ159570	1.018	0.99%	2024-12-09	15:00	创新药HK
SZ159577	1.278	0.79%	2024-12-09	15:00	美国50
SZ159605	0.913	0	2024-12-09	15:00	中概互联ETF
SZ159607	0.906	-0.11%	2024-12-09	15:00	中概互联网ETF
SZ159615	0.726	0.83%	2024-12-09	15:00	恒生生物科技ETF
SZ159751	0.804	0.25%	2024-12-09	15:00	港股科技ETF
SZ159792	0.711	0.28%	2024-12-09	15:00	港股通互联网ETF
SZ160644	1.323	0.61%	2024-12-09	15:00	港美互联网LOF
SZ164701	1.129	0.27%	2024-12-09	15:00	黄金LOF
SZ164906	1.068	-0.28%	2024-12-09	15:00	中概互联网LOF

 

估值网页链接共23项

代码	官方估值	日期	溢价	实时估值	溢价
SZ164906	1.137	2024-12-09	-6.07%
SZ159607	0.955	2024-12-09	-5.13%
SH513090	1.65	2024-12-09	-5.01%
SZ159605	0.961	2024-12-09	-4.99%
SH513220	1.142	2024-12-09	-4.14%
SH513750	1.247	2024-12-09	-3.82%
SH513050	1.217	2024-12-09	-3.45%
SZ159751	0.828	2024-12-09	-2.86%
SH513230	0.903	2024-12-09	-2.5%
SZ159792	0.729	2024-12-09	-2.44%
SH513360	0.556	2024-12-09	-2.09%
SZ160644	1.349	2024-12-09	-1.91%
SH513990	0.919	2024-12-09	-1.87%
SZ159615	0.738	2024-12-09	-1.6%
SZ164701	1.142	2024-12-09	-1.18%	1.144	-1.35%
SZ159567	1.029	2024-12-09	-0.98%
SZ159570	1.028	2024-12-09	-0.96%
SH501225	1.454	2024-12-09	-0.7%
SZ159577	1.263	2024-12-09	1.23%
SH513850	1.395	2024-12-09	2.99%
SH501312	1.708	2024-12-09	3.48%
SZ159509	1.484	2024-12-09	3.89%
SZ159529	1.301	2024-12-09	7.53%

 

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股、港股和A股持仓的中丐互怜等混合QDII基金进行净值估算，这样参考估值可以反应白天港股和A股波动对净值的影响。

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