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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SH5130500.994-0.4%2022-05-2615:00中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SZ1596050.684-1.01%2022-05-2615:00互联中概-广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ1596070.687-1.01%2022-05-2615:00中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ1649060.826-0.72%2022-05-2615:00中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

估值网页链接共4项

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SZ1596070.680.6860.13%0.688-0.15%
SZ1596050.67680.6830.16%0.685-0.11%
SZ1649060.8070.811.95%0.8111.82%
SH5130500.90750.9099.3%0.9128.99%

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股和港股持仓的中丐互怜等QDII基金进行净值估算,这样参考估值可以反应白天港股波动对净值的影响。
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