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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513050	1.17	0.6%	2023-02-02	15:00	中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SH513220	1.057	0.57%	2023-02-02	15:00	全球互联ETF-招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
SH513360	0.588	-0.84%	2023-02-02	15:00	教育ETF-博时全球中国教育(QDII-ETF)
SZ159605	0.901	0.56%	2023-02-02	15:00	互联中概-广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ159607	0.906	0.78%	2023-02-02	15:00	中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ164906	1.096	0.83%	2023-02-02	15:00	中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

估值网页链接共6项

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SH513360	0.5788	0.593	-0.88%	0.587	0.12%
SH513220	1.0331	1.064	-0.63%	1.06	-0.25%
SZ164906	1.072	1.102	-0.58%	1.098	-0.15%
SZ159605	0.8782	0.904	-0.36%	0.902	-0.06%
SZ159607	0.8818	0.908	-0.21%	0.905	0.08%
SH513050	1.1404	1.168	0.19%	1.163	0.64%

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股、港股和A股持仓的中丐互怜等QDII基金进行净值估算，这样参考估值可以反应白天港股和A股波动对净值的影响。

年轻人，我这儿有本秘籍。

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