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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501225	1.881	2.73%	2025-09-23	15:00	全球芯片LOF
SH501312	2.081	3.69%	2025-09-23	15:00	海外科技LOF
SH513360	0.557	-1.59%	2025-09-23	15:00	教育ETF
SZ159509	2.032	0.54%	2025-09-23	15:00	纳指科技ETF
SZ159529	1.424	1.35%	2025-09-23	15:00	标普消费ETF
SZ160216	0.603	1.01%	2025-09-23	15:00	国泰商品LOF
SZ160644	1.519	-0.98%	2025-09-23	15:00	港美互联网LOF
SZ160719	1.786	0.96%	2025-09-23	15:00	嘉实黄金LOF
SZ161116	1.459	1.11%	2025-09-23	15:00	黄金主题LOF
SZ164701	1.545	1.11%	2025-09-23	15:00	黄金LOF
SH513050	1.656	-1.13%	2025-09-23	15:00	中概互联网ETF
SH513220	1.429	-1.52%	2025-09-23	15:00	中概互联ETF
SZ159605	1.229	-1.52%	2025-09-23	15:00	中概互联ETF
SZ159607	1.226	-1.53%	2025-09-23	15:00	中概互联网ETF
SH513090	2.165	-2.96%	2025-09-23	15:00	香港证券ETF
SH513230	1.128	-1.23%	2025-09-23	15:00	港股消费ETF
SH513750	1.583	-1.31%	2025-09-23	15:00	港股通非银ETF
SH513990	1.227	-0.97%	2025-09-23	15:00	港股通ETF
SZ159567	0.933	-1.58%	2025-09-23	15:00	港股创新药ETF
SZ159570	1.933	-1.48%	2025-09-23	15:00	港股通创新药ETF
SZ159615	1.352	-1.53%	2025-09-23	15:00	恒生生物科技ETF
SZ159751	1.202	-1.48%	2025-09-23	15:00	港股科技ETF
SZ159792	1.033	-1.15%	2025-09-23	15:00	港股通互联网ETF
SH513850	1.601	1.59%	2025-09-23	15:00	美国50ETF
SZ159577	1.437	1.63%	2025-09-23	15:00	美国50ETF

 

估值网页链接共25项 按代码排序 按官方溢价排序

代码	官方估值	估值日期	官方溢价	参考估值	参考溢价	实时估值	实时溢价
SH501225	1.851	2025-09-23	1.62%
SH501312	1.985	2025-09-23	4.83%			1.985	4.83%
SH513360	0.557	2025-09-23	0	0.557	0
SZ159509	1.827	2025-09-23	11.24%	1.828	11.14%
SZ159529	1.310	2025-09-23	8.66%	1.312	8.57%
SZ160216	0.608	2025-09-23	-0.81%			0.607	-0.71%
SZ160644	1.537	2025-09-23	-1.14%
SZ160719	1.804	2025-09-23	-0.99%			1.800	-0.75%
SZ161116	1.474	2025-09-23	-1.00%			1.471	-0.85%
SZ164701	1.558	2025-09-23	-0.82%			1.556	-0.74%
SH513050	1.663	2025-09-23	-0.41%	1.663	-0.44%
SH513220	1.431	2025-09-23	-0.13%	1.431	-0.16%
SZ159605	1.232	2025-09-23	-0.23%	1.232	-0.26%
SZ159607	1.228	2025-09-23	-0.18%	1.229	-0.21%
SH513090	2.172	2025-09-23	-0.31%	2.173	-0.37%
SH513230	1.136	2025-09-23	-0.74%	1.129	-0.05%
SH513750	1.591	2025-09-23	-0.50%	1.592	-0.55%
SH513990	1.230	2025-09-23	-0.20%	1.232	-0.44%
SZ159567	0.932	2025-09-23	0.09%	0.933	0
SZ159570	1.929	2025-09-23	0.22%	1.929	0.19%
SZ159615	1.351	2025-09-23	0.04%	1.350	0.18%
SZ159751	1.203	2025-09-23	-0.08%	1.205	-0.23%
SZ159792	1.032	2025-09-23	0.11%	1.032	0.08%
SH513850	1.572	2025-09-23	1.83%	1.574	1.74%
SZ159577	1.412	2025-09-23	1.77%	1.413	1.69%

 

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股、港股和A股持仓的中丐互怜等混合QDII基金进行净值估算，这样参考估值可以反应白天港股和A股波动对净值的影响。

年轻人，我这儿有本秘籍。 640x399 原图

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