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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513050	0.994	-0.4%	2022-05-26	15:00	中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SZ159605	0.684	-1.01%	2022-05-26	15:00	互联中概-广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ159607	0.687	-1.01%	2022-05-26	15:00	中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ164906	0.826	-0.72%	2022-05-26	15:00	中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

估值网页链接共4项

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SZ159607	0.68	0.686	0.13%	0.688	-0.15%
SZ159605	0.6768	0.683	0.16%	0.685	-0.11%
SZ164906	0.807	0.81	1.95%	0.811	1.82%
SH513050	0.9075	0.909	9.3%	0.912	8.99%

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股和港股持仓的中丐互怜等QDII基金进行净值估算，这样参考估值可以反应白天港股波动对净值的影响。

83版射雕英雄传中翁美玲扮演的小乞丐黄蓉

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