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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SH5130501.170.6%2023-02-0215:00中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SH5132201.0570.57%2023-02-0215:00全球互联ETF-招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
SH5133600.588-0.84%2023-02-0215:00教育ETF-博时全球中国教育(QDII-ETF)
SZ1596050.9010.56%2023-02-0215:00互联中概-广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ1596070.9060.78%2023-02-0215:00中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ1649061.0960.83%2023-02-0215:00中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

估值网页链接共6项

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5133600.57880.593-0.88%0.5870.12%
SH5132201.03311.064-0.63%1.06-0.25%
SZ1649061.0721.102-0.58%1.098-0.15%
SZ1596050.87820.904-0.36%0.902-0.06%
SZ1596070.88180.908-0.21%0.9050.08%
SH5130501.14041.1680.19%1.1630.64%

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股、港股和A股持仓的中丐互怜等QDII基金进行净值估算,这样参考估值可以反应白天港股和A股波动对净值的影响。
年轻人,我这儿有本秘籍。
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