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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513360	0.433	-0.46%	2026-10-26	15:00	教育ETF博时
SH501225	3.351	-4.75%	2026-10-26	15:00	全球芯片LOF
SZ160644	1.603	-1.54%	2026-10-26	15:00	港美互联网LOF
SZ164824	1.211	0.08%	2026-10-26	15:00	印度基金LOF
SH501018	2.298	1.23%	2026-10-26	15:00	南方原油LOF
SZ160723	2.584	0.39%	2026-10-26	15:00	嘉实原油LOF
SZ161129	2.167	0.98%	2026-10-26	15:00	原油LOF易方达
SZ160719	1.763	-0.4%	2026-10-26	15:00	嘉实黄金LOF
SZ161116	1.462	-0.34%	2026-10-26	15:00	黄金主题LOF
SZ165513	0.916	-0.97%	2026-10-26	15:00	中信保诚商品LOF
SZ161815	1.147	0.61%	2026-10-26	15:00	抗通胀LOF
SH513050	0.946	-0.32%	2026-10-26	15:34	中概互联网ETF易方达
SH513220	0.845	0.12%	2026-10-26	15:00	中概互联ETF招商
SZ159605	0.714	0.14%	2026-10-26	16:29	中概互联ETF广发
SZ159607	0.709	0	2026-10-26	16:29	中概互联网ETF嘉实

 

EST网页链接共15项 按代码排序 按官方溢价排序

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SH513360	0.436	2026-10-26	-0.61%	0.434	-0.31%
SH501225	2.677	2026-10-26	25.17%
SZ160644	1.629	2026-10-26	-1.6%
SZ164824	1.217	2026-10-26	-0.48%			1.217	-0.53%
SH501018	2.269	2026-10-26	1.29%			2.255	1.9%
SZ160723	2.581	2026-10-26	0.11%			2.559	0.97%
SZ161129	2.162	2026-10-26	0.21%			2.147	0.95%
SZ160719	1.768	2026-10-26	-0.31%			1.768	-0.26%
SZ161116	1.47	2026-10-26	-0.52%			1.469	-0.48%
SZ165513	0.919	2026-10-26	-0.31%			0.919	-0.28%
SZ161815	1.155	2026-10-26	-0.72%			1.155	-0.72%
SH513050	0.952	2026-10-26	-0.59%	0.945	0.12%
SH513220	0.849	2026-10-26	-0.5%	0.844	0.12%
SZ159605	0.715	2026-10-26	-0.2%	0.71	0.51%
SZ159607	0.714	2026-10-26	-0.67%	0.709	0

 

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股、港股和A股持仓的中丐互怜等混合QDII基金进行净值估算，这样参考EST可以反应白天港股和A股波动对净值的影响。

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