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SZ159567港股创新药ETF净值

基金持仓更新于2024-12-02。

代码	官方估值	日期	溢价
SZ159567	0.898	2025-01-15	1.11%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2025-01-15	0.8941	-1.28%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159567	0.908	-0.55%	2025-01-15	15:00	HK创新药
USDCNH	7.3467	0.05%	2025-01-15	17:00	离岸人民币（香港）
USCNY	7.1883	0.01%	2025-01-15	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9231	-0.03%	2025-01-15	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159567当前5档交易价格相对于估值0.898的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	0.999		11.24%
卖5	0.912	156400	1.56%
卖4	0.911	300700	1.45%
卖3	0.91	513100	1.33%
卖2	0.909	869200	1.22%
卖1	0.908	557900	1.11%
买1	0.907	540000	1%
买2	0.906	777800	0.89%
买3	0.905	750500	0.78%
买4	0.904	576600	0.67%
买5	0.903	52900	0.55%
跌停	0.817		-9.02%

 

SZ159567的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2025-01-15	0.908	0.8941	1.55%	0.898	16:30	0.44%
2025-01-14	0.913	0.9057	0.81%	0.91	16:30	0.44%
2025-01-13	0.892	0.8834	0.97%	0.885	16:30	0.23%
2025-01-10	0.903	0.8938	1.03%	0.897	16:28	0.39%
2025-01-09	0.914	0.9041	1.1%	0.905	16:30	0.14%
2025-01-08	0.908	0.897	1.23%	0.897	16:15	0
2025-01-07	0.92	0.9126	0.81%	0.912	16:11	-0.1%
2025-01-06	0.93	0.922	0.87%	0.922	16:30	0
2025-01-03	0.93	0.9247	0.57%	0.925	16:30	0
2025-01-02	0.938	0.9295	0.91%	0.929	16:30	-0.09%

 

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