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港股创新药ETF银华【SZ159567】港股创新药ETF净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-09。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159567	0.682	2026-09-10	-0.39%	0.675	0.63%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-09	0.7045	-2.13%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159567	0.679	-2.44%	2026-09-10	15:08	港股创新药ETF银华
USDCNH	6.7049	-0.02%	2026-09-10	05:43	离岸人民币（香港）
HKDCNY	0.8553	0	2026-09-10	05:42	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8641	0	2026-09-10	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159567当前5档交易价格相对于EST0.682|0.675的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.747		9.59%	10.71%
卖1	0.679	462900	-0.39%	0.63%
跌停	0.611		-10.37%	-9.44%

 

SZ159567的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-09	0.696	0.7045	-1.21%	0.704	16:08	0
2026-09-08	0.712	0.7198	-1.08%	0.72	16:14	0
2026-09-07	0.713	0.7177	-0.65%	0.718	16:09	0
2026-09-04	0.722	0.7284	-0.88%	0.728	16:08	0
2026-09-03	0.715	0.7213	-0.87%	0.722	16:09	0
2026-09-02	0.695	0.7038	-1.25%	0.704	16:09	0
2026-09-01	0.692	0.6971	-0.73%	0.696	16:10	-0.1%
2026-08-31	0.7	0.7086	-1.21%	0.708	16:09	0
2026-08-28	0.725	0.7352	-1.39%	0.735	16:09	0

 

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