香港QDII基金净值计算工具

香港QDII基金的净值估算. 直接导致把香港QDII从其它QDII页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股QDII估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010250.9570.1%2021-10-2015:00香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH5013021.0070.6%2021-10-2015:00恒生联接-南方恒生联接A
SH5109000.9980.91%2021-10-2015:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.5020.81%2021-10-2015:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.3571.19%2021-10-2015:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.6821.19%2021-10-2015:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609240.9191.43%2021-10-2015:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)
SZ1618310.7721.31%2021-10-2015:00恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部8项
代码净值官方估值溢价
SH5010250.9620.962-0.52%
SH5013021.0121.012-0.49%
SH5109001.00571.006-0.77%
SH5136602.5132.513-0.44%
SZ1599201.36251.363-0.4%
SZ1607170.68850.689-0.94%
SZ1609240.9250.925-0.65%
SZ1618310.78070.781-1.11%

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