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香港QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501025	1.011	-0.39%	2023-02-02	15:00	香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH501302	0.922	-0.32%	2023-02-02	15:00	恒生联接-南方恒生指数基金LOF
SH510900	0.867	-0.23%	2023-02-02	15:00	H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH513010	0.612	1.16%	2023-02-02	15:00	恒生科技30ETF-易方达恒生科技ETF(QDII)
SH513130	0.6	0.67%	2023-02-02	15:00	恒生科技ETF-华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII)
SH513180	0.6	0.84%	2023-02-02	15:00	恒生科技指数ETF-华夏恒生科技ETF(QDII)
SH513260	1.14	0.8%	2023-02-02	15:00	恒生科技ETFQD-汇添富恒生科技ETF(QDII)
SH513380	1.108	0.82%	2023-02-02	15:00	恒生科技基金ETF-广发恒生科技ETF(QDII-ETF)
SH513580	0.607	0.66%	2023-02-02	15:00	恒生科技ETF基金-华安恒生科技ETF(QDII)
SH513600	2.248	-0.04%	2023-02-02	15:00	恒生指数ETF-南方恒指ETF(QDII)
SH513660	2.282	-0.65%	2023-02-02	15:00	恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SH513680	0.758	0	2023-02-02	15:29	恒生国企ETF-建信港股通恒生中国企业ETF
SH513890	0.875	0.92%	2023-02-02	15:00	恒生科技HKETF-上投摩根恒生科技ETF(QDII)
SZ159740	0.598	0.84%	2023-02-02	15:00	恒生科技-大成恒生科技ETF(QDII)
SZ159741	0.597	0.67%	2023-02-02	15:00	港股科技-嘉实恒生科技ETF(QDII)
SZ159742	0.609	0.33%	2023-02-02	15:00	恒指科技-博时恒生科技ETF(QDII)
SZ159823	0.753	-0.13%	2023-02-02	15:00	H股50ETF-嘉实H股50ETF(QDII)
SZ159850	0.684	-0.15%	2023-02-02	15:00	H股50-华夏恒生中国企业ETF(QDII)
SZ159920	1.198	-0.17%	2023-02-02	15:00	恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ159954	0.76	-0.52%	2023-02-02	15:00	H股ETF-南方恒生中国企业ETF
SZ159960	0.745	-0.13%	2023-02-02	15:00	恒生国企-平安恒生中国企业港股通ETF
SZ160717	0.598	0	2023-02-02	15:00	恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ160924	0.821	-0.61%	2023-02-02	15:00	恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)
SZ161831	0.656	0.46%	2023-02-02	15:00	恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)
SZ164705	0.925	-0.43%	2023-02-02	15:00	添富恒生-汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

估值网页链接共25项

代码	净值	官方估值	溢价	实时估值	溢价
SH513680	0.7782	0.768	-1.36%
SH501025	1.0278	1.02	-0.87%
SH513660	2.3102	2.286	-0.18%	2.299	-0.72%
SZ160924	0.829	0.821	0	0.825	-0.49%
SZ159954	0.7682	0.759	0.19%
SZ164705	0.9322	0.923	0.22%	0.928	-0.3%
SZ159960	0.7524	0.743	0.27%
SZ159850	0.6906	0.682	0.3%
SH501302	0.9281	0.919	0.34%	0.924	-0.18%
SZ159920	1.2063	1.194	0.36%	1.2	-0.19%
SZ160717	0.603	0.596	0.37%
SZ159741	0.5978	0.595	0.38%
SH510900	0.8746	0.864	0.39%
SZ159740	0.5984	0.595	0.45%
SH513600	2.2596	2.236	0.54%	2.248	0
SZ159823	0.7582	0.749	0.57%
SH513180	0.5993	0.596	0.64%
SZ161831	0.6595	0.652	0.67%
SZ159742	0.6079	0.605	0.7%
SH513260	1.1377	1.132	0.72%
SH513580	0.6056	0.602	0.75%
SH513380	1.1053	1.1	0.76%
SH513010	0.6103	0.607	0.8%
SH513130	0.5979	0.595	0.87%
SH513890	0.8712	0.867	0.96%

把香港QDII从其它QDII页面分出来，不光能够优化网站和代码结构，还能更好的体验股市三大幻觉：A股要涨、美股见顶、港股便宜！

女士，如果一个地方我不知道如何走出去，就绝不会走进去。

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