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港股QDII基金净值计算工具

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SH5010251.576-0.19%2025-05-2315:00香港银行LOF
SZ1611240.97-0.72%2025-05-2315:00港股小盘LOF
SH5130100.721-0.69%2025-05-2315:00恒生科技30ETF
SH5131300.697-0.71%2025-05-2315:00恒生科技ETF
SH5131800.707-0.7%2025-05-2315:00恒生科技指数ETF
SH5132601.35-0.74%2025-05-2315:00恒生科技ETF基金
SH5133800.641-0.77%2025-05-2315:00恒生科技ETF龙头
SH5135800.701-0.57%2025-05-2315:00恒生科技ETF指数基金
SH5138901.059-0.56%2025-05-2315:00恒生科技HKETF
SZ1597400.697-0.57%2025-05-2315:00恒生科技ETF
SZ1597410.696-0.57%2025-05-2315:00恒生科技ETF基金
SZ1597420.715-0.69%2025-05-2315:00恒生科技指数ETF
SH5109001.104-0.36%2025-05-2315:00H股ETF
SZ1598500.866-0.23%2025-05-2315:00恒生国企ETF
SZ1599540.983-0.3%2025-05-2315:00H股ETF
SZ1599600.87902025-05-2315:00恒生中国企业ETF
SZ1607170.762-0.26%2025-05-2315:00H股LOF
SZ1618310.78-0.26%2025-05-2315:00恒生国企LOF
SH5013021.114-0.18%2025-05-2315:00恒生指数基金LOF
SH5136002.691-0.37%2025-05-2315:00恒生指数ETF
SH5136602.892-0.28%2025-05-2315:00恒生ETF
SZ1593121.151-0.52%2025-05-2315:00恒指基金
SZ1599201.44-0.35%2025-05-2315:00恒生ETF
SZ1609240.978-0.1%2025-05-2315:00恒生指数LOF
SZ1647051.098-0.18%2025-05-2315:00恒生LOF
 

估值网页链接共25项 按代码排序 按官方溢价排序

代码官方估值日期溢价实时估值溢价
SH5010251.5822025-05-23-0.38%
SZ1611240.9722025-05-23-0.25%0.970
SH5130100.7262025-05-23-0.74%
SH5131300.72025-05-23-0.5%
SH5131800.7132025-05-23-0.77%
SH5132601.3552025-05-23-0.36%
SH5133800.6442025-05-23-0.45%
SH5135800.7062025-05-23-0.67%
SH5138901.0652025-05-23-0.54%
SZ1597400.72025-05-23-0.5%
SZ1597410.6992025-05-23-0.47%
SZ1597420.7192025-05-23-0.53%
SH5109001.112025-05-23-0.58%
SZ1598500.8732025-05-23-0.82%
SZ1599540.9882025-05-23-0.53%
SZ1599600.8852025-05-23-0.63%
SZ1607170.7672025-05-23-0.65%
SZ1618310.7872025-05-23-0.88%
SH5013021.1212025-05-23-0.63%1.118-0.35%
SH5136002.7042025-05-23-0.47%2.696-0.17%
SH5136602.92025-05-23-0.29%2.8920
SZ1593121.1632025-05-23-1.07%1.16-0.77%
SZ1599201.452025-05-23-0.68%1.446-0.38%
SZ1609240.9822025-05-23-0.41%0.979-0.12%
SZ1647051.1072025-05-23-0.77%1.103-0.48%
 

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女士，如果一个地方我不知道如何走出去，就绝不会走进去。
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