香港QDII基金净值计算工具

香港QDII基金的净值估算. 直接导致把香港QDII从其它QDII页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股QDII估值了.
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参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501025 0.957 0.1% 2021-10-20 15:00 香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)

SH501302 1.007 0.6% 2021-10-20 15:00 恒生联接-南方恒生联接A

SH510900 0.998 0.91% 2021-10-20 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SH513660 2.502 0.81% 2021-10-20 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.357 1.19% 2021-10-20 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160717 0.682 1.19% 2021-10-20 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

SZ160924 0.919 1.43% 2021-10-20 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

SZ161831 0.772 1.31% 2021-10-20 15:00 恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部8项

代码净值官方估值溢价

SH501025 0.962 0.962 -0.52%

SH501302 1.012 1.012 -0.49%

SH510900 1.0057 1.006 -0.77%

SH513660 2.513 2.513 -0.44%

SZ159920 1.3625 1.363 -0.4%

SZ160717 0.6885 0.689 -0.94%

SZ160924 0.925 0.925 -0.65%

SZ161831 0.7807 0.781 -1.11%

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