香港QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名
SH501025	1	0.2%	2022-05-26	15:00	香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH501302	0.829	-0.48%	2022-05-26	15:00	恒生联接-南方恒生指数基金LOF
SH510900	0.774	0	2022-05-26	15:00	H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH513010	0.519	0	2022-05-26	15:00	恒生科技30ETF-易方达恒生科技ETF(QDII)
SH513130	0.518	-0.19%	2022-05-26	15:00	恒生科技ETF-华泰柏瑞南方东英恒生科技
SH513180	0.517	-0.39%	2022-05-26	15:00	恒生科技指数ETF-华夏恒生科技ETF(QDII)
SH513580	0.52	0	2022-05-26	15:00	恒生科技ETF基金-华安恒生科技ETF(QDII)
SH513600	2.029	0.05%	2022-05-26	15:00	恒生指数ETF-南方恒指ETF(QDII)
SH513660	2.089	0	2022-05-26	15:00	恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SH513680	0.699	0	2022-05-26	15:00	恒生国企ETF-建信港股通恒生中国企业ETF
SZ159740	0.519	0	2022-05-26	15:00	恒生科技-大成恒生科技ETF(QDII)
SZ159741	0.509	-0.39%	2022-05-26	15:00	港股科技-嘉实恒生科技ETF(QDII)
SZ159742	0.522	-0.19%	2022-05-26	15:00	恒指科技-博时恒生科技ETF(QDII)
SZ159823	0.678	0	2022-05-26	15:00	H股50ETF-嘉实H股50ETF(QDII)
SZ159850	0.613	0	2022-05-26	15:00	H股50-华夏恒生中国企业ETF(QDII)
SZ159920	1.082	-0.28%	2022-05-26	15:00	恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ159954	0.685	-0.15%	2022-05-26	15:00	H股ETF-南方恒生中国企业ETF
SZ159960	0.673	0.3%	2022-05-26	15:00	恒生国企-平安恒生中国企业港股通ETF
SZ160717	0.533	0.19%	2022-05-26	15:00	恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ160924	0.742	0	2022-05-26	15:00	恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)
SZ161831	0.578	-0.17%	2022-05-26	15:00	恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)
SZ164705	0.831	-0.84%	2022-05-26	15:00	添富恒生-汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

称

代码	净值	官方估值	溢价	实时估值	溢价
SZ164705	0.8387	0.839	-0.96%	0.834	-0.33%
SH501302	0.8338	0.834	-0.62%	0.829	0
SZ160924	0.744	0.744	-0.31%	0.74	0.32%
SH501025	1.0046	1.002	-0.2%
SZ159741	0.5096	0.51	-0.19%
SH513680	0.7001	0.7	-0.17%
SZ161831	0.5782	0.578	0
SZ160717	0.533	0.533	0
SZ159954	0.6847	0.685	0
SZ159920	1.0809	1.081	0.05%	1.074	0.73%
SZ159960	0.6725	0.673	0.07%
SZ159823	0.6771	0.677	0.12%
SZ159850	0.6121	0.612	0.14%
SH513180	0.5149	0.515	0.33%
SH513130	0.5158	0.516	0.35%
SH513010	0.5166	0.517	0.39%
SZ159742	0.5193	0.52	0.44%
SZ159740	0.5163	0.517	0.45%
SH513660	2.0786	2.08	0.45%	2.066	1.13%
SH510900	0.7704	0.77	0.46%
SH513600	2.0179	2.019	0.5%	2.005	1.18%
SH513580	0.5162	0.517	0.66%

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