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SH501312基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH501312	SH501312

 

基金持仓更新于2025-05-22。

代码	官方估值	日期	溢价	实时估值	溢价
SH501312	1.557	2025-05-23	-0.88%	1.557	-0.88%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2025-05-22	1.566	0.3%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501312	1.543	-0.77%	2025-05-23	15:00	海外科技LOF
ARKF	40.58	-0.9%	2025-05-23	16:00	ARK Fintech Innovation ETF
	41.36	1%	2025-05-23	19:33	盘后交易
ARKG	20.92	0.48%	2025-05-23	16:00	ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
	20.81	-0.05%	2025-05-23	19:05	盘后交易
ARKK	56.07	-0.55%	2025-05-23	16:00	ARK Innovation ETF
	55.92	-0.82%	2025-05-23	19:59	盘后交易
ARKQ	78.19	0.33%	2025-05-23	16:00	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
	78.61	0.87%	2025-05-23	19:33	盘后交易
ARKW	118.94	-0.9%	2025-05-23	16:00	ARK Next Generation Internet ETF
	116.48	-2.95%	2025-05-23	19:02	盘后交易
QQQ	509.24	-0.93%	2025-05-23	16:00	纳指100ETF
	508.35	-1.1%	2025-05-23	19:59	盘后交易
SOXX	202.56	-1.55%	2025-05-23	16:00	iShares Semiconductor ETF
	202.42	-1.62%	2025-05-23	19:46	盘后交易
XLK	226.81	-1.1%	2025-05-23	16:00	SPDR科技ETF
	226.73	-1.14%	2025-05-23	19:49	盘后交易

 

持仓和测算示意

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
ARKK	19.61	56.38	-0.55%	19.62	-0.1078
ARKW	19.53	120.02	-0.9%	19.47	-0.1757
ARKF	16.7	40.95	-0.9%	16.65	-0.1509
ARKG	11.9	20.82	0.48%	12.03	0.0572
QQQ	8.95	514	-0.93%	8.92	-0.0829
SOXX	7.41	205.75	-1.55%	7.34	-0.1149
ARKQ	5.38	77.93	0.33%	5.43	0.0179
XLK	5.24	229.34	-1.1%	5.21	-0.0578
全部	94.72		-0.59%	94.67	-0.61

 

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