SH501312基金持仓

分组名称	代码
SH501312	SH501312

仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-06-25。

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SH501312	2.341	2026-06-26	-2.26%	2.341	-2.28%

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-06-25	2.3487	0.91%	6.8209	0.02%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501312	2.288	-2.39%	2026-06-26	15:00	海外科技LOF
AIQ	63.15	-1.6%	2026-06-26	16:00	人工智能和大数据指数
	63.83	-0.55%	2026-06-26	19:59	盘后交易
ARKG	41.43	3.29%	2026-06-26	16:00	ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
	41.31	3%	2026-06-26	19:57	盘后交易
ARKK	78.13	2.08%	2026-06-26	16:00	ARK Innovation ETF
	78.87	3.04%	2026-06-26	19:58	盘后交易
ARKQ	123.6	-0.19%	2026-06-26	16:00	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
	123.13	-0.57%	2026-06-26	18:57	盘后交易
BOTZ	36.01	-1.64%	2026-06-26	16:00	Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
	36.23	-1.04%	2026-06-26	19:37	盘后交易
FINX	24.9	3.81%	2026-06-26	16:00	Global X FinTech Thematic ETF
	23.04	-3.96%	2026-06-26	17:12	盘后交易
QQQ	706.52	-1.38%	2026-06-26	16:00	纳指100ETF
	706.14	-1.43%	2026-06-26	19:59	盘后交易
SMH	611.61	-3.97%	2026-06-26	16:00	半导体指数ETF-HOLDRs
	609.4	-4.31%	2026-06-26	19:59	盘后交易
SOXX	589.94	-5.64%	2026-06-26	16:00	iShares Semiconductor ETF
	588.13	-5.93%	2026-06-26	20:01	盘后交易
XLK	181.11	-1.87%	2026-06-26	16:46	SPDR科技ETF
	181.48	-1.67%	2026-06-26	19:59	盘后交易

持仓和测算示意总数10 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
ARKK	20.85	76.54	2.08%	21.35	0.4198	1.0006
ARKG	17.08	40.11	3.29%	17.69	0.5510	1.0006
ARKQ	12.90	123.84	-0.19%	12.91	-0.0331	1.0006
SOXX	10.58	625.2	-5.64%	10.01	-0.6032	1.0006
AIQ	8.74	64.18	-1.6%	8.62	-0.1456	1.0006
QQQ	8.29	716.38	-1.38%	8.20	-0.1193	1.0006
BOTZ	8.28	36.61	-1.64%	8.17	-0.1408	1.0006
XLK	7.17	184.57	-1.87%	7.05	-0.1388	1.0006
SMH	4.77	636.88	-3.97%	4.60	-0.1923	1.0006
FINX	1.34	23.99	3.81%	1.39	0.0500	1.0006
全部	100.00		-0.33%	99.98	-0.35