SH501312基金持仓

分组名称	代码
SH501312	SH501312

仓位估算值使用0.90。基金持仓更新于2026-08-13。

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SH501312	2.394	2026-08-14	0.31%	2.394	0.31%

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-08-13	2.4143	0.63%	6.7888	0.01%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501312	2.401	0.76%	2026-08-14	15:00	海外科技LOF
AIQ	64.2	-0.65%	2026-08-14	16:00	人工智能和大数据指数
	64.28	-0.53%	2026-08-14	19:52	盘后交易
ARKG	43.45	-1.96%	2026-08-14	16:00	ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
	43.31	-2.29%	2026-08-14	19:34	盘后交易
ARKK	81.1	-1.8%	2026-08-14	16:00	ARK Innovation ETF
	80.9	-2.05%	2026-08-14	19:56	盘后交易
ARKQ	130.39	0.22%	2026-08-14	16:00	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
	131.51	1.08%	2026-08-14	19:53	盘后交易
ARKX	34.86	0.03%	2026-08-14	16:00	ARK太空与国防创新ETF
	34.87	0.06%	2026-08-14	19:59	盘后交易
BOTZ	37.74	-0.21%	2026-08-14	16:00	Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
	37.77	-0.13%	2026-08-14	19:53	盘后交易
QQQ	731.07	-0.14%	2026-08-14	16:00	纳指100ETF
	730.85	-0.17%	2026-08-14	19:59	盘后交易
SMH	587.82	-0.22%	2026-08-14	16:00	半导体指数ETF-HOLDRs
	587.07	-0.35%	2026-08-14	19:59	盘后交易
SOXX	550.42	-0.06%	2026-08-14	16:00	iShares Semiconductor ETF
	550.42	-0.06%	2026-08-14	19:59	盘后交易
XLK	190.01	-0.4%	2026-08-14	16:00	SPDR科技ETF
	190.1	-0.35%	2026-08-14	19:58	盘后交易

持仓和测算示意总数10 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
ARKK	23.82	82.59	-1.8%	23.59	-0.4331	1.0001
ARKG	21.82	44.32	-1.96%	21.57	-0.4315	1.0001
ARKQ	13.08	130.1	0.22%	13.22	0.0272	1.0001
AIQ	8.15	64.62	-0.65%	8.16	-0.0541	1.0001
BOTZ	6.51	37.82	-0.21%	6.55	-0.0147	1.0001
ARKX	6.44	34.85	0.03%	6.50	0.0009	1.0001
XLK	6.02	190.77	-0.4%	6.05	-0.0249	1.0001
SMH	5.66	589.12	-0.22%	5.69	-0.0133	1.0001
SOXX	4.29	550.74	-0.06%	4.33	-0.0031	1.0001
QQQ	4.21	732.07	-0.14%	4.24	-0.0064	1.0001
全部	100.00		-0.86%	99.90	-0.95