H股基金净值计算工具

计算H股基金的净值, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717).使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH510900 1.166 -1.02% 2020-08-07 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SZ160717 0.811 -0.37% 2020-08-07 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SH510900 1.1683 1.168 -0.2% 1.168 -0.2%

SZ160717 0.8063 0.806 0.58% 0.806 0.58%