H股基金净值计算工具

计算H股基金的净值, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717).使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5109001.1921.97%2020-08-0415:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SZ1607170.8230.98%2020-08-0415:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5109001.17441.1910.13%1.1910.13%
SZ1607170.81040.8220.18%0.8220.18%

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