H股中国企业指数基金净值计算工具

H股中国企业指数基金的净值估算, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5109000.9980.91%2021-10-2015:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SZ1607170.6821.19%2021-10-2015:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1618310.7721.31%2021-10-2015:00恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部3项
代码净值官方估值溢价
SH5109001.00571.006-0.77%
SZ1607170.68850.689-0.94%
SZ1618310.78070.781-1.11%

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