H股基金净值计算工具

计算H股基金的净值, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5109001.112-0.63%2020-10-2915:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SZ1607170.771-0.13%2020-10-2915:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5109001.12141.121-0.81%1.121-0.81%
SZ1607170.77660.776-0.69%0.776-0.69%

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