大宗商品和金银基金净值计算工具

大宗商品和金银基金的净值估算, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815). 跟踪大宗商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SZ1618150.5540.18%2021-09-2315:00银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.4130.98%2021-09-2315:00信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1607190.865-0.12%2021-09-2315:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1611160.751-0.13%2021-09-2315:00易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1647010.74-0.67%2021-09-2315:00添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SH5188003.567-0.97%2021-09-2315:00黄金基金-国泰黄金ETF
SH5188803.605-0.96%2021-09-2315:00黄金ETF-华安黄金易(ETF)
SZ1599343.574-0.94%2021-09-2315:00黄金ETF-易方达黄金ETF
SZ1599373.603-0.96%2021-09-2315:00博时黄金-博时黄金ETF
SZ1612260.759-0.39%2021-09-2315:00白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)
ACH20.24-5.38%2021-09-2313:47中国铝业股份有限公司

按溢价排序全部10项
代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SZ1618150.5570.566-2.05%
SZ1655130.4150.421-1.99%
SZ1607190.8690.8630.28%0.8630.28%
SZ1611160.7430.7381.83%0.7381.83%
SZ1647010.7460.7400.740
SH5188003.56673.5460.6%3.531.06%
SH5188803.60353.5611.24%3.5451.7%
SZ1599343.57233.5450.83%3.5291.29%
SZ1599373.60243.5810.63%3.5641.09%
SZ1612260.7580.7550.55%0.7363.11%

ADR和H股对比
代码H股代码H股美元$ADRH比价HADR比价
ACH0260020.11.0070.993

A股和H股对比 AH历史价格比较
代码A股代码AH比价HA比价
02600SH6016001.79810.5562

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