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大宗商品和金银基金净值计算工具

大宗商品和金银基金的净值估算, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815). 跟踪大宗商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称
SZ1618150.604-0.66%2022-01-2115:00银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.456-1.08%2022-01-2115:00信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1607190.8730.11%2022-01-2115:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1611160.763-0.13%2022-01-2115:00易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1647010.74802022-01-2115:00添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SH5188003.633-0.06%2022-01-2115:00黄金基金-国泰黄金ETF
SH5188803.672-0.05%2022-01-2115:00黄金ETF-华安黄金易(ETF)
SZ1599343.636-0.11%2022-01-2115:00黄金ETF-易方达黄金ETF
SZ1599373.67102022-01-2115:00博时黄金-博时黄金ETF
SZ1612260.7521.76%2022-01-2115:00白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)
ACH14.4-1.71%2022-01-2116:00中国铝业股份有限公司
ACH14.4-1.71%2022-01-2116:00盘后交易

按溢价排序全部10项

代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SZ1618150.6130.613-1.53%
SZ1655130.4620.462-1.36%
SZ1607190.8790.876-0.31%0.878-0.56%
SZ1611160.7690.766-0.41%0.768-0.65%
SZ1647010.7540.751-0.42%0.753-0.67%
SH5188003.63793.6170.45%3.6020.87%
SH5188803.67673.660.32%3.6450.74%
SZ1599343.64323.6220.39%3.6070.81%
SZ1599373.67573.6540.46%3.6390.88%
SZ1612260.7540.7470.66%0.7411.55%

ADR和H股对比

代码H股代码H股美元$ADRH比价HADR比价
ACH0260015.020.95861.0432

A股和H股对比 AH历史价格比较

代码A股代码AH比价HA比价
02600SH6016001.53080.6533

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