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大宗商品和黄金基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161815	0.823	-0.24%	2025-05-23	15:00	抗通胀LOF
SZ165513	0.858	0	2025-05-23	15:00	中信保诚商品LOF
SZ160719	1.63	0.06%	2025-05-23	15:00	嘉实黄金LOF
SZ161116	1.701	-0.35%	2025-05-23	15:00	黄金主题LOF
SZ164701	1.395	0.14%	2025-05-23	15:00	黄金LOF

 

估值网页链接共5项 按代码排序 按官方溢价排序

代码	官方估值	日期	溢价	实时估值	溢价
SZ161815	0.831	2025-05-23	-1%
SZ165513	0.862	2025-05-23	-0.41%
SZ160719	1.647	2025-05-23	-1.03%	1.645	-0.93%
SZ161116	1.333	2025-05-23	27.61%	1.331	27.75%
SZ164701	1.411	2025-05-23	-1.14%	1.409	-1.03%

 

大宗商品和黄金基金的净值估算。目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815)。跟踪大宗商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗，不建议长期持有。

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