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大宗商品和金银基金净值计算工具

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1618150.703-0.71%2022-09-3015:00银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.555-0.36%2022-09-3015:00信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1607190.871.4%2022-09-3015:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1611160.7750.52%2022-09-3015:00易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1647010.7411.65%2022-09-3015:00添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SH5188003.751-0.05%2022-09-3015:00黄金基金-国泰黄金ETF
SH5188803.7830.08%2022-09-3015:00黄金ETF-华安黄金易(ETF)
SZ1599343.745-0.03%2022-09-3015:00黄金ETF-易方达黄金ETF
SZ1599373.78502022-09-3015:00博时黄金-博时黄金ETF
SZ1612260.620.81%2022-09-3015:00白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)

估值网页链接共10项

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1607190.8790.879-1.02%0.906-3.98%0.904-3.79%
SZ1647010.7470.747-0.8%0.77-3.77%0.768-3.57%
SZ1618150.7140.705-0.33%0.747-5.9%
SZ1599343.75673.757-0.31%3.779-0.91%
SH5188803.79313.793-0.27%3.816-0.86%
SZ1599373.79133.791-0.17%3.814-0.76%
SZ1655130.5630.55500.593-6.33%
SH5188003.75133.75103.774-0.61%
SZ1612260.6150.6150.81%0.652-4.93%
SZ1611160.6720.67215.33%0.69311.88%0.69112.11%

大宗商品和金银基金的净值估算, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815). 跟踪大宗商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

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