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大宗商品和黄金基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161815	0.762	0	2024-12-09	15:00	抗通胀LOF
SZ165513	0.718	0.28%	2024-12-09	15:00	中信保诚商品LOF
SZ160719	1.322	0.38%	2024-12-09	15:00	嘉实黄金LOF
SZ161116	1.067	0.38%	2024-12-09	15:00	黄金主题LOF
SZ164701	1.129	0.27%	2024-12-09	15:00	黄金LOF

 

估值网页链接共5项

代码	官方估值	日期	溢价	实时估值	溢价
SZ164701	1.142	2024-12-09	-1.18%	1.144	-1.35%
SZ165513	0.726	2024-12-09	-1.16%
SZ160719	1.333	2024-12-09	-0.8%	1.334	-0.92%
SZ161815	0.763	2024-12-09	-0.18%
SZ161116	1.055	2024-12-09	1.14%	1.056	1.02%

 

大宗商品和黄金基金的净值估算。目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815)。跟踪大宗商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗，不建议长期持有。

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