恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5136602.451-1.25%2020-08-0715:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.368-1.16%2020-08-0715:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1609240.941-1.16%2020-08-0715:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5136602.44912.4490.08%2.4490.08%
SZ1599201.3671.3670.07%1.3670.07%
SZ1609240.9370.9370.43%0.9370.43%

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