恒生指数基金净值计算工具

恒生指数基金的净值估算, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660)等. 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501302 1.007 0.6% 2021-10-20 15:00 恒生联接-南方恒生联接A

SH513660 2.502 0.81% 2021-10-20 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.357 1.19% 2021-10-20 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160924 0.919 1.43% 2021-10-20 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部4项

代码净值官方估值溢价

SH501302 1.012 1.012 -0.49%

SH513660 2.513 2.513 -0.44%

SZ159920 1.3625 1.363 -0.4%

SZ160924 0.925 0.925 -0.65%

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