恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SH513660	2.451	0	2020-08-10	10:45	恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ159920	1.369	0.07%	2020-08-10	10:45	恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ160924	0.942	0.11%	2020-08-10	10:45	恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SH513660	2.4491	2.446	0.19%	2.446	0.19%
SZ159920	1.367	1.365	0.26%	1.365	0.26%
SZ160924	0.937	0.936	0.65%	0.936	0.65%

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