恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH513660 2.451 -1.25% 2020-08-07 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.368 -1.16% 2020-08-07 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160924 0.941 -1.16% 2020-08-07 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SH513660 2.4491 2.449 0.08% 2.449 0.08%

SZ159920 1.367 1.367 0.07% 1.367 0.07%

SZ160924 0.937 0.937 0.43% 0.937 0.43%

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