原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
PTR34.72-3.18%2020-08-0716:00中国石油天然气股份有限公司
SHI22.2-1.29%2020-08-0716:00上石化
SNP43.99-2.18%2020-08-0716:00中国石油化工股份有限公司
SZ1604160.815-0.61%2020-08-0715:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1624110.276-1.78%2020-08-0715:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1627190.725-1.09%2020-08-0715:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.476-1.24%2020-08-0715:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SH5010180.609-0.49%2020-08-0715:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SZ1602160.216-0.46%2020-08-0715:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1607230.660.15%2020-08-0715:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611290.605-0.98%2020-08-0715:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604160.8250.819-0.45%0.819-0.45%0.82-0.62%
SZ1624110.27810.283-2.47%0.283-2.47%0.283-2.64%
SZ1627190.73290.74-2.01%0.74-2.01%0.741-2.18%
SZ1632080.4820.482-1.3%0.482-1.3%0.483-1.47%
SH5010180.57280.5677.44%0.5677.44%0.5687.26%
SZ1602160.210.2083.64%0.2083.64%0.2093.52%
SZ1607230.66280.6560.58%0.6560.58%0.6570.42%
SZ1611290.5610.5558.95%0.5558.95%0.5568.77%

A股和H股对比 按H股排序 按比价排序
代码A股代码AH比价HA比价
00857SH6018571.83350.5454
00338SH6006882.310.4329
00386SH6000281.29510.7721

ADR和H股对比 按H股排序
代码ADR代码美元$ADRH比价HADR比价
00857PTR34.970.99291.0071
00338SHI22.450.98881.0113
00386SNP44.390.99111.009

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