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原油基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513350	0.959	1.91%	2025-10-24	15:00	标普油气ETF
SZ159518	0.911	1.67%	2025-10-24	15:00	标普油气ETF
SZ162411	0.735	2.37%	2025-10-24	15:00	华宝油气LOF
SZ160416	1.711	-0.12%	2025-10-24	15:00	石油基金LOF
SZ162719	2.228	1.04%	2025-10-24	15:00	石油LOF
SZ163208	1.032	0	2025-10-24	15:00	全球油气能源LOF
SH501018	1.165	0.69%	2025-10-24	15:00	南方原油LOF
SZ160723	1.364	-0.07%	2025-10-24	15:00	嘉实原油LOF
SZ161129	1.128	0	2025-10-24	15:00	原油LOF易方达

 

估值网页链接共9项 按代码排序 按官方溢价排序

代码	官方估值	估值日期	溢价	参考估值	溢价	实时估值	溢价
SH513350	0.943	2025-10-24	1.64%	0.947	1.24%
SZ159518	0.900	2025-10-24	1.26%	0.903	0.85%
SZ162411	0.719	2025-10-24	2.22%
SZ160416	1.712	2025-10-24	-0.09%
SZ162719	2.223	2025-10-24	0.22%
SZ163208	1.026	2025-10-24	0.61%
SH501018	1.176	2025-10-24	-0.97%			1.169	-0.32%
SZ160723	1.381	2025-10-24	-1.22%			1.375	-0.81%
SZ161129	1.137	2025-10-24	-0.81%			1.130	-0.18%

 

跟踪原油期货的基金有升水损耗，不建议长期持有。跨市场套利时，不要赌几个小时后A股QDII基金折价溢价转折点，只做连续折价或者连续溢价套利。

不要怕，是技术性调整，不要怕。

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