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原油基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513350	1.018	-1.07%	2024-12-09	15:00	油气ETF
SZ159518	0.973	-1.32%	2024-12-09	15:00	标普油气ETF
SZ162411	0.766	-0.65%	2024-12-09	15:00	华宝油气LOF
SZ160416	1.654	-0.6%	2024-12-09	15:00	石油基金LOF
SZ162719	2.355	-0.8%	2024-12-09	15:00	石油LOF
SZ163208	1.035	-0.67%	2024-12-09	15:00	全球油气能源LOF
SH501018	1.205	-0.08%	2024-12-09	15:00	南方原油LOF
SZ160216	0.511	0	2024-12-09	15:00	国泰商品LOF
SZ160723	1.408	0.07%	2024-12-09	15:00	嘉实原油LOF
SZ161129	1.339	0.75%	2024-12-09	15:00	原油LOF易方达

 

估值网页链接共10项

代码	官方估值	日期	溢价	实时估值	溢价
SZ160416	1.662	2024-12-09	-0.49%	1.664	-0.61%
SZ160216	0.514	2024-12-09	-0.49%	0.514	-0.59%
SZ162411	0.769	2024-12-09	-0.45%	0.77	-0.57%
SH501018	1.206	2024-12-09	-0.09%	1.207	-0.19%
SZ160723	1.405	2024-12-09	0.22%	1.406	0.12%
SZ162719	2.347	2024-12-09	0.34%	2.35	0.22%
SZ163208	1.029	2024-12-09	0.54%	1.031	0.42%
SZ159518	0.964	2024-12-09	0.98%	0.965	0.85%
SH513350	1.008	2024-12-09	1.02%	1.009	0.89%
SZ161129	1.197	2024-12-09	11.85%	1.198	11.74%

 

跟踪原油期货的基金有升水损耗，不建议长期持有。跨市场套利时，不要赌几个小时后A股QDII基金折价溢价转折点，只做连续折价或者连续溢价套利。

不要怕，是技术性调整，不要怕。

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