A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010180.609-0.49%2020-08-0715:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH5130301.094-0.36%2020-08-0715:00德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH5130501.959-2.97%2020-08-0715:00中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SH5131004.0041.16%2020-08-0715:00纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH5135002.1991.06%2020-08-0715:00标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ1599412.4131.13%2020-08-0715:00纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ1601400.937-0.11%2020-08-0715:00美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A
SZ1602160.216-0.46%2020-08-0715:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1604160.815-0.61%2020-08-0715:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1607191.0920.55%2020-08-0715:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1607230.660.15%2020-08-0715:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611161.0940.37%2020-08-0715:00易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611251.4410.7%2020-08-0715:00标普500-易标普500指数(QDII-LOF)
SZ1611261.498-0.99%2020-08-0715:00标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)
SZ1611271.623-0.92%2020-08-0715:00标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)
SZ1611282.211.19%2020-08-0715:00标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)
SZ1611290.605-0.98%2020-08-0715:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611301.8260.94%2020-08-0715:00纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)
SZ1617141.119-2.27%2020-08-0715:00招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
SZ1618150.431-0.46%2020-08-0715:00银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1624110.276-1.78%2020-08-0715:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1624151.7950.22%2020-08-0715:00美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
SZ1627190.725-1.09%2020-08-0715:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.476-1.24%2020-08-0715:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ1647010.962.89%2020-08-0715:00添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SZ1648240.9030.22%2020-08-0715:00印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ1649061.856-1.85%2020-08-0715:00中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
SZ1655100.783-2.85%2020-08-0715:00信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.2960.34%2020-08-0715:00信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SH5010180.57280.5677.44%0.5677.44%0.5687.26%
SH5130301.0981.0930.11%1.0930.11%
SH5130502.03921.96-0.03%1.96-0.03%
SH5131004.033.9850.48%3.9850.48%
SH5135002.18462.1850.64%2.1850.64%
SZ1599412.43772.410.11%2.410.11%
SZ1601400.94690.959-2.33%0.959-2.33%
SZ1602160.210.2083.64%0.2083.64%0.2093.52%
SZ1604160.8250.819-0.45%0.819-0.45%0.82-0.62%
SZ1607191.11.0830.81%1.0830.81%1.0860.55%
SZ1607230.66280.6560.58%0.6560.58%0.6570.42%
SZ1611161.0841.0672.49%1.0672.49%1.072.22%
SZ1611251.4571.457-1.12%1.457-1.12%
SZ1611261.51011.515-1.09%1.515-1.09%
SZ1611271.64531.649-1.56%1.649-1.56%
SZ1611282.24232.2090.03%2.2090.03%
SZ1611290.5610.5558.95%0.5558.95%0.5568.77%
SZ1611301.85241.832-0.31%1.832-0.31%
SZ1617141.0921.0674.85%1.0674.85%
SZ1618150.4360.432-0.16%0.432-0.16%
SZ1624110.27810.283-2.47%0.283-2.47%0.283-2.64%
SZ1624151.8211.824-1.58%1.824-1.58%
SZ1627190.73290.74-2.01%0.74-2.01%0.741-2.18%
SZ1632080.4820.482-1.3%0.482-1.3%0.483-1.47%
SZ1647010.940.9263.71%0.9263.71%0.9283.44%
SZ1648240.91160.909-0.71%0.909-0.71%
SZ1649061.931.8550.08%1.8550.08%
SZ1655100.7810.7632.58%0.7632.58%
SZ1655130.2990.29600.2960

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