A股QDII基金净值计算工具

中国A股的QDII基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这里计算各种QDII的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供合并交易记录.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010180.54802020-10-2111:30南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH5130301.057-0.38%2020-10-2111:30德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH5130502.1181.24%2020-10-2111:30中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SH5131004.610.11%2020-10-2111:30纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH5135002.174-0.09%2020-10-2111:30标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ1599412.613-0.34%2020-10-2111:30纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ1601400.901-0.99%2020-10-2111:30美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A
SZ1602160.2-0.5%2020-10-2111:30国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1604160.686-0.15%2020-10-2111:30石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1607190.9820.41%2020-10-2111:30嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1607230.6150.16%2020-10-2111:30嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611160.928-0.43%2020-10-2111:30易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611251.436-0.14%2020-10-2111:30标普500-易标普500指数(QDII-LOF)
SZ1611261.471-0.61%2020-10-2111:30标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)
SZ1611271.616-1.46%2020-10-2111:30标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)
SZ1611282.226-0.36%2020-10-2111:30标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)
SZ1611290.547-0.36%2020-10-2111:30原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611301.863-0.16%2020-10-2111:30纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)
SZ1617140-100%2020-10-2111:30招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
SZ1618150.40702020-10-2111:30银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1624110.2310.43%2020-10-2111:30华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
SZ1624151.8970.26%2020-10-2111:30美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
SZ1627190.602-0.17%2020-10-2111:30广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.39902020-10-2111:30诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ1647010.8390.24%2020-10-2111:30添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SZ1648240.93402020-10-2111:30印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ1649061.8860.64%2020-10-2111:30中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
SZ1655100.770.79%2020-10-2111:30信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.26702020-10-2111:30信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

按溢价排序
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SH5010180.52060.5283.8%0.5274.02%0.5264.11%
SH5130301.0641.058-0.13%1.0560.08%
SH5130502.08842.110.36%2.1060.57%
SH5131004.0154.02514.54%4.01614.79%4.03414.27%
SH5135002.15992.1670.32%2.1630.53%2.170.17%
SZ1599412.42932.4357.3%2.437.53%2.4417.04%
SZ1601400.89290.8990.23%0.8970.44%
SZ1602160.1910.1943.25%0.1933.47%0.1933.57%
SZ1604160.680.6830.38%0.6820.6%0.6810.69%
SZ1607190.9830.985-0.32%0.983-0.11%0.988-0.56%
SZ1607230.59940.6081.17%0.6071.39%0.6061.48%
SZ1611160.9350.937-0.97%0.935-0.76%0.939-1.21%
SZ1611251.43831.443-0.49%1.44-0.28%1.445-0.64%
SZ1611261.46331.4630.51%1.460.73%
SZ1611271.641.617-0.09%1.6140.12%
SZ1611282.22832.234-0.35%2.229-0.14%
SZ1611290.51070.5185.62%0.5175.84%0.5165.94%
SZ1611301.85141.8560.38%1.8520.6%1.860.14%
SZ1617141.0751.087-100%1.084-100%
SZ1618150.4080.411-0.99%0.41-0.78%
SZ1624110.21990.2242.96%0.2243.18%0.2243.28%
SZ1624151.8851.89701.8930.21%
SZ1627190.58710.5951.21%0.5941.43%0.5931.52%
SZ1632080.3950.39900.3980.21%0.3980.3%
SZ1647010.8430.845-0.69%0.843-0.48%0.847-0.93%
SZ1648240.93370.94-0.65%0.938-0.44%
SZ1649061.8751.895-0.46%1.891-0.25%
SZ1655100.760.7680.23%0.7670.44%
SZ1655130.2680.27-1.11%0.269-0.91%

相关链接

QRcode to pay 1 RMB to Woody in Weixin
觉得这个网站有用? 可以用微信打赏支持一下.

dongfang promo
http://ognfhcacesaf4get.mikecrm.com/sEJIKQZ

广告说明 开发记录 访问统计

油气 商品 海外中国互联网 金银 纳斯达克100 标普500 金砖四国 恒生指数 H股国企指数
ADR工具 A股指数 黄金白银 QDII工具 香港QDII
股票分组 拖拉机自动化
持仓盈亏

更多选项? 请先登录或者注册.