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历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 Yahoo分红数据

日期	分红	价格	比例(%)
2025-12-22	0.373	44.21	0.84
2025-03-24	0.71633	46.425	1.54
2024-12-23	0.699989	41.965	1.67
2024-09-23	0.727492	44.56	1.63
2024-06-24	0.714839	45.64	1.57
2024-03-18	0.733933	45.57	1.61
2023-12-18	0.802139	42.09	1.91
2023-09-18	0.673608	92.11	0.73
2023-06-20	0.705843	78.36	0.90
2023-03-20	0.795347	77.7	1.02
2022-12-19	0.85963	83.49	1.03
2022-09-19	0.846245	77.64	1.09
2022-06-21	0.815061	76.44	1.07
2022-03-21	0.699962	76.13	0.92
2021-12-20	0.695015	53.01	1.31
2021-09-20	0.591901	47.24	1.25
2021-06-21	0.530291	54.07	0.98
2021-03-22	0.519944	48.54	1.07
2020-12-21	0.520132	38.13	1.36
2020-09-21	0.543571	31.97	1.70
2020-06-22	0.501041	39.25	1.28
2020-03-23	0.565756	23.57	2.40
2019-12-30	1.791209	59.7	3.00
2019-12-20	0.593348	61.36	0.97
2019-09-20	0.560455	61.28	0.91
2019-06-21	0.576459	63.56	0.91
2019-03-15	0.513609	65.51	0.78
2018-12-21	0.530035	56.11	0.94
2018-09-21	0.513158	75.1	0.68
2018-06-15	0.512371	74.17	0.69
2018-03-16	0.474788	67.31	0.71
2017-12-15	0.458329	68.72	0.67
2017-09-15	0.865379	65.84	1.31
2017-06-16	0.449147	66.3	0.68
2017-03-17	0.419015	69.8	0.60
2016-12-16	0.402364	76.51	0.53
2016-09-16	0.410518	67.45	0.61
2016-06-17	0.436431	66.89	0.65
2016-03-18	0.452407	63.49	0.71
2015-12-18	0.542236	58.79	0.92
2015-09-18	0.478112	63.1	0.76
2015-06-19	0.50882	75.91	0.67
2015-03-20	0.51494	76.91	0.67
2014-12-19	0.48542	80.57	0.60
2014-09-19	0.48327	93.79	0.52
2014-06-20	0.46353	100.93	0.46
2014-03-21	0.42707	87.06	0.49

 

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