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历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 Yahoo分红数据

日期	分红	价格	比例(%)
2025-03-24	0.3749	108.815	0.34
2024-12-23	0.385957	119.035	0.32
2024-09-23	0.398514	111.045	0.36
2024-06-24	0.400001	111.21	0.36
2024-03-18	0.339199	103.15	0.33
2023-12-18	0.422014	95.925	0.44
2023-09-18	0.360286	169.35	0.21
2023-06-20	0.361583	171.66	0.21
2023-03-20	0.315452	143.53	0.22
2022-12-19	0.365364	125.42	0.29
2022-09-19	0.316666	129.44	0.24
2022-06-21	0.323167	127.46	0.25
2022-03-21	0.285619	154.49	0.18
2021-12-20	0.316544	165.57	0.19
2021-09-20	0.272862	152.38	0.18
2021-06-21	0.259491	143.35	0.18
2021-03-22	0.273149	131.87	0.21
2020-12-21	0.297642	128.08	0.23
2020-09-21	0.246526	112.44	0.22
2020-06-22	0.280517	103.88	0.27
2020-03-23	0.371482	70.4	0.53
2019-12-20	0.294666	90.95	0.32
2019-09-20	0.252703	80.26	0.31
2019-06-21	0.278307	78.31	0.36
2019-03-15	0.233381	72.99	0.32
2018-12-21	0.265094	59.2	0.45
2018-09-21	0.254369	74.61	0.34
2018-06-15	0.255273	71.72	0.36
2018-03-16	0.217747	69.61	0.31
2017-12-15	0.238253	64.56	0.37
2017-09-15	0.209224	58.74	0.36
2017-06-16	0.22338	55.25	0.40
2017-03-17	0.205239	53.34	0.38
2016-12-16	0.216232	48.59	0.45
2016-09-16	0.195572	47.21	0.41
2016-06-17	0.211309	43.05	0.49
2016-03-18	0.220226	43.59	0.51
2015-12-18	0.215905	42.17	0.51
2015-09-18	0.18343	40.06	0.46
2015-06-19	0.19289	42.54	0.45
2015-03-20	0.17343	42.54	0.41
2014-12-19	0.21649	41.57	0.52
2014-09-19	0.17376	40.34	0.43
2014-06-20	0.17602	38.09	0.46

 

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