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历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 Yahoo分红数据

日期	分红	价格	比例(%)
2026-03-23	0.2156	110.12	0.20
2025-12-22	0.2408	122.34	0.20
2025-09-22	0.4255	120.09	0.35
2025-03-24	0.541956	102.145	0.53
2024-12-23	0.433128	114.585	0.38
2024-09-23	0.404668	99.335	0.41
2024-06-24	0.391817	90.72	0.43
2024-03-18	0.387249	89.51	0.43
2023-12-18	0.320447	90	0.36
2023-09-18	0.305273	169.62	0.18
2023-06-20	0.334377	167.29	0.20
2023-03-20	0.430167	141.52	0.30
2022-12-19	0.365812	131.4	0.28
2022-09-19	0.330045	159.84	0.21
2022-06-21	0.314244	139.67	0.22
2022-03-21	0.278761	180.08	0.15
2021-12-20	0.292225	191.85	0.15
2021-09-20	0.274892	179.64	0.15
2021-06-21	0.25535	173.23	0.15
2021-03-22	0.264059	167.28	0.16
2020-12-21	0.296123	157.89	0.19
2020-09-21	0.305594	141.51	0.22
2020-06-22	0.296038	128.39	0.23
2020-03-23	0.42366	87.53	0.48
2019-12-20	0.409823	124.55	0.33
2019-09-20	0.404371	120.39	0.34
2019-06-21	0.41387	119.52	0.35
2019-03-15	0.375369	110.6	0.34
2018-12-21	0.375801	93.76	0.40
2018-09-21	0.351217	116.92	0.30
2018-06-15	0.293628	112.11	0.26
2018-03-16	0.309811	105.18	0.29
2017-12-15	0.331865	97.97	0.34
2017-09-15	0.317946	89.63	0.35
2017-06-16	0.274625	90.15	0.30
2017-03-17	0.260537	87.36	0.30
2016-12-16	0.49206	82.69	0.60
2016-09-16	0.299949	78.51	0.38
2016-06-17	0.2767	77.93	0.36
2016-03-18	0.321047	78.09	0.41
2015-12-18	0.325179	77.33	0.42
2015-09-18	0.288973	75.46	0.38
2015-06-19	0.24699	77.45	0.32
2015-03-20	0.25527	76.77	0.33
2014-12-19	0.29314	70.87	0.41
2014-09-19	0.22861	68.49	0.33
2014-06-20	0.21241	66.08	0.32
2014-03-21	0.20752	65.68	0.32

 

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