SH501225基金持仓
股票分组
仓位估算值使用0.93。基金持仓更新于2026-10-22。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH501225 | 2.647 | 2026-10-23 | 26.6% | 2.624 | 27.68% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-22 | 2.6173 | -5.67% | 6.7195 | 0% | 0.93 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501225 | 3.351 | -4.75% | 2026-10-26 | 15:00 | 全球芯片LOF |
| SH512760 | 0.858 | -3.7% | 2026-10-26 | 15:06 | 芯片ETF国泰 |
| SZ159560 | 0.886 | -3.7% | 2026-10-26 | 15:05 | 芯片ETF景顺 |
| SZ159995 | 0.875 | -3.74% | 2026-10-26 | 15:06 | 芯片ETF华夏 |
| 2644.T | 3348 | -3.13% | 2026-10-26 | 15:30 | Global X Semiconductor ETF/Jap |
| PSI | 118.84 | 1.33% | 2026-10-23 | 16:00 | Invesco Semiconductors ETF |
| 120.3 | 2.58% | 2026-10-26 | 07:31 | 盘前交易 |
| SMH | 527.2 | 0.74% | 2026-10-23 | 16:00 | 半导体指数ETF-HOLDRs |
| 529.6 | 1.19% | 2026-10-26 | 07:32 | 盘前交易 |
| SOXQ | 84.82 | 0.46% | 2026-10-23 | 16:00 | Invesco PHLX Semiconductor ETF |
| 84.94 | 0.6% | 2026-10-26 | 07:31 | 盘前交易 |
| SOXX | 478.2 | 0.53% | 2026-10-23 | 16:00 | iShares Semiconductor ETF |
| 480.75 | 1.06% | 2026-10-26 | 07:33 | 盘前交易 |
持仓和测算示意 总数8 中国22% 日本2% 美国76%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| PSI | 19.51 | 117.28 | 1.33% | 19.70 | 0.2497 | 1.0005 |
| SOXX | 18.97 | 475.69 | 0.53% | 19.01 | 0.0907 | 1.0005 |
| SMH | 18.95 | 523.35 | 0.74% | 19.03 | 0.1300 | 1.0005 |
| SOXQ | 18.88 | 84.43 | 0.46% | 18.91 | 0.0779 | 1.0005 |
| SZ159995 | 8.29 | 0.88 | -0.79% | 8.20 | -0.0658 | 1.0000 |
| SH512760 | 8.23 | 0.87 | -0.81% | 8.14 | -0.0666 | 1.0000 |
| SZ159560 | 5.32 | 0.9 | -1.01% | 5.26 | -0.0535 | 1.0000 |
| 2644.T | 1.85 | 3481 | -3.82% | 1.78 | -0.0707 | 0.9999 |
| 全部 | 100.00 | | 0.27% | 100.02 | 0.29 |
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