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SH501225基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH501225	SH501225

 

基金持仓更新于2024-12-06。

代码	官方估值	日期	溢价
SH501225	1.454	2024-12-09	-0.7%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2024-12-06	1.4623	0.75%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501225	1.444	0.07%	2024-12-09	15:00	全球芯片LOF
SH516640	0.727	-1.49%	2024-12-09	15:00	芯片龙头ETF
SOXX	218.77	-0.48%	2024-12-09	16:00	iShares Semiconductor ETF
	218.91	-0.42%	2024-12-09	18:30	盘后交易

 

持仓和测算示意

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
SOXX	75	219.83	-0.48%	75.06	-0.3616
SH516640	15	0.74	-1.49%	14.85	-0.2281	0.9997
全部	90		-0.56%	89.91	-0.59

 

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