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SH501225基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH501225	SH501225

 

仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-04-10。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH501225	2.385	2026-04-13	15.12%	2.390	14.87%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-04-13	2.3822	1.35%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501225	2.746	6.93%	2026-04-14	15:00	全球芯片LOF
SH516640	1.147	2.69%	2026-04-14	15:00	芯片龙头ETF
SOXX	393.34	1.74%	2026-04-13	16:00	iShares Semiconductor ETF
	397.50	2.82%	2026-04-14	08:58	盘前交易

 

持仓和测算示意 穷举持仓比例 A股15% 美股75%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
SOXX	75.00	386.6	1.74%	74.86	1.2398	1.0009
SH516640	15.00	1.11	3.33%	15.22	0.5000	1.0000
全部	90.00		1.84%	90.09	1.74

 

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