SH501225景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-02-11。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| SH501225 | 2.251 | 2026-02-12 | 13.53% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-02-11 | 2.2868 | 1.61% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501225 | 2.556 | 4.16% | 2026-02-12 | 15:00 | 全球芯片LOF |
| USDCNH | 6.8969 | -0.15% | 2026-02-12 | 16:14 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.9033 | 0.03% | 2026-02-12 | 13:57 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.9457 | 0.03% | 2026-02-12 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501225当前5档交易价格相对于估值2.251的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.812 | | 24.90% |
| 卖5 | 2.561 | 5700 | 13.75% |
| 卖4 | 2.560 | 14913 | 13.71% |
| 卖3 | 2.559 | 5298 | 13.67% |
| 卖2 | 2.558 | 13855 | 13.62% |
| 卖1 | 2.554 | 2558 | 13.44% |
| 买1 | 2.553 | 120900 | 13.40% |
| 买2 | 2.552 | 1600 | 13.35% |
| 买3 | 2.551 | 37161 | 13.31% |
| 买4 | 2.550 | 103053 | 13.27% |
| 买5 | 2.549 | 300 | 13.22% |
| 跌停 | 2.300 | | 2.16% |
SH501225的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-02-12 | 2.556 | 2.2868 | 11.77% | 2.290 | 05:00 | 0.16% |
| 2026-02-11 | 2.454 | 2.2505 | 9.04% | 2.249 | 05:02 | -0.07% |
| 2026-02-10 | 2.465 | 2.2558 | 9.27% | 2.253 | 05:03 | -0.15% |
| 2026-02-09 | 2.443 | 2.2203 | 10.03% | 2.223 | 05:01 | 0.12% |
| 2026-02-06 | 2.362 | 2.1356 | 10.60% | 2.137 | 05:04 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 2.442 | 2.1383 | 14.20% | 2.128 | 05:10 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 2.513 | 2.2141 | 13.50% | 2.208 | 05:30 | -0.27% |
| 2026-02-03 | 2.525 | 2.2414 | 12.65% | 2.253 | 05:00 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 2.307 | 2.2383 | 3.07% | 2.227 | 05:01 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 2.500 | 2.3016 | 8.62% | 2.304 | 05:01 | 0.08% |
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