全球芯片LOF【SH501225】景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.90。基金持仓更新于2026-07-23。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SH501225 | 3.091 | 2026-07-24 | 26.51% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-23 | 3.1803 | -1.28% | 6.7906 | -0.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501225 | 3.911 | -1.96% | 2026-07-24 | 15:00 | 全球芯片LOF |
| USDCNH | 6.7716 | -0.09% | 2026-07-24 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7702 | -0.01% | 2026-07-24 | 14:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7939 | 0.05% | 2026-07-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501225当前5档交易价格相对于EST3.091的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 4.302 | | 39.16% |
| 卖5 | 3.919 | 5000 | 26.77% |
| 卖4 | 3.918 | 21800 | 26.74% |
| 卖3 | 3.917 | 5400 | 26.71% |
| 卖2 | 3.916 | 100 | 26.67% |
| 卖1 | 3.911 | 23900 | 26.51% |
| 买1 | 3.91 | 50100 | 26.48% |
| 买2 | 3.909 | 1500 | 26.45% |
| 买3 | 3.908 | 6700 | 26.42% |
| 买4 | 3.902 | 700 | 26.22% |
| 买5 | 3.901 | 3600 | 26.19% |
| 跌停 | 3.52 | | 13.86% |
SH501225的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-24 | 3.911 | 3.1803 | 22.98% | 3.174 | 04:02 | -0.19% |
| 2026-07-23 | 3.989 | 3.2215 | 23.82% | 3.233 | 04:03 | 0.34% |
| 2026-07-22 | 4.078 | 3.2158 | 26.81% | 3.206 | 04:30 | -0.32% |
| 2026-07-21 | 3.994 | 3.0283 | 31.89% | 3.027 | 04:31 | -0.04% |
| 2026-07-20 | 3.631 | 3.0317 | 19.77% | 3.037 | 04:02 | 0.18% |
| 2026-07-17 | 3.644 | 3.1203 | 16.78% | 3.125 | 04:02 | 0.15% |
| 2026-07-16 | 3.94 | 3.2661 | 20.63% | 3.264 | 04:00 | -0.05% |
| 2026-07-15 | 4.185 | 3.3554 | 24.72% | 3.346 | 04:02 | -0.27% |
| 2026-07-14 | 4.165 | 3.2771 | 27.09% | 3.276 | 04:03 | -0.02% |
| 2026-07-13 | 4.116 | 3.427 | 20.11% | 3.424 | 04:02 | -0.1% |
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