全球芯片LOF【SH501225】景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.97。基金持仓更新于2026-09-04。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH501225 | 2.685 | 2026-09-08 | 30.22% | 2.682 | 30.38% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-07 | 2.963 | 0.56% | 6.7795 | 0.01% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501225 | 3.497 | -1.13% | 2026-09-09 | 15:00 | 全球芯片LOF |
| USDCNH | 6.7048 | -0.02% | 2026-09-09 | 03:30 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7071 | -0.09% | 2026-09-09 | 03:29 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7769 | -0.05% | 2026-09-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501225当前5档交易价格相对于EST2.685|2.682的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 3.847 | | 43.26% | 43.43% |
| 卖5 | 3.502 | 2734 | 30.41% | 30.56% |
| 卖4 | 3.5 | 6400 | 30.34% | 30.49% |
| 卖3 | 3.499 | 1800 | 30.3% | 30.45% |
| 卖2 | 3.498 | 8100 | 30.26% | 30.41% |
| 卖1 | 3.497 | 50500 | 30.22% | 30.38% |
| 买1 | 3.496 | 16200 | 30.19% | 30.34% |
| 买2 | 3.495 | 12400 | 30.15% | 30.3% |
| 买3 | 3.49 | 5900 | 29.96% | 30.12% |
| 买4 | 3.488 | 6000 | 29.89% | 30.04% |
| 买5 | 3.486 | 1100 | 29.81% | 29.97% |
| 跌停 | 3.147 | | 17.19% | 17.33% |
SH501225的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-08 | 3.537 | 2.963 | 19.37% |
| 2026-09-07 | 3.462 | 2.9466 | 17.49% | 2.951 | 04:02 | 0.14% |
| 2026-09-04 | 3.358 | 2.8884 | 16.26% | 2.886 | 04:02 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 3.314 | 2.8876 | 14.77% | 2.88 | 04:02 | -0.25% |
| 2026-09-02 | 3.308 | 2.885 | 14.66% | 2.886 | 04:00 | 0.03% |
| 2026-09-01 | 3.387 | 2.9488 | 14.86% | 2.951 | 04:01 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 3.445 | 2.9318 | 17.5% | 2.94 | 17:21 | 0.27% |
| 2026-08-28 | 3.445 | 3.0282 | 13.76% | 3.025 | 04:00 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 3.547 | 2.9546 | 20.05% | 2.957 | 04:03 | 0.09% |
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