全球芯片LOF【SH501225】景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.86。基金持仓更新于2026-06-04。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH501225 | 3.109 | 2026-06-05 | 38.67% | 3.073 | 40.27% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-06-04 | 3.3679 | -0.94% | 6.8203 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501225 | 4.311 | 1.44% | 2026-06-08 | 15:00 | 全球芯片LOF |
| USDCNH | 6.7865 | -0.07% | 2026-06-08 | 04:22 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7844 | -0.05% | 2026-06-08 | 04:22 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8198 | 0.06% | 2026-06-08 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501225当前5档交易价格相对于EST3.109|3.073的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 4.742 | | 52.54% | 54.3% |
| 卖5 | 4.353 | 12000 | 40.02% | 41.64% |
| 卖4 | 4.338 | 2000 | 39.54% | 41.15% |
| 卖3 | 4.335 | 2500 | 39.44% | 41.05% |
| 卖2 | 4.315 | 500 | 38.8% | 40.4% |
| 卖1 | 4.302 | 1844 | 38.38% | 39.98% |
| 买1 | 4.3 | 14900 | 38.32% | 39.92% |
| 买2 | 4.299 | 1100 | 38.29% | 39.88% |
| 买3 | 4.29 | 2400 | 38% | 39.59% |
| 买4 | 4.288 | 5000 | 37.93% | 39.53% |
| 买5 | 4.287 | 23812 | 37.9% | 39.49% |
| 跌停 | 3.88 | | 24.81% | 26.25% |
SH501225的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-05 | 4.25 | 3.3679 | 26.19% | 3.371 | 04:02 | 0.11% |
| 2026-06-04 | 4.425 | 3.4 | 30.15% | 3.408 | 04:01 | 0.24% |
| 2026-06-03 | 4.545 | 3.3418 | 36% | 3.34 | 04:01 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 4.341 | 3.2116 | 35.17% | 3.215 | 04:01 | 0.1% |
| 2026-06-01 | 4.55 | 3.2359 | 40.61% | 3.254 | 04:03 | 0.57% |
| 2026-05-29 | 4.65 | 3.2876 | 41.44% | 3.301 | 04:02 | 0.39% |
| 2026-05-28 | 4.552 | 3.2787 | 38.84% | 3.284 | 04:01 | 0.16% |
| 2026-05-27 | 4.848 | 3.3193 | 46.05% | 3.323 | 04:04 | 0.11% |
| 2026-05-26 | 4.581 | 3.2071 | 42.84% |
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