全球芯片LOF【SH501225】景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.93。基金持仓更新于2026-10-22。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH501225 | 2.647 | 2026-10-23 | 26.6% | 2.624 | 27.68% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-22 | 2.6173 | -5.67% | 6.7195 | 0% | 0.93 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501225 | 3.351 | -4.75% | 2026-10-26 | 15:00 | 全球芯片LOF |
| USDCNH | 6.668 | -0.01% | 2026-10-26 | 06:29 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6683 | -0.03% | 2026-10-26 | 06:28 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7162 | -0.03% | 2026-10-26 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501225当前5档交易价格相对于EST2.647|2.624的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 3.686 | | 39.26% | 40.45% |
| 卖5 | 3.361 | 20100 | 26.98% | 28.07% |
| 卖4 | 3.356 | 32200 | 26.79% | 27.87% |
| 卖3 | 3.355 | 2500 | 26.75% | 27.84% |
| 卖2 | 3.354 | 3600 | 26.71% | 27.8% |
| 卖1 | 3.351 | 35207 | 26.6% | 27.68% |
| 买1 | 3.35 | 14500 | 26.56% | 27.65% |
| 买2 | 3.349 | 21200 | 26.53% | 27.61% |
| 买3 | 3.348 | 600 | 26.49% | 27.57% |
| 买4 | 3.346 | 1600 | 26.41% | 27.49% |
| 买5 | 3.345 | 6900 | 26.37% | 27.46% |
| 跌停 | 3.016 | | 13.94% | 14.92% |
SH501225的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-23 | 3.518 | 2.6173 | 34.41% | 2.616 | 12:01 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 3.582 | 2.7745 | 29.1% | 2.774 | 12:02 | 0 |
| 2026-10-21 | 3.852 | 2.7316 | 41.02% | 2.731 | 12:01 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 3.852 | 2.7399 | 40.59% | 2.74 | 12:01 | 0 |
| 2026-10-19 | 3.762 | 2.716 | 38.51% | 2.717 | 06:02 | 0.03% |
| 2026-10-16 | 3.778 | 2.8038 | 34.75% | 2.8 | 12:01 | -0.12% |
| 2026-10-15 | 3.63 | 2.844 | 27.64% | 2.843 | 12:01 | -0.03% |
| 2026-10-14 | 3.762 | 2.959 | 27.14% | 2.957 | 12:01 | -0.06% |
| 2026-10-13 | 3.838 | 2.9702 | 29.22% | 2.97 | 12:02 | 0 |
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