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SH513360基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH513360	SH513360

 

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-06-09。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513360	0.424	2026-06-11	0.91%	0.423	1.17%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-06-10	0.4324	-0.23%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513360	0.428	-1.38%	2026-06-11	15:00	教育ETF博时
SH600880	4.03	-4.5%	2026-06-11	15:00	博瑞传播
SZ000526	25.84	-3.18%	2026-06-11	15:00	学大教育
SZ000812	3.46	-1.14%	2026-06-11	15:00	陕西金叶
SZ001339	96.7	-3.33%	2026-06-11	15:00	智微智能
SZ002093	6.77	-3.29%	2026-06-11	15:00	国脉科技
SZ002230	40.79	-3.55%	2026-06-11	15:00	科大讯飞
SZ002261	28.92	-6.44%	2026-06-11	15:00	拓维信息
SZ002607	2.07	0.49%	2026-06-11	15:00	中公教育
SZ002659	4.09	-1.92%	2026-06-11	15:00	凯文教育
SZ002841	33.2	-2.64%	2026-06-11	15:00	视源股份
SZ002955	30.73	2.95%	2026-06-11	15:00	鸿合科技
SZ003005	14.86	-3.82%	2026-06-11	15:00	竞业达
SZ300050	6.24	-4.15%	2026-06-11	15:35	世纪鼎利
SZ300192	16.18	-1.04%	2026-06-11	15:36	科德教育
SZ300248	8.29	-3.6%	2026-06-11	15:35	新开普
SZ300359	3.86	-2.53%	2026-06-11	15:36	全通教育
SZ300440	19.28	3.88%	2026-06-11	15:35	运达科技
SZ300492	35.98	-2.84%	2026-06-11	15:35	华图山鼎
SZ300559	10.56	-2.85%	2026-06-11	15:36	佳发教育
SZ300688	25.46	-2.82%	2026-06-11	15:35	创业黑马
00667	4.53	0	2026-06-11	16:08	中国东方教育
00777	7.52	-1.83%	2026-06-11	16:08	网龙
00839	2.01	2.03%	2026-06-11	16:08	中教控股
01773	1.32	-2.22%	2026-06-11	16:08	天立国际控股
01969	1.07	-0.93%	2026-06-11	16:08	中国春来
02469	0.57	1.79%	2026-06-11	16:08	粉笔
03978	3.26	-1.51%	2026-06-11	16:08	卓越教育集团
09880	104.7	-6.85%	2026-06-11	16:08	优必选
09901	35.48	-1.28%	2026-06-11	16:08	新东方-S
TAL	9.34	0.43%	2026-06-11	16:00	好未来
	9.46	1.67%	2026-06-11	19:21	盘后交易

 

持仓和测算示意 总数30 A股57% 港股28% 美股15%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
09901	16.05	35.6	-0.34%	16.30	-0.1411	1.0055
TAL	14.99	9.15	2.08%	15.58	0.2154	1.0063
09880	6.35	116.7	-10.28%	5.81	-0.6843	1.0055
SZ002607	6.09	2.08	-0.48%	6.21	-0.0293	1.0000
SZ002261	5.93	28.1	2.92%	6.25	0.1731	1.0000
SZ002230	5.92	44.51	-8.36%	5.56	-0.4950	1.0000
SZ002841	5.92	34.85	-4.73%	5.78	-0.2802	1.0000
SZ001339	4.50	100.48	-3.76%	4.43	-0.1692	1.0000
SZ300440	3.45	18.74	2.88%	3.64	0.0995	1.0000
SZ300248	2.50	8.85	-6.33%	2.40	-0.1583	1.0000
SZ300192	2.31	16.86	-4.03%	2.27	-0.0930	1.0000
SZ300050	2.25	6.97	-10.47%	2.07	-0.2359	1.0000
SZ300688	2.13	26.88	-5.28%	2.07	-0.1127	1.0000
SZ002093	2.13	7.11	-4.78%	2.07	-0.1016	1.0000
SZ002955	2.01	28.6	7.45%	2.21	0.1494	1.0000
SH600880	1.91	4.21	-4.28%	1.87	-0.0817	1.0000
SZ300492	1.76	37.66	-4.46%	1.72	-0.0783	1.0000
SZ000812	1.62	3.56	-2.81%	1.62	-0.0456	1.0000
SZ300559	1.60	11.25	-6.13%	1.54	-0.0981	1.0000
00667	1.53	4.53	0	1.56	-0.0083	1.0055
SZ000526	1.33	26.19	-1.34%	1.34	-0.0177	1.0000
00777	1.29	7.91	-4.93%	1.25	-0.0701	1.0055
SZ002659	1.21	4.26	-3.99%	1.19	-0.0483	1.0000
00839	1.14	1.98	1.52%	1.18	0.0110	1.0055
SZ300359	1.06	4.04	-4.46%	1.04	-0.0474	1.0000
SZ003005	1.05	15.36	-3.26%	1.04	-0.0343	1.0000
01773	0.87	1.33	-0.75%	0.88	-0.0112	1.0055
03978	0.58	3.3	-1.21%	0.58	-0.0101	1.0055
02469	0.31	0.55	3.64%	0.33	0.0096	1.0055
01969	0.19	1.02	4.9%	0.20	0.0082	1.0055
全部	99.98		-2.39%	99.98	-2.39

 

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