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混合QDII

 

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SH513360博时全球中国教育(QDII-ETF)净值

基金持仓更新于2025-05-21。

代码	官方估值	日期	溢价
SH513360	0.506	2025-05-23	-0.41%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2025-05-22	0.5102	-0.93%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513360	0.504	-0.98%	2025-05-23	15:00	教育ETF
USDCNH	7.1715	-0.44%	2025-05-23	16:59	离岸人民币（香港）
USCNY	7.1919	0.02%	2025-05-23	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9186	0	2025-05-23	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513360当前5档交易价格相对于估值0.506的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	0.554		9.47%
卖5	0.509	2169700	0.58%
卖4	0.508	1679100	0.38%
卖3	0.507	8634900	0.18%
卖2	0.506	8648500	0
卖1	0.505	2628600	-0.22%
买1	0.504	4924500	-0.41%
买2	0.503	5688300	-0.61%
买3	0.502	1105600	-0.81%
买4	0.501	409900	-1.01%
买5	0.5	635700	-1.2%
跌停	0.454		-10.29%

 

SH513360的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2025-05-23	0.504	0.5102	-1.22%	0.51	10:07	0
2025-05-22	0.509	0.515	-1.17%	0.515	10:11	0
2025-05-21	0.515	0.5207	-1.09%	0.521	11:07	0
2025-05-20	0.521	0.5192	0.35%	0.519	11:50	0
2025-05-19	0.517	0.5173	0	0.519	05:17	0.32%
2025-05-16	0.514	0.5138	0	0.516	04:27	0.34%
2025-05-15	0.513	0.523	-1.91%	0.525	05:30	0.3%
2025-05-14	0.52	0.5196	0	0.521	05:14	0.31%
2025-05-13	0.518	0.5171	0.17%	0.519	05:23	0.33%
2025-05-12	0.508	0.5031	0.97%	0.504	04:49	0.27%

 

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