SH513360博时全球中国教育(QDII-ETF)净值
基金持仓更新于2025-09-16。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 官方溢价 | 参考估值 | 参考溢价 |
|---|
| SH513360 | 0.557 | 2025-09-23 | 0 | 0.557 | 0 |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2025-09-22 | 0.5679 | -0.58% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513360 | 0.557 | -1.59% | 2025-09-23 | 15:00 | 教育ETF |
| USDCNH | 7.1119 | -0.01% | 2025-09-23 | 17:01 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1119 | 0 | 2025-09-23 | 14:41 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.1057 | -0.07% | 2025-09-23 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.9147 | 0 | 2025-09-23 | 17:00 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.9145 | -0.05% | 2025-09-23 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SH513360当前5档交易价格相对于估值0.557|0.557的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.613 | | 10.13% | 10.10% |
| 卖5 | 0.562 | 2440700 | 0.96% | 0.94% |
| 卖4 | 0.561 | 2173200 | 0.78% | 0.76% |
| 卖3 | 0.560 | 4760300 | 0.60% | 0.58% |
| 卖2 | 0.559 | 3891700 | 0.42% | 0.40% |
| 卖1 | 0.558 | 1174800 | 0.24% | 0.22% |
| 买1 | 0.557 | 2847500 | 0 | 0 |
| 买2 | 0.556 | 4047600 | -0.11% | -0.13% |
| 买3 | 0.555 | 1492300 | -0.29% | -0.31% |
| 买4 | 0.554 | 1099400 | -0.47% | -0.49% |
| 买5 | 0.553 | 307000 | -0.65% | -0.67% |
| 跌停 | 0.501 | | -10.00% | -10.01% |
SH513360的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-09-23 | 0.557 | 0.5679 | -1.92% | 0.568 | 05:22 | 0 |
| 2025-09-22 | 0.566 | 0.5712 | -0.91% | 0.571 | 05:36 | 0 |
| 2025-09-19 | 0.568 | 0.5695 | -0.26% | 0.569 | 04:45 | 0 |
| 2025-09-18 | 0.566 | 0.5772 | -1.94% | 0.577 | 10:16 | 0 |
| 2025-09-17 | 0.575 | 0.5699 | 0.89% | 0.570 | 08:00 | 0 |
| 2025-09-16 | 0.567 | 0.5649 | 0.37% | 0.565 | 05:09 | 0 |
| 2025-09-15 | 0.564 | 0.5666 | -0.46% | 0.567 | 05:47 | 0 |
| 2025-09-12 | 0.562 | 0.5641 | -0.37% | 0.564 | 04:21 | 0 |
| 2025-09-11 | 0.563 | 0.5520 | 1.99% | 0.552 | 06:38 | 0 |
| 2025-09-10 | 0.553 | 0.5507 | 0.42% | 0.551 | 10:02 | 0 |
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