SZ159615基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-06-22。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159615 | 0.907 | 2026-06-24 | -0.54% | 0.903 | -0.1% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-06-23 | 0.894 | 0.6% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159615 | 0.902 | 1.69% | 2026-06-24 | 09:35 | 恒生生物科技ETF南方 |
| 00013 | 16.2 | 1.63% | 2026-06-24 | 09:35 | 和黄医药 |
| 00241 | 3.28 | 0 | 2026-06-24 | 09:35 | 阿里健康 |
| 00512 | 4.81 | 0.21% | 2026-06-24 | 09:35 | 远大医药 |
| 00853 | 6.27 | 1.29% | 2026-06-24 | 09:35 | 微创医疗 |
| 00867 | 10.14 | -0.29% | 2026-06-24 | 09:34 | 康哲药业 |
| 01066 | 3.18 | 0 | 2026-06-24 | 09:35 | 威高股份 |
| 01093 | 6.69 | 0 | 2026-06-24 | 09:35 | 石药集团 |
| 01099 | 15.8 | 1.35% | 2026-06-24 | 09:35 | 国药控股 |
| 01177 | 4.41 | 0.92% | 2026-06-24 | 09:35 | 中国生物制药 |
| 01530 | 16.51 | 0.49% | 2026-06-24 | 09:35 | 三生制药 |
| 01548 | 11.25 | 3.5% | 2026-06-24 | 09:35 | 金斯瑞生物科技 |
| 01801 | 78.4 | 2.48% | 2026-06-24 | 09:35 | 信达生物 |
| 02096 | 9.43 | 0.75% | 2026-06-24 | 09:35 | 先声药业 |
| 02228 | 7.13 | 0.85% | 2026-06-24 | 09:35 | QUANTUMP |
| 02252 | 23.84 | 2.23% | 2026-06-24 | 09:35 | 微创机器人-B |
| 02268 | 50.45 | 3.25% | 2026-06-24 | 09:35 | 药明合联 |
| 02269 | 31.54 | 1.28% | 2026-06-24 | 09:35 | 药明生物 |
| 02359 | 135 | 3.21% | 2026-06-24 | 09:35 | 药明康德 |
| 03320 | 4.48 | -0.22% | 2026-06-24 | 09:35 | 华润医药 |
| 03692 | 29.86 | 0.88% | 2026-06-24 | 09:35 | 翰森制药 |
| 03696 | 43.22 | 0.79% | 2026-06-24 | 09:35 | 英矽智能 |
| 03933 | 8.33 | 0.97% | 2026-06-24 | 09:35 | 联邦制药 |
| 06160 | 165.2 | 2.67% | 2026-06-24 | 09:35 | 百济神州 |
| 06618 | 33.26 | 0.18% | 2026-06-24 | 09:35 | 京东健康 |
| 06855 | 31.54 | 0.19% | 2026-06-24 | 09:35 | 亚盛医药-B |
| 06990 | 416.2 | 4.57% | 2026-06-24 | 09:35 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 177.4 | 0.28% | 2026-06-24 | 09:35 | 映恩生物 |
| 09688 | 14.32 | 3.02% | 2026-06-24 | 09:35 | 再鼎医药 |
| 09926 | 87 | 1.75% | 2026-06-24 | 09:35 | 康方生物 |
| 09969 | 10.86 | 0.93% | 2026-06-24 | 09:35 | 诺诚健华 |
持仓和测算示意 总数30 港股97%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 01801 | 10.46 | 75.35 | 4.05% | 10.67 | 0.3780 | 1.0042 |
| 06160 | 10.45 | 161.2 | 2.48% | 10.50 | 0.2148 | 1.0042 |
| 02269 | 9.58 | 30.74 | 2.6% | 9.63 | 0.2083 | 1.0042 |
| 02359 | 7.91 | 132.8 | 1.66% | 7.88 | 0.0976 | 1.0042 |
| 09926 | 7.50 | 82.95 | 4.88% | 7.71 | 0.3336 | 1.0042 |
| 01093 | 6.78 | 6.85 | -2.34% | 6.49 | -0.1861 | 1.0042 |
| 01177 | 5.64 | 4.45 | -0.9% | 5.48 | -0.0739 | 1.0042 |
| 03692 | 5.50 | 29.58 | 0.95% | 5.44 | 0.0289 | 1.0042 |
| 01530 | 4.01 | 16.09 | 2.61% | 4.03 | 0.0876 | 1.0042 |
| 06990 | 3.15 | 392.4 | 6.07% | 3.27 | 0.1770 | 1.0042 |
| 02228 | 3.02 | 6.73 | 5.94% | 3.14 | 0.1663 | 1.0042 |
| 06618 | 2.34 | 33.88 | -1.83% | 2.25 | -0.0523 | 1.0042 |
| 02268 | 2.23 | 48.16 | 4.75% | 2.29 | 0.0964 | 1.0042 |
| 09688 | 1.94 | 13.93 | 2.8% | 1.95 | 0.0460 | 1.0042 |
| 01548 | 1.93 | 11.04 | 1.9% | 1.93 | 0.0285 | 1.0042 |
| 00867 | 1.68 | 10.21 | -0.69% | 1.64 | -0.0185 | 1.0042 |
| 09969 | 1.57 | 10.69 | 1.59% | 1.56 | 0.0183 | 1.0042 |
| 01099 | 1.34 | 16.31 | -3.13% | 1.28 | -0.0474 | 1.0042 |
| 00241 | 1.30 | 3.28 | 0 | 1.28 | -0.0054 | 1.0042 |
| 03933 | 1.17 | 8.06 | 3.35% | 1.19 | 0.0342 | 1.0042 |
| 06855 | 1.16 | 31.52 | 0.06% | 1.13 | -0.0041 | 1.0042 |
| 00013 | 1.10 | 15.85 | 2.21% | 1.11 | 0.0197 | 1.0042 |
| 03320 | 1.04 | 4.49 | -0.22% | 1.02 | -0.0066 | 1.0042 |
| 02096 | 1.03 | 9.25 | 1.95% | 1.03 | 0.0157 | 1.0042 |
| 00853 | 0.98 | 6.39 | -1.88% | 0.94 | -0.0224 | 1.0042 |
| 01066 | 0.97 | 3.2 | -0.63% | 0.94 | -0.0100 | 1.0042 |
| 00512 | 0.94 | 4.79 | 0.42% | 0.93 | 0.0000 | 1.0042 |
| 03696 | 0.42 | 40.02 | 8% | 0.45 | 0.0319 | 1.0042 |
| 02252 | 0.00 | 23.1 | 3.2% | 0.00 | 0.0000 | 1.0042 |
| 09606 | 0.00 | 178.4 | -0.56% | 0.00 | 0.0000 | 1.0042 |
| 全部 | 97.15 | | 1.60% | 97.15 | 1.56 |
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