恒生生物科技ETF南方【SZ159615】南方恒生生物科技ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-10。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159615 | 1.14 | 2026-08-12 | -1.15% | 1.135 | -0.67% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-08-12 | 1.142 | -0.53% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159615 | 1.127 | -0.79% | 2026-08-12 | 15:35 | 恒生生物科技ETF南方 |
| USDCNH | 6.746 | 0% | 2026-08-12 | 18:00 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8596 | 0.01% | 2026-08-12 | 18:00 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8652 | -0.04% | 2026-08-12 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159615当前5档交易价格相对于EST1.14|1.135的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.24 | | 8.76% | 9.28% |
| 卖5 | 1.131 | 194900 | -0.8% | -0.32% |
| 卖4 | 1.13 | 167000 | -0.89% | -0.41% |
| 卖3 | 1.129 | 511900 | -0.97% | -0.5% |
| 卖2 | 1.128 | 98900 | -1.06% | -0.59% |
| 卖1 | 1.127 | 108800 | -1.15% | -0.67% |
| 买1 | 1.126 | 12000 | -1.24% | -0.76% |
| 买2 | 1.125 | 114100 | -1.33% | -0.85% |
| 买3 | 1.124 | 45100 | -1.41% | -0.94% |
| 买4 | 1.123 | 12700 | -1.5% | -1.03% |
| 买5 | 1.122 | 46800 | -1.59% | -1.11% |
| 跌停 | 1.014 | | -11.06% | -10.63% |
SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-08-12 | 1.127 | 1.142 | -1.31% | 1.14 | 16:08 | -0.17% |
| 2026-08-11 | 1.136 | 1.1481 | -1.05% | 1.147 | 16:30 | -0.1% |
| 2026-08-10 | 1.135 | 1.1423 | -0.64% | 1.143 | 16:10 | 0 |
| 2026-08-07 | 1.111 | 1.1254 | -1.28% | 1.125 | 16:09 | 0 |
| 2026-08-06 | 1.053 | 1.0645 | -1.08% | 1.066 | 16:10 | 0.13% |
| 2026-08-05 | 1.055 | 1.0587 | -0.35% | 1.06 | 16:10 | 0.09% |
| 2026-08-04 | 1.038 | 1.0475 | -0.91% | 1.047 | 16:10 | -0.06% |
| 2026-08-03 | 1.011 | 1.0217 | -1.05% | 1.022 | 16:08 | 0 |
| 2026-07-31 | 1.027 | 1.0314 | -0.43% | 1.032 | 16:08 | 0 |
| 2026-07-30 | 1.021 | 1.0289 | -0.77% | 1.032 | 16:13 | 0.28% |
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