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恒生生物科技ETF【SZ159615】南方恒生生物科技ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-04-28。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159615	1.104	2026-04-29	-0.52%	1.100	-0.16%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-04-28	1.1005	0

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159615	1.098	0.46%	2026-04-29	10:18	恒生生物科技ETF
USDCNH	6.8364	-0.04%	2026-04-28	22:18	离岸人民币（香港）
HKDCNY	0.8724	-0.02%	2026-04-28	22:17	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8756	0.06%	2026-04-29	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159615当前5档交易价格相对于EST1.104|1.100的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	1.202		8.90%	9.30%
卖5	1.104	76000	0	0.39%
卖4	1.103	98000	-0.07%	0.30%
卖3	1.102	1631600	-0.16%	0.21%
卖2	1.101	1852700	-0.25%	0.12%
卖1	1.100	725600	-0.34%	0
买1	1.099	45000	-0.43%	-0.07%
买2	1.098	510400	-0.52%	-0.16%
买3	1.097	1739900	-0.61%	-0.25%
买4	1.096	1747500	-0.70%	-0.34%
买5	1.095	444200	-0.79%	-0.43%
跌停	0.984		-10.85%	-10.52%

 

SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-04-28	1.093	1.1005	-0.68%	1.101	16:15	0.05%
2026-04-27	1.096	1.1001	-0.37%	1.101	16:10	0.08%
2026-04-24	1.107	1.1142	-0.65%	1.115	16:10	0
2026-04-23	1.105	1.1088	-0.34%	1.109	16:08	0
2026-04-22	1.149	1.1557	-0.58%	1.156	16:09	0
2026-04-21	1.161	1.1676	-0.57%	1.167	16:11	-0.09%
2026-04-20	1.168	1.1767	-0.74%	1.177	16:28	0
2026-04-17	1.171	1.1861	-1.27%	1.186	16:12	0
2026-04-16	1.192	1.2060	-1.16%	1.205	16:16	-0.06%

 

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