恒生生物科技ETF南方【SZ159615】南方恒生生物科技ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-06-22。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159615 | 0.894 | 2026-06-23 | -0.75% | 0.89 | -0.39% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-06-23 | 0.894 | 0.6% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159615 | 0.887 | 0.11% | 2026-06-23 | 15:00 | 恒生生物科技ETF南方 |
| USDCNH | 6.7933 | -0.02% | 2026-06-23 | 19:47 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8661 | 0 | 2026-06-23 | 19:47 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8695 | 0 | 2026-06-23 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159615当前5档交易价格相对于EST0.894|0.89的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.976 | | 9.21% | 9.6% |
| 卖5 | 0.892 | 605000 | -0.19% | 0.17% |
| 卖4 | 0.891 | 8900 | -0.3% | 0.06% |
| 卖3 | 0.89 | 72500 | -0.42% | 0 |
| 卖2 | 0.889 | 90400 | -0.53% | -0.17% |
| 卖1 | 0.888 | 246600 | -0.64% | -0.28% |
| 买1 | 0.887 | 130900 | -0.75% | -0.39% |
| 买2 | 0.886 | 300 | -0.86% | -0.5% |
| 买3 | 0.884 | 15000 | -1.09% | -0.73% |
| 买4 | 0.883 | 28700 | -1.2% | -0.84% |
| 买5 | 0.882 | 396400 | -1.31% | -0.95% |
| 跌停 | 0.798 | | -10.71% | -10.39% |
SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-06-23 | 0.887 | 0.894 | -0.78% | 0.894 | 16:12 | 0 |
| 2026-06-22 | 0.886 | 0.8887 | -0.3% | 0.889 | 16:08 | 0 |
| 2026-06-18 | 0.888 | 0.9015 | -1.5% | 0.902 | 16:11 | 0.06% |
| 2026-06-17 | 0.874 | 0.8832 | -1.04% | 0.881 | 16:08 | -0.24% |
| 2026-06-16 | 0.884 | 0.8955 | -1.28% | 0.896 | 16:11 | 0.1% |
| 2026-06-15 | 0.91 | 0.9148 | -0.52% | 0.915 | 16:09 | 0.06% |
| 2026-06-12 | 0.907 | 0.9182 | -1.22% | 0.918 | 16:10 | 0 |
| 2026-06-11 | 0.88 | 0.8902 | -1.15% | 0.89 | 16:08 | 0 |
| 2026-06-10 | 0.893 | 0.8974 | -0.49% | 0.898 | 16:09 | 0.07% |
| 2026-06-09 | 0.881 | 0.8834 | -0.27% | 0.883 | 16:09 | 0 |
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