恒生生物科技ETF南方【SZ159615】南方恒生生物科技ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-21。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159615 | 1.173 | 2026-09-24 | -1.21% | 1.171 | -1.04% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-24 | 1.1724 | -2.72% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159615 | 1.159 | -2.77% | 2026-09-24 | 16:29 | 恒生生物科技ETF南方 |
| USDCNH | 6.7227 | 0 | 2026-09-25 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8559 | -0.02% | 2026-09-25 | 16:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8605 | 0.05% | 2026-09-24 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159615当前5档交易价格相对于EST1.173|1.171的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.275 | | 8.68% | 8.86% |
| 卖5 | 1.164 | 2800 | -0.78% | -0.62% |
| 卖4 | 1.163 | 13100 | -0.87% | -0.7% |
| 卖3 | 1.162 | 126200 | -0.95% | -0.79% |
| 卖2 | 1.161 | 1100 | -1.04% | -0.87% |
| 卖1 | 1.16 | 7000 | -1.12% | -0.96% |
| 买1 | 1.159 | 64300 | -1.21% | -1.04% |
| 买2 | 1.158 | 95000 | -1.3% | -1.13% |
| 买3 | 1.157 | 3200 | -1.38% | -1.21% |
| 买4 | 1.156 | 1400 | -1.47% | -1.3% |
| 买5 | 1.155 | 147500 | -1.55% | -1.39% |
| 跌停 | 1.043 | | -11.1% | -10.95% |
SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-24 | 1.159 | 1.1724 | -1.14% | 1.175 | 20:17 | 0.2% |
| 2026-09-23 | 1.192 | 1.2052 | -1.1% | 1.205 | 20:14 | 0 |
| 2026-09-22 | 1.196 | 1.2076 | -0.96% | 1.21 | 20:37 | 0.2% |
| 2026-09-21 | 1.201 | 1.214 | -1.07% | 1.215 | 20:37 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.142 | 1.1563 | -1.24% | 1.156 | 20:36 | -0.04% |
| 2026-09-17 | 1.129 | 1.14 | -0.96% | 1.139 | 20:58 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.112 | 1.1206 | -0.77% | 1.122 | 20:31 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 1.118 | 1.1279 | -0.88% | 1.129 | 16:16 | 0.07% |
| 2026-09-14 | 1.134 | 1.1441 | -0.88% | 1.144 | 16:08 | 0 |
| 2026-09-11 | 1.085 | 1.1027 | -1.61% | 1.103 | 16:10 | 0 |
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