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恒生生物科技ETF南方【SZ159615】南方恒生生物科技ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-11-06。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159615	1.112	2026-11-11	-1.18%	1.104	-0.47%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-11-10	1.1231	1.34%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159615	1.099	-1.17%	2026-11-11	15:09	恒生生物科技ETF南方
USDCNH	6.6692	-0.11%	2026-11-11	05:09	离岸人民币（香港）
HKDCNY	0.8503	0.01%	2026-11-11	05:08	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8564	0	2026-11-11	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159615当前5档交易价格相对于EST1.112|1.104的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	1.209		8.71%	9.49%
卖1	1.099	13400	-1.18%	-0.47%
跌停	0.989		-11.07%	-10.43%

 

SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-11-10	1.112	1.1231	-0.99%	1.124	16:12	0.06%
2026-11-09	1.1	1.1082	-0.74%	1.109	16:17	0
2026-11-06	1.082	1.0928	-0.99%	1.094	16:09	0.08%
2026-11-05	1.106	1.1182	-1.09%	1.119	16:10	0.07%
2026-11-04	1.065	1.0779	-1.2%	1.079	16:10	0.13%
2026-11-03	0.98	0.9973	-1.73%	1	16:14	0.3%
2026-11-02	1.009	1.024	-1.46%	1.027	16:15	0.31%
2026-10-30	1.015	1.0262	-1.09%	1.029	16:18	0.3%
2026-10-29	1.036	1.0452	-0.88%	1.048	16:10	0.29%

 

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