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混合QDII

 

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SZ159615南方恒生生物科技ETF(QDII)净值

基金持仓更新于2025-01-03。

代码	官方估值	日期	溢价
SZ159615	0.656	2025-01-15	1.67%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2025-01-15	0.6517	-1.14%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159615	0.667	-0.89%	2025-01-15	15:00	恒生生物科技ETF
USDCNH	7.3467	0.05%	2025-01-15	17:00	离岸人民币（香港）
USCNY	7.1883	0.01%	2025-01-15	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9231	-0.03%	2025-01-15	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159615当前5档交易价格相对于估值0.656的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	0.734		11.88%
卖5	0.671	249600	2.28%
卖4	0.67	151300	2.13%
卖3	0.669	140200	1.98%
卖2	0.668	602900	1.82%
卖1	0.667	788900	1.67%
买1	0.666	67600	1.52%
买2	0.665	163300	1.37%
买3	0.664	425400	1.21%
买4	0.663	925000	1.06%
买5	0.662	1100	0.91%
跌停	0.6		-8.54%

 

SZ159615的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2025-01-15	0.667	0.6517	2.35%	0.656	16:30	0.67%
2025-01-14	0.673	0.6592	2.09%	0.662	16:30	0.45%
2025-01-13	0.655	0.641	2.18%	0.645	16:30	0.6%
2025-01-10	0.66	0.6478	1.88%	0.65	16:28	0.36%
2025-01-09	0.666	0.6536	1.9%	0.656	16:30	0.37%
2025-01-08	0.66	0.6478	1.88%	0.65	16:15	0.34%
2025-01-07	0.668	0.6581	1.5%	0.658	16:11	0
2025-01-06	0.676	0.6638	1.84%	0.663	16:30	-0.13%
2025-01-03	0.676	0.666	1.5%	0.667	16:30	0.1%
2025-01-02	0.682	0.6692	1.91%	0.671	16:30	0.23%

 

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