SZ159751基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-19。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159751 | 0.913 | 2026-08-20 | -0.48% | 0.905 | 0.42% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-08-20 | 0.9131 | 0.74% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159751 | 0.909 | 1.34% | 2026-08-20 | 15:35 | 港股通科技ETF鹏华 |
| 00020 | 1.49 | 3.85% | 2026-08-20 | 16:09 | 商汤-W |
| 00175 | 18.54 | 3.4% | 2026-08-20 | 16:09 | 吉利汽车 |
| 00241 | 3.26 | 0.15% | 2026-08-20 | 16:09 | 阿里健康 |
| 00268 | 8.31 | 7.64% | 2026-08-20 | 16:09 | 金蝶国际 |
| 00285 | 23.68 | 0.42% | 2026-08-20 | 16:09 | 比亚迪电子 |
| 00522 | 160.8 | 1.45% | 2026-08-20 | 16:09 | ASMPT |
| 00700 | 451.4 | 0.94% | 2026-08-20 | 16:09 | 腾讯控股 |
| 00981 | 72.1 | -1.23% | 2026-08-20 | 16:09 | 中芯国际 |
| 00992 | 29.72 | -1.33% | 2026-08-20 | 16:09 | 联想集团 |
| 01024 | 33.64 | -11.01% | 2026-08-20 | 16:09 | 快手-W |
| 01211 | 91.8 | 2.68% | 2026-08-20 | 16:09 | 比亚迪股份 |
| 01347 | 111.9 | -1.58% | 2026-08-20 | 16:09 | 华虹半导体 |
| 01357 | 4.38 | 0.57% | 2026-08-20 | 16:09 | 美图公司 |
| 01530 | 16.5 | -1.14% | 2026-08-20 | 16:09 | 三生制药 |
| 01548 | 33.36 | 13.62% | 2026-08-20 | 16:09 | 金斯瑞生物科技 |
| 01735 | 8.2 | -1.97% | 2026-08-20 | 16:09 | 中环新能源 |
| 01801 | 101.2 | 3% | 2026-08-20 | 16:09 | 信达生物 |
| 01810 | 27.76 | 1.17% | 2026-08-20 | 16:09 | 小米集团-W |
| 02015 | 50.55 | 5.53% | 2026-08-20 | 16:09 | 理想汽车-W |
| 02018 | 39.12 | -6.1% | 2026-08-20 | 16:09 | 瑞声科技 |
| 02228 | 8.05 | 11.27% | 2026-08-20 | 16:09 | QUANTUMP |
| 02269 | 49.64 | 3.63% | 2026-08-20 | 16:09 | 药明生物 |
| 02333 | 8.45 | 1.56% | 2026-08-20 | 16:09 | 长城汽车 |
| 02357 | 2.94 | 0.51% | 2026-08-20 | 16:09 | 中航科工 |
| 02382 | 58.75 | 0.6% | 2026-08-20 | 16:09 | 舜宇光学科技 |
| 02400 | 41 | -3.57% | 2026-08-20 | 16:09 | 心动公司 |
| 02476 | 226.8 | 0.98% | 2026-08-20 | 16:09 | 胜宏科技 |
| 02577 | 45.12 | 3.06% | 2026-08-20 | 16:09 | 英诺赛科 |
| 02706 | 44.6 | 15.19% | 2026-08-20 | 16:09 | 海致科技集团 |
| 03317 | 134.3 | 7.78% | 2026-08-20 | 16:09 | 迅策 |
| 03320 | 4.89 | 0.51% | 2026-08-20 | 16:09 | 华润医药 |
| 03690 | 85.85 | -1.38% | 2026-08-20 | 16:09 | 美团-W |
| 03696 | 44.2 | 12.13% | 2026-08-20 | 16:09 | 英矽智能 |
| 03750 | 629 | 0.08% | 2026-08-20 | 16:09 | 宁德时代 |
| 03888 | 24.04 | -5.95% | 2026-08-20 | 16:09 | 金山软件 |
| 03896 | 6.05 | 7.65% | 2026-08-20 | 16:09 | 金山云 |
| 06082 | 35.32 | 3.52% | 2026-08-20 | 16:09 | 壁仞科技 |
| 06088 | 4.99 | -1.19% | 2026-08-20 | 16:09 | 鸿腾六零八八精密科技 |
| 06618 | 38.04 | -2.21% | 2026-08-20 | 16:09 | 京东健康 |
| 06869 | 132.7 | 1.07% | 2026-08-20 | 16:09 | 长飞光纤光缆 |
| 06990 | 533 | 1.81% | 2026-08-20 | 16:09 | 科伦博泰生物-B |
| 09606 | 187.7 | 3.42% | 2026-08-20 | 16:09 | 映恩生物 |
| 09626 | 130.2 | -2.98% | 2026-08-20 | 16:09 | 哔哩哔哩-W |
| 09863 | 41.84 | 2.8% | 2026-08-20 | 16:09 | 零跑汽车 |
| 09868 | 47.82 | 4.09% | 2026-08-20 | 16:09 | 小鹏汽车-W |
| 09899 | 112.6 | -0.79% | 2026-08-20 | 16:09 | 云音乐 |
| 09903 | 382 | 3.8% | 2026-08-20 | 16:09 | 天数智芯 |
| 09926 | 93.9 | 5.15% | 2026-08-20 | 16:09 | 康方生物 |
| 09973 | 25.54 | 0.63% | 2026-08-20 | 16:09 | 奇瑞汽车 |
| 09988 | 126.2 | 1.61% | 2026-08-20 | 16:09 | 阿里巴巴－ＳＷ |
持仓和测算示意 总数50 港股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 03690 | 11.14 | 87.05 | -1.38% | 10.90 | -0.2516 | 1.0090 |
| 09988 | 10.29 | 124.2 | 1.61% | 10.37 | 0.0725 | 1.0090 |
| 01810 | 9.78 | 27.44 | 1.17% | 9.82 | 0.0259 | 1.0090 |
| 00700 | 9.78 | 447.2 | 0.94% | 9.79 | 0.0039 | 1.0090 |
| 00981 | 7.94 | 73 | -1.23% | 7.78 | -0.1677 | 1.0090 |
| 01211 | 7.44 | 89.4 | 2.68% | 7.58 | 0.1317 | 1.0090 |
| 00992 | 4.95 | 30.12 | -1.33% | 4.85 | -0.1093 | 1.0090 |
| 02269 | 4.48 | 47.9 | 3.63% | 4.61 | 0.1214 | 1.0090 |
| 01801 | 3.82 | 98.25 | 3% | 3.90 | 0.0796 | 1.0090 |
| 00175 | 2.62 | 17.93 | 3.4% | 2.69 | 0.0650 | 1.0090 |
| 01024 | 2.59 | 37.8 | -11.01% | 2.29 | -0.3061 | 1.0090 |
| 01347 | 2.02 | 113.7 | -1.58% | 1.97 | -0.0497 | 1.0090 |
| 02015 | 1.61 | 47.9 | 5.53% | 1.69 | 0.0741 | 1.0090 |
| 09868 | 1.59 | 45.94 | 4.09% | 1.64 | 0.0502 | 1.0090 |
| 03750 | 1.56 | 628.5 | 0.08% | 1.55 | -0.0127 | 1.0090 |
| 09926 | 1.48 | 89.3 | 5.15% | 1.55 | 0.0625 | 1.0090 |
| 06869 | 1.25 | 131.3 | 1.07% | 1.26 | 0.0021 | 1.0090 |
| 00522 | 1.20 | 158.5 | 1.45% | 1.20 | 0.0065 | 1.0090 |
| 06618 | 1.13 | 38.9 | -2.21% | 1.10 | -0.0348 | 1.0090 |
| 00020 | 1.09 | 1.43 | 3.85% | 1.12 | 0.0319 | 1.0090 |
| 01548 | 1.01 | 29.36 | 13.62% | 1.14 | 0.1280 | 1.0090 |
| 09626 | 1.00 | 134.2 | -2.98% | 0.96 | -0.0384 | 1.0090 |
| 02382 | 1.00 | 58.4 | 0.6% | 1.00 | -0.0030 | 1.0090 |
| 06990 | 0.80 | 523.5 | 1.81% | 0.81 | 0.0073 | 1.0090 |
| 01530 | 0.76 | 16.69 | -1.14% | 0.75 | -0.0154 | 1.0090 |
| 02018 | 0.76 | 41.66 | -6.1% | 0.71 | -0.0529 | 1.0090 |
| 03888 | 0.64 | 25.56 | -5.95% | 0.60 | -0.0434 | 1.0090 |
| 09863 | 0.63 | 40.7 | 2.8% | 0.64 | 0.0118 | 1.0090 |
| 00268 | 0.62 | 7.72 | 7.64% | 0.66 | 0.0414 | 1.0090 |
| 02228 | 0.56 | 7.23 | 11.27% | 0.62 | 0.0578 | 1.0090 |
| 00285 | 0.48 | 23.58 | 0.42% | 0.48 | -0.0023 | 1.0090 |
| 00241 | 0.47 | 3.26 | 0.15% | 0.47 | -0.0035 | 1.0090 |
| 02333 | 0.43 | 8.32 | 1.56% | 0.44 | 0.0029 | 1.0090 |
| 02476 | 0.39 | 224.6 | 0.98% | 0.39 | 0.0003 | 1.0090 |
| 01735 | 0.32 | 8.37 | -1.97% | 0.31 | -0.0091 | 1.0090 |
| 01357 | 0.31 | 4.35 | 0.57% | 0.31 | -0.0010 | 1.0090 |
| 03896 | 0.29 | 5.62 | 7.65% | 0.31 | 0.0193 | 1.0090 |
| 02400 | 0.28 | 42.52 | -3.57% | 0.27 | -0.0124 | 1.0090 |
| 09899 | 0.22 | 113.5 | -0.79% | 0.21 | -0.0036 | 1.0090 |
| 03320 | 0.21 | 4.86 | 0.51% | 0.21 | -0.0008 | 1.0090 |
| 02357 | 0.21 | 2.92 | 0.51% | 0.20 | -0.0008 | 1.0090 |
| 09903 | 0.14 | 368 | 3.8% | 0.14 | 0.0040 | 1.0090 |
| 02577 | 0.10 | 43.78 | 3.06% | 0.10 | 0.0021 | 1.0090 |
| 09973 | 0.09 | 25.38 | 0.63% | 0.09 | -0.0003 | 1.0090 |
| 06082 | 0.09 | 34.12 | 3.52% | 0.10 | 0.0025 | 1.0090 |
| 09606 | 0.07 | 181.5 | 3.42% | 0.07 | 0.0017 | 1.0090 |
| 03696 | 0.06 | 39.42 | 12.13% | 0.06 | 0.0063 | 1.0090 |
| 03317 | 0.05 | 124.6 | 7.78% | 0.05 | 0.0032 | 1.0090 |
| 02706 | 0.02 | 38.72 | 15.19% | 0.03 | 0.0031 | 1.0090 |
| 06088 | 0.00 | 5.05 | -1.19% | 0.00 | 0.0000 | 1.0090 |
| 全部 | 99.78 | | -0.10% | 99.78 | -0.10 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| TCEHY | 00700 | 451.4 | 57.55 | 0.9934 |
| MPNGY | 03690 | 85.85 | 21.89 | 0.9986 | 2 |
| BILI | 09626 | 130.2 | 16.6 | 1.0036 |
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