SZ159792基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-18。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159792 | 0.595 | 2026-08-20 | 0.27% | 0.59 | 1.16% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-08-20 | 0.5953 | -0.68% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159792 | 0.597 | 0.51% | 2026-08-20 | 15:35 | 港股通互联网ETF富国 |
| 00020 | 1.49 | 3.85% | 2026-08-20 | 16:09 | 商汤-W |
| 00136 | 1.43 | 1.42% | 2026-08-20 | 16:09 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.26 | 0.15% | 2026-08-20 | 16:09 | 阿里健康 |
| 00268 | 8.31 | 7.64% | 2026-08-20 | 16:09 | 金蝶国际 |
| 00700 | 451.4 | 0.94% | 2026-08-20 | 16:09 | 腾讯控股 |
| 00772 | 20.08 | -2.33% | 2026-08-20 | 16:09 | 阅文集团 |
| 00780 | 13.35 | -1.48% | 2026-08-20 | 16:09 | 同程旅行 |
| 00917 | 7.63 | 4.17% | 2026-08-20 | 16:09 | 趣致集团 |
| 01024 | 33.64 | -11.01% | 2026-08-20 | 16:09 | 快手-W |
| 01060 | 0.5 | -3.88% | 2026-08-20 | 16:09 | 阿里影业 |
| 01357 | 4.38 | 0.57% | 2026-08-20 | 16:09 | 美图公司 |
| 01797 | 19.57 | -4.54% | 2026-08-20 | 16:09 | 东方甄选 |
| 01810 | 27.76 | 1.17% | 2026-08-20 | 16:09 | 小米集团-W |
| 01833 | 6.58 | -7.71% | 2026-08-20 | 16:09 | 平安好医生 |
| 01860 | 10.54 | -0.57% | 2026-08-20 | 16:09 | 汇量科技 |
| 02400 | 41 | -3.57% | 2026-08-20 | 16:09 | 心动公司 |
| 02423 | 44.12 | -1.03% | 2026-08-20 | 16:09 | 贝壳-W |
| 02643 | 13.65 | 1.11% | 2026-08-20 | 16:09 | 曹操出行 |
| 02858 | 1.39 | 8.63% | 2026-08-20 | 16:09 | 易鑫集团 |
| 03690 | 85.85 | -1.38% | 2026-08-20 | 16:09 | 美团-W |
| 03888 | 24.04 | -5.95% | 2026-08-20 | 16:09 | 金山软件 |
| 03896 | 6.05 | 7.65% | 2026-08-20 | 16:09 | 金山云 |
| 06060 | 10.02 | -3.93% | 2026-08-20 | 16:09 | 众安在线 |
| 06618 | 38.04 | -2.21% | 2026-08-20 | 16:09 | 京东健康 |
| 06682 | 28.2 | 4.21% | 2026-08-20 | 16:09 | 第四范式 |
| 09626 | 130.2 | -2.98% | 2026-08-20 | 16:09 | 哔哩哔哩-W |
| 09899 | 112.6 | -0.79% | 2026-08-20 | 16:09 | 云音乐 |
| 09911 | 8.03 | 0.56% | 2026-08-20 | 16:09 | 赤子城科技 |
| 09988 | 126.2 | 1.61% | 2026-08-20 | 16:09 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 193.4 | -0.51% | 2026-08-20 | 16:09 | 网易－Ｓ |
持仓和测算示意 总数30 港股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 09988 | 16.90 | 126.7 | -0.39% | 16.92 | -0.2286 | 1.0097 |
| 00700 | 14.13 | 442.4 | 2.03% | 14.49 | 0.1488 | 1.0097 |
| 03690 | 11.51 | 85.55 | 0.35% | 11.61 | -0.0707 | 1.0097 |
| 01810 | 10.32 | 26.18 | 6.04% | 11.00 | 0.5177 | 1.0097 |
| 09999 | 8.10 | 193.8 | -0.21% | 8.12 | -0.0944 | 1.0097 |
| 01024 | 7.79 | 39.38 | -14.58% | 6.69 | -1.1998 | 1.0097 |
| 02423 | 5.96 | 43.98 | 0.32% | 6.01 | -0.0385 | 1.0097 |
| 00020 | 3.22 | 1.47 | 1.37% | 3.28 | 0.0126 | 1.0097 |
| 06618 | 3.22 | 38.5 | -1.19% | 3.20 | -0.0691 | 1.0097 |
| 09626 | 2.86 | 133 | -2.11% | 2.82 | -0.0873 | 1.0097 |
| 03888 | 1.85 | 25.76 | -6.68% | 1.74 | -0.1404 | 1.0097 |
| 00268 | 1.79 | 7.76 | 7.16% | 1.93 | 0.1098 | 1.0097 |
| 00241 | 1.37 | 3.26 | 0.15% | 1.37 | -0.0111 | 1.0097 |
| 00780 | 1.22 | 13.47 | -0.89% | 1.22 | -0.0226 | 1.0097 |
| 00136 | 1.08 | 1.41 | 1.78% | 1.10 | 0.0086 | 1.0097 |
| 01357 | 0.91 | 4.39 | -0.23% | 0.91 | -0.0108 | 1.0097 |
| 06060 | 0.89 | 10.49 | -4.48% | 0.86 | -0.0483 | 1.0097 |
| 03896 | 0.87 | 5.9 | 2.54% | 0.90 | 0.0136 | 1.0097 |
| 01860 | 0.84 | 10.87 | -3.04% | 0.81 | -0.0332 | 1.0097 |
| 02400 | 0.81 | 42.46 | -3.44% | 0.79 | -0.0354 | 1.0097 |
| 01797 | 0.72 | 20.78 | -5.82% | 0.68 | -0.0483 | 1.0097 |
| 00772 | 0.70 | 20.96 | -4.2% | 0.67 | -0.0357 | 1.0097 |
| 06682 | 0.65 | 27.92 | 1% | 0.66 | 0.0002 | 1.0097 |
| 09899 | 0.63 | 113.9 | -1.14% | 0.62 | -0.0131 | 1.0097 |
| 01833 | 0.52 | 7.33 | -10.17% | 0.47 | -0.0569 | 1.0097 |
| 01060 | 0.41 | 0.52 | -4.81% | 0.39 | -0.0232 | 1.0097 |
| 09911 | 0.38 | 8.24 | -2.49% | 0.37 | -0.0130 | 1.0097 |
| 02858 | 0.29 | 1.33 | 4.53% | 0.31 | 0.0103 | 1.0097 |
| 00917 | 0.05 | 7.59 | 0.46% | 0.05 | -0.0003 | 1.0097 |
| 02643 | 0.02 | 14.43 | -5.41% | 0.02 | -0.0014 | 1.0097 |
| 全部 | 100.01 | | -1.46% | 100.01 | -1.46 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| TCEHY | 00700 | 451.4 | 57.55 | 0.9934 |
| MPNGY | 03690 | 85.85 | 21.89 | 0.9986 | 2 |
| BILI | 09626 | 130.2 | 16.6 | 1.0036 |
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