SZ159792基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-05-18。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159792 | 0.672 | 2026-05-19 | -0.63% | 0.67 | -0.28% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-05-19 | 0.6722 | 0.37% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159792 | 0.668 | 1.06% | 2026-05-19 | 15:00 | 港股通互联网ETF富国 |
| 00020 | 1.84 | -0.54% | 2026-05-19 | 16:08 | 商汤-W |
| 00136 | 1.51 | -0.66% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.99 | -2.68% | 2026-05-19 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00268 | 8.16 | 1.62% | 2026-05-19 | 16:08 | 金蝶国际 |
| 00700 | 460 | 2.4% | 2026-05-19 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 25.24 | -1.02% | 2026-05-19 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 16.34 | -0.43% | 2026-05-19 | 16:08 | 同程旅行 |
| 00917 | 13.92 | 2.28% | 2026-05-19 | 16:08 | 趣致集团 |
| 01024 | 48.88 | 0.41% | 2026-05-19 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.66 | 4.76% | 2026-05-19 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 4.68 | 3.77% | 2026-05-19 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 23.88 | -5.84% | 2026-05-19 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01810 | 30.64 | -0.07% | 2026-05-19 | 16:08 | 小米集团-W |
| 01833 | 9.69 | -2.12% | 2026-05-19 | 16:08 | 平安好医生 |
| 01860 | 14.66 | 1.24% | 2026-05-19 | 16:08 | 汇量科技 |
| 02400 | 54.85 | 0.83% | 2026-05-19 | 16:08 | 心动公司 |
| 02423 | 45.58 | -0.96% | 2026-05-19 | 16:08 | 贝壳-W |
| 02556 | 44.7 | 5.77% | 2026-05-19 | 16:08 | 迈富时 |
| 02562 | 2.55 | 4.94% | 2026-05-19 | 16:08 | 狮腾控股 |
| 02643 | 23.56 | 2.79% | 2026-05-19 | 16:08 | 曹操出行 |
| 02858 | 1.56 | -5.45% | 2026-05-19 | 16:08 | 易鑫集团 |
| 03690 | 83.05 | 1.1% | 2026-05-19 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 22.52 | -0.71% | 2026-05-19 | 16:08 | 金山软件 |
| 03896 | 7.69 | -1.91% | 2026-05-19 | 16:08 | 金山云 |
| 06060 | 11.04 | 0.36% | 2026-05-19 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 41.24 | -4.27% | 2026-05-19 | 16:08 | 京东健康 |
| 06682 | 33.18 | -1.13% | 2026-05-19 | 16:08 | 第四范式 |
| 09626 | 156.1 | 3.65% | 2026-05-19 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09899 | 121.4 | -0.08% | 2026-05-19 | 16:08 | 云音乐 |
| 09988 | 133.3 | 1.21% | 2026-05-19 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
持仓和测算示意 总数30 港股100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 09988 | 16.40 | 131.7 | 1.21% | 16.52 | 0.1243 | 1.0045 |
| 00700 | 14.19 | 449.2 | 2.4% | 14.46 | 0.2755 | 1.0045 |
| 01810 | 13.42 | 30.66 | -0.07% | 13.34 | -0.0693 | 1.0045 |
| 03690 | 12.05 | 82.15 | 1.1% | 12.13 | 0.0770 | 1.0045 |
| 02423 | 5.10 | 46.02 | -0.96% | 5.03 | -0.0716 | 1.0045 |
| 00020 | 4.61 | 1.85 | -0.54% | 4.57 | -0.0457 | 1.0045 |
| 06618 | 3.55 | 43.08 | -4.27% | 3.38 | -0.1669 | 1.0045 |
| 01024 | 3.53 | 48.68 | 0.41% | 3.53 | -0.0015 | 1.0045 |
| 09626 | 3.16 | 150.6 | 3.65% | 3.26 | 0.1008 | 1.0045 |
| 00268 | 2.42 | 8.03 | 1.62% | 2.45 | 0.0281 | 1.0045 |
| 00241 | 2.24 | 4.1 | -2.68% | 2.17 | -0.0700 | 1.0045 |
| 03888 | 2.06 | 22.68 | -0.71% | 2.03 | -0.0237 | 1.0045 |
| 00780 | 1.94 | 16.41 | -0.43% | 1.93 | -0.0170 | 1.0045 |
| 03896 | 1.81 | 7.84 | -1.91% | 1.77 | -0.0427 | 1.0045 |
| 00136 | 1.48 | 1.52 | -0.66% | 1.47 | -0.0164 | 1.0045 |
| 02400 | 1.37 | 54.4 | 0.83% | 1.38 | 0.0051 | 1.0045 |
| 01860 | 1.36 | 14.48 | 1.24% | 1.37 | 0.0106 | 1.0045 |
| 01357 | 1.22 | 4.51 | 3.77% | 1.26 | 0.0403 | 1.0045 |
| 01797 | 1.14 | 25.36 | -5.84% | 1.06 | -0.0711 | 1.0045 |
| 09899 | 1.13 | 121.5 | -0.08% | 1.12 | -0.0060 | 1.0045 |
| 00772 | 1.10 | 25.5 | -1.02% | 1.09 | -0.0162 | 1.0045 |
| 06060 | 1.07 | 11 | 0.36% | 1.07 | -0.0010 | 1.0045 |
| 06682 | 1.02 | 33.56 | -1.13% | 1.00 | -0.0161 | 1.0045 |
| 01833 | 0.91 | 9.9 | -2.12% | 0.88 | -0.0233 | 1.0045 |
| 01060 | 0.64 | 0.63 | 4.76% | 0.67 | 0.0274 | 1.0045 |
| 02858 | 0.47 | 1.65 | -5.45% | 0.44 | -0.0278 | 1.0045 |
| 02556 | 0.37 | 42.26 | 5.77% | 0.39 | 0.0196 | 1.0045 |
| 00917 | 0.18 | 13.61 | 2.28% | 0.19 | 0.0034 | 1.0045 |
| 02643 | 0.04 | 22.92 | 2.79% | 0.05 | 0.0010 | 1.0045 |
| 02562 | 0.03 | 2.43 | 4.94% | 0.03 | 0.0012 | 1.0045 |
| 全部 | 100.02 | | 0.03% | 100.02 | 0.03 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BILI | 09626 | 156.1 | 19.93 | 0.9818 |
| MPNGY | 03690 | 83.05 | 21.2 | 0.9894 | 2 |
| TCEHY | 00700 | 460 | 58.73 | 0.997 |
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