SZ160644基金持仓
股票分组
仓位估算值使用0.93。基金持仓更新于2026-08-19。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.749 | 2026-08-20 | -0.16% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-08-19 | 1.7402 | -2.34% | 6.7854 | -0.08% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.746 | 1.45% | 2026-08-20 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| 00148 | 45.52 | -0.44% | 2026-08-20 | 16:09 | 建滔集团 |
| 00992 | 29.72 | -1.33% | 2026-08-20 | 16:09 | 联想集团 |
| 01888 | 35.94 | -0.83% | 2026-08-20 | 16:09 | 建滔积层板 |
| 03690 | 85.85 | -1.38% | 2026-08-20 | 16:09 | 美团-W |
| 09988 | 126.2 | 1.61% | 2026-08-20 | 16:09 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| AMD | 469.46 | 0.65% | 2026-08-20 | 16:00 | 美国超微公司 |
| 468.54 | 0.45% | 2026-08-20 | 19:07 | 盘后交易 |
| MU | 974.33 | 3.97% | 2026-08-20 | 16:00 | 美光科技公司 |
| 972.5 | 3.78% | 2026-08-20 | 19:07 | 盘后交易 |
| NVDA | 216.85 | -0.33% | 2026-08-20 | 16:00 | 英伟达公司 |
| 217.2 | -0.17% | 2026-08-20 | 19:06 | 盘后交易 |
| SNDK | 1600.62 | 2.02% | 2026-08-20 | 16:00 | SNDK |
| 1589.64 | 1.32% | 2026-08-20 | 19:07 | 盘后交易 |
| TSM | 416 | 0.95% | 2026-08-20 | 16:00 | 台湾积体电路制造公司 |
| 415.93 | 0.93% | 2026-08-20 | 19:06 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数10 港股55% 美股45%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| MU | 13.61 | 937.11 | 3.97% | 14.07 | 0.5310 | 1.0007 |
| SNDK | 13.48 | 1568.87 | 2.02% | 13.68 | 0.2635 | 1.0007 |
| 01888 | 13.30 | 36.24 | -0.83% | 13.12 | -0.1141 | 1.0003 |
| 00992 | 11.96 | 30.12 | -1.33% | 11.74 | -0.1624 | 1.0003 |
| 00148 | 11.41 | 45.72 | -0.44% | 11.30 | -0.0533 | 1.0003 |
| 03690 | 9.25 | 87.05 | -1.38% | 9.07 | -0.1302 | 1.0003 |
| 09988 | 8.79 | 124.2 | 1.61% | 8.88 | 0.1388 | 1.0003 |
| NVDA | 7.28 | 217.56 | -0.33% | 7.21 | -0.0287 | 1.0007 |
| TSM | 6.41 | 412.09 | 0.95% | 6.43 | 0.0564 | 1.0007 |
| AMD | 4.52 | 466.42 | 0.65% | 4.52 | 0.0263 | 1.0007 |
| 全部 | 100.00 | | 0.49% | 100.04 | 0.53 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| MPNGY | 03690 | 85.85 | 21.89 | 0.9985 | 2 |
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