SZ160644基金持仓
股票分组
仓位估算值使用0.91。基金持仓更新于2026-10-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.721 | 2026-10-19 | -2.09% | 1.701 | -0.95% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-16 | 1.6988 | -1.74% | 6.722 | -0.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.685 | -1.81% | 2026-10-20 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| 00148 | 48.72 | 0.7% | 2026-10-20 | 16:08 | 建滔集团 |
| 00992 | 25.26 | -9.98% | 2026-10-20 | 16:08 | 联想集团 |
| 01888 | 39.82 | 0.86% | 2026-10-20 | 16:08 | 建滔积层板 |
| 03690 | 76.1 | 0.53% | 2026-10-20 | 16:08 | 美团-W |
| 09988 | 104.9 | -3.58% | 2026-10-20 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| AMD | 538.05 | 1.76% | 2026-10-19 | 16:00 | 美国超微公司 |
| 527.22 | -0.29% | 2026-10-20 | 05:10 | 盘前交易 |
| MU | 904.9 | 2.97% | 2026-10-19 | 16:00 | 美光科技公司 |
| 879.89 | 0.12% | 2026-10-20 | 05:10 | 盘前交易 |
| NVDA | 217.09 | 1.38% | 2026-10-19 | 16:00 | 英伟达公司 |
| 215.9 | 0.83% | 2026-10-20 | 05:10 | 盘前交易 |
| SNDK | 1371.12 | 5.53% | 2026-10-19 | 16:00 | SNDK |
| 1326.5 | 2.09% | 2026-10-20 | 05:10 | 盘前交易 |
| TSM | 420.22 | 1.84% | 2026-10-19 | 16:00 | 台湾积体电路制造公司 |
| 415.3 | 0.65% | 2026-10-20 | 05:11 | 盘前交易 |
持仓和测算示意 总数10 香港55% 美国45%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| MU | 13.61 | 878.84 | 2.97% | 13.99 | 0.3994 | 1.0003 |
| SNDK | 13.48 | 1299.3 | 5.53% | 14.20 | 0.7410 | 1.0003 |
| 01888 | 13.30 | 39.48 | 0.86% | 13.39 | 0.1099 | 1.0004 |
| 00992 | 11.96 | 28.06 | -9.98% | 10.75 | -1.1972 | 1.0004 |
| 00148 | 11.41 | 48.38 | 0.7% | 11.47 | 0.0762 | 1.0004 |
| 03690 | 9.25 | 75.7 | 0.53% | 9.28 | 0.0456 | 1.0004 |
| 09988 | 8.79 | 108.8 | -3.58% | 8.46 | -0.3180 | 1.0004 |
| NVDA | 7.28 | 214.13 | 1.38% | 7.37 | 0.0984 | 1.0003 |
| TSM | 6.41 | 412.61 | 1.84% | 6.52 | 0.1162 | 1.0003 |
| AMD | 4.52 | 528.75 | 1.76% | 4.59 | 0.0780 | 1.0003 |
| 全部 | 100.00 | | 0.14% | 100.01 | 0.15 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| MPNGY | 03690 | 76.1 | 19.39 | 0.9797 | 2 |
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