港美互联网LOF【SZ160644】鹏华港美互联股票(LOF)净值
仓位估算值使用0.90。基金持仓更新于2026-07-02。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.939 | 2026-07-02 | -1.91% | 1.95 | -2.46% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-02 | 1.939 | -6.49% | 6.8088 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.902 | -3.55% | 2026-07-06 | 11:30 | 港美互联网LOF |
| USDCNH | 6.7908 | 0.1% | 2026-07-06 | 00:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7879 | 0.15% | 2026-07-06 | 00:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8066 | 0.03% | 2026-07-06 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.8656 | 0.12% | 2026-07-06 | 00:58 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8678 | 0.03% | 2026-07-06 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160644当前5档交易价格相对于EST1.939|1.95的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.169 | | 11.86% | 11.23% |
| 卖5 | 1.906 | 66500 | -1.7% | -2.25% |
| 卖4 | 1.905 | 188100 | -1.75% | -2.3% |
| 卖3 | 1.904 | 152400 | -1.81% | -2.36% |
| 卖2 | 1.903 | 62000 | -1.86% | -2.41% |
| 卖1 | 1.902 | 44500 | -1.91% | -2.46% |
| 买1 | 1.901 | 45100 | -1.96% | -2.51% |
| 买2 | 1.899 | 6800 | -2.06% | -2.61% |
| 买3 | 1.898 | 236500 | -2.11% | -2.66% |
| 买4 | 1.897 | 188900 | -2.17% | -2.71% |
| 买5 | 1.896 | 729098 | -2.22% | -2.77% |
| 跌停 | 1.775 | | -8.46% | -8.97% |
SZ160644的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-03 | 1.972 | 1.939 | 1.7% | 2.005 | 04:18 | 3.38% |
| 2026-07-02 | 1.97 | 2.0735 | -4.99% | 2.063 | 09:00 | -0.51% |
| 2026-07-01 | 2.06 | 2.1483 | -4.11% | 2.144 | 04:18 | -0.22% |
| 2026-06-30 | 2.106 | 2.0858 | 0.97% | 2.145 | 04:30 | 2.85% |
| 2026-06-29 | 2.106 | 2.1034 | 0.12% | 2.128 | 04:19 | 1.16% |
| 2026-06-26 | 2.079 | 2.2065 | -5.78% | 2.176 | 04:18 | -1.36% |
| 2026-06-25 | 2.16 | 2.101 | 2.81% | 2.09 | 04:34 | -0.53% |
| 2026-06-24 | 2.119 | 2.0887 | 1.45% | 2.098 | 17:15 | 0.44% |
| 2026-06-23 | 2.064 | 2.2291 | -7.41% | 2.166 | 04:30 | -2.82% |
SZ160644的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-03 | 90461.03 | -1449.36 | 158328231 | 17.5% |
| 2026-07-02 | 91910.39 | -498.76 | 145555008 | 15.84% |
| 2026-07-01 | 92409.15 | -3385.28 | 216334454 | 23.41% |
| 2026-06-30 | 95794.43 | 30.98 | 194655978 | 20.32% | 62833% |
| 2026-06-29 | 95763.45 | -116.9 | 157046210 | 16.4% |
| 2026-06-26 | 95880.35 | -743.56 | 198852844 | 20.74% |
| 2026-06-25 | 96623.91 | -176.05 | 309167577 | 32% |
| 2026-06-24 | 96799.96 | -0.37 | 310909930 | 32.12% |
| 2026-06-23 | 96800.33 | 1.75 | 244884984 | 25.3% | 1399343% |
| 2026-06-22 | 96798.58 | 0.1 | 320046836 | 33.06% | 32004684% |
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