港美互联网LOF【SZ160644】鹏华港美互联股票(LOF)净值
仓位估算值使用0.93。基金持仓更新于2026-08-19。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.749 | 2026-08-20 | -0.16% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-08-19 | 1.7402 | -2.34% | 6.7854 | -0.08% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.746 | 1.45% | 2026-08-20 | 15:00 | 港美互联网LOF |
| USDCNH | 6.7241 | 0% | 2026-08-20 | 18:16 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7303 | 0.05% | 2026-08-20 | 14:52 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7808 | -0.07% | 2026-08-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.8573 | 0 | 2026-08-20 | 18:15 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8648 | -0.03% | 2026-08-20 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160644当前5档交易价格相对于EST1.749的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.921 | | 9.85% |
| 卖5 | 1.75 | 193766 | 0.07% |
| 卖4 | 1.749 | 151000 | 0 |
| 卖3 | 1.748 | 113300 | -0.04% |
| 卖2 | 1.747 | 934000 | -0.1% |
| 卖1 | 1.746 | 373380 | -0.16% |
| 买1 | 1.745 | 125900 | -0.21% |
| 买2 | 1.744 | 5400 | -0.27% |
| 买3 | 1.743 | 95300 | -0.33% |
| 买4 | 1.742 | 18300 | -0.39% |
| 买5 | 1.741 | 5100 | -0.44% |
| 跌停 | 1.571 | | -10.16% |
SZ160644的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-08-20 | 1.746 | 1.7402 | 0.33% | 1.734 | 04:17 | -0.37% |
| 2026-08-19 | 1.721 | 1.7819 | -3.42% | 1.787 | 04:36 | 0.26% |
| 2026-08-18 | 1.808 | 1.8712 | -3.38% | 1.877 | 04:16 | 0.3% |
| 2026-08-17 | 1.858 | 1.813 | 2.48% | 1.807 | 04:16 | -0.35% |
| 2026-08-14 | 1.804 | 1.7896 | 0.8% | 1.805 | 04:16 | 0.86% |
| 2026-08-13 | 1.734 | 1.7327 | 0.08% | 1.731 | 04:16 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.67 | 1.675 | -0.3% | 1.675 | 04:20 | 0 |
| 2026-08-11 | 1.654 | 1.6744 | -1.22% | 1.682 | 04:32 | 0.44% |
| 2026-08-10 | 1.666 | 1.6988 | -1.93% | 1.708 | 04:23 | 0.53% |
| 2026-08-07 | 1.699 | 1.6677 | 1.88% | 1.668 | 09:18 | 0 |
SZ160644的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-08-20 | 51252.85 | 0.74 | 69265964 | 13.51% | 936027% |
| 2026-08-19 | 51252.11 | -7.08 | 77112299 | 15.05% |
| 2026-08-18 | 51259.19 | -1873.11 | 103395696 | 20.17% |
| 2026-08-17 | 53132.3 | -634.13 | 147152427 | 27.7% |
| 2026-08-14 | 53766.43 | -1045.55 | 125000733 | 23.25% |
| 2026-08-13 | 54811.98 | -403.9 | 101031552 | 18.43% |
| 2026-08-12 | 55215.88 | -51.41 | 31206687 | 5.65% |
| 2026-08-11 | 55267.29 | -123.38 | 29129314 | 5.27% |
| 2026-08-10 | 55390.67 | -39.98 | 63609657 | 11.48% |
| 2026-08-07 | 55430.65 | -37.58 | 105274345 | 18.99% |
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