港美互联网LOF【SZ160644】鹏华港美互联股票(LOF)净值
仓位估算值使用0.91。基金持仓更新于2026-10-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ160644 | 1.721 | 2026-10-19 | -1.39% | 1.708 | -0.67% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-16 | 1.6988 | -1.74% | 6.722 | -0.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160644 | 1.697 | -1.11% | 2026-10-20 | 13:14 | 港美互联网LOF |
| USDCNH | 6.6785 | -0.05% | 2026-10-20 | 01:14 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.679 | -0.03% | 2026-10-20 | 01:13 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.72 | -0.01% | 2026-10-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.8511 | -0.02% | 2026-10-20 | 01:13 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8563 | -0.02% | 2026-10-20 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160644当前5档交易价格相对于EST1.721|1.708的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.888 | | 9.71% | 10.51% |
| 卖5 | 1.701 | 32400 | -1.16% | -0.43% |
| 卖4 | 1.7 | 220300 | -1.21% | -0.49% |
| 卖3 | 1.699 | 114000 | -1.27% | -0.55% |
| 卖2 | 1.698 | 74300 | -1.33% | -0.61% |
| 卖1 | 1.697 | 26200 | -1.39% | -0.67% |
| 买1 | 1.696 | 85500 | -1.45% | -0.73% |
| 买2 | 1.695 | 65100 | -1.5% | -0.78% |
| 买3 | 1.694 | 56700 | -1.56% | -0.84% |
| 买4 | 1.693 | 10300 | -1.62% | -0.9% |
| 买5 | 1.692 | 35200 | -1.68% | -0.96% |
| 跌停 | 1.544 | | -10.28% | -9.62% |
SZ160644的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-19 | 1.716 | 1.6988 | 1.01% | 1.723 | 04:20 | 1.43% |
| 2026-10-16 | 1.721 | 1.7289 | -0.46% | 1.711 | 04:16 | -1.03% |
| 2026-10-15 | 1.689 | 1.7847 | -5.36% | 1.801 | 04:53 | 0.89% |
| 2026-10-14 | 1.836 | 1.841 | -0.27% | 1.828 | 04:30 | -0.72% |
| 2026-10-13 | 1.809 | 1.8585 | -2.66% | 1.86 | 04:31 | 0.09% |
| 2026-10-12 | 1.869 | 1.9068 | -1.98% | 1.903 | 04:15 | -0.23% |
| 2026-10-09 | 1.93 | 1.9125 | 0.92% | 1.915 | 04:19 | 0.15% |
| 2026-10-08 | 1.952 | 1.9441 | 0.41% | 1.941 | 04:21 | -0.16% |
| 2026-09-30 | 1.978 | 1.9418 | 1.86% | 1.944 | 04:21 | 0.09% |
SZ160644的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 45714.56 | -62.24 | 30476587 | 6.67% |
| 2026-10-19 | 45776.8 | -0.13 | 44449924 | 9.71% |
| 2026-10-16 | 45776.93 | -1.55 | 59693804 | 13.04% |
| 2026-10-15 | 45778.48 | -4.65 | 117104014 | 25.58% |
| 2026-10-14 | 45783.13 | -1.11 | 64759100 | 14.14% |
| 2026-10-13 | 45784.24 | -0.69 | 51265926 | 11.2% |
| 2026-10-12 | 45784.93 | 0.48 | 51659353 | 11.28% | 1076237% |
| 2026-10-09 | 45784.45 | -0.87 | 72681187 | 15.87% |
| 2026-10-08 | 45785.32 | -2.48 | 77208389 | 16.86% |
| 2026-09-30 | 45787.8 | -100.58 | 66934171 | 14.62% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
160644官网
鹏华基金 - SH501025 SH513400 SH520590 SZ159751 SZ160632 SZ160639 SZ160644
觉得这个网站有用？可以用微信打赏支持一下！
