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历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 Yahoo分红数据

日期	分红	价格	比例(%)
2026-03-20	1.797	648.57	0.28
2025-12-19	1.993368	680.59	0.29
2025-09-19	1.831114	663.7	0.28
2025-06-20	1.761117	594.28	0.30
2025-03-21	1.695528	563.98	0.30
2024-12-20	1.965548	591.15	0.33
2024-09-20	1.745531	568.25	0.31
2024-06-21	1.759024	544.51	0.32
2024-03-15	1.594937	509.83	0.31
2023-12-15	1.906073	469.33	0.41
2023-09-15	1.583169	443.37	0.36
2023-06-16	1.638367	439.46	0.37
2023-03-17	1.506204	389.99	0.39
2022-12-16	1.7814	383.27	0.46
2022-09-16	1.596398	385.56	0.41
2022-06-17	1.576871	365.86	0.43
2022-03-18	1.366009	444.52	0.31
2021-12-17	1.636431	459.87	0.36
2021-09-17	1.428117	441.4	0.32
2021-06-18	1.375875	414.92	0.33
2021-03-19	1.277788	389.48	0.33
2020-12-18	1.58	369.18	0.43
2020-09-18	1.339224	330.65	0.41
2020-06-19	1.366242	308.64	0.44
2020-03-20	1.405559	228.8	0.61
2019-12-20	1.569992	320.86	0.49
2019-09-20	1.383619	298.28	0.46
2019-06-21	1.43164	294	0.49
2019-03-15	1.233119	281.31	0.44
2018-12-21	1.435429	240.7	0.60
2018-09-21	1.322611	291.99	0.45
2018-06-15	1.245568	277.13	0.45
2018-03-16	1.096775	274.2	0.40
2017-12-15	1.351333	266.51	0.51
2017-09-15	1.234574	249.19	0.50
2017-06-16	1.183108	242.64	0.49
2017-03-17	1.033118	237.03	0.44
2016-12-16	1.32893	225.04	0.59
2016-09-16	1.082068	213.37	0.51
2016-06-17	1.078442	206.52	0.52
2016-03-18	1.049604	204.38	0.51
2015-12-18	1.21155	200.02	0.61
2015-09-18	1.03343	195.45	0.53
2015-06-19	1.03007	210.81	0.49
2015-03-20	0.93081	210.41	0.44
2014-12-19	1.13492	206.52	0.55
2014-09-19	0.93919	200.7	0.47
2014-06-20	0.93669	195.94	0.48
2014-03-21	0.82461	186.2	0.44

 

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