SH513090基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-03。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513090 | 1.861 | 2026-07-06 | -0.89% | 1.856 | -0.64% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-07-03 | 1.8599 | 3% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513090 | 1.844 | 0.44% | 2026-07-06 | 11:30 | 香港证券ETF易方达 |
| 00165 | 5.56 | 1.28% | 2026-07-06 | 11:59 | 中国光大控股 |
| 00388 | 377.8 | 0.75% | 2026-07-06 | 11:59 | 香港交易所 |
| 01359 | 0.96 | -2.04% | 2026-07-06 | 11:59 | 中国信达 |
| 01375 | 1.77 | -0.56% | 2026-07-06 | 11:40 | 中州证券 |
| 01456 | 4.02 | -0.25% | 2026-07-06 | 11:59 | 国联证券 |
| 01776 | 17.78 | 1.02% | 2026-07-06 | 11:59 | 广发证券 |
| 01788 | 2.06 | -1.44% | 2026-07-06 | 11:59 | 国泰君安国际 |
| 02611 | 15.2 | -0.33% | 2026-07-06 | 11:59 | 国泰君安 |
| 03908 | 22.56 | 0.89% | 2026-07-06 | 11:59 | 中金公司 |
| 03958 | 5.7 | 0.35% | 2026-07-06 | 11:59 | 东方证券 |
| 06030 | 28.4 | 1.21% | 2026-07-06 | 11:59 | 中信证券 |
| 06066 | 12.43 | -0.32% | 2026-07-06 | 11:57 | 中信建投证券 |
| 06099 | 17.58 | -2.71% | 2026-07-06 | 11:59 | 招商证券 |
| 06178 | 7.63 | 0.13% | 2026-07-06 | 11:57 | 光大证券 |
| 06806 | 2.64 | 0.38% | 2026-07-06 | 11:55 | 申万宏源 |
| 06881 | 7.38 | 0.67% | 2026-07-06 | 11:59 | 中国银河 |
| 06886 | 16.91 | -0.24% | 2026-07-06 | 11:58 | 华泰证券 |
持仓和测算示意 总数17 港股99%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 06030 | 14.48 | 28.06 | 1.21% | 14.66 | 0.1434 | 1.0022 |
| 00388 | 13.50 | 375 | 0.75% | 13.60 | 0.0711 | 1.0022 |
| 02611 | 12.03 | 15.25 | -0.33% | 11.99 | -0.0657 | 1.0022 |
| 03908 | 11.98 | 22.36 | 0.89% | 12.08 | 0.0807 | 1.0022 |
| 01776 | 8.48 | 17.6 | 1.02% | 8.57 | 0.0680 | 1.0022 |
| 06886 | 8.12 | 16.95 | -0.24% | 8.10 | -0.0369 | 1.0022 |
| 06881 | 7.61 | 7.59 | -2.77% | 7.40 | -0.2268 | 1.0022 |
| 06066 | 4.60 | 12.47 | -0.32% | 4.59 | -0.0248 | 1.0022 |
| 06099 | 3.85 | 18.07 | -2.71% | 3.75 | -0.1126 | 1.0022 |
| 01359 | 3.32 | 0.98 | -2.04% | 3.25 | -0.0748 | 1.0022 |
| 01788 | 2.50 | 2.09 | -1.44% | 2.46 | -0.0412 | 1.0022 |
| 03958 | 2.44 | 5.68 | 0.35% | 2.45 | 0.0032 | 1.0022 |
| 06806 | 1.93 | 2.63 | 0.38% | 1.93 | 0.0031 | 1.0022 |
| 06178 | 1.57 | 7.62 | 0.13% | 1.57 | -0.0014 | 1.0022 |
| 00165 | 1.15 | 5.49 | 1.28% | 1.17 | 0.0122 | 1.0022 |
| 01375 | 0.89 | 1.78 | -0.56% | 0.88 | -0.0069 | 1.0022 |
| 01456 | 0.75 | 4.03 | -0.25% | 0.74 | -0.0035 | 1.0022 |
| 全部 | 99.21 | | -0.21% | 99.21 | -0.21 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| HKXCY | 00388 | 377.8 | 48.17 | 1.1195 |
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