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SH513090易方达中证香港证券投资主题ETF净值

基金持仓更新于2025-05-20。

代码	官方估值	日期	溢价
SH513090	1.532	2025-05-23	-0.48%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2025-05-23	1.531	0.51%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513090	1.525	-0.26%	2025-05-23	15:00	香港证券ETF
USDCNH	7.1715	-0.44%	2025-05-23	16:59	离岸人民币（香港）
USCNY	7.1919	0.02%	2025-05-23	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9186	0	2025-05-23	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513090当前5档交易价格相对于估值1.532的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.678		9.51%
卖5	1.529	2409300	-0.21%
卖4	1.528	5087700	-0.28%
卖3	1.527	7592700	-0.34%
卖2	1.526	6722800	-0.41%
卖1	1.525	935800	-0.48%
买1	1.524	1312000	-0.54%
买2	1.523	2304100	-0.61%
买3	1.522	3516600	-0.67%
买4	1.521	2939900	-0.74%
买5	1.52	1895800	-0.8%
跌停	1.373		-10.4%

 

SH513090的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2025-05-23	1.525	1.531	-0.39%	1.532	16:10	0.08%
2025-05-22	1.529	1.5232	0.38%	1.524	16:28	0.05%
2025-05-21	1.545	1.5475	-0.16%	1.548	16:12	0.06%
2025-05-20	1.539	1.5334	0.37%	1.534	16:30	0.04%
2025-05-19	1.532	1.5264	0.37%	1.526	16:13	0
2025-05-16	1.524	1.5266	-0.17%	1.526	16:30	0
2025-05-15	1.54	1.5391	0.06%	1.539	16:15	0
2025-05-14	1.563	1.5697	-0.43%	1.569	16:10	0
2025-05-13	1.519	1.5173	0.11%	1.516	16:15	-0.06%
2025-05-12	1.537	1.5612	-1.55%	1.561	16:11	-0.04%

 

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