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SH513090易方达中证香港证券投资主题ETF净值

基金持仓更新于2025-01-13。

代码	官方估值	日期	溢价
SH513090	1.403	2025-01-15	0.67%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2025-01-15	1.4032	-0.5%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513090	1.412	-0.84%	2025-01-15	15:00	香港证券ETF
USDCNH	7.3466	-0.01%	2025-01-15	18:11	离岸人民币（香港）
USCNY	7.1883	0.01%	2025-01-15	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9231	-0.03%	2025-01-15	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513090当前5档交易价格相对于估值1.403的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.553		10.73%
卖5	1.416	7443600	0.96%
卖4	1.415	12649200	0.89%
卖3	1.414	9674000	0.82%
卖2	1.413	9782000	0.74%
卖1	1.412	3531300	0.67%
买1	1.411	2771200	0.6%
买2	1.41	4756800	0.53%
买3	1.409	1769400	0.46%
买4	1.408	810500	0.39%
买5	1.407	235800	0.32%
跌停	1.271		-9.38%

 

SH513090的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2025-01-15	1.412	1.4032	0.63%	1.403	16:30	-0.05%
2025-01-14	1.424	1.4103	0.97%	1.411	16:30	0
2025-01-13	1.358	1.3507	0.54%	1.349	16:30	-0.14%
2025-01-10	1.363	1.3525	0.78%	1.351	16:28	-0.09%
2025-01-09	1.388	1.3755	0.91%	1.374	16:30	-0.08%
2025-01-08	1.386	1.3744	0.84%	1.373	16:15	-0.07%
2025-01-07	1.411	1.3947	1.17%	1.394	16:11	-0.04%
2025-01-06	1.408	1.4025	0.39%	1.403	16:30	0
2025-01-03	1.405	1.3909	1.01%	1.39	16:30	-0.04%
2025-01-02	1.425	1.4079	1.21%	1.407	16:30	-0.04%

 

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