SH513230基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-20。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513230 | 0.791 | 2026-10-22 | -0.7% | 0.786 | -0.16% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-22 | 0.7906 | -1.98% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513230 | 0.785 | -2.24% | 2026-10-22 | 15:00 | 港股通消费ETF华夏 |
| 00142 | 4.62 | -0.65% | 2026-10-22 | 16:08 | 第一太平 |
| 00168 | 38.84 | -1.82% | 2026-10-22 | 16:08 | 青岛啤酒股份 |
| 00220 | 7.59 | 0.6% | 2026-10-22 | 16:08 | 统一企业中国 |
| 00288 | 6.25 | -2.27% | 2026-10-22 | 16:08 | 万洲国际 |
| 00291 | 18.86 | -0.32% | 2026-10-22 | 16:08 | 华润啤酒 |
| 00300 | 93.6 | 0.54% | 2026-10-22 | 16:08 | 美的集团 |
| 00322 | 12.21 | -0.25% | 2026-10-22 | 16:08 | 康师傅控股 |
| 00325 | 54.6 | -21.38% | 2026-10-22 | 16:08 | 布鲁可 |
| 00546 | 3.96 | -2.46% | 2026-10-22 | 16:08 | 阜丰集团 |
| 00551 | 14.17 | -0.7% | 2026-10-22 | 16:08 | 裕元集团 |
| 00780 | 9.77 | -2.88% | 2026-10-22 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01044 | 19.5 | -0.2% | 2026-10-22 | 16:08 | 恒安国际 |
| 01070 | 15.99 | -4.48% | 2026-10-22 | 16:08 | TCL电子 |
| 01318 | 44.7 | -2.44% | 2026-10-22 | 16:08 | 毛戈平 |
| 01364 | 21.28 | -1.66% | 2026-10-22 | 16:08 | 古茗 |
| 01368 | 3.56 | -1.66% | 2026-10-22 | 16:08 | 特步国际 |
| 01579 | 15.23 | -1.49% | 2026-10-22 | 16:08 | 颐海国际 |
| 01768 | 297.8 | -2.49% | 2026-10-22 | 16:08 | 鸣鸣很忙 |
| 01876 | 5.86 | -1.84% | 2026-10-22 | 16:08 | 百威亚太 |
| 01910 | 12.9 | -2.42% | 2026-10-22 | 16:08 | 新秀丽 |
| 01929 | 10.95 | -3.44% | 2026-10-22 | 16:08 | 周大福 |
| 02020 | 73 | -3.25% | 2026-10-22 | 16:08 | 安踏体育 |
| 02097 | 161.6 | -3.35% | 2026-10-22 | 16:08 | 蜜雪集团 |
| 02145 | 22.26 | -2.45% | 2026-10-22 | 16:08 | 上美股份 |
| 02232 | 7.56 | -4.37% | 2026-10-22 | 16:08 | 晶苑国际 |
| 02276 | 35.46 | -4.78% | 2026-10-22 | 16:08 | 康耐特光学 |
| 02313 | 35.46 | -3.38% | 2026-10-22 | 16:08 | 申洲国际 |
| 02319 | 18.12 | -2.05% | 2026-10-22 | 16:08 | 蒙牛乳业 |
| 02331 | 12.45 | -3.49% | 2026-10-22 | 16:08 | 李宁 |
| 02367 | 20.98 | -6.09% | 2026-10-22 | 16:08 | 巨子生物 |
| 02460 | 7.05 | -1.47% | 2026-10-22 | 16:08 | 华润饮料 |
| 02580 | 7.17 | -4.4% | 2026-10-22 | 16:08 | 奥克斯 |
| 02698 | 24.94 | -3.93% | 2026-10-22 | 16:08 | 魏桥纺织 |
| 03998 | 4.17 | -0.6% | 2026-10-22 | 16:08 | 波司登 |
| 06055 | 25.22 | 2.35% | 2026-10-22 | 16:08 | 中烟香港 |
| 06110 | 0.94 | -6% | 2026-10-22 | 16:08 | 滔搏 |
| 06181 | 284.2 | -4.18% | 2026-10-22 | 16:08 | 老铺黄金 |
| 06186 | 2.45 | -1.61% | 2026-10-22 | 16:08 | 中国飞鹤 |
| 06600 | 41.96 | -2.28% | 2026-10-22 | 16:08 | 赛生药业 |
| 06690 | 19.01 | -1.4% | 2026-10-22 | 16:08 | 海尔智家 |
| 06808 | 1.15 | -0.43% | 2026-10-22 | 16:08 | 高鑫零售 |
| 06862 | 9.12 | -2.2% | 2026-10-22 | 16:08 | 海底捞 |
| 06969 | 8.07 | -3.18% | 2026-10-22 | 16:08 | 思摩尔国际 |
| 06979 | 7.98 | -2.74% | 2026-10-22 | 16:08 | 珍酒李渡 |
| 09633 | 40.06 | -2.39% | 2026-10-22 | 16:08 | 农夫山泉 |
| 09858 | 3.2 | -5.33% | 2026-10-22 | 16:08 | 优然牧业 |
| 09896 | 19.19 | -2.19% | 2026-10-22 | 16:08 | 名创优品 |
| 09985 | 6.64 | -0.23% | 2026-10-22 | 16:08 | 卫龙 |
| 09987 | 343.6 | -1.6% | 2026-10-22 | 16:08 | 百胜中国 |
| 09992 | 128.5 | -1% | 2026-10-22 | 16:08 | 泡泡玛特 |
持仓和测算示意 总数50 香港100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 09987 | 10.58 | 351.2 | -2.16% | 10.76 | -0.2849 | 1.0054 |
| 09992 | 9.53 | 136.4 | -5.79% | 9.33 | -0.6004 | 1.0054 |
| 02020 | 9.23 | 76.05 | -4.01% | 9.21 | -0.4180 | 1.0054 |
| 09633 | 7.32 | 41.88 | -4.35% | 7.27 | -0.3559 | 1.0054 |
| 00300 | 5.28 | 93.55 | 0.05% | 5.49 | -0.0257 | 1.0054 |
| 02319 | 5.08 | 18.86 | -3.92% | 5.07 | -0.2257 | 1.0054 |
| 00288 | 5.02 | 6.44 | -2.87% | 5.07 | -0.1706 | 1.0054 |
| 06690 | 4.87 | 19.64 | -3.21% | 4.90 | -0.1817 | 1.0054 |
| 02331 | 2.98 | 13.28 | -6.25% | 2.90 | -0.2013 | 1.0054 |
| 02313 | 2.88 | 36.74 | -3.48% | 2.89 | -0.1154 | 1.0054 |
| 00291 | 2.74 | 19.47 | -3.13% | 2.76 | -0.1002 | 1.0054 |
| 00322 | 2.42 | 12.39 | -1.45% | 2.48 | -0.0480 | 1.0054 |
| 00168 | 2.29 | 40.38 | -3.81% | 2.29 | -0.0992 | 1.0054 |
| 01929 | 1.93 | 11.27 | -2.84% | 1.95 | -0.0649 | 1.0054 |
| 01070 | 1.90 | 17.36 | -7.89% | 1.82 | -0.1594 | 1.0054 |
| 06862 | 1.85 | 9.53 | -4.25% | 1.84 | -0.0882 | 1.0054 |
| 03998 | 1.77 | 4.37 | -4.58% | 1.75 | -0.0902 | 1.0054 |
| 01910 | 1.59 | 13.4 | -3.73% | 1.59 | -0.0676 | 1.0054 |
| 06181 | 1.55 | 309 | -8.03% | 1.48 | -0.1318 | 1.0054 |
| 06969 | 1.34 | 8.34 | -3.3% | 1.35 | -0.0512 | 1.0054 |
| 00780 | 1.23 | 10.15 | -3.74% | 1.23 | -0.0524 | 1.0054 |
| 01044 | 1.19 | 19.83 | -1.66% | 1.22 | -0.0261 | 1.0054 |
| 06186 | 1.15 | 2.51 | -2.59% | 1.16 | -0.0358 | 1.0054 |
| 02367 | 1.06 | 23 | -8.78% | 1.00 | -0.0983 | 1.0054 |
| 00142 | 1.03 | 4.62 | 0 | 1.07 | -0.0044 | 1.0054 |
| 00551 | 1.01 | 14.5 | -2.28% | 1.03 | -0.0283 | 1.0054 |
| 06979 | 1.00 | 8.49 | -6.01% | 0.98 | -0.0652 | 1.0054 |
| 01876 | 0.91 | 6.09 | -3.78% | 0.91 | -0.0391 | 1.0054 |
| 09896 | 0.86 | 20.04 | -4.24% | 0.86 | -0.0410 | 1.0054 |
| 00220 | 0.86 | 7.63 | -0.59% | 0.89 | -0.0097 | 1.0054 |
| 01579 | 0.71 | 15.71 | -3.06% | 0.71 | -0.0254 | 1.0054 |
| 02276 | 0.64 | 36.66 | -3.27% | 0.64 | -0.0242 | 1.0054 |
| 02232 | 0.58 | 7.75 | -2.45% | 0.59 | -0.0173 | 1.0054 |
| 09858 | 0.55 | 3.51 | -8.97% | 0.52 | -0.0521 | 1.0054 |
| 01368 | 0.54 | 3.71 | -4.18% | 0.54 | -0.0254 | 1.0054 |
| 06055 | 0.48 | 26.62 | -5.26% | 0.47 | -0.0277 | 1.0054 |
| 00546 | 0.46 | 4.16 | -4.81% | 0.45 | -0.0245 | 1.0054 |
| 09985 | 0.43 | 6.73 | -1.34% | 0.44 | -0.0080 | 1.0054 |
| 02698 | 0.42 | 26.32 | -5.24% | 0.41 | -0.0242 | 1.0054 |
| 01364 | 0.31 | 21.72 | -2.03% | 0.32 | -0.0079 | 1.0054 |
| 02460 | 0.30 | 7.22 | -2.35% | 0.30 | -0.0086 | 1.0054 |
| 06808 | 0.29 | 1.17 | -1.29% | 0.30 | -0.0053 | 1.0054 |
| 01318 | 0.28 | 46.82 | -4.53% | 0.28 | -0.0140 | 1.0054 |
| 01768 | 0.23 | 314.8 | -5.4% | 0.23 | -0.0136 | 1.0054 |
| 06110 | 0.22 | 1.04 | -9.62% | 0.21 | -0.0222 | 1.0054 |
| 02097 | 0.18 | 168.5 | -4.09% | 0.18 | -0.0081 | 1.0054 |
| 02145 | 0.17 | 23.42 | -4.95% | 0.17 | -0.0093 | 1.0054 |
| 00325 | 0.17 | 70.6 | -22.66% | 0.14 | -0.0391 | 1.0054 |
| 02580 | 0.16 | 7.96 | -9.92% | 0.15 | -0.0167 | 1.0054 |
| 06600 | 0.05 | 41.7 | 0.62% | 0.05 | 0.0000 | 1.0054 |
| 全部 | 99.61 | | -4.27% | 99.61 | -4.25 |
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