SH513230基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-06-22。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513230 | 0.836 | 2026-06-24 | -0.59% | 0.832 | -0.16% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-06-23 | 0.8359 | -1.22% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513230 | 0.831 | 0.73% | 2026-06-24 | 09:34 | 港股通消费ETF华夏 |
| 00142 | 4.91 | 0.41% | 2026-06-24 | 09:32 | 第一太平 |
| 00168 | 45.26 | -1.01% | 2026-06-24 | 09:34 | 青岛啤酒股份 |
| 00220 | 6.83 | -0.73% | 2026-06-24 | 09:34 | 统一企业中国 |
| 00288 | 8.66 | 0.81% | 2026-06-24 | 09:34 | 万洲国际 |
| 00291 | 21.44 | -0.65% | 2026-06-24 | 09:34 | 华润啤酒 |
| 00300 | 81 | -0.86% | 2026-06-24 | 09:34 | 美的集团 |
| 00322 | 9.82 | 0.31% | 2026-06-24 | 09:34 | 康师傅控股 |
| 00325 | 43.64 | 0.14% | 2026-06-24 | 09:34 | 布鲁可 |
| 00546 | 4.75 | 0.42% | 2026-06-24 | 09:34 | 阜丰集团 |
| 00551 | 13.32 | -0.45% | 2026-06-24 | 09:33 | 裕元集团 |
| 00780 | 13.3 | -0.37% | 2026-06-24 | 09:34 | 同程旅行 |
| 01044 | 21.88 | 0.27% | 2026-06-24 | 09:34 | 恒安国际 |
| 01070 | 12.84 | 1.09% | 2026-06-24 | 09:34 | TCL电子 |
| 01318 | 52.2 | -0.48% | 2026-06-24 | 09:34 | 毛戈平 |
| 01364 | 20.64 | 1.28% | 2026-06-24 | 09:34 | 古茗 |
| 01368 | 3.83 | -0.26% | 2026-06-24 | 09:33 | 特步国际 |
| 01579 | 13.33 | 0 | 2026-06-24 | 09:33 | 颐海国际 |
| 01768 | 323.2 | 0.81% | 2026-06-24 | 09:33 | 鸣鸣很忙 |
| 01876 | 6.37 | -0.47% | 2026-06-24 | 09:34 | 百威亚太 |
| 01910 | 13.73 | 0.96% | 2026-06-24 | 09:34 | 新秀丽 |
| 01929 | 11.77 | -0.51% | 2026-06-24 | 09:34 | 周大福 |
| 02020 | 67.7 | 0.22% | 2026-06-24 | 09:34 | 安踏体育 |
| 02097 | 249.6 | -0.95% | 2026-06-24 | 09:34 | 蜜雪集团 |
| 02145 | 28.34 | -0.84% | 2026-06-24 | 09:33 | 上美股份 |
| 02232 | 5.68 | 0 | 2026-06-24 | 09:32 | 晶苑国际 |
| 02276 | 35.18 | -0.11% | 2026-06-24 | 09:34 | 康耐特光学 |
| 02313 | 40.22 | -0.59% | 2026-06-24 | 09:34 | 申洲国际 |
| 02319 | 15.83 | -1.43% | 2026-06-24 | 09:34 | 蒙牛乳业 |
| 02331 | 15.38 | 0.13% | 2026-06-24 | 09:34 | 李宁 |
| 02367 | 25.28 | 1.28% | 2026-06-24 | 09:34 | 巨子生物 |
| 02460 | 7.33 | 0.96% | 2026-06-24 | 09:33 | 华润饮料 |
| 02580 | 9.29 | -0.11% | 2026-06-24 | 09:34 | 奥克斯 |
| 02698 | 26.9 | 0.67% | 2026-06-24 | 09:34 | 魏桥纺织 |
| 03998 | 3.76 | -0.53% | 2026-06-24 | 09:34 | 波司登 |
| 06055 | 19.51 | -0.61% | 2026-06-24 | 09:34 | 中烟香港 |
| 06110 | 2.39 | -0.42% | 2026-06-24 | 09:31 | 滔搏 |
| 06181 | 407.8 | 0.94% | 2026-06-24 | 09:34 | 老铺黄金 |
| 06186 | 2.9 | 0 | 2026-06-24 | 09:33 | 中国飞鹤 |
| 06600 | 62.95 | -0.4% | 2026-06-24 | 09:33 | 赛生药业 |
| 06690 | 19.72 | -0.15% | 2026-06-24 | 09:34 | 海尔智家 |
| 06808 | 1.03 | 0.98% | 2026-06-24 | 09:34 | 高鑫零售 |
| 06862 | 11.24 | -0.62% | 2026-06-24 | 09:34 | 海底捞 |
| 06969 | 7.46 | 0.4% | 2026-06-24 | 09:34 | 思摩尔国际 |
| 06979 | 7.49 | 1.35% | 2026-06-24 | 09:33 | 珍酒李渡 |
| 09633 | 41.84 | 0.14% | 2026-06-24 | 09:34 | 农夫山泉 |
| 09858 | 3.07 | 0 | 2026-06-24 | 09:30 | 优然牧业 |
| 09896 | 22.12 | 0 | 2026-06-24 | 09:34 | 名创优品 |
| 09985 | 7.33 | -0.54% | 2026-06-24 | 09:34 | 卫龙 |
| 09987 | 321.6 | -0.31% | 2026-06-24 | 09:34 | 百胜中国 |
| 09992 | 158.4 | 1.08% | 2026-06-24 | 09:34 | 泡泡玛特 |
持仓和测算示意 总数50 港股98%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 09992 | 10.74 | 160 | -1% | 10.76 | -0.1509 | 1.0041 |
| 09987 | 9.55 | 329.6 | -2.43% | 9.44 | -0.2700 | 1.0041 |
| 02020 | 8.10 | 69.5 | -2.59% | 7.99 | -0.2421 | 1.0041 |
| 09633 | 7.00 | 41.72 | 0.29% | 7.11 | -0.0086 | 1.0041 |
| 00288 | 6.45 | 8.61 | 0.58% | 6.57 | 0.0109 | 1.0041 |
| 06690 | 4.75 | 19.98 | -1.3% | 4.75 | -0.0810 | 1.0041 |
| 00300 | 4.48 | 82.65 | -2% | 4.44 | -0.1073 | 1.0041 |
| 02319 | 4.11 | 15.89 | -0.38% | 4.15 | -0.0323 | 1.0041 |
| 02331 | 3.40 | 15.76 | -2.41% | 3.36 | -0.0956 | 1.0041 |
| 02313 | 3.06 | 40.7 | -1.18% | 3.06 | -0.0485 | 1.0041 |
| 00291 | 2.90 | 21.46 | -0.09% | 2.93 | -0.0146 | 1.0041 |
| 00168 | 2.44 | 44.8 | 1.03% | 2.50 | 0.0150 | 1.0041 |
| 06862 | 2.12 | 11.4 | -1.4% | 2.12 | -0.0383 | 1.0041 |
| 06181 | 2.10 | 434.8 | -6.21% | 1.99 | -0.1385 | 1.0041 |
| 01929 | 2.01 | 12.22 | -3.68% | 1.96 | -0.0820 | 1.0041 |
| 00322 | 1.87 | 9.99 | -1.7% | 1.86 | -0.0394 | 1.0041 |
| 01910 | 1.56 | 13.74 | -0.07% | 1.58 | -0.0075 | 1.0041 |
| 00780 | 1.53 | 13.12 | 1.37% | 1.57 | 0.0146 | 1.0041 |
| 03998 | 1.50 | 3.85 | -2.34% | 1.48 | -0.0411 | 1.0041 |
| 01070 | 1.38 | 13.09 | -1.91% | 1.37 | -0.0319 | 1.0041 |
| 01044 | 1.32 | 22.82 | -4.12% | 1.28 | -0.0596 | 1.0041 |
| 06186 | 1.29 | 2.92 | -0.68% | 1.30 | -0.0141 | 1.0041 |
| 06969 | 1.17 | 7.57 | -1.45% | 1.17 | -0.0217 | 1.0041 |
| 02367 | 1.09 | 24.7 | 2.35% | 1.13 | 0.0210 | 1.0041 |
| 00142 | 1.03 | 4.83 | 1.66% | 1.06 | 0.0128 | 1.0041 |
| 09896 | 0.94 | 22.82 | -3.07% | 0.92 | -0.0326 | 1.0041 |
| 01876 | 0.93 | 6.46 | -1.39% | 0.93 | -0.0167 | 1.0041 |
| 00551 | 0.87 | 12.97 | 2.7% | 0.90 | 0.0198 | 1.0041 |
| 06979 | 0.85 | 7.55 | -0.79% | 0.85 | -0.0102 | 1.0041 |
| 00220 | 0.74 | 6.84 | -0.15% | 0.75 | -0.0041 | 1.0041 |
| 02276 | 0.61 | 36.44 | -3.46% | 0.60 | -0.0235 | 1.0041 |
| 01579 | 0.57 | 13.26 | 0.53% | 0.58 | 0.0007 | 1.0041 |
| 01368 | 0.55 | 3.91 | -2.05% | 0.55 | -0.0135 | 1.0041 |
| 06110 | 0.52 | 2.51 | -4.78% | 0.50 | -0.0269 | 1.0041 |
| 00546 | 0.50 | 4.67 | 1.71% | 0.51 | 0.0065 | 1.0041 |
| 09985 | 0.45 | 7.41 | -1.08% | 0.45 | -0.0067 | 1.0041 |
| 09858 | 0.43 | 3.07 | 0 | 0.44 | -0.0018 | 1.0041 |
| 02698 | 0.42 | 26.84 | 0.22% | 0.43 | -0.0008 | 1.0041 |
| 02232 | 0.40 | 5.67 | 0.18% | 0.41 | -0.0009 | 1.0041 |
| 06055 | 0.35 | 20.5 | -4.83% | 0.34 | -0.0183 | 1.0041 |
| 01318 | 0.31 | 54.5 | -4.22% | 0.30 | -0.0142 | 1.0041 |
| 02460 | 0.30 | 7.38 | -0.68% | 0.30 | -0.0033 | 1.0041 |
| 01364 | 0.28 | 20.44 | 0.98% | 0.29 | 0.0016 | 1.0041 |
| 02097 | 0.25 | 246.8 | 1.13% | 0.26 | 0.0018 | 1.0041 |
| 06808 | 0.24 | 1.02 | 0.98% | 0.25 | 0.0014 | 1.0041 |
| 01768 | 0.23 | 325 | -0.55% | 0.24 | -0.0022 | 1.0041 |
| 02145 | 0.20 | 29.38 | -3.54% | 0.19 | -0.0078 | 1.0041 |
| 02580 | 0.18 | 9.37 | -0.85% | 0.18 | -0.0023 | 1.0041 |
| 00325 | 0.10 | 45.48 | -4.05% | 0.10 | -0.0044 | 1.0041 |
| 06600 | 0.07 | 62.1 | 1.37% | 0.07 | 0.0007 | 1.0041 |
| 全部 | 98.24 | | -1.64% | 98.24 | -1.61 |
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