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SH513230华夏中证港股通消费主题ETF净值

基金持仓更新于2025-05-21。

代码	官方估值	日期	溢价
SH513230	1.067	2025-05-23	-0.41%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2025-05-23	1.0683	0.13%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513230	1.063	-0.56%	2025-05-23	15:00	港股消费ETF
USDCNH	7.1715	-0.44%	2025-05-23	16:59	离岸人民币（香港）
USCNY	7.1919	0.02%	2025-05-23	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9186	0	2025-05-23	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513230当前5档交易价格相对于估值1.067的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.169		9.52%
卖5	1.069	59900	0.16%
卖4	1.068	87600	0.06%
卖3	1.067	95900	0
卖2	1.065	841400	-0.22%
卖1	1.064	139800	-0.31%
买1	1.063	211000	-0.41%
买2	1.062	489700	-0.5%
买3	1.061	3800	-0.59%
买4	1.06	159400	-0.69%
买5	1.059	22000	-0.78%
跌停	0.957		-10.34%

 

SH513230的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2025-05-23	1.063	1.0683	-0.5%	1.067	16:10	-0.09%
2025-05-22	1.069	1.0669	0.2%	1.066	16:28	-0.06%
2025-05-21	1.08	1.0821	-0.19%	1.082	16:12	0
2025-05-20	1.075	1.0733	0.16%	1.074	16:30	0
2025-05-19	1.058	1.0558	0.21%	1.056	16:13	0
2025-05-16	1.06	1.0592	0.08%	1.058	16:30	-0.16%
2025-05-15	1.071	1.0703	0.07%	1.07	16:15	0
2025-05-14	1.076	1.0787	-0.25%	1.08	16:10	0.12%
2025-05-13	1.057	1.0521	0.47%	1.053	16:15	0.11%
2025-05-12	1.061	1.0853	-2.24%	1.087	16:11	0.17%

 

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