SH513750基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-05-18。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH513750 | 1.596 | 2026-05-19 | -1.07% | 1.591 | -0.77% |
净值记录
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH513750 | 1.579 | 0.45% | 2026-05-19 | 15:00 | 港股通非银ETF广发 |
| 00165 | 7.04 | 9.66% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国光大控股 |
| 00388 | 410 | 0 | 2026-05-19 | 16:08 | 香港交易所 |
| 00697 | 1.78 | 7.88% | 2026-05-19 | 16:08 | 首长国际 |
| 00966 | 21.36 | -0.28% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国太平 |
| 01299 | 85.95 | -0.81% | 2026-05-19 | 16:08 | 友邦保险 |
| 01336 | 49.08 | -0.12% | 2026-05-19 | 16:08 | 新华保险 |
| 01339 | 5.65 | 7.41% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国人民保险集团 |
| 01359 | 1.09 | -0.91% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国信达 |
| 01375 | 1.83 | 0.55% | 2026-05-19 | 16:08 | 中州证券 |
| 01456 | 4.34 | -0.69% | 2026-05-19 | 16:08 | 国联证券 |
| 01776 | 16.39 | 0.61% | 2026-05-19 | 16:08 | 广发证券 |
| 01788 | 2.29 | -1.29% | 2026-05-19 | 16:08 | 国泰君安国际 |
| 01828 | 30.28 | -0.72% | 2026-05-19 | 16:08 | 富卫集团 |
| 02318 | 61.4 | -0.73% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国平安 |
| 02328 | 15.62 | 1.23% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国财险 |
| 02601 | 32.7 | -0.73% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国太保 |
| 02611 | 13.38 | 1.21% | 2026-05-19 | 16:08 | 国泰君安 |
| 02628 | 29.62 | -0.47% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国人寿 |
| 02799 | 0.66 | -1.49% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国华融 |
| 02858 | 1.56 | -5.45% | 2026-05-19 | 16:08 | 易鑫集团 |
| 03360 | 7.39 | -0.94% | 2026-05-19 | 16:08 | 远东宏信 |
| 03678 | 2.75 | 0.73% | 2026-05-19 | 16:08 | 弘业期货 |
| 03908 | 20.28 | -0.1% | 2026-05-19 | 16:08 | 中金公司 |
| 03958 | 5.99 | 1.01% | 2026-05-19 | 16:08 | 东方证券 |
| 06030 | 25.94 | 0.66% | 2026-05-19 | 16:08 | 中信证券 |
| 06060 | 11.04 | 0.36% | 2026-05-19 | 16:08 | 众安在线 |
| 06066 | 11.39 | 1.24% | 2026-05-19 | 16:08 | 中信建投证券 |
| 06069 | 8.81 | 0.46% | 2026-05-19 | 16:08 | 盛业 |
| 06099 | 14.78 | 6.48% | 2026-05-19 | 16:08 | 招商证券 |
| 06178 | 7.8 | 0.78% | 2026-05-19 | 16:08 | 光大证券 |
| 06806 | 2.75 | 1.1% | 2026-05-19 | 16:08 | 申万宏源 |
| 06881 | 7.96 | 0.89% | 2026-05-19 | 16:08 | 中国银河 |
| 06886 | 15.9 | 0.7% | 2026-05-19 | 16:08 | 华泰证券 |
| 06963 | 3.58 | -0.28% | 2026-05-19 | 16:08 | 阳光保险 |
持仓和测算示意 总数34 港股99%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 01299 | 16.93 | 86.65 | -0.81% | 16.78 | -0.2105 | 1.0044 |
| 00388 | 15.44 | 410 | 0 | 15.43 | -0.0679 | 1.0044 |
| 02318 | 15.25 | 61.85 | -0.73% | 15.12 | -0.1774 | 1.0044 |
| 02628 | 10.25 | 29.76 | -0.47% | 10.20 | -0.0931 | 1.0044 |
| 01336 | 5.46 | 49.14 | -0.12% | 5.45 | -0.0306 | 1.0044 |
| 02601 | 5.39 | 32.94 | -0.73% | 5.34 | -0.0627 | 1.0044 |
| 02328 | 4.93 | 15.43 | 1.23% | 4.99 | 0.0388 | 1.0044 |
| 01339 | 4.19 | 5.26 | 7.41% | 4.49 | 0.2906 | 1.0044 |
| 00966 | 3.60 | 21.42 | -0.28% | 3.58 | -0.0258 | 1.0044 |
| 06030 | 2.32 | 26.24 | -1.14% | 2.29 | -0.0366 | 1.0044 |
| 03908 | 1.90 | 20.3 | -0.1% | 1.89 | -0.0102 | 1.0044 |
| 02611 | 1.82 | 13.22 | 1.21% | 1.84 | 0.0139 | 1.0044 |
| 06060 | 1.47 | 11 | 0.36% | 1.47 | -0.0011 | 1.0044 |
| 06963 | 1.46 | 3.59 | -0.28% | 1.45 | -0.0105 | 1.0044 |
| 06881 | 1.43 | 7.89 | 0.89% | 1.44 | 0.0063 | 1.0044 |
| 06886 | 1.07 | 15.79 | 0.7% | 1.07 | 0.0027 | 1.0044 |
| 01776 | 0.92 | 16.29 | 0.61% | 0.93 | 0.0016 | 1.0044 |
| 03360 | 0.79 | 7.46 | -0.94% | 0.78 | -0.0109 | 1.0044 |
| 01359 | 0.73 | 1.1 | -0.91% | 0.73 | -0.0098 | 1.0044 |
| 02799 | 0.58 | 0.67 | -1.49% | 0.57 | -0.0112 | 1.0044 |
| 06066 | 0.49 | 11.25 | 1.24% | 0.49 | 0.0039 | 1.0044 |
| 06099 | 0.35 | 13.88 | 6.48% | 0.37 | 0.0208 | 1.0044 |
| 01788 | 0.32 | 2.32 | -1.29% | 0.32 | -0.0056 | 1.0044 |
| 03958 | 0.30 | 5.93 | 1.01% | 0.30 | 0.0017 | 1.0044 |
| 00697 | 0.27 | 1.65 | 7.88% | 0.29 | 0.0200 | 1.0044 |
| 00165 | 0.27 | 6.42 | 9.66% | 0.29 | 0.0244 | 1.0044 |
| 06806 | 0.23 | 2.72 | 1.1% | 0.24 | 0.0015 | 1.0044 |
| 02858 | 0.21 | 1.65 | -5.45% | 0.20 | -0.0122 | 1.0044 |
| 06178 | 0.19 | 7.74 | 0.78% | 0.19 | 0.0006 | 1.0044 |
| 01828 | 0.18 | 30.5 | -0.72% | 0.18 | -0.0021 | 1.0044 |
| 06069 | 0.17 | 8.77 | 0.46% | 0.17 | 0.0000 | 1.0044 |
| 01375 | 0.11 | 1.82 | 0.55% | 0.11 | 0.0001 | 1.0044 |
| 01456 | 0.10 | 4.37 | -0.69% | 0.09 | -0.0011 | 1.0044 |
| 03678 | 0.03 | 2.73 | 0.73% | 0.03 | 0.0001 | 1.0044 |
| 全部 | 99.12 | | -0.36% | 99.12 | -0.35 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| HKXCY | 00388 | 410 | 52.34 | 1.0303 |
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