恒生中国企业ETF易方达【SH510900】易方达恒生国企(QDII-ETF)净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH510900 | 1.007 | 2026-10-16 | -0.66% | 1.001 | -0.07% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-16 | 6916.845 | 20:58 | 1 | 1.0066 | 6917 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH510900 | 1 | 0.1% | 2026-10-19 | 11:03 | 恒生中国企业ETF易方达 |
| ^HSCE | 8128.25 | 0.31% | 2026-10-16 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8515 | -0.05% | 2026-10-18 | 23:03 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8564 | -0.02% | 2026-10-19 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SH510900当前5档交易价格相对于EST1.007|1.001的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 1.099 | | 9.18% | 9.83% | 8926.88 |
| 卖5 | 1.005 | 1275000 | -0.16% | 0.43% | 8163.34 |
| 卖4 | 1.004 | 1056400 | -0.26% | 0.33% | 8155.22 |
| 卖3 | 1.003 | 2752700 | -0.36% | 0.23% | 8147.1 |
| 卖2 | 1.002 | 5905600 | -0.46% | 0.13% | 8138.97 |
| 卖1 | 1.001 | 268600 | -0.56% | 0 | 8130.85 |
| 买1 | 1 | 798400 | -0.66% | -0.07% | 8122.73 |
| 买2 | 0.999 | 4313300 | -0.76% | -0.17% | 8114.61 |
| 买3 | 0.998 | 4167400 | -0.85% | -0.27% | 8106.48 |
| 买4 | 0.997 | 943800 | -0.95% | -0.37% | 8098.36 |
| 买5 | 0.996 | 640600 | -1.05% | -0.47% | 8090.24 |
| 跌停 | 0.899 | | -10.69% | -10.16% | 7302.33 |
^HSCE 2026-10-16数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH510900 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8147.35 | -0.23% | 8138.23 | -0.12% | 1.003 | 1.002 |
| 10日 | 8125.31 | 0.04% | 8124.85 | 0.04% | 1 | 1 |
| 20日 | 8170.19 | -0.51% | 8160.77 | -0.4% | 1.006 | 1.005 |
| 布林上轨 | 8385.9 | -3.07% | 8406.14 | -3.31% | 1.032 | 1.035 |
| 布林下轨 | 7954.48 | 2.18% | 7915.41 | 2.69% | 0.979 | 0.974 |
| 5周 | 8118.11 | 0.12% | 8102.22 | 0.32% | 0.999 | 0.997 |
| 10周 | 8291.55 | -1.97% | 8248.7 | -1.46% | 1.021 | 1.016 |
| 20周 | 8214.03 | -1.04% | 8205.12 | -0.94% | 1.011 | 1.01 |
| 周布林上轨 | 8894.08 | -8.61% | 9053.75 | -10.22% | 1.095 | 1.115 |
| 周布林下轨 | 7533.97 | 7.89% | 7356.48 | 10.49% | 0.928 | 0.906 |
| 5月 | 8225.93 | -1.19% | 8448.47 | -3.79% | 1.013 | 1.04 |
| 10月 | 8506.92 | -4.45% | 8405.64 | -3.3% | 1.047 | 1.035 |
| 20月 | 8677.05 | -6.32% | 8685.96 | -6.42% | 1.068 | 1.069 |
| 月布林上轨 | 9726.82 | -16.43% | 10002.32 | -18.74% | 1.197 | 1.231 |
| 月布林下轨 | 7627.27 | 6.57% | 7369.61 | 10.29% | 0.939 | 0.907 |
| 小牛熊分界 | 8257.61 | -1.57% | | | 1.017 | |
| 牛熊分界 | 8465.35 | -3.98% | | | 1.042 | |
SH510900的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-10-16 | 0.999 | 1.0066 | -0.76% | 1.007 | 16:17 | 0 | 8128.25 |
| 2026-10-15 | 0.994 | 1.0041 | -1.01% | 1.004 | 16:11 | 0 | 8103.27 |
| 2026-10-14 | 1.01 | 1.0139 | -0.38% | 1.014 | 16:09 | 0 | 8183.17 |
| 2026-10-13 | 1.005 | 1.0136 | -0.85% | 1.014 | 16:09 | 0 | 8174.72 |
| 2026-10-12 | 1.005 | 1.013 | -0.79% | 1.013 | 16:10 | 0 | 8168.57 |
| 2026-10-09 | 1.002 | 1.0108 | -0.87% | 1.01 | 16:09 | -0.13% | 8147.87 |
| 2026-10-08 | 0.99 | 0.9931 | -0.31% | 0.993 | 16:17 | -0.06% | 8010.58 |
| 2026-09-30 | 1.012 | 1.0184 | -0.63% | 1.018 | 16:10 | 0 | 8220.08 |
| 2026-09-29 | 1.007 | 1.0143 | -0.72% | 1.015 | 16:10 | 0 | 8178.81 |
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已知问题
- 2018年6月29日星期五，SH510900成立以来首次分红0.05元，导致当日EST误差4.38%。
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