SH510900易方达恒生国企(QDII-ETF)净值
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
|---|
| SH510900 | 0.952 | 2024-12-09 | -2.37% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2024-12-09 | 7145.0943 | 21:37 | 1 | 0.9516 | 7145 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH510900 | 0.929 | -0.21% | 2024-12-09 | 15:00 | H股ETF |
| ^HSCE | 7360.67 | 3.14% | 2024-12-09 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKCNY | 0.9237 | 0.06% | 2024-12-09 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SH510900当前5档交易价格相对于估值0.952的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 1.022 | | 7.4% | 7905.22 |
| 卖5 | 0.934 | 1809000 | -1.85% | 7224.53 |
| 卖4 | 0.933 | 1053100 | -1.95% | 7216.8 |
| 卖3 | 0.932 | 854100 | -2.06% | 7209.06 |
| 卖2 | 0.931 | 2583400 | -2.16% | 7201.33 |
| 卖1 | 0.93 | 8365400 | -2.27% | 7193.59 |
| 买1 | 0.929 | 921900 | -2.37% | 7185.86 |
| 买2 | 0.928 | 9474300 | -2.48% | 7178.12 |
| 买3 | 0.927 | 1461400 | -2.59% | 7170.39 |
| 买4 | 0.926 | 576200 | -2.69% | 7162.65 |
| 买5 | 0.925 | 1365300 | -2.8% | 7154.92 |
| 跌停 | 0.836 | | -12.15% | 6466.5 |
^HSCE 2024-12-09数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SH510900 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 7149.09 | 2.96% | 7170.45 | 2.65% | 0.924 | 0.927 |
| 10日 | 7064.01 | 4.2% | 7068.59 | 4.13% | 0.913 | 0.914 |
| 20日 | 7027.69 | 4.74% | 7021.95 | 4.82% | 0.909 | 0.908 |
| 布林上轨 | 7291.37 | 0.95% | 7346.13 | 0.2% | 0.943 | 0.95 |
| 布林下轨 | 6764 | 8.82% | 6697.78 | 9.9% | 0.874 | 0.866 |
| 5周 | 6987.59 | 5.34% | 6990.09 | 5.3% | 0.903 | 0.904 |
| 10周 | 7248.04 | 1.55% | 7201.46 | 2.21% | 0.937 | 0.931 |
| 20周 | 6839.6 | 7.62% | 6887.64 | 6.87% | 0.884 | 0.89 |
| 周布林上轨 | 8326.82 | -11.6% | 8662.81 | -15.03% | 1.077 | 1.12 |
| 周布林下轨 | 5352.37 | 37.52% | 5112.46 | 43.98% | 0.692 | 0.661 |
| 5月 | 7012.93 | 4.96% | 7240.19 | 1.66% | 0.907 | 0.936 |
| 10月 | 6551.98 | 12.34% | 6644.63 | 10.78% | 0.847 | 0.859 |
| 20月 | 6278.73 | 17.23% | 6285.14 | 17.11% | 0.812 | 0.813 |
| 月布林上轨 | 7553.42 | -2.55% | 7887.14 | -6.68% | 0.977 | 1.02 |
| 月布林下轨 | 5004.04 | 47.09% | 4683.14 | 57.17% | 0.647 | 0.605 |
| 小牛熊分界 | 7064.92 | 4.19% | | | 0.913 | |
| 牛熊分界 | 6609.29 | 11.37% | | | 0.854 | |
SH510900的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2024-12-09 | 0.929 | 0.9516 | -2.37% | 0.951 | 16:30 | 0 | 7360.67 |
| 2024-12-06 | 0.931 | 0.9219 | 0.99% | 0.922 | 16:12 | 0 | 7136.55 |
| 2024-12-05 | 0.916 | 0.9064 | 1.06% | 0.906 | 16:30 | 0 | 7014.13 |
| 2024-12-04 | 0.926 | 0.9161 | 1.08% | 0.916 | 16:30 | 0 | 7085 |
| 2024-12-03 | 0.922 | 0.9156 | 0.7% | 0.916 | 16:17 | 0 | 7072.13 |
| 2024-12-02 | 0.915 | 0.9057 | 1.03% | 0.906 | 16:30 | 0 | 7009.05 |
| 2024-11-29 | 0.901 | 0.8978 | 0.36% | 0.898 | 16:30 | 0 | 6946.68 |
| 2024-11-28 | 0.902 | 0.8952 | 0.76% | 0.895 | 16:30 | 0 | 6924.51 |
| 2024-11-27 | 0.911 | 0.9096 | 0.15% | 0.909 | 16:30 | 0 | 7027.4 |
| 2024-11-26 | 0.894 | 0.8858 | 0.93% | 0.886 | 16:30 | 0 | 6851.56 |
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恒生科技指数 - SH513010 SH513130 SH513180 SH513260 SH513380 SH513580 SH513890 SZ159740 SZ159741 SZ159742
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已知问题
- 2018年6月29日星期五，SH510900成立以来首次分红0.05元，导致当日估值误差4.38%。
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