恒生中国企业ETF易方达【SH510900】易方达恒生国企(QDII-ETF)净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH510900 | 1.046 | 2026-07-20 | -0.73% | 1.041 | -0.31% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-20 | 6947.694 | 20:51 | 1 | 1.0456 | 6948 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH510900 | 1.038 | 2.98% | 2026-07-20 | 15:34 | 恒生中国企业ETF易方达 |
| ^HSCE | 8381.9 | 3.01% | 2026-07-20 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8631 | -0.17% | 2026-07-20 | 15:50 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8667 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SH510900当前5档交易价格相对于EST1.046|1.041的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 1.142 | | 9.22% | 9.68% | 9192.96 |
| 卖5 | 1.043 | 598600 | -0.25% | 0.17% | 8396.02 |
| 卖4 | 1.042 | 770900 | -0.34% | 0.07% | 8387.97 |
| 卖3 | 1.041 | 1090400 | -0.44% | 0 | 8379.92 |
| 卖2 | 1.04 | 1311200 | -0.54% | -0.12% | 8371.87 |
| 卖1 | 1.039 | 79400 | -0.63% | -0.22% | 8363.82 |
| 买1 | 1.038 | 167200 | -0.73% | -0.31% | 8355.77 |
| 买2 | 1.037 | 407800 | -0.82% | -0.41% | 8347.72 |
| 买3 | 1.036 | 431800 | -0.92% | -0.5% | 8339.67 |
| 买4 | 1.035 | 642100 | -1.01% | -0.6% | 8331.62 |
| 买5 | 1.034 | 16000 | -1.11% | -0.7% | 8323.57 |
| 跌停 | 0.934 | | -10.67% | -10.3% | 7518.58 |
^HSCE 2026-07-20数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH510900 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8255.29 | 1.53% | 8278.92 | 1.24% | 1.026 | 1.028 |
| 10日 | 8145.66 | 2.9% | 8153.33 | 2.8% | 1.012 | 1.013 |
| 20日 | 7892.79 | 6.2% | 7900.2 | 6.1% | 0.98 | 0.981 |
| 布林上轨 | 8506.39 | -1.46% | 8666.88 | -3.29% | 1.057 | 1.077 |
| 布林下轨 | 7279.18 | 15.15% | 7133.52 | 17.5% | 0.904 | 0.886 |
| 5周 | 7834.13 | 6.99% | 7958.56 | 5.32% | 0.973 | 0.989 |
| 10周 | 8122.26 | 3.2% | 8068.68 | 3.88% | 1.009 | 1.002 |
| 20周 | 8410.22 | -0.34% | 8395.7 | -0.16% | 1.045 | 1.043 |
| 周布林上轨 | 9279.61 | -9.67% | 9474.93 | -11.54% | 1.153 | 1.177 |
| 周布林下轨 | 7540.83 | 11.15% | 7316.48 | 14.56% | 0.937 | 0.909 |
| 5月 | 8260.06 | 1.48% | 8221.98 | 1.94% | 1.026 | 1.021 |
| 10月 | 8714.36 | -3.82% | 8657.59 | -3.18% | 1.083 | 1.075 |
| 20月 | 8558.31 | -2.06% | 8628.78 | -2.86% | 1.063 | 1.072 |
| 月布林上轨 | 9968.71 | -15.92% | 10176.3 | -17.63% | 1.238 | 1.264 |
| 月布林下轨 | 7147.91 | 17.26% | 7081.26 | 18.37% | 0.888 | 0.88 |
| 小牛熊分界 | 8215.13 | 2.03% | | | 1.021 | |
| 牛熊分界 | 8581.29 | -2.32% | | | 1.066 | |
SH510900的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-07-20 | 1.038 | 1.0456 | -0.73% | 1.046 | 16:20 | 0 | 8381.9 |
| 2026-07-17 | 1.008 | 1.0147 | -0.66% | 1.015 | 16:10 | 0 | 8136.73 |
| 2026-07-16 | 1.031 | 1.0372 | -0.6% | 1.037 | 16:14 | 0 | 8318.14 |
| 2026-07-15 | 1.02 | 1.0207 | -0.07% | 1.021 | 16:11 | 0 | 8184.38 |
| 2026-07-14 | 1.015 | 1.0118 | 0.32% | 1.012 | 16:10 | 0 | 8103.08 |
| 2026-07-13 | 1.004 | 1.0065 | -0.25% | 1.007 | 16:13 | 0 | 8065.97 |
| 2026-07-10 | 1.009 | 1.0039 | 0.51% | 1.004 | 16:10 | 0 | 8039.19 |
| 2026-07-09 | 1.001 | 0.9991 | 0.19% | 0.999 | 16:10 | 0 | 7997.29 |
| 2026-07-08 | 1.01 | 1.01 | 0 | 1.01 | 16:10 | 0 | 8084.22 |
| 2026-07-07 | 0.965 | 0.9707 | -0.59% | 0.971 | 16:13 | 0 | 7770.26 |
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已知问题
- 2018年6月29日星期五，SH510900成立以来首次分红0.05元，导致当日EST误差4.38%。
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