H股LOF【SZ160717】嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.723 | 2026-07-28 | -1.4% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-27 | 10057.619 | 22:05 | 1 | 0.7203 | 10587 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.713 | -0.28% | 2026-07-28 | 13:19 | H股LOF |
| ^HSCE | 8397.46 | 0.38% | 2026-07-28 | 13:19 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8631 | 0.03% | 2026-07-28 | 01:19 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8663 | 0.03% | 2026-07-28 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于EST0.723的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.787 | | 8.83% | 9178.03 |
| 卖5 | 0.725 | 100 | 0.26% | 8420.31 |
| 卖4 | 0.724 | 800 | 0.12% | 8408.09 |
| 卖3 | 0.723 | 1700 | 0 | 8395.87 |
| 卖2 | 0.722 | 100 | -0.16% | 8383.65 |
| 卖1 | 0.72 | 33000 | -0.43% | 8359.2 |
| 买1 | 0.715 | 26700 | -1.12% | 8298.1 |
| 买2 | 0.714 | 50000 | -1.26% | 8285.87 |
| 买3 | 0.713 | 400 | -1.4% | 8273.65 |
| 买4 | 0.712 | 3800 | -1.54% | 8261.43 |
| 买5 | 0.711 | 1900 | -1.68% | 8249.21 |
| 跌停 | 0.644 | | -10.94% | 7430.38 |
^HSCE 2026-07-27数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160717 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8310.05 | 1.05% | 8329.7 | 0.81% | 0.716 | 0.718 |
| 10日 | 8291.33 | 1.28% | 8304.7 | 1.12% | 0.714 | 0.716 |
| 20日 | 8071.84 | 4.03% | 8100.37 | 3.67% | 0.696 | 0.699 |
| 布林上轨 | 8669.66 | -3.14% | 8765.31 | -4.2% | 0.745 | 0.753 |
| 布林下轨 | 7474.02 | 12.36% | 7435.43 | 12.94% | 0.648 | 0.644 |
| 5周 | 8036.68 | 4.49% | 8148.99 | 3.05% | 0.694 | 0.703 |
| 10周 | 8091.17 | 3.79% | 8049.34 | 4.32% | 0.698 | 0.695 |
| 20周 | 8389.14 | 0.1% | 8378.87 | 0.22% | 0.722 | 0.722 |
| 周布林上轨 | 9249.23 | -9.21% | 9453.68 | -11.17% | 0.793 | 0.81 |
| 周布林下轨 | 7529.06 | 11.53% | 7304.06 | 14.97% | 0.652 | 0.634 |
| 5月 | 8260.06 | 1.66% | 8221.98 | 2.13% | 0.712 | 0.709 |
| 10月 | 8714.36 | -3.64% | 8657.59 | -3% | 0.749 | 0.744 |
| 20月 | 8558.31 | -1.88% | 8628.78 | -2.68% | 0.736 | 0.742 |
| 月布林上轨 | 9968.71 | -15.76% | 10176.3 | -17.48% | 0.852 | 0.869 |
| 月布林下轨 | 7147.91 | 17.48% | 7081.26 | 18.59% | 0.621 | 0.615 |
| 小牛熊分界 | 8234.22 | 1.98% | | | 0.71 | |
| 牛熊分界 | 8568.56 | -2% | | | 0.737 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-07-27 | 0.715 | 0.7203 | -0.74% | 0.72 | 16:09 | 0 | 8365.38 |
| 2026-07-24 | 0.706 | 0.7129 | -0.97% | 0.713 | 16:09 | 0 | 8271.06 |
| 2026-07-23 | 0.714 | 0.7194 | -0.75% | 0.719 | 16:09 | 0 | 8352.67 |
| 2026-07-22 | 0.706 | 0.7112 | -0.73% | 0.711 | 16:09 | 0 | 8251.07 |
| 2026-07-21 | 0.716 | 0.7201 | -0.57% | 0.72 | 16:09 | 0 | 8360.68 |
| 2026-07-20 | 0.714 | 0.7222 | -1.14% | 0.722 | 16:08 | 0 | 8381.9 |
| 2026-07-17 | 0.696 | 0.702 | -0.85% | 0.702 | 16:08 | 0 | 8136.73 |
| 2026-07-16 | 0.711 | 0.7168 | -0.81% | 0.717 | 16:11 | 0 | 8318.14 |
| 2026-07-15 | 0.704 | 0.706 | -0.28% | 0.706 | 16:09 | 0 | 8184.38 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-28 | 4123.12 | -0.3 | 235900 | 0.57% |
| 2026-07-27 | 4123.42 | -8.87 | 451800 | 1.1% |
| 2026-07-24 | 4132.29 | -9.38 | 165700 | 0.4% |
| 2026-07-23 | 4141.67 | -0.9 | 598100 | 1.44% |
| 2026-07-22 | 4142.57 | -37.93 | 34100 | 0.08% |
| 2026-07-21 | 4180.5 | -5.23 | 171126 | 0.41% |
| 2026-07-20 | 4185.73 | -16.79 | 1069494 | 2.56% |
| 2026-07-17 | 4202.52 | -12.71 | 302200 | 0.72% |
| 2026-07-16 | 4215.23 | -33.07 | 481320 | 1.14% |
| 2026-07-15 | 4248.3 | -115.37 | 1046409 | 2.46% |
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