H股LOF【SZ160717】嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.708 | 2026-06-11 | -0.72% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-06-11 | 10092.932 | 21:02 | 1 | 0.7081 | 10624 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.703 | -0.85% | 2026-06-11 | 15:00 | H股LOF |
| ^HSCE | 8217.08 | -1.22% | 2026-06-11 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8648 | 0 | 2026-06-11 | 19:28 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8698 | 0.05% | 2026-06-11 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于EST0.708的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.773 | | 9.17% | 9009.84 |
| 卖5 | 0.71 | 6200 | 0.27% | 8240.29 |
| 卖4 | 0.709 | 1800 | 0.13% | 8228.07 |
| 卖3 | 0.708 | 14700 | 0 | 8215.86 |
| 卖2 | 0.707 | 500 | -0.16% | 8203.64 |
| 卖1 | 0.705 | 33900 | -0.44% | 8179.21 |
| 买1 | 0.703 | 9900 | -0.72% | 8154.78 |
| 买2 | 0.702 | 6200 | -0.86% | 8142.57 |
| 买3 | 0.701 | 20000 | -1% | 8130.35 |
| 买4 | 0.7 | 10000 | -1.14% | 8118.14 |
| 买5 | 0.699 | 10000 | -1.29% | 8105.92 |
| 跌停 | 0.633 | | -10.61% | 7299.72 |
^HSCE 2026-06-11数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160717 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8300.44 | -1% | 8286.8 | -0.84% | 0.715 | 0.714 |
| 10日 | 8445.3 | -2.7% | 8437.48 | -2.61% | 0.727 | 0.726 |
| 20日 | 8494.64 | -3.27% | 8483.73 | -3.14% | 0.731 | 0.73 |
| 布林上轨 | 8813.39 | -6.77% | 8861.58 | -7.27% | 0.757 | 0.761 |
| 布林下轨 | 8175.89 | 0.5% | 8105.88 | 1.37% | 0.705 | 0.699 |
| 5周 | 8526.09 | -3.62% | 8471.11 | -3% | 0.733 | 0.729 |
| 10周 | 8661.21 | -5.13% | 8661.99 | -5.14% | 0.744 | 0.745 |
| 20周 | 8733.45 | -5.91% | 8701.02 | -5.56% | 0.75 | 0.748 |
| 周布林上轨 | 9275.34 | -11.41% | 9253.42 | -11.2% | 0.795 | 0.793 |
| 周布林下轨 | 8191.56 | 0.31% | 8148.63 | 0.84% | 0.706 | 0.702 |
| 5月 | 8585.36 | -4.29% | 8493.98 | -3.26% | 0.738 | 0.731 |
| 10月 | 8936.26 | -8.05% | 8858.87 | -7.24% | 0.767 | 0.761 |
| 20月 | 8526.12 | -3.62% | 8613.87 | -4.61% | 0.733 | 0.741 |
| 月布林上轨 | 10085.63 | -18.53% | 10251.08 | -19.84% | 0.861 | 0.875 |
| 月布林下轨 | 6966.61 | 17.95% | 6976.65 | 17.78% | 0.606 | 0.607 |
| 小牛熊分界 | 8621.03 | -4.69% | | | 0.741 | |
| 牛熊分界 | 8756.95 | -6.17% | | | 0.752 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-06-11 | 0.703 | 0.7081 | -0.72% | 0.708 | 16:09 | 0 | 8217.08 |
| 2026-06-10 | 0.709 | 0.7156 | -0.92% | 0.715 | 16:10 | 0 | 8318.73 |
| 2026-06-09 | 0.716 | 0.716 | 0 | 0.716 | 16:09 | 0 | 8324.59 |
| 2026-06-08 | 0.711 | 0.7179 | -0.96% | 0.718 | 16:10 | 0 | 8341.36 |
| 2026-06-05 | 0.726 | 0.7252 | 0.11% | 0.725 | 16:09 | -0.08% | 8436.63 |
| 2026-06-04 | 0.727 | 0.7302 | -0.44% | 0.73 | 16:08 | 0 | 8501.91 |
| 2026-06-03 | 0.732 | 0.7376 | -0.76% | 0.738 | 16:08 | 0 | 8596.59 |
| 2026-06-02 | 0.742 | 0.7511 | -1.21% | 0.75 | 16:09 | -0.1% | 8762.97 |
| 2026-06-01 | 0.724 | 0.7295 | -0.75% | 0.73 | 16:09 | 0 | 8507.87 |
| 2026-05-29 | 0.722 | 0.7232 | -0.17% | 0.723 | 16:09 | 0 | 8425.82 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-11 | 4440.53 | 0 | 156900 | 0.35% |
| 2026-06-10 | 4440.53 | 0.69 | 120331 | 0.27% | 1744% |
| 2026-06-09 | 4439.84 | 0 | 42800 | 0.1% |
| 2026-06-08 | 4439.84 | -3.02 | 163000 | 0.37% |
| 2026-06-05 | 4442.86 | -0.09 | 17100 | 0.04% |
| 2026-06-04 | 4442.95 | -25.42 | 130400 | 0.29% |
| 2026-06-03 | 4468.37 | -17.35 | 123500 | 0.28% |
| 2026-06-02 | 4485.72 | -13.52 | 555310 | 1.24% |
| 2026-06-01 | 4499.24 | -1.5 | 401700 | 0.89% |
| 2026-05-29 | 4500.74 | -4.51 | 133800 | 0.3% |
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