H股LOF【SZ160717】嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.71 | 2026-09-11 | -1.15% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-11 | 10030.287 | 21:15 | 1 | 0.7102 | 10558 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.702 | -0.71% | 2026-09-11 | 15:00 | H股LOF |
| ^HSCE | 8246.33 | -0.34% | 2026-09-11 | 16:09 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8554 | 0.01% | 2026-09-11 | 16:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8638 | -0.03% | 2026-09-11 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于EST0.71的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.772 | | 8.7% | 9001.67 |
| 卖5 | 0.718 | 1000 | 1.1% | 8341.66 |
| 卖4 | 0.714 | 2000 | 0.54% | 8292.78 |
| 卖3 | 0.713 | 51800 | 0.39% | 8280.55 |
| 卖2 | 0.712 | 5000 | 0.25% | 8268.33 |
| 卖1 | 0.708 | 1000 | -0.31% | 8219.44 |
| 买1 | 0.701 | 51000 | -1.3% | 8133.88 |
| 买2 | 0.7 | 18800 | -1.44% | 8121.66 |
| 买3 | 0.699 | 51000 | -1.58% | 8109.44 |
| 买4 | 0.697 | 1000 | -1.86% | 8084.99 |
| 买5 | 0.696 | 2409 | -2% | 8072.77 |
| 跌停 | 0.632 | | -11.01% | 7290.54 |
^HSCE 2026-09-11数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160717 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8321.87 | -0.91% | 8296.72 | -0.61% | 0.716 | 0.714 |
| 10日 | 8396.69 | -1.79% | 8388.45 | -1.69% | 0.723 | 0.722 |
| 20日 | 8453.75 | -2.45% | 8453.78 | -2.45% | 0.727 | 0.727 |
| 布林上轨 | 8662.88 | -4.81% | 8716.93 | -5.4% | 0.744 | 0.749 |
| 布林下轨 | 8244.62 | 0.02% | 8190.63 | 0.68% | 0.71 | 0.706 |
| 5周 | 8481.52 | -2.77% | 8430.58 | -2.19% | 0.729 | 0.725 |
| 10周 | 8424.27 | -2.11% | 8460.21 | -2.53% | 0.725 | 0.728 |
| 20周 | 8334.85 | -1.06% | 8304.06 | -0.7% | 0.717 | 0.715 |
| 周布林上轨 | 9123.08 | -9.61% | 9220.38 | -10.56% | 0.782 | 0.79 |
| 周布林下轨 | 7546.61 | 9.27% | 7387.73 | 11.62% | 0.653 | 0.64 |
| 5月 | 8277.36 | -0.37% | 8227.88 | 0.22% | 0.713 | 0.709 |
| 10月 | 8583.98 | -3.93% | 8542.77 | -3.47% | 0.738 | 0.734 |
| 20月 | 8687.43 | -5.08% | 8702.43 | -5.24% | 0.746 | 0.748 |
| 月布林上轨 | 9717.85 | -15.14% | 9985.75 | -17.42% | 0.831 | 0.853 |
| 月布林下轨 | 7657.02 | 7.7% | 7419.11 | 11.15% | 0.662 | 0.643 |
| 小牛熊分界 | 8404.1 | -1.88% | | | 0.723 | |
| 牛熊分界 | 8543.6 | -3.48% | | | 0.735 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-09-11 | 0.702 | 0.7102 | -1.15% | 0.71 | 16:10 | 0 | 8246.33 |
| 2026-09-10 | 0.707 | 0.7127 | -0.8% | 0.712 | 16:10 | -0.16% | 8274.78 |
| 2026-09-09 | 0.716 | 0.7193 | -0.46% | 0.719 | 16:08 | 0 | 8369.05 |
| 2026-09-08 | 0.718 | 0.7222 | -0.58% | 0.722 | 16:09 | 0 | 8397.32 |
| 2026-09-07 | 0.724 | 0.7245 | -0.07% | 0.725 | 16:09 | 0.07% | 8429.73 |
| 2026-09-04 | 0.731 | 0.7352 | -0.57% | 0.735 | 16:09 | 0 | 8555.03 |
| 2026-09-03 | 0.72 | 0.7214 | -0.19% | 0.721 | 16:08 | 0 | 8385.24 |
| 2026-09-02 | 0.72 | 0.7269 | -0.95% | 0.726 | 16:09 | -0.07% | 8450.1 |
| 2026-09-01 | 0.725 | 0.7274 | -0.33% | 0.727 | 16:08 | 0 | 8462.64 |
| 2026-08-31 | 0.725 | 0.7317 | -0.92% | 0.732 | 16:09 | 0 | 8513.18 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-11 | 3896.69 | 0 | 315991 | 0.81% |
| 2026-09-10 | 3896.69 | 0 | 268100 | 0.69% |
| 2026-09-09 | 3896.69 | -6 | 29100 | 0.07% |
| 2026-09-08 | 3902.69 | -24.42 | 83900 | 0.21% |
| 2026-09-07 | 3927.11 | 0 | 21400 | 0.05% |
| 2026-09-04 | 3927.11 | -21.62 | 99000 | 0.25% |
| 2026-09-03 | 3948.73 | 0 | 41100 | 0.1% |
| 2026-09-02 | 3948.73 | -3.22 | 179800 | 0.46% |
| 2026-09-01 | 3951.95 | 0 | 5800 | 0.01% |
| 2026-08-28 | 3951.95 | -25.52 | 2900 | 0.01% |
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