H股LOF【SZ160717】嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.707 | 2026-11-09 | -0.51% |
校准记录
| 日期 | 校准 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-11-09 | 10020.5462 | 21:30 | 1 | 0.7066 | 10548 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.703 | -0.28% | 2026-11-09 | 15:00 | H股LOF |
| ^HSCE | 8260.15 | -0.17% | 2026-11-09 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8509 | -0.09% | 2026-11-09 | 14:23 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8572 | 0.01% | 2026-11-09 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于EST0.707的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.773 | | 9.4% | 9077.22 |
| 卖5 | 0.709 | 100 | 0.34% | 8289.68 |
| 卖4 | 0.708 | 100 | 0.2% | 8277.38 |
| 卖3 | 0.707 | 21400 | 0 | 8265.07 |
| 卖2 | 0.706 | 100 | -0.08% | 8252.77 |
| 卖1 | 0.701 | 7300 | -0.79% | 8191.24 |
| 买1 | 0.698 | 2100 | -1.22% | 8154.32 |
| 买2 | 0.696 | 100 | -1.5% | 8129.71 |
| 买3 | 0.695 | 5000 | -1.64% | 8117.41 |
| 买4 | 0.688 | 1000 | -2.63% | 8031.27 |
| 买5 | 0.684 | 100 | -3.2% | 7982.05 |
| 跌停 | 0.633 | | -10.42% | 7354.48 |
^HSCE 2026-11-09数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160717 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8240.23 | 0.24% | 8301.11 | -0.49% | 0.705 | 0.71 |
| 10日 | 8024.4 | 2.94% | 8053.5 | 2.57% | 0.687 | 0.69 |
| 20日 | 7989.32 | 3.39% | 7979.02 | 3.52% | 0.685 | 0.684 |
| 布林上轨 | 8450.95 | -2.26% | 8545.84 | -3.34% | 0.722 | 0.73 |
| 布林下轨 | 7527.7 | 9.73% | 7412.21 | 11.44% | 0.647 | 0.638 |
| 5周 | 8005.21 | 3.18% | 7964.19 | 3.72% | 0.686 | 0.683 |
| 10周 | 8092.97 | 2.07% | 8073.8 | 2.31% | 0.693 | 0.691 |
| 20周 | 8218.31 | 0.51% | 8247.11 | 0.16% | 0.703 | 0.706 |
| 周布林上轨 | 8830.35 | -6.46% | 8930.46 | -7.51% | 0.753 | 0.761 |
| 周布林下轨 | 7606.26 | 8.6% | 7563.76 | 9.21% | 0.653 | 0.65 |
| 5月 | 8301.91 | -0.5% | 8198.49 | 0.75% | 0.71 | 0.702 |
| 10月 | 8345.26 | -1.02% | 8280.99 | -0.25% | 0.714 | 0.708 |
| 20月 | 8642.61 | -4.43% | 8674.07 | -4.77% | 0.738 | 0.74 |
| 月布林上轨 | 9771.7 | -15.47% | 10040.83 | -17.73% | 0.829 | 0.851 |
| 月布林下轨 | 7513.52 | 9.94% | 7307.32 | 13.04% | 0.646 | 0.629 |
| 小牛熊分界 | 8129 | 1.61% | | | 0.696 | |
| 牛熊分界 | 8394.02 | -1.59% | | | 0.717 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-11-09 | 0.703 | 0.7066 | -0.51% | 0.707 | 16:10 | 0 | 8260.15 |
| 2026-11-06 | 0.705 | 0.7077 | -0.38% | 0.708 | 16:09 | 0 | 8274.1 |
| 2026-11-05 | 0.707 | 0.7146 | -1.06% | 0.715 | 16:09 | 0 | 8369.08 |
| 2026-11-04 | 0.683 | 0.6894 | -0.93% | 0.689 | 16:09 | 0 | 8057.59 |
| 2026-11-03 | 0.675 | 0.6798 | -0.71% | 0.68 | 16:09 | 0 | 7943.1 |
| 2026-11-02 | 0.671 | 0.6769 | -0.87% | 0.677 | 16:08 | 0 | 7906.11 |
| 2026-10-30 | 0.67 | 0.6734 | -0.5% | 0.674 | 16:11 | 0 | 7862.22 |
| 2026-10-29 | 0.665 | 0.6649 | 0 | 0.665 | 16:09 | 0 | 7755.66 |
| 2026-10-28 | 0.667 | 0.6679 | -0.13% | 0.668 | 16:09 | 0 | 7791.63 |
| 2026-10-27 | 0.667 | 0.666 | 0.15% | 0.666 | 16:08 | 0 | 7766.91 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-11-09 | 3775.69 | -13.27 | 1700 | 0% |
| 2026-11-06 | 3788.96 | -17.11 | 39690 | 0.1% |
| 2026-11-05 | 3806.07 | -2.51 | 358590 | 0.94% |
| 2026-11-04 | 3808.58 | -6.45 | 290000 | 0.76% |
| 2026-11-03 | 3815.03 | -9.65 | 9300 | 0.02% |
| 2026-11-02 | 3824.68 | 0 | 153702 | 0.4% |
| 2026-10-30 | 3824.68 | 0 | 216800 | 0.57% |
| 2026-10-29 | 3824.68 | 0 | 11700 | 0.03% |
| 2026-10-28 | 3824.68 | 2.13 | 25200 | 0.07% | 118% |
| 2026-10-27 | 3822.55 | 0 | 8200 | 0.02% |
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