SZ160717嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.66 | 2024-12-09 | -3.9% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2024-12-09 | 10306.6116 | 21:05 | 1 | 0.6597 | 10849 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.634 | -0.78% | 2024-12-09 | 15:00 | H股LOF |
| ^HSCE | 7360.67 | 3.14% | 2024-12-09 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKCNY | 0.9237 | 0.06% | 2024-12-09 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于估值0.66的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.697 | | 5.65% | 7798.75 |
| 卖5 | 0.642 | 100 | -2.68% | 7152.79 |
| 卖4 | 0.641 | 5000 | -2.83% | 7141.04 |
| 卖3 | 0.64 | 2900 | -2.99% | 7129.3 |
| 卖2 | 0.639 | 16200 | -3.14% | 7117.55 |
| 卖1 | 0.638 | 20900 | -3.29% | 7105.81 |
| 买1 | 0.634 | 700 | -3.9% | 7058.83 |
| 买2 | 0.633 | 1000 | -4.05% | 7047.08 |
| 买3 | 0.632 | 1000 | -4.2% | 7035.34 |
| 买4 | 0.63 | 65200 | -4.5% | 7011.85 |
| 买5 | 0.629 | 100 | -4.65% | 7000.1 |
| 跌停 | 0.571 | | -13.45% | 6318.9 |
^HSCE 2024-12-09数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160717 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 7149.09 | 2.96% | 7170.45 | 2.65% | 0.642 | 0.644 |
| 10日 | 7064.01 | 4.2% | 7068.59 | 4.13% | 0.634 | 0.635 |
| 20日 | 7027.69 | 4.74% | 7021.95 | 4.82% | 0.631 | 0.631 |
| 布林上轨 | 7291.37 | 0.95% | 7346.13 | 0.2% | 0.654 | 0.658 |
| 布林下轨 | 6764 | 8.82% | 6697.78 | 9.9% | 0.609 | 0.603 |
| 5周 | 6987.59 | 5.34% | 6990.09 | 5.3% | 0.628 | 0.628 |
| 10周 | 7248.04 | 1.55% | 7201.46 | 2.21% | 0.65 | 0.646 |
| 20周 | 6839.6 | 7.62% | 6887.64 | 6.87% | 0.615 | 0.619 |
| 周布林上轨 | 8326.82 | -11.6% | 8662.81 | -15.03% | 0.742 | 0.771 |
| 周布林下轨 | 5352.37 | 37.52% | 5112.46 | 43.98% | 0.489 | 0.468 |
| 5月 | 7012.93 | 4.96% | 7240.19 | 1.66% | 0.63 | 0.649 |
| 10月 | 6551.98 | 12.34% | 6644.63 | 10.78% | 0.591 | 0.599 |
| 20月 | 6278.73 | 17.23% | 6285.14 | 17.11% | 0.568 | 0.568 |
| 月布林上轨 | 7553.42 | -2.55% | 7887.14 | -6.68% | 0.676 | 0.705 |
| 月布林下轨 | 5004.04 | 47.09% | 4683.14 | 57.17% | 0.459 | 0.432 |
| 小牛熊分界 | 7064.92 | 4.19% | | | 0.635 | |
| 牛熊分界 | 6609.29 | 11.37% | | | 0.596 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2024-12-09 | 0.634 | 0.6597 | -3.9% | 0.66 | 16:28 | 0 | 7360.67 |
| 2024-12-06 | 0.639 | 0.6404 | -0.22% | 0.641 | 16:08 | 0 | 7136.55 |
| 2024-12-05 | 0.63 | 0.6303 | 0 | 0.63 | 16:30 | 0 | 7014.13 |
| 2024-12-04 | 0.635 | 0.6367 | -0.27% | 0.637 | 16:11 | 0 | 7085 |
| 2024-12-03 | 0.63 | 0.6364 | -1.01% | 0.636 | 16:13 | 0 | 7072.13 |
| 2024-12-02 | 0.629 | 0.6297 | -0.11% | 0.63 | 16:12 | 0 | 7009.05 |
| 2024-11-29 | 0.623 | 0.6245 | -0.24% | 0.625 | 16:08 | 0 | 6946.68 |
| 2024-11-28 | 0.624 | 0.6229 | 0.18% | 0.623 | 16:14 | 0 | 6924.51 |
| 2024-11-27 | 0.624 | 0.6324 | -1.33% | 0.632 | 16:30 | 0 | 7027.4 |
| 2024-11-26 | 0.617 | 0.6167 | 0 | 0.617 | 16:30 | 0 | 6851.56 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2024-12-09 | 6884.07 | 0 | 93900 | 0.14% |
| 2024-12-06 | 6884.07 | 3.42 | 411822 | 0.6% | 1204% |
| 2024-12-04 | 6880.65 | 0 | 373000 | 0.54% |
| 2024-12-03 | 6880.65 | 0.02 | 258945 | 0.38% | 129473% |
| 2024-12-02 | 6880.63 | 0 | 256200 | 0.37% |
| 2024-11-29 | 6880.63 | 0.57 | 136000 | 0.2% | 2386% |
| 2024-11-28 | 6880.06 | 1.94 | 304071 | 0.44% | 1567% |
| 2024-11-27 | 6878.12 | 2.14 | 297103 | 0.43% | 1388% |
| 2024-11-25 | 6875.98 | 11.51 | 426902 | 0.62% | 371% |
| 2024-11-22 | 6864.47 | 0.07 | 205800 | 0.3% | 29400% |
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