SZ160717嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 参考估值 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.714 | 2025-04-17 | 2.56% | 0.713 | 2.62% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-04-17 | 10278.5121 | 21:21 | 1 | 0.7137 | 10819 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.732 | 1.67% | 2025-04-18 | 11:12 | H股LOF |
| ^HSCE | 7897.44 | 1.52% | 2025-04-17 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKCNY | 0.9283 | -0.06% | 2025-04-18 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于估值0.714/0.713的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.792 | | 10.97% | 11.04% | 8814.88 |
| 卖5 | 0.736 | 437900 | 3.12% | 3.18% | 8162.2 |
| 卖4 | 0.735 | 80400 | 2.98% | 3.04% | 8150.54 |
| 卖3 | 0.734 | 32000 | 2.84% | 2.9% | 8138.89 |
| 卖2 | 0.733 | 22600 | 2.7% | 2.76% | 8127.23 |
| 卖1 | 0.732 | 14200 | 2.56% | 2.62% | 8115.58 |
| 买1 | 0.731 | 86700 | 2.42% | 2.48% | 8103.92 |
| 买2 | 0.73 | 194741 | 2.28% | 2.34% | 8092.27 |
| 买3 | 0.729 | 277300 | 2.14% | 2.2% | 8080.61 |
| 买4 | 0.728 | 579400 | 2% | 2.06% | 8068.96 |
| 买5 | 0.727 | 550200 | 1.86% | 1.92% | 8057.3 |
| 跌停 | 0.648 | | -9.21% | -9.15% | 7136.55 |
^HSCE 2025-04-17数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160717 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 7906.29 | -0.11% | 7886.44 | 0.14% | 0.714 | 0.712 |
| 10日 | 7702.67 | 2.53% | 7757.67 | 1.8% | 0.697 | 0.701 |
| 20日 | 8183.01 | -3.49% | 8151.93 | -3.12% | 0.738 | 0.735 |
| 布林上轨 | 9317.03 | -15.24% | 9526.46 | -17.1% | 0.835 | 0.853 |
| 布林下轨 | 7049 | 12.04% | 6777.4 | 16.53% | 0.64 | 0.617 |
| 5周 | 8392.65 | -5.9% | 8276.05 | -4.57% | 0.756 | 0.746 |
| 10周 | 8530.91 | -7.43% | 8555.85 | -7.7% | 0.768 | 0.77 |
| 20周 | 7852.38 | 0.57% | 7892.14 | 0.07% | 0.709 | 0.713 |
| 周布林上轨 | 9467.66 | -16.59% | 9864.65 | -19.94% | 0.848 | 0.882 |
| 周布林下轨 | 6237.09 | 26.62% | 5919.64 | 33.41% | 0.571 | 0.544 |
| 5月 | 7901.5 | -0.05% | 8105.37 | -2.57% | 0.714 | 0.731 |
| 10月 | 7307.21 | 8.08% | 7457.22 | 5.9% | 0.663 | 0.676 |
| 20月 | 6583.26 | 19.96% | 6607.42 | 19.52% | 0.601 | 0.603 |
| 月布林上轨 | 8664.12 | -8.85% | 9208.78 | -14.24% | 0.779 | 0.826 |
| 月布林下轨 | 4502.39 | 75.41% | 4006.06 | 97.14% | 0.422 | 0.379 |
| 小牛熊分界 | 8156.73 | -3.18% | | | 0.736 | |
| 牛熊分界 | 7414.93 | 6.51% | | | 0.672 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2025-04-17 | 0.72 | 0.7137 | 0.88% | 0.714 | 16:12 | 0 | 7897.44 |
| 2025-04-16 | 0.699 | 0.7044 | -0.77% | 0.704 | 16:10 | 0 | 7779.01 |
| 2025-04-15 | 0.714 | 0.7214 | -1.03% | 0.721 | 16:19 | 0 | 7982.88 |
| 2025-04-14 | 0.714 | 0.72 | -0.83% | 0.72 | 16:30 | 0 | 7965.81 |
| 2025-04-11 | 0.699 | 0.7058 | -0.96% | 0.706 | 16:21 | 0 | 7801.51 |
| 2025-04-10 | 0.687 | 0.6943 | -1.05% | 0.694 | 16:21 | 0 | 7668.38 |
| 2025-04-09 | 0.666 | 0.682 | -2.35% | 0.682 | 16:22 | 0 | 7535.68 |
| 2025-04-08 | 0.657 | 0.6721 | -2.25% | 0.672 | 16:30 | 0 | 7430.62 |
| 2025-04-07 | 0.682 | 0.6573 | 3.76% | 0.656 | 16:10 | -0.19% | 7262.72 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-04-18 | 5529.48 | -90.21 | 46474163 | 84.05% |
| 2025-04-17 | 5619.69 | -98.63 | 133937104 | 238.34% |
| 2025-04-16 | 5718.32 | -328.23 | 3916971 | 6.85% |
| 2025-04-15 | 6046.55 | -19.8 | 1254979 | 2.08% |
| 2025-04-11 | 6066.35 | -5.09 | 6000459 | 9.89% |
| 2025-04-10 | 6071.44 | 50.04 | 11660006 | 19.2% | 2330% |
| 2025-04-09 | 6021.4 | 375.73 | 19895872 | 33.04% | 530% |
| 2025-04-08 | 5645.67 | 357.5 | 24780801 | 43.89% | 693% |
| 2025-04-07 | 5288.17 | 178.4 | 42763926 | 80.87% | 2397% |
| 2025-04-03 | 5109.77 | 0 | 75362544 | 147.49% |
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