H股LOF【SZ160717】嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.719 | 2026-06-08 | -0.78% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-06-05 | 10121.747 | 21:33 | 1 | 0.7252 | 10654 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.713 | -1.79% | 2026-06-08 | 11:30 | H股LOF |
| ^HSCE | 8351.51 | -1.01% | 2026-06-08 | 12:43 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8658 | 0.24% | 2026-06-08 | 00:42 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8705 | 0.05% | 2026-06-08 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于EST0.719的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.799 | | 11.19% | 9335.76 |
| 卖5 | 0.723 | 1100 | 0.61% | 8405.54 |
| 卖4 | 0.722 | 27900 | 0.48% | 8393.3 |
| 卖3 | 0.721 | 1200 | 0.34% | 8381.06 |
| 卖2 | 0.72 | 6000 | 0.2% | 8368.82 |
| 卖1 | 0.717 | 15000 | -0.22% | 8332.1 |
| 买1 | 0.713 | 10100 | -0.78% | 8283.14 |
| 买2 | 0.712 | 1000 | -0.92% | 8270.9 |
| 买3 | 0.711 | 1200 | -1.06% | 8258.66 |
| 买4 | 0.71 | 5000 | -1.19% | 8246.42 |
| 买5 | 0.708 | 10000 | -1.47% | 8221.94 |
| 跌停 | 0.653 | | -9.13% | 7548.75 |
^HSCE 2026-06-05数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160717 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8574.53 | -2.6% | 8511.71 | -1.88% | 0.737 | 0.732 |
| 10日 | 8515.12 | -1.92% | 8507.4 | -1.83% | 0.732 | 0.731 |
| 20日 | 8615.68 | -3.07% | 8600.77 | -2.9% | 0.74 | 0.739 |
| 布林上轨 | 8991.62 | -7.12% | 9036.59 | -7.58% | 0.771 | 0.775 |
| 布林下轨 | 8239.74 | 1.36% | 8164.94 | 2.29% | 0.709 | 0.703 |
| 5周 | 8526.09 | -2.05% | 8471.11 | -1.41% | 0.733 | 0.728 |
| 10周 | 8661.21 | -3.58% | 8661.99 | -3.58% | 0.744 | 0.744 |
| 20周 | 8733.45 | -4.37% | 8701.02 | -4.02% | 0.75 | 0.747 |
| 周布林上轨 | 9275.34 | -9.96% | 9253.42 | -9.75% | 0.794 | 0.792 |
| 周布林下轨 | 8191.56 | 1.95% | 8148.63 | 2.49% | 0.706 | 0.702 |
| 5月 | 8585.36 | -2.72% | 8493.98 | -1.68% | 0.738 | 0.73 |
| 10月 | 8936.26 | -6.54% | 8858.87 | -5.73% | 0.766 | 0.76 |
| 20月 | 8526.12 | -2.05% | 8613.87 | -3.05% | 0.733 | 0.74 |
| 月布林上轨 | 10085.63 | -17.19% | 10251.08 | -18.53% | 0.86 | 0.874 |
| 月布林下轨 | 6966.61 | 19.88% | 6976.65 | 19.71% | 0.605 | 0.606 |
| 小牛熊分界 | 8676.99 | -3.75% | | | 0.745 | |
| 牛熊分界 | 8775.6 | -4.83% | | | 0.753 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-06-05 | 0.726 | 0.7252 | 0.11% | 0.725 | 16:09 | -0.08% | 8436.63 |
| 2026-06-04 | 0.727 | 0.7302 | -0.44% | 0.73 | 16:08 | 0 | 8501.91 |
| 2026-06-03 | 0.732 | 0.7376 | -0.76% | 0.738 | 16:08 | 0 | 8596.59 |
| 2026-06-02 | 0.742 | 0.7511 | -1.21% | 0.75 | 16:09 | -0.1% | 8762.97 |
| 2026-06-01 | 0.724 | 0.7295 | -0.75% | 0.73 | 16:09 | 0 | 8507.87 |
| 2026-05-29 | 0.722 | 0.7232 | -0.17% | 0.723 | 16:09 | 0 | 8425.82 |
| 2026-05-28 | 0.715 | 0.719 | -0.56% | 0.719 | 16:09 | 0 | 8364.41 |
| 2026-05-27 | 0.722 | 0.7273 | -0.73% | 0.727 | 16:10 | 0 | 8463.02 |
| 2026-05-26 | 0.735 | 0.7367 | -0.23% | 0.737 | 16:09 | 0 | 8576.89 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-06-08 | 4439.84 | -3.02 | 114100 | 0.26% |
| 2026-06-05 | 4442.86 | -0.09 | 17100 | 0.04% |
| 2026-06-04 | 4442.95 | -25.42 | 130400 | 0.29% |
| 2026-06-03 | 4468.37 | -17.35 | 123500 | 0.28% |
| 2026-06-02 | 4485.72 | -13.52 | 555310 | 1.24% |
| 2026-06-01 | 4499.24 | -1.5 | 401700 | 0.89% |
| 2026-05-29 | 4500.74 | -4.51 | 133800 | 0.3% |
| 2026-05-27 | 4505.25 | -15.66 | 67748 | 0.15% |
| 2026-05-26 | 4520.91 | -3 | 359430 | 0.8% |
| 2026-05-25 | 4523.91 | -0.99 | 244700 | 0.54% |
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