美元债LOF【SH501300】海富通美元债QDII份额净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH501300 | 0.954 | 2026-04-20 | -0.17% | 0.953 | -0.10% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-04-17 | 718.2889 | 21:14 | 1 | 0.9537 | 756 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501300 | 0.952 | 0.11% | 2026-04-21 | 15:00 | 美元债LOF |
| AGG | 99.84 | -0.01% | 2026-04-20 | 16:00 | iShares美国债券综合指数ETF |
| 99.77 | -0.08% | 2026-04-21 | 04:06 | 盘前交易 |
| USDCNH | 6.8173 | 0.02% | 2026-04-21 | 05:24 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8168 | -0.01% | 2026-04-21 | 05:23 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8594 | -0.08% | 2026-04-21 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501300当前5档交易价格相对于EST0.954|0.953的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | AGG价格 |
|---|
| 涨停 | 1.047 | | 9.79% | 9.87% | 110.15 |
| 卖5 | 0.956 | 268400 | 0.25% | 0.32% | 100.12 |
| 卖4 | 0.955 | 1157700 | 0.14% | 0.22% | 100.01 |
| 卖3 | 0.954 | 1518558 | 0 | 0.11% | 99.90 |
| 卖2 | 0.953 | 1606265 | -0.07% | 0 | 99.79 |
| 卖1 | 0.952 | 5499423 | -0.17% | -0.10% | 99.68 |
| 买1 | 0.951 | 2496700 | -0.28% | -0.20% | 99.57 |
| 买2 | 0.950 | 822231 | -0.38% | -0.31% | 99.46 |
| 买3 | 0.949 | 71900 | -0.49% | -0.41% | 99.35 |
| 买4 | 0.948 | 24700 | -0.59% | -0.52% | 99.24 |
| 买5 | 0.947 | 16900 | -0.70% | -0.62% | 99.13 |
| 跌停 | 0.857 | | -10.13% | -10.07% | 89.21 |
AGG 2026-04-20数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH501300 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 99.70 | 0.14% | 99.72 | 0.12% | 0.952 | 0.952 |
| 10日 | 99.59 | 0.25% | 99.61 | 0.23% | 0.951 | 0.951 |
| 20日 | 99.27 | 0.58% | 99.29 | 0.55% | 0.948 | 0.948 |
| 布林上轨 | 100.14 | -0.30% | 100.34 | -0.50% | 0.956 | 0.958 |
| 布林下轨 | 98.39 | 1.48% | 98.24 | 1.62% | 0.940 | 0.939 |
| 5周 | 99.24 | 0.61% | 99.47 | 0.38% | 0.948 | 0.950 |
| 10周 | 99.69 | 0.15% | 99.54 | 0.30% | 0.952 | 0.951 |
| 20周 | 99.91 | -0.07% | 99.92 | -0.08% | 0.954 | 0.954 |
| 周布林上轨 | 101.54 | -1.67% | 101.96 | -2.08% | 0.969 | 0.973 |
| 周布林下轨 | 98.29 | 1.58% | 97.87 | 2.01% | 0.939 | 0.936 |
| 5月 | 100.17 | -0.33% | 100.27 | -0.43% | 0.956 | 0.957 |
| 10月 | 100.04 | -0.20% | 100.22 | -0.38% | 0.955 | 0.957 |
| 20月 | 99.37 | 0.47% | 99.27 | 0.58% | 0.949 | 0.948 |
| 月布林上轨 | 102.09 | -2.20% | 102.43 | -2.53% | 0.974 | 0.977 |
| 月布林下轨 | 96.65 | 3.30% | 96.10 | 3.89% | 0.925 | 0.920 |
| 小牛熊分界 | 99.84 | -0.01% | | | | |
| 牛熊分界 | 99.84 | -0.01% | | | | |
SH501300的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AGG净值 |
|---|
| 2026-04-20 | 0.951 | 0.9537 | -0.28% | 0.955 | 06:26 | 0.11% | 99.8269 |
| 2026-04-17 | 0.951 | 0.9511 | 0 | 0.950 | 06:18 | -0.07% | 99.4369 |
| 2026-04-16 | 0.952 | 0.9516 | 0 | 0.952 | 07:10 | 0 | 99.6150 |
| 2026-04-15 | 0.953 | 0.9530 | 0 | 0.954 | 05:13 | 0.08% | 99.7544 |
| 2026-04-14 | 0.952 | 0.9521 | 0 | 0.953 | 04:59 | 0 | 99.4779 |
| 2026-04-13 | 0.950 | 0.9508 | -0.08% | 0.951 | 04:59 | 0 | 99.2869 |
| 2026-04-10 | 0.951 | 0.9522 | -0.13% | 0.952 | 07:08 | 0 | 99.4304 |
| 2026-04-09 | 0.953 | 0.9519 | 0.12% | 0.953 | 04:55 | 0.09% | 99.3550 |
| 2026-04-08 | 0.953 | 0.9538 | -0.08% | 0.953 | 08:02 | 0 | 99.2158 |
AGG的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-04-20 | 99.84 | 99.7833 | 0.06% | -0.01% |
| 2026-04-17 | 99.85 | 99.8269 | 0.02% | 0.37% |
| 2026-04-16 | 99.48 | 99.4369 | 0.04% | -0.14% |
| 2026-04-15 | 99.62 | 99.6150 | 0.01% | -0.16% |
| 2026-04-14 | 99.78 | 99.7544 | 0.03% | 0.26% |
| 2026-04-13 | 99.52 | 99.4779 | 0.04% | 0.20% |
| 2026-04-10 | 99.32 | 99.2869 | 0.03% | -0.17% |
| 2026-04-09 | 99.49 | 99.4304 | 0.06% | 0.06% |
| 2026-04-08 | 99.43 | 99.3550 | 0.08% | 0.26% |
| 2026-04-07 | 99.17 | 99.2158 | -0.05% | 0.12% |
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