美元债LOF【SH501300】海富通美元债QDII份额净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH501300 | 0.914 | 2026-09-24 | -0.22% | 0.916 | -0.47% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-23 | 700.345 | 19:01 | 1 | 0.9192 | 737 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501300 | 0.912 | -0.33% | 2026-09-24 | 15:00 | 美元债LOF |
| AGG | 95.12 | 0.18% | 2026-09-25 | 16:00 | iShares美国债券综合指数ETF |
| 95.01 | 0.07% | 2026-09-25 | 19:55 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7227 | 0 | 2026-09-25 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7125 | 0 | 2026-09-24 | 12:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7489 | 0.03% | 2026-09-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501300当前5档交易价格相对于EST0.914|0.916的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | AGG价格 |
|---|
| 涨停 | 1.003 | | 9.74% | 9.46% | 104.54 |
| 卖5 | 0.917 | 447100 | 0.33% | 0.07% | 95.15 |
| 卖4 | 0.916 | 85200 | 0.22% | 0 | 95.04 |
| 卖3 | 0.915 | 52800 | 0.11% | -0.14% | 94.93 |
| 卖2 | 0.914 | 613600 | 0 | -0.25% | 94.82 |
| 卖1 | 0.913 | 1062474 | -0.11% | -0.36% | 94.71 |
| 买1 | 0.912 | 994 | -0.22% | -0.47% | 94.6 |
| 买2 | 0.911 | 2356256 | -0.33% | -0.58% | 94.49 |
| 买3 | 0.91 | 872500 | -0.44% | -0.69% | 94.38 |
| 买4 | 0.909 | 23800 | -0.55% | -0.8% | 94.27 |
| 买5 | 0.908 | 25100 | -0.66% | -0.91% | 94.16 |
| 跌停 | 0.821 | | -10.18% | -10.4% | 84.66 |
AGG 2026-09-25数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH501300 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 95.43 | -0.33% | 95.16 | -0.04% | 0.92 | 0.917 |
| 10日 | 95.77 | -0.67% | 95.76 | -0.66% | 0.923 | 0.923 |
| 20日 | 96.23 | -1.15% | 96.16 | -1.09% | 0.927 | 0.926 |
| 布林上轨 | 97.73 | -2.67% | 97.86 | -2.8% | 0.941 | 0.942 |
| 布林下轨 | 94.73 | 0.41% | 94.46 | 0.69% | 0.913 | 0.911 |
| 5周 | 96.02 | -0.93% | 95.69 | -0.59% | 0.925 | 0.922 |
| 10周 | 96.82 | -1.75% | 96.75 | -1.68% | 0.932 | 0.932 |
| 20周 | 97.7 | -2.64% | 97.66 | -2.6% | 0.94 | 0.94 |
| 周布林上轨 | 100.22 | -5.09% | 100.79 | -5.63% | 0.963 | 0.969 |
| 周布林下轨 | 95.18 | -0.07% | 94.53 | 0.62% | 0.917 | 0.911 |
| 5月 | 98.21 | -3.14% | 97.92 | -2.86% | 0.945 | 0.942 |
| 10月 | 99.18 | -4.09% | 99.09 | -4.01% | 0.954 | 0.953 |
| 20月 | 99.3 | -4.21% | 99.31 | -4.22% | 0.955 | 0.955 |
| 月布林上轨 | 101.66 | -6.44% | 102.28 | -7% | 0.977 | 0.982 |
| 月布林下轨 | 96.94 | -1.88% | 96.34 | -1.26% | 0.933 | 0.928 |
SH501300的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AGG净值 |
|---|
| 2026-09-24 | 0.912 | 0.9192 | -0.78% | 0.918 | 06:00 | -0.17% | 95.4166 |
| 2026-09-23 | 0.915 | 0.9245 | -1.03% | 0.925 | 05:20 | 0.06% | 96.1853 |
| 2026-09-22 | 0.915 | 0.9253 | -1.11% | 0.926 | 05:18 | 0.08% | 96.1674 |
| 2026-09-21 | 0.917 | 0.924 | -0.76% | 0.923 | 06:02 | -0.14% | 95.8991 |
| 2026-09-18 | 0.918 | 0.9267 | -0.94% | 0.928 | 05:29 | 0.18% | 96.255 |
| 2026-09-17 | 0.916 | 0.9243 | -0.9% | 0.924 | 06:00 | 0 | 95.7441 |
| 2026-09-16 | 0.918 | 0.9252 | -0.78% | 0.925 | 04:56 | 0 | 95.7926 |
| 2026-09-15 | 0.918 | 0.9262 | -0.89% | 0.926 | 05:03 | 0 | 95.8665 |
| 2026-09-14 | 0.918 | 0.9276 | -1.03% | 0.928 | 06:01 | 0 | 95.9491 |
| 2026-09-11 | 0.92 | 0.9285 | -0.92% | 0.927 | 06:00 | -0.18% | 95.9987 |
AGG的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-09-25 | 95.12 | 95.0721 | 0.05% | 0.18% |
| 2026-09-24 | 94.95 | 94.8199 | 0.14% | -0.48% |
| 2026-09-23 | 95.41 | 95.4166 | -0.01% | -0.87% |
| 2026-09-22 | 96.25 | 96.1853 | 0.07% | 0.04% |
| 2026-09-21 | 96.21 | 96.1674 | 0.04% | 0.26% |
| 2026-09-18 | 95.96 | 95.8991 | 0.06% | -0.38% |
| 2026-09-17 | 96.33 | 96.255 | 0.08% | 0.54% |
| 2026-09-16 | 95.81 | 95.7441 | 0.07% | -0.04% |
| 2026-09-15 | 95.85 | 95.7926 | 0.06% | -0.04% |
| 2026-09-14 | 95.89 | 95.8665 | 0.02% | -0.09% |
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