美元债LOF【SH501300】海富通美元债QDII份额净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SH501300 | 0.938 | 2026-08-12 | -1.02% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-08-11 | 704.981 | 19:04 | 1 | 0.9372 | 742 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501300 | 0.928 | 0 | 2026-08-12 | 15:00 | 美元债LOF |
| AGG | 97.43 | 0.11% | 2026-08-12 | 16:00 | iShares美国债券综合指数ETF |
| 97.39 | 0.07% | 2026-08-12 | 16:54 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.746 | 0% | 2026-08-12 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7501 | 0.06% | 2026-08-12 | 14:52 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7882 | -0.03% | 2026-08-12 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501300当前5档交易价格相对于EST0.938的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | AGG价格 |
|---|
| 涨停 | 1.021 | | 8.9% | 106.49 |
| 卖5 | 0.932 | 1321599 | -0.59% | 96.76 |
| 卖4 | 0.931 | 1457906 | -0.7% | 96.65 |
| 卖3 | 0.93 | 1048639 | -0.81% | 96.54 |
| 卖2 | 0.929 | 2680849 | -0.91% | 96.44 |
| 卖1 | 0.928 | 2001421 | -1.02% | 96.33 |
| 买1 | 0.927 | 2946500 | -1.13% | 96.22 |
| 买2 | 0.926 | 1174000 | -1.23% | 96.11 |
| 买3 | 0.925 | 492100 | -1.34% | 96 |
| 买4 | 0.924 | 217400 | -1.45% | 95.89 |
| 买5 | 0.923 | 235400 | -1.55% | 95.78 |
| 跌停 | 0.835 | | -10.94% | 86.16 |
AGG 2026-08-12数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH501300 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 97.4 | 0.03% | 97.33 | 0.1% | 0.938 | 0.937 |
| 10日 | 97.45 | -0.02% | 97.46 | -0.03% | 0.938 | 0.938 |
| 20日 | 97.58 | -0.16% | 97.55 | -0.12% | 0.939 | 0.939 |
| 布林上轨 | 98.15 | -0.73% | 98.12 | -0.71% | 0.945 | 0.944 |
| 布林下轨 | 97.02 | 0.43% | 96.97 | 0.47% | 0.934 | 0.934 |
| 5周 | 97.66 | -0.23% | 97.48 | -0.05% | 0.94 | 0.939 |
| 10周 | 98.26 | -0.84% | 98.2 | -0.78% | 0.946 | 0.945 |
| 20周 | 98.64 | -1.22% | 98.6 | -1.19% | 0.949 | 0.949 |
| 周布林上轨 | 100.27 | -2.83% | 100.62 | -3.17% | 0.964 | 0.967 |
| 周布林下轨 | 97 | 0.44% | 96.59 | 0.87% | 0.934 | 0.93 |
| 5月 | 98.63 | -1.21% | 98.47 | -1.06% | 0.949 | 0.948 |
| 10月 | 99.56 | -2.14% | 99.4 | -1.98% | 0.958 | 0.956 |
| 20月 | 99.3 | -1.89% | 99.41 | -1.99% | 0.955 | 0.956 |
| 月布林上轨 | 101.67 | -4.17% | 102.08 | -4.56% | 0.977 | 0.981 |
| 月布林下轨 | 96.94 | 0.5% | 96.74 | 0.72% | 0.934 | 0.932 |
SH501300的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AGG净值 |
|---|
| 2026-08-12 | 0.928 | 0.9372 | -0.98% | 0.937 | 04:59 | 0 | 97.3061 |
| 2026-08-11 | 0.928 | 0.9365 | -0.91% | 0.936 | 04:55 | -0.08% | 97.2652 |
| 2026-08-10 | 0.93 | 0.9386 | -0.92% | 0.939 | 04:56 | 0 | 97.5507 |
| 2026-08-07 | 0.931 | 0.9371 | -0.65% | 0.937 | 07:32 | -0.06% | 97.3751 |
| 2026-08-06 | 0.933 | 0.9393 | -0.67% | 0.939 | 06:41 | 0 | 97.6863 |
| 2026-08-05 | 0.932 | 0.9395 | -0.8% | 0.941 | 05:02 | 0.19% | 97.6594 |
| 2026-08-04 | 0.931 | 0.9369 | -0.63% | 0.933 | 05:00 | -0.38% | 97.2118 |
| 2026-08-03 | 0.931 | 0.9345 | -0.37% | 0.935 | 04:56 | 0 | 97.3454 |
| 2026-07-31 | 0.933 | 0.9366 | -0.38% | 0.937 | 05:00 | 0.07% | 97.5422 |
| 2026-07-30 | 0.929 | 0.9362 | -0.77% | 0.934 | 07:17 | -0.21% | 97.4146 |
AGG的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-08-12 | 97.43 | 97.3709 | 0.06% | 0.11% |
| 2026-08-11 | 97.32 | 97.3061 | 0.01% | 0.08% |
| 2026-08-10 | 97.24 | 97.2652 | -0.03% | -0.37% |
| 2026-08-07 | 97.6 | 97.5507 | 0.05% | 0.17% |
| 2026-08-06 | 97.43 | 97.3751 | 0.06% | -0.29% |
| 2026-08-05 | 97.71 | 97.6863 | 0.02% | 0.05% |
| 2026-08-04 | 97.66 | 97.6594 | 0 | 0.41% |
| 2026-08-03 | 97.26 | 97.2118 | 0.05% | -0.11% |
| 2026-07-31 | 97.37 | 97.3454 | 0.03% | -0.26% |
| 2026-07-30 | 97.62 | 97.5422 | 0.08% | 0.07% |
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