美元债LOF【SH501300】海富通美元债QDII份额净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH501300 | 0.921 | 2026-11-10 | 0.53% | 0.921 | 0.5% |
校准记录
| 日期 | 校准 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-11-09 | 699.2603 | 19:00 | 1 | 0.9271 | 736 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501300 | 0.926 | -0.43% | 2026-11-11 | 15:00 | 美元债LOF |
| AGG | 95.88 | -0.72% | 2026-11-10 | 16:00 | iShares美国债券综合指数ETF |
| 95.83 | -0.78% | 2026-11-11 | 04:02 | 盘前交易 |
| USDCNH | 6.6691 | -0.11% | 2026-11-11 | 05:05 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6695 | -0.16% | 2026-11-11 | 05:05 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7191 | 0.04% | 2026-11-11 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501300当前5档交易价格相对于EST0.921|0.921的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | AGG价格 |
|---|
| 涨停 | 1.019 | | 10.63% | 10.59% | 106.55 |
| 卖5 | 0.93 | 1806907 | 0.97% | 0.93% | 96.8 |
| 卖4 | 0.929 | 1427861 | 0.86% | 0.82% | 96.69 |
| 卖3 | 0.928 | 1425491 | 0.75% | 0.72% | 96.58 |
| 卖2 | 0.927 | 2855365 | 0.64% | 0.61% | 96.47 |
| 卖1 | 0.926 | 1017940 | 0.53% | 0.5% | 96.36 |
| 买1 | 0.925 | 707323 | 0.42% | 0.39% | 96.25 |
| 买2 | 0.924 | 3294561 | 0.32% | 0.28% | 96.14 |
| 买3 | 0.923 | 2055700 | 0.21% | 0.17% | 96.03 |
| 买4 | 0.922 | 36800 | 0.1% | 0.06% | 95.93 |
| 买5 | 0.921 | 155900 | 0 | 0 | 95.82 |
| 跌停 | 0.833 | | -9.56% | -9.59% | 86.18 |
AGG 2026-11-10数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH501300 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 96.41 | -0.55% | 96.34 | -0.47% | 0.926 | 0.926 |
| 10日 | 96.29 | -0.43% | 96.31 | -0.45% | 0.925 | 0.926 |
| 20日 | 95.96 | -0.08% | 95.99 | -0.11% | 0.922 | 0.923 |
| 布林上轨 | 97.01 | -1.16% | 97.25 | -1.41% | 0.932 | 0.934 |
| 布林下轨 | 94.91 | 1.02% | 94.72 | 1.22% | 0.913 | 0.911 |
| 5周 | 96.06 | -0.19% | 96.29 | -0.43% | 0.923 | 0.925 |
| 10周 | 95.57 | 0.32% | 95.52 | 0.38% | 0.919 | 0.918 |
| 20周 | 96.67 | -0.82% | 96.57 | -0.71% | 0.929 | 0.928 |
| 周布林上轨 | 99.47 | -3.61% | 99.82 | -3.95% | 0.954 | 0.958 |
| 周布林下轨 | 93.88 | 2.13% | 93.31 | 2.75% | 0.903 | 0.898 |
| 5月 | 96.42 | -0.56% | 96.1 | -0.23% | 0.927 | 0.924 |
| 10月 | 98.17 | -2.33% | 97.76 | -1.92% | 0.942 | 0.939 |
| 20月 | 98.92 | -3.07% | 98.92 | -3.07% | 0.949 | 0.949 |
| 月布林上轨 | 102.6 | -6.55% | 103.55 | -7.41% | 0.983 | 0.992 |
| 月布林下轨 | 95.24 | 0.67% | 94.28 | 1.69% | 0.916 | 0.907 |
SH501300的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AGG净值 |
|---|
| 2026-11-10 | 0.93 | 0.9271 | 0.31% | 0.928 | 07:24 | 0.06% | 96.4881 |
| 2026-11-09 | 0.931 | 0.9273 | 0.4% | 0.927 | 06:00 | 0 | 96.4829 |
| 2026-11-06 | 0.93 | 0.9278 | 0.24% | 0.928 | 06:00 | 0 | 96.5728 |
| 2026-11-05 | 0.934 | 0.926 | 0.86% | 0.927 | 06:01 | 0.14% | 96.3484 |
| 2026-11-04 | 0.93 | 0.9227 | 0.79% | 0.923 | 06:00 | 0 | 95.8936 |
| 2026-11-03 | 0.93 | 0.9247 | 0.57% | 0.922 | 06:01 | -0.32% | 96.1265 |
| 2026-11-02 | 0.925 | 0.9238 | 0.13% | 0.924 | 05:04 | 0 | 96.3638 |
| 2026-10-30 | 0.927 | 0.9233 | 0.4% | 0.923 | 05:14 | 0 | 96.3054 |
| 2026-10-29 | 0.923 | 0.9206 | 0.26% | 0.921 | 05:02 | 0 | 95.969 |
AGG的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-11-10 | 95.88 | 95.8595 | 0.02% | -0.72% |
| 2026-11-09 | 96.58 | 96.4881 | 0.1% | 0.03% |
| 2026-11-06 | 96.55 | 96.4829 | 0.07% | -0.07% |
| 2026-11-05 | 96.62 | 96.5728 | 0.05% | 0.25% |
| 2026-11-04 | 96.38 | 96.3484 | 0.03% | 0.46% |
| 2026-11-03 | 95.94 | 95.8936 | 0.05% | -0.23% |
| 2026-11-02 | 96.16 | 96.1265 | 0.03% | -0.21% |
| 2026-10-30 | 96.36 | 96.3638 | 0 | 0.22% |
| 2026-10-29 | 96.15 | 96.3054 | -0.16% | 0.27% |
| 2026-10-28 | 95.89 | 95.969 | -0.08% | -0.21% |
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