SZ163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| SZ163208 | 1.026 | 2025-10-24 | 0.61% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-10-23 | 609.1836 | 20:11 | 1 | 1.0360 | 641 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ163208 | 1.032 | 0 | 2025-10-24 | 15:00 | 全球油气能源LOF |
| XLE | 88.07 | -1.01% | 2025-10-24 | 16:00 | SPDR能源ETF |
| 88.24 | -0.82% | 2025-10-24 | 19:58 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.1239 | -0.02% | 2025-10-24 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1215 | -0.01% | 2025-10-24 | 14:53 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0928 | 0.01% | 2025-10-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ163208当前5档交易价格相对于估值1.026的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | XLE价格 |
|---|
| 涨停 | 1.135 | | 10.65% | 97.93 |
| 卖5 | 1.038 | 32000 | 1.19% | 89.16 |
| 卖4 | 1.037 | 11500 | 1.10% | 89.07 |
| 卖3 | 1.036 | 10087 | 1.00% | 88.98 |
| 卖2 | 1.035 | 5400 | 0.90% | 88.89 |
| 卖1 | 1.033 | 10000 | 0.71% | 88.71 |
| 买1 | 1.032 | 28200 | 0.61% | 88.62 |
| 买2 | 1.031 | 12100 | 0.51% | 88.53 |
| 买3 | 1.030 | 29800 | 0.41% | 88.44 |
| 买4 | 1.029 | 3200 | 0.32% | 88.35 |
| 买5 | 1.028 | 2000 | 0.22% | 88.26 |
| 跌停 | 0.929 | | -9.43% | 79.31 |
XLE 2025-10-24数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ163208 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 87.88 | 0.21% | 88.28 | -0.24% | 1.024 | 1.028 |
| 10日 | 86.93 | 1.31% | 87.00 | 1.23% | 1.013 | 1.014 |
| 20日 | 87.66 | 0.47% | 87.57 | 0.57% | 1.021 | 1.020 |
| 布林上轨 | 90.96 | -3.18% | 91.55 | -3.81% | 1.058 | 1.064 |
| 布林下轨 | 84.36 | 4.39% | 83.58 | 5.37% | 0.985 | 0.976 |
| 5周 | 87.05 | 1.18% | 86.42 | 1.91% | 1.015 | 1.008 |
| 10周 | 88.34 | -0.30% | 88.08 | -0.01% | 1.029 | 1.026 |
| 20周 | 87.51 | 0.64% | 87.43 | 0.73% | 1.020 | 1.019 |
| 周布林上轨 | 91.87 | -4.13% | 92.82 | -5.11% | 1.068 | 1.078 |
| 周布林下轨 | 83.16 | 5.90% | 82.05 | 7.34% | 0.972 | 0.959 |
| 5月 | 87.94 | 0.15% | 88.98 | -1.02% | 1.024 | 1.036 |
| 10月 | 87.32 | 0.86% | 87.28 | 0.91% | 1.018 | 1.017 |
| 20月 | 89.49 | -1.58% | 89.21 | -1.28% | 1.042 | 1.039 |
| 月布林上轨 | 99.00 | -11.04% | 100.70 | -12.54% | 1.147 | 1.166 |
| 月布林下轨 | 79.97 | 10.12% | 77.73 | 13.31% | 0.936 | 0.912 |
| 小牛熊分界 | 87.79 | 0.32% | | | 1.023 | |
| 牛熊分界 | 87.39 | 0.77% | | | 1.018 | |
SZ163208的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | XLE净值 |
|---|
| 2025-10-24 | 1.032 | 1.0360 | -0.39% | 1.033 | 05:23 | -0.33% | 88.9921 |
| 2025-10-23 | 1.032 | 1.0200 | 1.18% | 1.023 | 07:52 | 0.27% | 87.8047 |
| 2025-10-22 | 1.021 | 1.0100 | 1.09% | 1.010 | 08:36 | 0 | 86.6854 |
| 2025-10-21 | 1.012 | 1.0130 | -0.10% | 1.013 | 09:19 | 0 | 86.8668 |
| 2025-10-20 | 1.002 | 1.0030 | -0.10% | 1.007 | 22:07 | 0.42% | 85.9703 |
| 2025-10-17 | 1.001 | 1.0000 | 0.10% | 0.999 | 09:27 | -0.06% | 85.2978 |
| 2025-10-16 | 1.016 | 1.0110 | 0.49% | 1.010 | 07:32 | -0.07% | 86.3072 |
| 2025-10-15 | 1.019 | 1.0110 | 0.79% | 1.012 | 08:52 | 0.14% | 86.3350 |
| 2025-10-14 | 1.012 | 1.0130 | -0.10% | 1.014 | 06:06 | 0.09% | 86.4048 |
| 2025-10-13 | 1.015 | 1.0010 | 1.40% | 1.001 | 23:26 | 0 | 85.1942 |
SZ163208的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 1746.1 | 1.55 | 4324304 | 24.77% | 27,899% |
| 2025-10-23 | 1744.55 | 31.00 | 4996283 | 28.64% | 1,612% |
| 2025-10-22 | 1713.55 | 22.43 | 1647287 | 9.61% | 734% |
| 2025-10-21 | 1691.12 | 6.86 | 749983 | 4.43% | 1,093% |
| 2025-10-20 | 1684.26 | 17.37 | 1536013 | 9.12% | 884% |
| 2025-10-17 | 1666.89 | 7.04 | 1217319 | 7.30% | 1,729% |
| 2025-10-16 | 1659.85 | 115.38 | 531090 | 3.20% | 46% |
| 2025-10-15 | 1544.47 | 22.63 | 1055015 | 6.83% | 466% |
| 2025-10-14 | 1521.84 | 34.18 | 1213551 | 7.97% | 355% |
| 2025-10-13 | 1487.66 | -55.18 | 1129963 | 7.60% |
XLE的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 88.07 | 88.0540 | 0.02% | -1.01% |
| 2025-10-23 | 88.97 | 88.9921 | -0.02% | 1.33% |
| 2025-10-22 | 87.80 | 87.8047 | 0 | 1.28% |
| 2025-10-21 | 86.69 | 86.6854 | 0 | -0.23% |
| 2025-10-20 | 86.89 | 86.8668 | 0.03% | 1.06% |
| 2025-10-17 | 85.98 | 85.9703 | 0.01% | 0.82% |
| 2025-10-16 | 85.28 | 85.2978 | -0.02% | -1.20% |
| 2025-10-15 | 86.32 | 86.3072 | 0.01% | -0.06% |
| 2025-10-14 | 86.37 | 86.3350 | 0.04% | -0.01% |
| 2025-10-13 | 86.38 | 86.4048 | -0.03% | 1.36% |
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