全球油气能源LOF【SZ163208】诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.97。基金持仓更新于2026-11-09。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ163208 | 1.367 | 2026-11-10 | -0.15% | 1.367 | -0.18% | 1.368 | -0.26% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-11-09 | 1.364 | -0.37% | 6.7188 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ163208 | 1.365 | 1.19% | 2026-11-11 | 15:00 | 全球油气能源LOF |
| USO | 141.45 | -0.85% | 2026-11-10 | 16:00 | 油价ETF |
| 142.1 | -0.39% | 2026-11-11 | 04:46 | 盘前交易 |
| CL | 86.89 | 0.98% | 2026-11-11 | 05:07 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6686 | -0.12% | 2026-11-11 | 05:07 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6697 | -0.16% | 2026-11-11 | 05:06 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7191 | 0.04% | 2026-11-11 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 86.08 | 2.25% | 2026-11-11 | 04:24 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 93.1 | 1.76% | 2026-11-11 | 05:07 | 布伦特原油 |
SZ163208当前5档交易价格相对于EST1.367|1.367|1.368的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.502 | | 9.88% | 9.84% | 9.76% |
| 卖5 | 1.369 | 26700 | 0.15% | 0.11% | 0.04% |
| 卖4 | 1.368 | 2200 | 0.07% | 0.04% | 0 |
| 卖3 | 1.367 | 2100 | 0 | 0 | -0.11% |
| 卖2 | 1.366 | 19100 | -0.07% | -0.11% | -0.18% |
| 卖1 | 1.365 | 23300 | -0.15% | -0.18% | -0.26% |
| 买1 | 1.364 | 3500 | -0.22% | -0.25% | -0.33% |
| 买2 | 1.362 | 31100 | -0.37% | -0.4% | -0.47% |
| 买3 | 1.36 | 22200 | -0.51% | -0.55% | -0.62% |
| 买4 | 1.358 | 31500 | -0.66% | -0.69% | -0.77% |
| 买5 | 1.357 | 16200 | -0.73% | -0.77% | -0.84% |
| 跌停 | 1.229 | | -10.1% | -10.13% | -10.19% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.6108 | 2026-11-10 | 141.4 |
SZ163208的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-11-10 | 1.349 | 1.364 | -1.1% | 1.37 | 05:17 | 0.48% |
| 2026-11-09 | 1.367 | 1.369 | -0.15% | 1.37 | 09:18 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 1.366 | 1.37 | -0.29% | 1.365 | 09:13 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 1.38 | 1.396 | -1.15% | 1.399 | 05:26 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 1.471 | 1.47 | 0.07% | 1.471 | 05:16 | 0.03% |
| 2026-11-03 | 1.508 | 1.479 | 1.96% | 1.482 | 05:17 | 0.23% |
| 2026-11-02 | 1.543 | 1.546 | -0.19% | 1.547 | 04:18 | 0.07% |
| 2026-10-30 | 1.556 | 1.523 | 2.17% | 1.524 | 04:21 | 0.08% |
| 2026-10-29 | 1.535 | 1.518 | 1.12% | 1.518 | 04:26 | 0 |
SZ163208的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-11-11 | 2568.14 | 0 | 2362740 | 9.2% |
| 2026-11-10 | 2568.14 | -6 | 1599131 | 6.23% |
| 2026-11-09 | 2574.14 | 0 | 708446 | 2.75% |
| 2026-11-06 | 2574.14 | -2.1 | 2481425 | 9.64% |
| 2026-11-05 | 2576.24 | 0 | 5847013 | 22.7% |
| 2026-11-04 | 2576.24 | 0 | 2049359 | 7.95% |
| 2026-11-03 | 2576.24 | 0 | 2870395 | 11.14% |
| 2026-11-02 | 2576.24 | 0 | 1663982 | 6.46% |
| 2026-10-30 | 2576.24 | 0 | 4188974 | 16.26% |
| 2026-10-29 | 2576.24 | -0.05 | 3344399 | 12.98% |
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