全球油气能源LOF【SZ163208】诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.93。基金持仓更新于2026-09-23。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ163208 | 1.407 | 2026-09-24 | -0.99% | 1.391 | 0.15% | 1.391 | 0.14% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-23 | 1.397 | 1.16% | 6.7468 | 0.01% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ163208 | 1.393 | 1.46% | 2026-09-24 | 15:00 | 全球油气能源LOF |
| USO | 148.33 | -3.11% | 2026-09-25 | 16:00 | 油价ETF |
| 148.55 | -2.97% | 2026-09-25 | 19:59 | 盘后交易 |
| CL | 92.34 | -2.4% | 2026-09-25 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7227 | 0 | 2026-09-25 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7125 | 0 | 2026-09-24 | 12:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7489 | 0.03% | 2026-09-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 94.36 | -1.06% | 2026-09-26 | 20:26 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 97.4 | -2.81% | 2026-09-25 | 17:47 | 布伦特原油 |
SZ163208当前5档交易价格相对于EST1.407|1.391|1.391的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.532 | | 8.89% | 10.15% | 10.13% |
| 卖5 | 1.398 | 4000 | -0.63% | 0.51% | 0.49% |
| 卖4 | 1.396 | 800 | -0.78% | 0.37% | 0.35% |
| 卖3 | 1.395 | 1200 | -0.85% | 0.3% | 0.28% |
| 卖2 | 1.394 | 7100 | -0.92% | 0.22% | 0.21% |
| 卖1 | 1.393 | 61201 | -0.99% | 0.15% | 0.14% |
| 买1 | 1.391 | 27900 | -1.13% | 0 | 0 |
| 买2 | 1.39 | 1000 | -1.2% | -0.06% | -0.08% |
| 买3 | 1.387 | 1000 | -1.42% | -0.28% | -0.3% |
| 买4 | 1.383 | 100 | -1.7% | -0.57% | -0.58% |
| 买5 | 1.382 | 82500 | -1.77% | -0.64% | -0.66% |
| 跌停 | 1.254 | | -10.87% | -9.84% | -9.86% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.622 | 2026-09-25 | 148.36 |
SZ163208的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-24 | 1.393 | 1.397 | -0.29% | 1.398 | 09:11 | 0.06% |
| 2026-09-23 | 1.373 | 1.381 | -0.58% | 1.381 | 08:43 | 0 |
| 2026-09-22 | 1.398 | 1.399 | -0.07% | 1.4 | 06:50 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.416 | 1.433 | -1.19% | 1.436 | 04:26 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 1.422 | 1.442 | -1.39% | 1.445 | 09:11 | 0.19% |
| 2026-09-17 | 1.425 | 1.439 | -0.97% | 1.444 | 04:17 | 0.32% |
| 2026-09-16 | 1.469 | 1.484 | -1.01% | 1.481 | 07:56 | -0.21% |
| 2026-09-15 | 1.449 | 1.451 | -0.14% | 1.452 | 04:16 | 0.09% |
| 2026-09-14 | 1.467 | 1.461 | 0.41% | 1.461 | 04:27 | 0 |
| 2026-09-11 | 1.445 | 1.463 | -1.23% | 1.46 | 04:18 | -0.24% |
SZ163208的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-24 | 3166.12 | -99.69 | 870050 | 2.75% |
| 2026-09-22 | 3265.81 | -112.83 | 821771 | 2.52% |
| 2026-09-21 | 3378.64 | -47.14 | 961838 | 2.85% |
| 2026-09-18 | 3425.78 | -59.11 | 835388 | 2.44% |
| 2026-09-17 | 3484.89 | -53.73 | 2242877 | 6.44% |
| 2026-09-16 | 3538.62 | -72.17 | 1798286 | 5.08% |
| 2026-09-15 | 3610.79 | -99.4 | 1292058 | 3.58% |
| 2026-09-14 | 3710.19 | -10.6 | 3353944 | 9.04% |
| 2026-09-11 | 3720.79 | -48.92 | 2956545 | 7.95% |
| 2026-09-10 | 3769.71 | 0 | 1917244 | 5.09% |
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