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纳指科技ETF景顺【SZ159509】景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-23。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159509	2.16	2026-07-24	18.73%	2.152	19.17%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-07-23	2.1864	-2.04%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159509	2.565	0	2026-07-27	10:12	纳指科技ETF景顺
USDCNH	6.7687	-0.04%	2026-07-26	22:13	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7685	-0.03%	2026-07-26	22:13	在岸人民币
USCNY	6.7911	-0.04%	2026-07-27	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ159509的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-07-24	2.565	2.1864	17.32%	2.186	09:51	-0.04%
2026-07-23	2.604	2.2319	16.67%	2.232	09:48	0
2026-07-22	2.604	2.2414	16.18%	2.242	09:58	0
2026-07-21	2.623	2.1999	19.23%	2.2	10:05	0
2026-07-20	2.545	2.1902	16.2%	2.189	09:45	-0.04%
2026-07-17	2.562	2.2215	15.33%	2.221	14:10	-0.03%
2026-07-16	2.699	2.2754	18.62%	2.276	09:57	0
2026-07-15	2.7	2.2671	19.09%	2.268	09:34	0.03%
2026-07-14	2.631	2.2298	17.99%	2.229	09:32	-0.03%

 

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