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混合QDII

 

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SZ159509景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)净值

基金持仓更新于2024-12-04。

代码	官方估值	日期	溢价
SZ159509	1.484	2024-12-09	3.89%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2024-12-06	1.4902	0.66%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159509	1.542	0.19%	2024-12-09	15:00	纳指科技ETF
USDCNH	7.2662	0%	2024-12-09	18:06	离岸人民币（香港）
USCNY	7.187	0.03%	2024-12-09	09:15	美元人民币汇率中间价
HKCNY	0.9237	0.06%	2024-12-09	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159509当前5档交易价格相对于估值1.484的溢价

交易	价格	数量	官方溢价
涨停	1.696		14.26%
卖5	1.546	6029700	4.16%
卖4	1.545	8647300	4.09%
卖3	1.544	7410800	4.02%
卖2	1.543	7053200	3.96%
卖1	1.542	4861000	3.89%
买1	1.541	3859800	3.82%
买2	1.54	4097800	3.75%
买3	1.539	2254200	3.69%
买4	1.538	3804300	3.62%
买5	1.537	423000	3.55%
跌停	1.388		-6.49%

 

SZ159509的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方估值	时间	误差
2024-12-09	1.542	1.4902	3.48%	1.49	06:46	0
2024-12-06	1.539	1.4805	3.95%	1.48	10:17	-0.05%
2024-12-05	1.554	1.4921	4.15%	1.496	05:09	0.26%
2024-12-04	1.532	1.4701	4.21%	1.473	07:03	0.18%
2024-12-03	1.529	1.4596	4.75%	1.462	05:05	0.14%
2024-12-02	1.513	1.4379	5.22%	1.439	12:07	0.05%
2024-11-29	1.516	1.4263	6.29%
2024-11-28	1.512	1.428	5.88%	1.427	05:53	-0.05%
2024-11-27	1.525	1.442	5.76%	1.442	06:21	0
2024-11-26	1.531	1.4355	6.65%	1.435	07:12	-0.04%

 

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