SZ159655华夏标普500ETF(QDII)净值
实时估值ES和^GSPC关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ159655 | 1.596 | 2024-12-09 | 5.76% | 1.596 | 5.76% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2024-12-06 | 27256.3672 | 21:06 | 1 | 1.6054 | 27256 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159655 | 1.688 | 0.12% | 2024-12-09 | 15:00 | 标普ETF |
| ^GSPC | 6052.85 | -0.61% | 2024-12-09 | 16:57 | 标普500指数 |
| ES | 6062.93 | -0.59% | 2024-12-09 | 16:59 | 标普500指数期货 |
| SH | 41.75 | 0.58% | 2024-12-09 | 16:00 | 标普500指数ETF-ProShares做空 |
| 41.76 | 0.6% | 2024-12-09 | 17:47 | 盘后交易 |
| SPY | 604.68 | -0.51% | 2024-12-09 | 16:00 | SPDR标普500 ETF |
| 604.62 | -0.52% | 2024-12-09 | 17:59 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.2648 | -0.23% | 2024-12-09 | 17:02 | 离岸人民币（香港） |
| USCNY | 7.187 | 0.03% | 2024-12-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159655当前5档交易价格相对于估值1.596/1.596的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^GSPC价格 |
|---|
| 涨停 | 1.857 | | 16.35% | 16.35% | 7042.59 |
| 卖5 | 1.692 | 96700 | 6.01% | 6.01% | 6416.83 |
| 卖4 | 1.691 | 597900 | 5.95% | 5.95% | 6413.04 |
| 卖3 | 1.69 | 684400 | 5.89% | 5.88% | 6409.25 |
| 卖2 | 1.689 | 1417500 | 5.83% | 5.82% | 6405.45 |
| 卖1 | 1.688 | 38600 | 5.76% | 5.76% | 6401.66 |
| 买1 | 1.687 | 540100 | 5.7% | 5.7% | 6397.87 |
| 买2 | 1.686 | 358500 | 5.64% | 5.63% | 6394.08 |
| 买3 | 1.685 | 80200 | 5.57% | 5.57% | 6390.29 |
| 买4 | 1.684 | 82400 | 5.51% | 5.51% | 6386.49 |
| 买5 | 1.683 | 48900 | 5.45% | 5.45% | 6382.7 |
| 跌停 | 1.519 | | -4.83% | -4.83% | 5760.74 |
^GSPC 2024-12-09数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ159655 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 6076.18 | -0.38% | 6072.74 | -0.33% | 1.602 | 1.601 |
| 10日 | 6050.5 | 0.04% | 6054.11 | -0.02% | 1.595 | 1.596 |
| 20日 | 5993.52 | 0.99% | 5994.04 | 0.98% | 1.58 | 1.581 |
| 布林上轨 | 6141.58 | -1.44% | 6180.24 | -2.06% | 1.619 | 1.63 |
| 布林下轨 | 5845.45 | 3.55% | 5807.85 | 4.22% | 1.541 | 1.531 |
| 5周 | 5990.65 | 1.04% | 6030.66 | 0.37% | 1.58 | 1.59 |
| 10周 | 5908.31 | 2.45% | 5919.97 | 2.24% | 1.558 | 1.561 |
| 20周 | 5733.1 | 5.58% | 5754.58 | 5.18% | 1.512 | 1.517 |
| 周布林上轨 | 6223.89 | -2.75% | 6312.51 | -4.11% | 1.641 | 1.664 |
| 周布林下轨 | 5242.31 | 15.46% | 5196.65 | 16.48% | 1.382 | 1.37 |
| 5月 | 5787.18 | 4.59% | 5833.44 | 3.76% | 1.526 | 1.538 |
| 10月 | 5522.12 | 9.61% | 5555.59 | 8.95% | 1.456 | 1.465 |
| 20月 | 5009.86 | 20.82% | 5055.97 | 19.72% | 1.321 | 1.333 |
| 月布林上轨 | 6308.39 | -4.05% | 6587.83 | -8.12% | 1.663 | 1.737 |
| 月布林下轨 | 3711.32 | 63.09% | 3524.11 | 71.76% | 0.979 | 0.929 |
| 小牛熊分界 | 5886.12 | 2.83% | | | 1.552 | |
| 牛熊分界 | 5491.26 | 10.23% | | | 1.448 | |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SH | ^GSPC | -1 | 145.03 | 2024-12-09 |
| SPY | ^GSPC | 1 | 10.01 | 2024-12-09 |
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SH | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 6076.18 | -0.38% | 6072.74 | -0.33% | 41.57 | 41.6 |
| 10日 | 6050.5 | 0.04% | 6054.11 | -0.02% | 41.75 | 41.73 |
| 20日 | 5993.52 | 0.99% | 5994.04 | 0.98% | 42.14 | 42.14 |
| 布林上轨 | 6141.58 | -1.44% | 6180.24 | -2.06% | 41.12 | 40.86 |
| 布林下轨 | 5845.45 | 3.55% | 5807.85 | 4.22% | 43.16 | 43.42 |
| 5周 | 5990.65 | 1.04% | 6030.66 | 0.37% | 42.16 | 41.89 |
| 10周 | 5908.31 | 2.45% | 5919.97 | 2.24% | 42.73 | 42.65 |
| 20周 | 5733.1 | 5.58% | 5754.58 | 5.18% | 43.94 | 43.79 |
| 周布林上轨 | 6223.89 | -2.75% | 6312.51 | -4.11% | 40.55 | 39.94 |
| 周布林下轨 | 5242.31 | 15.46% | 5196.65 | 16.48% | 47.32 | 47.64 |
| 5月 | 5787.18 | 4.59% | 5833.44 | 3.76% | 43.57 | 43.25 |
| 10月 | 5522.12 | 9.61% | 5555.59 | 8.95% | 45.39 | 45.16 |
| 20月 | 5009.86 | 20.82% | 5055.97 | 19.72% | 48.93 | 48.61 |
| 月布林上轨 | 6308.39 | -4.05% | 6587.83 | -8.12% | 39.97 | 38.05 |
| 月布林下轨 | 3711.32 | 63.09% | 3524.11 | 71.76% | 57.88 | 59.17 |
| 小牛熊分界 | 5886.12 | 2.83% | | | 42.88 | |
| 牛熊分界 | 5491.26 | 10.23% | | | 45.61 | |
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SPY | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 6076.18 | -0.38% | 6072.74 | -0.33% | 606.74 | 606.4 |
| 10日 | 6050.5 | 0.04% | 6054.11 | -0.02% | 604.18 | 604.54 |
| 20日 | 5993.52 | 0.99% | 5994.04 | 0.98% | 598.49 | 598.54 |
| 布林上轨 | 6141.58 | -1.44% | 6180.24 | -2.06% | 613.27 | 617.13 |
| 布林下轨 | 5845.45 | 3.55% | 5807.85 | 4.22% | 583.7 | 579.95 |
| 5周 | 5990.65 | 1.04% | 6030.66 | 0.37% | 598.2 | 602.2 |
| 10周 | 5908.31 | 2.45% | 5919.97 | 2.24% | 589.98 | 591.14 |
| 20周 | 5733.1 | 5.58% | 5754.58 | 5.18% | 572.48 | 574.63 |
| 周布林上轨 | 6223.89 | -2.75% | 6312.51 | -4.11% | 621.49 | 630.34 |
| 周布林下轨 | 5242.31 | 15.46% | 5196.65 | 16.48% | 523.48 | 518.91 |
| 5月 | 5787.18 | 4.59% | 5833.44 | 3.76% | 577.88 | 582.5 |
| 10月 | 5522.12 | 9.61% | 5555.59 | 8.95% | 551.42 | 554.76 |
| 20月 | 5009.86 | 20.82% | 5055.97 | 19.72% | 500.26 | 504.87 |
| 月布林上轨 | 6308.39 | -4.05% | 6587.83 | -8.12% | 629.93 | 657.83 |
| 月布林下轨 | 3711.32 | 63.09% | 3524.11 | 71.76% | 370.6 | 351.9 |
| 小牛熊分界 | 5886.12 | 2.83% | | | 587.76 | |
| 牛熊分界 | 5491.26 | 10.23% | | | 548.33 | |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 |
|---|
| 2024-12-09 | 1.0016 | 04:56 | 203 |
理论溢价：1.0014。
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | ES | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 6076.18 | -0.38% | 6072.74 | -0.33% | 6084.5 | 6081 |
| 10日 | 6050.5 | 0.04% | 6054.11 | -0.02% | 6058.75 | 6062.25 |
| 20日 | 5993.52 | 0.99% | 5994.04 | 0.98% | 6001.75 | 6002.25 |
| 布林上轨 | 6141.58 | -1.44% | 6180.24 | -2.06% | 6150 | 6188.5 |
| 布林下轨 | 5845.45 | 3.55% | 5807.85 | 4.22% | 5853.5 | 5815.75 |
| 5周 | 5990.65 | 1.04% | 6030.66 | 0.37% | 5998.75 | 6038.75 |
| 10周 | 5908.31 | 2.45% | 5919.97 | 2.24% | 5916.25 | 5928 |
| 20周 | 5733.1 | 5.58% | 5754.58 | 5.18% | 5741 | 5762.5 |
| 周布林上轨 | 6223.89 | -2.75% | 6312.51 | -4.11% | 6232.25 | 6321 |
| 周布林下轨 | 5242.31 | 15.46% | 5196.65 | 16.48% | 5249.5 | 5203.75 |
| 5月 | 5787.18 | 4.59% | 5833.44 | 3.76% | 5795 | 5841.25 |
| 10月 | 5522.12 | 9.61% | 5555.59 | 8.95% | 5529.5 | 5563 |
| 20月 | 5009.86 | 20.82% | 5055.97 | 19.72% | 5016.75 | 5062.75 |
| 月布林上轨 | 6308.39 | -4.05% | 6587.83 | -8.12% | 6317 | 6596.75 |
| 月布林下轨 | 3711.32 | 63.09% | 3524.11 | 71.76% | 3716.25 | 3529 |
| 小牛熊分界 | 5886.12 | 2.83% | | | 5894 | |
| 牛熊分界 | 5491.26 | 10.23% | | | 5498.75 | |
SZ159655的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^GSPC价格 |
|---|
| 2024-12-09 | 1.688 | 1.6054 | 5.15% | 1.607 | 05:11 | 0.07% | 6090.27 |
| 2024-12-06 | 1.686 | 1.6032 | 5.16% | 1.603 | 05:30 | 0 | 6075.11 |
| 2024-12-05 | 1.7 | 1.6074 | 5.76% | 1.608 | 05:10 | 0.06% | 6086.49 |
| 2024-12-04 | 1.695 | 1.6 | 5.94% | 1.6 | 05:29 | 0 | 6049.88 |
| 2024-12-03 | 1.695 | 1.5962 | 6.19% | 1.587 | 05:45 | -0.58% | 6047.15 |
| 2024-12-02 | 1.695 | 1.5834 | 7.05% | 1.586 | 02:30 | 0.17% | 6032.38 |
| 2024-11-29 | 1.683 | 1.5797 | 6.54% |
| 2024-11-28 | 1.681 | 1.5796 | 6.42% | 1.582 | 05:07 | 0.18% | 5998.74 |
| 2024-11-27 | 1.691 | 1.5869 | 6.56% | 1.584 | 06:44 | -0.16% | 6021.63 |
| 2024-11-26 | 1.674 | 1.5755 | 6.25% | 1.575 | 05:30 | 0 | 5987.37 |
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